Zusammensetzung von JNL/Mellon World Index Fund
JNL Series Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 843,3 Mio. $ davon 833,7 Mio. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 1.202 in 28 Ländern
- Zehn größte
- 25,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Constellation Brands Inc | 1.679 | 251.850 $ | 0,03 % |
| 602 | Pan American Silver Corp | 4.601 | 251.697,3 $ | 0,03 % |
| 603 | Cincinnati Financial Corp | 1.595 | 250.973,3 $ | 0,03 % |
| 604 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 7.334 | 250.710,8 $ | 0,03 % |
| 605 | Darden Restaurants Inc | 1.273 | 249.558,9 $ | 0,03 % |
| 606 | PulteGroup Inc | 2.117 | 248.980,4 $ | 0,03 % |
| 607 | Partners Group Holding AG | 230 | 248.752 $ | 0,03 % |
| 608 | Koninklijke Philips NV | 9.015 | 248.483,4 $ | 0,03 % |
| 609 | Regions Financial Corp | 9.505 | 248.270,6 $ | 0,03 % |
| 610 | CMS Energy Corp | 3.194 | 247.790,5 $ | 0,03 % |
| 611 | Omnicom Group Inc | 3.290 | 247.769,9 $ | 0,03 % |
| 612 | Veolia Environnement SA | 6.520 | 247.727,6 $ | 0,03 % |
| 613 | AvalonBay Communities, Inc. | 1.515 | 247.475,3 $ | 0,03 % |
| 614 | Denso Corp | 19.700 | 246.851 $ | 0,03 % |
| 615 | FUJIFILM Holdings Corp | 12.900 | 246.119,6 $ | 0,03 % |
| 616 | Tractor Supply Co | 5.379 | 243.668,7 $ | 0,03 % |
| 617 | Synchrony Financial | 3.581 | 243.579,6 $ | 0,03 % |
| 618 | LPL Financial Holdings Inc | 808 | 243.070,6 $ | 0,03 % |
| 619 | Teck Resources Ltd | 4.677 | 242.406,5 $ | 0,03 % |
| 620 | Suzuki Motor Corp | 19.700 | 238.100,1 $ | 0,03 % |
| 621 | Fortescue Ltd | 16.652 | 238.088,6 $ | 0,03 % |
| 622 | Vonovia SE | 9.389 | 236.339,2 $ | 0,03 % |
| 623 | Kone Oyj | 3.713 | 236.061,5 $ | 0,03 % |
| 624 | Flex Ltd | 3.605 | 235.983,3 $ | 0,03 % |
| 625 | Markel Group Inc | 123 | 235.430,6 $ | 0,03 % |
| 626 | Equifax Inc | 1.307 | 235.351,5 $ | 0,03 % |
| 627 | SMC Corp | 600 | 234.806,6 $ | 0,03 % |
| 628 | STMicroelectronics NV | 6.845 | 234.448,2 $ | 0,03 % |
| 629 | Credit Agricole SA | 12.506 | 233.766,3 $ | 0,03 % |
| 630 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 7.400 | 233.711,4 $ | 0,03 % |
| 631 | EQT AB | 7.535 | 233.298,2 $ | 0,03 % |
| 632 | Ulta Beauty Inc | 446 | 233.128,7 $ | 0,03 % |
| 633 | Aena SME SA | 7.824 | 232.870,2 $ | 0,03 % |
| 634 | Live Nation Entertainment Inc | 1.524 | 232.425,2 $ | 0,03 % |
| 635 | Ares Management Corp | 2.130 | 232.383 $ | 0,03 % |
| 636 | Quest Diagnostics Inc | 1.185 | 232.236,3 $ | 0,03 % |
| 637 | Church & Dwight Co Inc | 2.478 | 231.247 $ | 0,03 % |
| 638 | IHI Corp | 11.200 | 230.611,4 $ | 0,03 % |
| 639 | Daimler Truck Holding AG | 4.719 | 230.185,8 $ | 0,03 % |
