Portefeuille de JNL/Mellon World Index Fund
JNL Series Trust ·1202 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 843,3 M $ · Dix premières lignes : 25.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 24,8 %
- Finance 13,7 %
- Industrie 9,2 %
- Santé 8,6 %
- Communication 8,1 %
- Consommation cyclique 8,1 %
- Consommation de base 4,8 %
- Énergie 3,6 %
- Matériaux 2,9 %
- Services publics 2,4 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 12,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 71,4 %
- EUR 8,2 %
- JPY 6,2 %
- GBP 3,8 %
- CAD 3,6 %
- CHF 2,3 %
- AUD 1,7 %
- SEK 1,0 %
- HKD 0,5 %
- DKK 0,4 %
- SGD 0,4 %
- NOK 0,2 %
- ILS 0,2 %
- PLN 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 71,2 %
- JP 6,2 %
- GB 3,9 %
- CA 3,4 %
- FR 2,4 %
- CH 2,3 %
- DE 2,1 %
- AU 1,7 %
- NL 1,3 %
- SE 0,9 %
- ES 0,9 %
- IT 0,8 %
- Autres pays 2,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 493 | 593,4 M $ | 71,17 % |
| 2 | JP | 179 | 51,5 M $ | 6,18 % |
| 3 | GB | 68 | 32,2 M $ | 3,87 % |
| 4 | CA | 69 | 28,4 M $ | 3,41 % |
| 5 | FR | 36 | 20,3 M $ | 2,43 % |
| 6 | CH | 30 | 19 M $ | 2,27 % |
| 7 | DE | 32 | 17,6 M $ | 2,11 % |
| 8 | AU | 50 | 14,5 M $ | 1,73 % |
| 9 | NL | 21 | 10,8 M $ | 1,29 % |
| 10 | SE | 46 | 7,4 M $ | 0,89 % |
| 11 | ES | 13 | 7,3 M $ | 0,88 % |
| 12 | IT | 25 | 7 M $ | 0,84 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Constellation Brands Inc | 1 679 | 251,9 k $ | 0,03 % |
| 602 | Pan American Silver Corp | 4 601 | 251,7 k $ | 0,03 % |
| 603 | Cincinnati Financial Corp | 1 595 | 251 k $ | 0,03 % |
| 604 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 7 334 | 250,7 k $ | 0,03 % |
| 605 | Darden Restaurants Inc | 1 273 | 249,6 k $ | 0,03 % |
| 606 | PulteGroup Inc | 2 117 | 249 k $ | 0,03 % |
| 607 | Partners Group Holding AG | 230 | 248,8 k $ | 0,03 % |
| 608 | Koninklijke Philips NV | 9 015 | 248,5 k $ | 0,03 % |
| 609 | Regions Financial Corp | 9 505 | 248,3 k $ | 0,03 % |
| 610 | CMS Energy Corp | 3 194 | 247,8 k $ | 0,03 % |
| 611 | Omnicom Group Inc | 3 290 | 247,8 k $ | 0,03 % |
| 612 | Veolia Environnement SA | 6 520 | 247,7 k $ | 0,03 % |
| 613 | AvalonBay Communities, Inc. | 1 515 | 247,5 k $ | 0,03 % |
| 614 | Denso Corp | 19 700 | 246,9 k $ | 0,03 % |
| 615 | FUJIFILM Holdings Corp | 12 900 | 246,1 k $ | 0,03 % |
| 616 | Tractor Supply Co | 5 379 | 243,7 k $ | 0,03 % |
| 617 | Synchrony Financial | 3 581 | 243,6 k $ | 0,03 % |
| 618 | LPL Financial Holdings Inc | 808 | 243,1 k $ | 0,03 % |
| 619 | Teck Resources Ltd | 4 677 | 242,4 k $ | 0,03 % |
| 620 | Suzuki Motor Corp | 19 700 | 238,1 k $ | 0,03 % |
| 621 | Fortescue Ltd | 16 652 | 238,1 k $ | 0,03 % |
| 622 | Vonovia SE | 9 389 | 236,3 k $ | 0,03 % |
| 623 | Kone Oyj | 3 713 | 236,1 k $ | 0,03 % |
| 624 | Flex Ltd | 3 605 | 236 k $ | 0,03 % |
| 625 | Markel Group Inc | 123 | 235,4 k $ | 0,03 % |
| 626 | Equifax Inc | 1 307 | 235,4 k $ | 0,03 % |
| 627 | SMC Corp | 600 | 234,8 k $ | 0,03 % |
| 628 | STMicroelectronics NV | 6 845 | 234,4 k $ | 0,03 % |
| 629 | Credit Agricole SA | 12 506 | 233,8 k $ | 0,03 % |
| 630 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 7 400 | 233,7 k $ | 0,03 % |
| 631 | EQT AB | 7 535 | 233,3 k $ | 0,03 % |
| 632 | Ulta Beauty Inc | 446 | 233,1 k $ | 0,03 % |
| 633 | Aena SME SA | 7 824 | 232,9 k $ | 0,03 % |
| 634 | Live Nation Entertainment Inc | 1 524 | 232,4 k $ | 0,03 % |
| 635 | Ares Management Corp | 2 130 | 232,4 k $ | 0,03 % |
| 636 | Quest Diagnostics Inc | 1 185 | 232,2 k $ | 0,03 % |
| 637 | Church & Dwight Co Inc | 2 478 | 231,2 k $ | 0,03 % |
| 638 | IHI Corp | 11 200 | 230,6 k $ | 0,03 % |
