Composition de JNL/Mellon World Index Fund
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- Actif net
- 843,3 M $ dont 833,7 M $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 1 202 dans 28 pays
- 10 premières
- 25,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Telefonica SA | 46 176 | 202,6 k $ | 0,02 % |
| 702 | Kioxia Holdings Corp. | 1 600 | 202,1 k $ | 0,02 % |
| 703 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 23 065 | 201,7 k $ | 0,02 % |
| 704 | NetApp Inc | 1 967 | 201,4 k $ | 0,02 % |
| 705 | SBA Communications Corp | 1 169 | 201,2 k $ | 0,02 % |
| 706 | Zoom Communications Inc | 2 499 | 200,9 k $ | 0,02 % |
| 707 | Loews Corp | 1 878 | 200,5 k $ | 0,02 % |
| 708 | Halma PLC | 3 950 | 200,4 k $ | 0,02 % |
| 709 | W R Berkley Corp | 3 012 | 199,6 k $ | 0,02 % |
| 710 | Snap-on Inc | 549 | 199,4 k $ | 0,02 % |
| 711 | MTU Aero Engines AG | 547 | 199,1 k $ | 0,02 % |
| 712 | Banco BPM SpA | 14 310 | 199,1 k $ | 0,02 % |
| 713 | Shionogi & Co Ltd | 8 900 | 199 k $ | 0,02 % |
| 714 | Kongsberg Gruppen ASA | 4 641 | 198,3 k $ | 0,02 % |
| 715 | Hannover Rueck SE | 633 | 198,2 k $ | 0,02 % |
| 716 | International Flavors & Fragrances Inc | 2 729 | 198 k $ | 0,02 % |
| 717 | Aristocrat Leisure Ltd | 6 241 | 197,9 k $ | 0,02 % |
| 718 | Evolution Mining Ltd | 21 938 | 197,9 k $ | 0,02 % |
| 719 | Cellnex Telecom SA | 6 122 | 197,4 k $ | 0,02 % |
| 720 | KeyCorp | 9 822 | 196,9 k $ | 0,02 % |
| 721 | VeriSign Inc | 792 | 196,7 k $ | 0,02 % |
| 722 | Everpure Inc | 3 331 | 196,7 k $ | 0,02 % |
| 723 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 2 166 | 195,8 k $ | 0,02 % |
| 724 | Legal & General Group PLC | 59 660 | 195,8 k $ | 0,02 % |
| 725 | Universal Music Group NV | 10 086 | 195,7 k $ | 0,02 % |
| 726 | Tyson Foods Inc | 3 055 | 195,7 k $ | 0,02 % |
| 727 | Alliant Energy Corp | 2 721 | 195,3 k $ | 0,02 % |
| 728 | CoreWeave Inc | 2 517 | 195 k $ | 0,02 % |
| 729 | Expeditors International of Washington Inc | 1 361 | 194,9 k $ | 0,02 % |
| 730 | Kubota Corp | 12 320 | 194,8 k $ | 0,02 % |
| 731 | Brown & Brown Inc | 2 979 | 194,3 k $ | 0,02 % |
| 732 | Twilio Inc | 1 538 | 193,5 k $ | 0,02 % |
| 733 | Leidos Holdings Inc | 1 237 | 192,4 k $ | 0,02 % |
| 734 | Amcor PLC | 4 836 | 192,2 k $ | 0,02 % |
| 735 | HP Inc | 9 992 | 191,9 k $ | 0,02 % |
| 736 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 11 600 | 191,8 k $ | 0,02 % |
| 737 | Kao Corp. | 4 900 | 191,5 k $ | 0,02 % |
| 738 | Wolters Kluwer NV | 2 541 | 190,9 k $ | 0,02 % |
| 739 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 2 224 | 189,1 k $ | 0,02 % |
| 740 | Las Vegas Sands Corp | 3 501 | 188,6 k $ | 0,02 % |
| 741 | Brookfield Asset Management Ltd | 4 219 | 187,6 k $ | 0,02 % |
| 742 | Packaging Corp of America | 882 | 187,2 k $ | 0,02 % |
| 743 | Tourmaline Oil Corp | 3 908 | 187 k $ | 0,02 % |
| 744 | RB Global Inc | 1 946 | 186,6 k $ | 0,02 % |
| 745 | Fortive Corp | 3 369 | 186,2 k $ | 0,02 % |
| 746 | Wartsila OYJ Abp | 5 035 | 186,1 k $ | 0,02 % |
| 747 | Taisei Corp | 1 800 | 185,8 k $ | 0,02 % |
| 748 | BPER Banca SPA | 14 179 | 185,7 k $ | 0,02 % |
| 749 | Royalty Pharma PLC | 3 864 | 185,4 k $ | 0,02 % |
| 750 | Lundin Mining Corp | 7 425 | 185,2 k $ | 0,02 % |
| 751 | PTC Inc | 1 299 | 185,1 k $ | 0,02 % |
| 752 | JB Hunt Transport Services Inc | 872 | 184,8 k $ | 0,02 % |
| 753 | NVR Inc | 28 | 184,5 k $ | 0,02 % |
| 754 | Lennar Corp | 2 118 | 183,9 k $ | 0,02 % |
| 755 | International Paper Co | 5 146 | 183,7 k $ | 0,02 % |
| 756 | CLP Holdings Ltd | 19 500 | 183,3 k $ | 0,02 % |
| 757 | Southwest Airlines Co | 4 868 | 182,9 k $ | 0,02 % |
| 758 | Entegris Inc | 1 548 | 181,5 k $ | 0,02 % |
| 759 | Flutter Entertainment PLC | 1 776 | 181,1 k $ | 0,02 % |