| 640 | Restaurant Brands International Inc | 3.103 | 229.618,9 $ | 0,03 % |
| 641 | Renesas Electronics Corp | 16.000 | 228.974,2 $ | 0,03 % |
| 642 | Labcorp Holdings Inc | 856 | 228.389,4 $ | 0,03 % |
| 643 | Geberit AG | 338 | 228.169,8 $ | 0,03 % |
| 644 | Kering SA | 754 | 227.999,3 $ | 0,03 % |
| 645 | ArcelorMittal SA | 4.377 | 227.329,6 $ | 0,03 % |
| 646 | Fresenius SE & Co. KGaA | 4.386 | 227.290,7 $ | 0,03 % |
| 647 | NN Group NV | 2.901 | 227.169,9 $ | 0,03 % |
| 648 | Heineken NV | 2.936 | 227.167,3 $ | 0,03 % |
| 649 | First Solar Inc | 1.149 | 226.651,7 $ | 0,03 % |
| 650 | Koninklijke KPN NV | 40.799 | 226.357,2 $ | 0,03 % |
| 651 | Burlington Stores Inc | 695 | 226.139,1 $ | 0,03 % |
| 652 | ORLEN SA | 6.219 | 225.357,8 $ | 0,03 % |
| 653 | NiSource Inc | 4.828 | 225.274,5 $ | 0,03 % |
| 654 | Coles Group Ltd | 14.836 | 225.170,5 $ | 0,03 % |
| 655 | STERIS PLC | 1.016 | 224.668,1 $ | 0,03 % |
| 656 | Smurfit Westrock PLC | 5.636 | 224.594,6 $ | 0,03 % |
| 657 | Northern Star Resources Ltd | 15.511 | 224.106,9 $ | 0,03 % |
| 658 | QBE Insurance Group Ltd. | 15.202 | 223.640,8 $ | 0,03 % |
| 659 | Swisscom AG | 268 | 223.385,1 $ | 0,03 % |
| 660 | Hexagon AB | 22.724 | 221.929,2 $ | 0,03 % |
| 661 | Brambles Ltd | 14.162 | 221.791,3 $ | 0,03 % |
| 662 | Investor AB | 5.908 | 221.523,9 $ | 0,03 % |
| 663 | Novonesis Novozymes B | 3.731 | 221.290,8 $ | 0,03 % |
| 664 | LyondellBasell Industries NV | 2.745 | 221.137,2 $ | 0,03 % |
| 665 | Kyocera Corp | 14.400 | 221.078,3 $ | 0,03 % |
| 666 | Veralto Corp | 2.490 | 220.165,8 $ | 0,03 % |
| 667 | Equity Residential | 3.713 | 219.624 $ | 0,03 % |
| 668 | SoFi Technologies Inc | 13.791 | 219.001,1 $ | 0,03 % |
| 669 | Dollar Tree Inc | 1.999 | 218.910,5 $ | 0,03 % |
| 670 | Principal Financial Group Inc | 2.428 | 218.787,1 $ | 0,03 % |
| 671 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 9.214 | 218.028,7 $ | 0,03 % |
| 672 | Corpay Inc | 742 | 215.914,6 $ | 0,03 % |
| 673 | Japan Post Holdings Co Ltd | 18.800 | 215.479,9 $ | 0,03 % |
| 674 | Elbit Systems Ltd | 254 | 215.116,9 $ | 0,03 % |
| 675 | CK Hutchison Holdings Ltd | 28.000 | 214.826,8 $ | 0,03 % |
| 676 | WSP Global Inc | 1.380 | 214.772,5 $ | 0,03 % |
| 677 | Next PLC | 1.273 | 214.749,7 $ | 0,03 % |
| 678 | InterContinental Hotels Group PLC | 1.633 | 214.744,9 $ | 0,03 % |
| 679 | Asics Corp | 8.000 | 214.005,8 $ | 0,03 % |
| 680 | DuPont de Nemours Inc | 4.641 | 212.557,8 $ | 0,03 % |
| 681 | Capgemini SE | 1.803 | 212.441,2 $ | 0,03 % |
| 682 | IMPERIAL OIL LTD | 1.621 | 212.322,9 $ | 0,03 % |
| 683 | General Mills, Inc. | 5.686 | 211.632,9 $ | 0,03 % |
| 684 | Humana Inc | 1.220 | 211.535,8 $ | 0,03 % |
