Zusammensetzung von JNL/Mellon World Index Fund
JNL Series Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 843,3 Mio. $ davon 833,7 Mio. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 1.202 in 28 Ländern
- Zehn größte
- 25,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Bombardier Inc | 926 | 163.765,7 $ | 0,02 % |
| 802 | Rogers Communications Inc | 4.250 | 163.449,8 $ | 0,02 % |
| 803 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 38.000 | 163.292,3 $ | 0,02 % |
| 804 | Tyler Technologies Inc | 475 | 162.630,5 $ | 0,02 % |
| 805 | Trimble Inc | 2.490 | 162.422,7 $ | 0,02 % |
| 806 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 1.330 | 162.419,6 $ | 0,02 % |
| 807 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 2.800 | 162.059,2 $ | 0,02 % |
| 808 | Incyte Corp | 1.716 | 161.509,9 $ | 0,02 % |
| 809 | Norsk Hydro ASA | 15.102 | 161.405,9 $ | 0,02 % |
| 810 | Jacobs Solutions Inc | 1.267 | 161.263,8 $ | 0,02 % |
| 811 | Kimco Realty Corp | 7.155 | 160.772,9 $ | 0,02 % |
| 812 | Epiroc AB | 6.522 | 160.011,6 $ | 0,02 % |
| 813 | Global Payments Inc | 2.375 | 159.837,5 $ | 0,02 % |
| 814 | Essex Property Trust Inc | 660 | 159.720 $ | 0,02 % |
| 815 | Centene Corp | 4.863 | 159.214,6 $ | 0,02 % |
| 816 | Asahi Group Holdings Ltd | 15.800 | 158.663,5 $ | 0,02 % |
| 817 | Stellantis NV | 22.371 | 158.583,5 $ | 0,02 % |
| 818 | Bandai Namco Holdings Inc | 6.400 | 158.361,9 $ | 0,02 % |
| 819 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 2.200 | 157.904 $ | 0,02 % |
| 820 | Insulet Corp | 751 | 157.589,8 $ | 0,02 % |
| 821 | Alfa Laval AB | 2.891 | 157.233,8 $ | 0,02 % |
| 822 | Lennox International Inc | 338 | 156.875,9 $ | 0,02 % |
| 823 | Pernod Ricard SA | 2.078 | 155.225,6 $ | 0,02 % |
| 824 | Metro Inc/CN | 2.265 | 154.972,8 $ | 0,02 % |
| 825 | Boliden AB | 2.964 | 154.827,7 $ | 0,02 % |
| 826 | CGI Inc | 2.117 | 154.768,8 $ | 0,02 % |
| 827 | Smith & Nephew PLC | 9.782 | 154.630,4 $ | 0,02 % |
| 828 | SS&C Technologies Holdings Inc | 2.286 | 154.465 $ | 0,02 % |
| 829 | Avery Dennison Corp | 889 | 153.512,5 $ | 0,02 % |
| 830 | Osaka Gas Co Ltd | 3.800 | 153.439,7 $ | 0,02 % |
| 831 | WP Carey Inc | 2.251 | 152.978 $ | 0,02 % |
| 832 | Mitsui OSK Lines Ltd | 3.700 | 152.474,7 $ | 0,02 % |
| 833 | Telstra Group Ltd. | 41.290 | 152.169,9 $ | 0,02 % |
| 834 | Origin Energy Ltd | 17.685 | 151.840,5 $ | 0,02 % |
| 835 | Magna International Inc | 2.717 | 151.738,7 $ | 0,02 % |
| 836 | Julius Baer Group Ltd | 2.051 | 151.364,4 $ | 0,02 % |
| 837 | Aptiv PLC | 2.177 | 151.170,9 $ | 0,02 % |
| 838 | Genuine Parts Co | 1.415 | 149.636,3 $ | 0,02 % |
