Portfolio von JNL/Mellon World Index Fund
JNL Series Trust ·1202 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 843,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 25.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,8 %
- Finanzen 13,7 %
- Industrie 9,2 %
- Gesundheit 8,6 %
- Kommunikation 8,1 %
- Zyklischer Konsum 8,1 %
- Basiskonsum 4,8 %
- Energie 3,6 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Versorger 2,4 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 12,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 71,4 %
- EUR 8,2 %
- JPY 6,2 %
- GBP 3,8 %
- CAD 3,6 %
- CHF 2,3 %
- AUD 1,7 %
- SEK 1,0 %
- HKD 0,5 %
- DKK 0,4 %
- SGD 0,4 %
- NOK 0,2 %
- ILS 0,2 %
- PLN 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 71,2 %
- JP 6,2 %
- GB 3,9 %
- CA 3,4 %
- FR 2,4 %
- CH 2,3 %
- DE 2,1 %
- AU 1,7 %
- NL 1,3 %
- SE 0,9 %
- ES 0,9 %
- IT 0,8 %
- Weitere Länder 2,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 493 | 593,4 Mio. $ | 71,17 % |
| 2 | JP | 179 | 51,5 Mio. $ | 6,18 % |
| 3 | GB | 68 | 32,2 Mio. $ | 3,87 % |
| 4 | CA | 69 | 28,4 Mio. $ | 3,41 % |
| 5 | FR | 36 | 20,3 Mio. $ | 2,43 % |
| 6 | CH | 30 | 19 Mio. $ | 2,27 % |
| 7 | DE | 32 | 17,6 Mio. $ | 2,11 % |
| 8 | AU | 50 | 14,5 Mio. $ | 1,73 % |
| 9 | NL | 21 | 10,8 Mio. $ | 1,29 % |
| 10 | SE | 46 | 7,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 11 | ES | 13 | 7,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 12 | IT | 25 | 7 Mio. $ | 0,84 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Atmos Energy Corp | 1.777 | 328.247,4 $ | 0,04 % |
| 502 | KBC Group NV | 2.672 | 327.388,6 $ | 0,04 % |
| 503 | Woolworths Group Ltd | 12.970 | 326.963,1 $ | 0,04 % |
| 504 | Transurban Group | 33.477 | 325.765,5 $ | 0,04 % |
| 505 | Honda Motor Co Ltd | 40.400 | 324.226,3 $ | 0,04 % |
| 506 | Astellas Pharma Inc | 20.000 | 323.873,8 $ | 0,04 % |
| 507 | Huntington Bancshares Inc/OH | 20.608 | 322.515,2 $ | 0,04 % |
| 508 | Danske Bank A/S | 6.575 | 321.620,9 $ | 0,04 % |
| 509 | Interactive Brokers Group Inc | 4.790 | 321.265,3 $ | 0,04 % |
| 510 | Bloom Energy Corp | 2.368 | 320.840,3 $ | 0,04 % |
| 511 | DTE Energy Co | 2.188 | 319.929,4 $ | 0,04 % |
| 512 | Iron Mountain Inc | 3.132 | 319.902,5 $ | 0,04 % |
| 513 | Fiserv Inc | 5.731 | 319.789,8 $ | 0,04 % |
| 514 | United Airlines Holdings Inc | 3.469 | 319.390,8 $ | 0,04 % |
| 515 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 5.195 | 318.713,3 $ | 0,04 % |
| 516 | Amrize Ltd | 5.719 | 318.075 $ | 0,04 % |
| 517 | Otis Worldwide Corp | 4.122 | 317.723,8 $ | 0,04 % |
| 518 | Kenvue Inc | 18.414 | 317.457,4 $ | 0,04 % |
| 519 | Paychex Inc | 3.445 | 317.353,4 $ | 0,04 % |
| 520 | Ameren Corp | 2.881 | 316.679,5 $ | 0,04 % |
| 521 | Dover Corp | 1.516 | 316.010,2 $ | 0,04 % |
| 522 | Ferrovial SE | 4.846 | 315.505,4 $ | 0,04 % |
| 523 | Carnival Corp | 12.175 | 315.089 $ | 0,04 % |
| 524 | Adyen NV | 312 | 313.541,1 $ | 0,04 % |
| 525 | Waters Corp | 1.050 | 312.689,9 $ | 0,04 % |
| 526 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 29.300 | 312.134,4 $ | 0,04 % |
| 527 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 27.407 | 311.565,8 $ | 0,04 % |
| 528 | Vodafone Group PLC | 206.303 | 310.177,2 $ | 0,04 % |
| 529 | adidas AG | 1.896 | 305.930,8 $ | 0,04 % |
| 530 | VICI Properties Inc | 11.193 | 305.792,8 $ | 0,04 % |
| 531 | Xylem Inc/NY | 2.557 | 305.561,5 $ | 0,04 % |
| 532 | Teledyne Technologies Inc | 503 | 304.320 $ | 0,04 % |
| 533 | Vestas Wind Systems A/S | 10.155 | 300.398,2 $ | 0,04 % |
| 534 | Edison International | 4.101 | 300.111,2 $ | 0,04 % |
| 535 | Thales SA | 1.019 | 299.585,8 $ | 0,04 % |
| 536 | Dow Inc | 7.166 | 298.463,9 $ | 0,04 % |
| 537 | Fortis Inc/Canada | 5.326 | 297.139,6 $ | 0,04 % |
| 538 | NRG Energy Inc | 2.032 | 296.956,5 $ | 0,04 % |