| 685 | Terumo Corp | 15.800 | 211.075,8 $ | 0,03 % |
| 686 | Illumina Inc | 1.709 | 210.651,3 $ | 0,03 % |
| 687 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 12.300 | 210.377,8 $ | 0,02 % |
| 688 | MongoDB Inc | 852 | 208.544 $ | 0,02 % |
| 689 | Charter Communications, Inc. | 964 | 208.180,9 $ | 0,02 % |
| 690 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 2.296 | 208.178,3 $ | 0,02 % |
| 691 | Daiwa House Industry Co Ltd | 6.600 | 206.446,4 $ | 0,02 % |
| 692 | Kraft Heinz Co/The | 9.168 | 206.188,3 $ | 0,02 % |
| 693 | T Rowe Price Group Inc | 2.280 | 205.519,2 $ | 0,02 % |
| 694 | Svenska Handelsbanken AB | 15.643 | 205.290,3 $ | 0,02 % |
| 695 | Techtronic Industries Co Ltd | 15.500 | 205.170,4 $ | 0,02 % |
| 696 | Nippon Steel Corp. | 55.500 | 204.778,6 $ | 0,02 % |
| 697 | Evergy Inc | 2.494 | 204.308,5 $ | 0,02 % |
| 698 | Broadridge Financial Solutions Inc | 1.257 | 204.237,4 $ | 0,02 % |
| 699 | Publicis Groupe SA | 2.457 | 203.314,1 $ | 0,02 % |
| 700 | Medline Inc | 4.559 | 202.875,5 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,8 %
- Finanzen 13,9 %
- Industrie 9,2 %
- Gesundheit 8,6 %
- Kommunikation 8,1 %
- Zyklischer Konsum 8,0 %
- Basiskonsum 4,7 %
- Energie 3,6 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Versorger 2,4 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 12,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 71,4 %
- EUR 8,2 %
- JPY 6,2 %
- GBP 3,8 %
- CAD 3,6 %
- CHF 2,3 %
- AUD 1,7 %
- SEK 1,0 %
- HKD 0,5 %
- DKK 0,4 %
- SGD 0,4 %
- NOK 0,2 %
- ILS 0,2 %
- PLN 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 71,2 %
- Japan 6,2 %
- Vereinigtes Königreich 3,9 %
- Kanada 3,4 %
- Frankreich 2,4 %
- Schweiz 2,3 %
- Deutschland 2,1 %
- Australien 1,7 %
- Niederlande 1,3 %
- Schweden 0,9 %
- Spanien 0,9 %
- Italien 0,8 %
- Weitere Länder 2,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 493 | 593,4 Mio. $ | 71,17 % |
| 2 | Japan | 179 | 51,5 Mio. $ | 6,18 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 68 | 32,2 Mio. $ | 3,87 % |
| 4 | Kanada | 69 | 28,4 Mio. $ | 3,41 % |
| 5 | Frankreich | 36 | 20,3 Mio. $ | 2,43 % |
| 6 | Schweiz | 30 | 19 Mio. $ | 2,27 % |
| 7 | Deutschland | 32 | 17,6 Mio. $ | 2,11 % |
| 8 | Australien | 50 | 14,5 Mio. $ | 1,73 % |
| 9 | Niederlande | 21 | 10,8 Mio. $ | 1,29 % |
| 10 | Schweden | 46 | 7,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 11 | Spanien | 13 | 7,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 12 | Italien | 25 | 7 Mio. $ | 0,84 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von JNL/Mellon World Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000068118