| 839 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 17.600 | 149.013,2 $ | 0,02 % |
| 840 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 6.694 | 148.528,1 $ | 0,02 % |
| 841 | Kirin Holdings Co Ltd | 9.300 | 148.501,1 $ | 0,02 % |
| 842 | Zscaler Inc | 1.055 | 148.006 $ | 0,02 % |
| 843 | Clorox Co/The | 1.425 | 147.672,8 $ | 0,02 % |
| 844 | East West Bancorp Inc | 1.383 | 147.649,1 $ | 0,02 % |
| 845 | Sun Communities Inc | 1.172 | 147.625,1 $ | 0,02 % |
| 846 | Watsco Inc | 404 | 146.971,2 $ | 0,02 % |
| 847 | Cooper Cos Inc/The | 2.053 | 146.789,5 $ | 0,02 % |
| 848 | Okta Inc | 1.855 | 146.007,1 $ | 0,02 % |
| 849 | Fox Corp | 2.500 | 146.000 $ | 0,02 % |
| 850 | Sekisui House Ltd | 6.500 | 145.773,6 $ | 0,02 % |
| 851 | Asahi Kasei Corp | 14.900 | 144.834,1 $ | 0,02 % |
| 852 | Daiwa Securities Group Inc. | 15.300 | 144.601,1 $ | 0,02 % |
| 853 | Invitation Homes Inc | 5.786 | 143.782,1 $ | 0,02 % |
| 854 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 1 | 142.734 $ | 0,02 % |
| 855 | TransUnion | 2.055 | 142.185,5 $ | 0,02 % |
| 856 | Japan Exchange Group Inc | 12.200 | 141.800,2 $ | 0,02 % |
| 857 | Best Buy Co Inc | 2.199 | 141.175,8 $ | 0,02 % |
| 858 | Centrica PLC | 49.782 | 140.651 $ | 0,02 % |
| 859 | Neste Oyj | 4.293 | 139.646,5 $ | 0,02 % |
| 860 | Keppel Ltd | 15.000 | 138.571,4 $ | 0,02 % |
| 861 | Kerry Group PLC | 1.740 | 137.997,2 $ | 0,02 % |
| 862 | Israel Discount Bank Ltd | 13.628 | 137.263,1 $ | 0,02 % |
| 863 | Chubu Electric Power Co Inc | 8.300 | 136.630,6 $ | 0,02 % |
| 864 | Konami Group Corp | 1.100 | 135.990,3 $ | 0,02 % |
| 865 | NIDEC CORP | 10.600 | 135.591,5 $ | 0,02 % |
| 866 | McCormick & Co Inc/MD | 2.687 | 135.532,3 $ | 0,02 % |
| 867 | South32 Ltd | 44.912 | 134.964 $ | 0,02 % |
| 868 | Masco Corp | 2.232 | 134.745,8 $ | 0,02 % |
| 869 | Daifuku Co Ltd | 3.800 | 133.958,4 $ | 0,02 % |
| 870 | Kingspan Group PLC | 1.585 | 133.433,1 $ | 0,02 % |
| 871 | Endesa SA | 3.183 | 132.926,7 $ | 0,02 % |
| 872 | Moncler SpA | 2.200 | 132.857,2 $ | 0,02 % |
| 873 | T&D Holdings Inc | 5.200 | 132.600,5 $ | 0,02 % |
| 874 | Fidelity National Financial Inc | 2.850 | 132.183 $ | 0,02 % |
| 875 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 2.232 | 131.823,8 $ | 0,02 % |
| 876 | Scentre Group | 56.999 | 131.802,8 $ | 0,02 % |
| 877 | Singapore Exchange Ltd | 8.600 | 131.615,5 $ | 0,02 % |
| 878 | HubSpot Inc | 539 | 131.569,9 $ | 0,02 % |
| 879 | Hydro One Ltd | 3.185 | 131.534,9 $ | 0,02 % |
| 880 | Tele2 AB | 6.361 | 131.385 $ | 0,02 % |
| 881 | Thomson Reuters Corp | 1.455 | 131.361,4 $ | 0,02 % |
| 882 | Dassault Systemes SE | 6.487 | 130.905,7 $ | 0,02 % |