| 639 | Daimler Truck Holding AG | 4 719 | 230,2 k $ | 0,03 % |
| 640 | Restaurant Brands International Inc | 3 103 | 229,6 k $ | 0,03 % |
| 641 | Renesas Electronics Corp | 16 000 | 229 k $ | 0,03 % |
| 642 | Labcorp Holdings Inc | 856 | 228,4 k $ | 0,03 % |
| 643 | Geberit AG | 338 | 228,2 k $ | 0,03 % |
| 644 | Kering SA | 754 | 228 k $ | 0,03 % |
| 645 | ArcelorMittal SA | 4 377 | 227,3 k $ | 0,03 % |
| 646 | Fresenius SE & Co. KGaA | 4 386 | 227,3 k $ | 0,03 % |
| 647 | NN Group NV | 2 901 | 227,2 k $ | 0,03 % |
| 648 | Heineken NV | 2 936 | 227,2 k $ | 0,03 % |
| 649 | First Solar Inc | 1 149 | 226,7 k $ | 0,03 % |
| 650 | Koninklijke KPN NV | 40 799 | 226,4 k $ | 0,03 % |
| 651 | Burlington Stores Inc | 695 | 226,1 k $ | 0,03 % |
| 652 | ORLEN SA | 6 219 | 225,4 k $ | 0,03 % |
| 653 | NiSource Inc | 4 828 | 225,3 k $ | 0,03 % |
| 654 | Coles Group Ltd | 14 836 | 225,2 k $ | 0,03 % |
| 655 | STERIS PLC | 1 016 | 224,7 k $ | 0,03 % |
| 656 | Smurfit Westrock PLC | 5 636 | 224,6 k $ | 0,03 % |
| 657 | Northern Star Resources Ltd | 15 511 | 224,1 k $ | 0,03 % |
| 658 | QBE Insurance Group Ltd. | 15 202 | 223,6 k $ | 0,03 % |
| 659 | Swisscom AG | 268 | 223,4 k $ | 0,03 % |
| 660 | Hexagon AB | 22 724 | 221,9 k $ | 0,03 % |
| 661 | Brambles Ltd | 14 162 | 221,8 k $ | 0,03 % |
| 662 | Investor AB | 5 908 | 221,5 k $ | 0,03 % |
| 663 | Novonesis Novozymes B | 3 731 | 221,3 k $ | 0,03 % |
| 664 | LyondellBasell Industries NV | 2 745 | 221,1 k $ | 0,03 % |
| 665 | Kyocera Corp | 14 400 | 221,1 k $ | 0,03 % |
| 666 | Veralto Corp | 2 490 | 220,2 k $ | 0,03 % |
| 667 | Equity Residential | 3 713 | 219,6 k $ | 0,03 % |
| 668 | SoFi Technologies Inc | 13 791 | 219 k $ | 0,03 % |
| 669 | Dollar Tree Inc | 1 999 | 218,9 k $ | 0,03 % |
| 670 | Principal Financial Group Inc | 2 428 | 218,8 k $ | 0,03 % |
| 671 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 9 214 | 218 k $ | 0,03 % |
| 672 | Corpay Inc | 742 | 215,9 k $ | 0,03 % |
| 673 | Japan Post Holdings Co Ltd | 18 800 | 215,5 k $ | 0,03 % |
| 674 | Elbit Systems Ltd | 254 | 215,1 k $ | 0,03 % |
| 675 | CK Hutchison Holdings Ltd | 28 000 | 214,8 k $ | 0,03 % |
| 676 | WSP Global Inc | 1 380 | 214,8 k $ | 0,03 % |
| 677 | Next PLC | 1 273 | 214,7 k $ | 0,03 % |
| 678 | InterContinental Hotels Group PLC | 1 633 | 214,7 k $ | 0,03 % |
| 679 | Asics Corp | 8 000 | 214 k $ | 0,03 % |
| 680 | DuPont de Nemours Inc | 4 641 | 212,6 k $ | 0,03 % |
| 681 | Capgemini SE | 1 803 | 212,4 k $ | 0,03 % |
| 682 | IMPERIAL OIL LTD | 1 621 | 212,3 k $ | 0,03 % |
| 683 | General Mills, Inc. | 5 686 | 211,6 k $ | 0,03 % |
| 684 | Humana Inc | 1 220 | 211,5 k $ | 0,03 % |
| 685 | Terumo Corp | 15 800 | 211,1 k $ | 0,03 % |
| 686 | Illumina Inc | 1 709 | 210,7 k $ | 0,03 % |
| 687 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 12 300 | 210,4 k $ | 0,02 % |
| 688 | MongoDB Inc | 852 | 208,5 k $ | 0,02 % |
| 689 | Charter Communications, Inc. | 964 | 208,2 k $ | 0,02 % |
| 690 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 2 296 | 208,2 k $ | 0,02 % |
| 691 | Daiwa House Industry Co Ltd | 6 600 | 206,4 k $ | 0,02 % |
| 692 | Kraft Heinz Co/The | 9 168 | 206,2 k $ | 0,02 % |
| 693 | T Rowe Price Group Inc | 2 280 | 205,5 k $ | 0,02 % |
| 694 | Svenska Handelsbanken AB | 15 643 | 205,3 k $ | 0,02 % |
| 695 | Techtronic Industries Co Ltd | 15 500 | 205,2 k $ | 0,02 % |
| 696 | Nippon Steel Corp. | 55 500 | 204,8 k $ | 0,02 % |
| 697 | Evergy Inc | 2 494 | 204,3 k $ | 0,02 % |
| 698 | Broadridge Financial Solutions Inc | 1 257 | 204,2 k $ | 0,02 % |
| 699 | Publicis Groupe SA | 2 457 | 203,3 k $ | 0,02 % |
| 700 | Medline Inc | 4 559 | 202,9 k $ | 0,02 % |