| 760 | UPM-Kymmene Oyj | 5 755 | 179,6 k $ | 0,02 % |
| 761 | Kajima Corp | 4 700 | 178,2 k $ | 0,02 % |
| 762 | Genmab A/S | 664 | 177,9 k $ | 0,02 % |
| 763 | Estee Lauder Cos Inc/The | 2 475 | 177,6 k $ | 0,02 % |
| 764 | F5 Inc | 613 | 177,4 k $ | 0,02 % |
| 765 | Lasertec Corp | 800 | 176,7 k $ | 0,02 % |
| 766 | West Pharmaceutical Services Inc | 705 | 176,7 k $ | 0,02 % |
| 767 | Weyerhaeuser Co | 7 232 | 176,7 k $ | 0,02 % |
| 768 | DSM-Firmenich AG | 2 468 | 176,6 k $ | 0,02 % |
| 769 | Secom Co Ltd | 4 600 | 176 k $ | 0,02 % |
| 770 | CoStar Group Inc | 4 328 | 174,6 k $ | 0,02 % |
| 771 | Santos Ltd | 31 507 | 174,5 k $ | 0,02 % |
| 772 | Tokyo Gas Co Ltd | 3 700 | 174,3 k $ | 0,02 % |
| 773 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 28 400 | 174 k $ | 0,02 % |
| 774 | Lululemon Athletica Inc | 1 133 | 173,5 k $ | 0,02 % |
| 775 | Merck KGaA | 1 372 | 173,3 k $ | 0,02 % |
| 776 | HEICO Corp | 820 | 173,1 k $ | 0,02 % |
| 777 | Hologic Inc | 2 289 | 173 k $ | 0,02 % |
| 778 | First Quantum Minerals Ltd | 7 231 | 172,9 k $ | 0,02 % |
| 779 | Textron Inc | 1 955 | 171,2 k $ | 0,02 % |
| 780 | SGS SA | 1 620 | 171,1 k $ | 0,02 % |
| 781 | International Consolidated Airlines Group SA | 36 611 | 171 k $ | 0,02 % |
| 782 | Astera Labs Inc | 1 558 | 170,8 k $ | 0,02 % |
| 783 | Kawasaki Heavy Industries Ltd | 9 000 | 170,5 k $ | 0,02 % |
| 784 | BT Group PLC | 60 593 | 169,7 k $ | 0,02 % |
| 785 | CDW Corp/DE | 1 398 | 169,2 k $ | 0,02 % |
| 786 | Rentokil Initial PLC | 27 133 | 168,9 k $ | 0,02 % |
| 787 | Nippon Yusen KK | 4 600 | 168,8 k $ | 0,02 % |
| 788 | Southern Copper Corp | 974 | 167,6 k $ | 0,02 % |
| 789 | Emera Inc | 3 230 | 167,4 k $ | 0,02 % |
| 790 | Snam SpA | 22 106 | 167,2 k $ | 0,02 % |
| 791 | Rollins Inc | 3 126 | 166,9 k $ | 0,02 % |
| 792 | EDP SA | 31 746 | 166,8 k $ | 0,02 % |
| 793 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 14 605 | 166,5 k $ | 0,02 % |
| 794 | First Citizens BancShares Inc/NC | 88 | 165,9 k $ | 0,02 % |
| 795 | Annaly Capital Management Inc | 7 826 | 165,5 k $ | 0,02 % |
| 796 | Antofagasta PLC | 3 690 | 164,8 k $ | 0,02 % |
| 797 | Credo Technology Group Holding Ltd | 1 754 | 164,6 k $ | 0,02 % |
| 798 | Essity AB | 6 399 | 164,3 k $ | 0,02 % |
| 799 | Obayashi Corp. | 6 800 | 164,2 k $ | 0,02 % |
| 800 | Pentair PLC | 1 880 | 163,8 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,8 %
- Finance 13,9 %
- Industrie 9,2 %
- Santé 8,6 %
- Communication 8,1 %
- Consommation cyclique 8,0 %
- Consommation de base 4,7 %
- Énergie 3,6 %
- Matériaux 2,9 %
- Services publics 2,4 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 12,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 71,4 %
- EUR 8,2 %
- JPY 6,2 %
- GBP 3,8 %
- CAD 3,6 %
- CHF 2,3 %
- AUD 1,7 %
- SEK 1,0 %
- HKD 0,5 %
- DKK 0,4 %
- SGD 0,4 %
- NOK 0,2 %
- ILS 0,2 %
- PLN 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 71,2 %
- Japon 6,2 %
- Royaume-Uni 3,9 %
- Canada 3,4 %
- France 2,4 %
- Suisse 2,3 %
- Allemagne 2,1 %
- Australie 1,7 %
- Pays-Bas 1,3 %
- Suède 0,9 %
- Espagne 0,9 %
- Italie 0,8 %
- Autres pays 2,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 493 | 593,4 M $ | 71,17 % |
| 2 | Japon | 179 | 51,5 M $ | 6,18 % |
| 3 | Royaume-Uni | 68 | 32,2 M $ | 3,87 % |
| 4 | Canada | 69 | 28,4 M $ | 3,41 % |
| 5 | France | 36 | 20,3 M $ | 2,43 % |
| 6 | Suisse | 30 | 19 M $ | 2,27 % |
| 7 | Allemagne | 32 | 17,6 M $ | 2,11 % |
| 8 | Australie | 50 | 14,5 M $ | 1,73 % |
| 9 | Pays-Bas | 21 | 10,8 M $ | 1,29 % |
| 10 | Suède | 46 | 7,4 M $ | 0,89 % |
| 11 | Espagne | 13 | 7,3 M $ | 0,88 % |
| 12 | Italie | 25 | 7 M $ | 0,84 % |
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