| 883 | Carlsberg AS | 1.046 | 130.813,8 $ | 0,02 % |
| 884 | Great-West Lifeco Inc | 2.789 | 130.618,5 $ | 0,02 % |
| 885 | Orsted AS | 5.288 | 129.956,9 $ | 0,02 % |
| 886 | Ibiden Co Ltd | 2.600 | 129.659,3 $ | 0,02 % |
| 887 | Nitto Denko Corp | 6.500 | 129.581,9 $ | 0,02 % |
| 888 | Informa PLC | 12.952 | 129.565,3 $ | 0,02 % |
| 889 | Insurance Australia Group Ltd | 25.391 | 129.133 $ | 0,02 % |
| 890 | Suncorp Group Ltd | 11.410 | 127.628,9 $ | 0,02 % |
| 891 | Allegion plc | 875 | 127.128,8 $ | 0,02 % |
| 892 | Metso Oyj | 7.393 | 126.958 $ | 0,02 % |
| 893 | Link REIT | 27.230 | 126.001,3 $ | 0,01 % |
| 894 | United Utilities Group PLC | 7.226 | 125.900,3 $ | 0,01 % |
| 895 | Sage Group PLC/The | 11.166 | 125.293,7 $ | 0,01 % |
| 896 | BAWAG Group AG | 818 | 124.313,3 $ | 0,01 % |
| 897 | ARC Resources Ltd | 5.938 | 123.574,9 $ | 0,01 % |
| 898 | Ageas SA/NV | 1.677 | 123.312,1 $ | 0,01 % |
| 899 | Telia Company AB | 24.074 | 123.044,8 $ | 0,01 % |
| 900 | Domino's Pizza Inc | 341 | 122.347,4 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,8 %
- Finanzen 13,9 %
- Industrie 9,2 %
- Gesundheit 8,6 %
- Kommunikation 8,1 %
- Zyklischer Konsum 8,0 %
- Basiskonsum 4,7 %
- Energie 3,6 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Versorger 2,4 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 12,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 71,4 %
- EUR 8,2 %
- JPY 6,2 %
- GBP 3,8 %
- CAD 3,6 %
- CHF 2,3 %
- AUD 1,7 %
- SEK 1,0 %
- HKD 0,5 %
- DKK 0,4 %
- SGD 0,4 %
- NOK 0,2 %
- ILS 0,2 %
- PLN 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 71,2 %
- Japan 6,2 %
- Vereinigtes Königreich 3,9 %
- Kanada 3,4 %
- Frankreich 2,4 %
- Schweiz 2,3 %
- Deutschland 2,1 %
- Australien 1,7 %
- Niederlande 1,3 %
- Schweden 0,9 %
- Spanien 0,9 %
- Italien 0,8 %
- Weitere Länder 2,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 493 | 593,4 Mio. $ | 71,17 % |
| 2 | Japan | 179 | 51,5 Mio. $ | 6,18 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 68 | 32,2 Mio. $ | 3,87 % |
| 4 | Kanada | 69 | 28,4 Mio. $ | 3,41 % |
| 5 | Frankreich | 36 | 20,3 Mio. $ | 2,43 % |
| 6 | Schweiz | 30 | 19 Mio. $ | 2,27 % |
| 7 | Deutschland | 32 | 17,6 Mio. $ | 2,11 % |
| 8 | Australien | 50 | 14,5 Mio. $ | 1,73 % |
| 9 | Niederlande | 21 | 10,8 Mio. $ | 1,29 % |
| 10 | Schweden | 46 | 7,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 11 | Spanien | 13 | 7,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 12 | Italien | 25 | 7 Mio. $ | 0,84 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von JNL/Mellon World Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000068118