| 539 | Copart Inc | 8.921 | 296.177,2 $ | 0,04 % |
| 540 | Workday Inc | 2.276 | 295.697,9 $ | 0,04 % |
| 541 | Willis Towers Watson PLC | 1.015 | 295.060,5 $ | 0,04 % |
| 542 | CenterPoint Energy Inc | 6.813 | 294.049,1 $ | 0,03 % |
| 543 | Givaudan SA | 87 | 294.016 $ | 0,03 % |
| 544 | Japan Post Bank Co Ltd | 18.100 | 293.773,1 $ | 0,03 % |
| 545 | Inpex Corp | 9.900 | 293.344,8 $ | 0,03 % |
| 546 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 17.500 | 291.455,1 $ | 0,03 % |
| 547 | Toyota Tsusho Corp | 7.500 | 290.863,2 $ | 0,03 % |
| 548 | IQVIA Holdings Inc | 1.703 | 290.429,6 $ | 0,03 % |
| 549 | Ajinomoto Co Inc | 10.300 | 289.386,8 $ | 0,03 % |
| 550 | NTT Inc | 289.400 | 288.430,3 $ | 0,03 % |
| 551 | Veeva Systems Inc | 1.639 | 287.906,7 $ | 0,03 % |
| 552 | American Water Works Co Inc | 2.115 | 287.830,4 $ | 0,03 % |
| 553 | Texas Pacific Land Corp | 605 | 287.108,8 $ | 0,03 % |
| 554 | Sampo Oyj | 26.833 | 286.936 $ | 0,03 % |
| 555 | Heidelberg Materials AG | 1.365 | 286.788,7 $ | 0,03 % |
| 556 | PPL Corp | 7.490 | 286.118 $ | 0,03 % |
| 557 | Expedia Group Inc | 1.239 | 286.072,7 $ | 0,03 % |
| 558 | Galderma Group AG | 1.466 | 285.614,7 $ | 0,03 % |
| 559 | Verisk Analytics Inc | 1.500 | 284.625 $ | 0,03 % |
| 560 | Eversource Energy | 4.106 | 284.463,7 $ | 0,03 % |
| 561 | Leonardo SpA | 4.158 | 283.099,3 $ | 0,03 % |
| 562 | Bayerische Motoren Werke AG | 3.095 | 282.878,6 $ | 0,03 % |
| 563 | Sika AG | 1.707 | 282.573,7 $ | 0,03 % |
| 564 | Loblaw Cos Ltd | 6.197 | 282.520,1 $ | 0,03 % |
| 565 | Northern Trust Corp | 2.018 | 281.652,3 $ | 0,03 % |
| 566 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 2.282 | 279.985,3 $ | 0,03 % |
| 567 | Coterra Energy Inc | 7.963 | 279.819,8 $ | 0,03 % |
| 568 | Power Corp of Canada | 5.801 | 279.270,3 $ | 0,03 % |
| 569 | Mettler-Toledo International Inc | 221 | 278.725,2 $ | 0,03 % |
| 570 | Fair Isaac Corp | 261 | 278.627,9 $ | 0,03 % |
| 571 | FirstEnergy Corp | 5.469 | 277.059,5 $ | 0,03 % |
| 572 | Pembina Pipeline Corp | 6.181 | 276.681 $ | 0,03 % |
| 573 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 15.031 | 276.514,6 $ | 0,03 % |
| 574 | Citizens Financial Group Inc | 4.595 | 275.562,2 $ | 0,03 % |
| 575 | Coupang Inc | 14.585 | 275.364,8 $ | 0,03 % |
| 576 | Biogen Inc | 1.499 | 274.811,7 $ | 0,03 % |
| 577 | Amadeus IT Group SA | 4.805 | 273.879,1 $ | 0,03 % |
| 578 | Canon Inc | 9.800 | 273.707,7 $ | 0,03 % |
| 579 | Resona Holdings Inc | 24.400 | 272.712,2 $ | 0,03 % |
| 580 | Hubbell Inc | 554 | 271.870 $ | 0,03 % |
| 581 | Extra Space Storage Inc | 2.071 | 271.570,2 $ | 0,03 % |
| 582 | Dollar General Corp | 2.280 | 270.704,4 $ | 0,03 % |
| 583 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 9.500 | 270.005,2 $ | 0,03 % |
| 584 | PPG Industries Inc | 2.501 | 267.306,9 $ | 0,03 % |
| 585 | Aviva PLC | 33.401 | 267.268,2 $ | 0,03 % |
| 586 | Expand Energy Corp | 2.416 | 265.228,5 $ | 0,03 % |
| 587 | Raymond James Financial Inc | 1.826 | 264.314,2 $ | 0,03 % |
| 588 | ON Semiconductor Corp | 4.266 | 264.150,7 $ | 0,03 % |
| 589 | Dexcom Inc | 4.195 | 263.446 $ | 0,03 % |
| 590 | TDK Corp | 20.100 | 260.795,1 $ | 0,03 % |
| 591 | Atlas Copco AB | 16.654 | 260.684,9 $ | 0,03 % |
| 592 | Steel Dynamics Inc | 1.448 | 260.640 $ | 0,03 % |
| 593 | Fidelity National Information Services Inc | 5.543 | 260.022,1 $ | 0,03 % |
| 594 | Nomura Holdings Inc | 32.800 | 257.273,2 $ | 0,03 % |
| 595 | Saab AB | 3.919 | 257.002,6 $ | 0,03 % |
| 596 | ENEOS Holdings Inc | 28.700 | 256.510 $ | 0,03 % |
| 597 | East Japan Railway Co | 11.200 | 256.441,9 $ | 0,03 % |
| 598 | Central Japan Railway Co | 9.900 | 255.945,1 $ | 0,03 % |
| 599 | Bridgestone Corp | 12.200 | 255.868,2 $ | 0,03 % |
| 600 | DNB Bank ASA | 8.105 | 253.960,7 $ | 0,03 % |