Portefeuille de JNL/Mellon World Index Fund
JNL Series Trust ·1202 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 843,3 M $ · Dix premières lignes : 25.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 24,8 %
- Finance 13,7 %
- Industrie 9,2 %
- Santé 8,6 %
- Communication 8,1 %
- Consommation cyclique 8,1 %
- Consommation de base 4,8 %
- Énergie 3,6 %
- Matériaux 2,9 %
- Services publics 2,4 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 12,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 71,4 %
- EUR 8,2 %
- JPY 6,2 %
- GBP 3,8 %
- CAD 3,6 %
- CHF 2,3 %
- AUD 1,7 %
- SEK 1,0 %
- HKD 0,5 %
- DKK 0,4 %
- SGD 0,4 %
- NOK 0,2 %
- ILS 0,2 %
- PLN 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 71,2 %
- JP 6,2 %
- GB 3,9 %
- CA 3,4 %
- FR 2,4 %
- CH 2,3 %
- DE 2,1 %
- AU 1,7 %
- NL 1,3 %
- SE 0,9 %
- ES 0,9 %
- IT 0,8 %
- Autres pays 2,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 493 | 593,4 M $ | 71,17 % |
| 2 | JP | 179 | 51,5 M $ | 6,18 % |
| 3 | GB | 68 | 32,2 M $ | 3,87 % |
| 4 | CA | 69 | 28,4 M $ | 3,41 % |
| 5 | FR | 36 | 20,3 M $ | 2,43 % |
| 6 | CH | 30 | 19 M $ | 2,27 % |
| 7 | DE | 32 | 17,6 M $ | 2,11 % |
| 8 | AU | 50 | 14,5 M $ | 1,73 % |
| 9 | NL | 21 | 10,8 M $ | 1,29 % |
| 10 | SE | 46 | 7,4 M $ | 0,89 % |
| 11 | ES | 13 | 7,3 M $ | 0,88 % |
| 12 | IT | 25 | 7 M $ | 0,84 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Atmos Energy Corp | 1 777 | 328,2 k $ | 0,04 % |
| 502 | KBC Group NV | 2 672 | 327,4 k $ | 0,04 % |
| 503 | Woolworths Group Ltd | 12 970 | 327 k $ | 0,04 % |
| 504 | Transurban Group | 33 477 | 325,8 k $ | 0,04 % |
| 505 | Honda Motor Co Ltd | 40 400 | 324,2 k $ | 0,04 % |
| 506 | Astellas Pharma Inc | 20 000 | 323,9 k $ | 0,04 % |
| 507 | Huntington Bancshares Inc/OH | 20 608 | 322,5 k $ | 0,04 % |
| 508 | Danske Bank A/S | 6 575 | 321,6 k $ | 0,04 % |
| 509 | Interactive Brokers Group Inc | 4 790 | 321,3 k $ | 0,04 % |
| 510 | Bloom Energy Corp | 2 368 | 320,8 k $ | 0,04 % |
| 511 | DTE Energy Co | 2 188 | 319,9 k $ | 0,04 % |
| 512 | Iron Mountain Inc | 3 132 | 319,9 k $ | 0,04 % |
| 513 | Fiserv Inc | 5 731 | 319,8 k $ | 0,04 % |
| 514 | United Airlines Holdings Inc | 3 469 | 319,4 k $ | 0,04 % |
| 515 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 5 195 | 318,7 k $ | 0,04 % |
| 516 | Amrize Ltd | 5 719 | 318,1 k $ | 0,04 % |
| 517 | Otis Worldwide Corp | 4 122 | 317,7 k $ | 0,04 % |
| 518 | Kenvue Inc | 18 414 | 317,5 k $ | 0,04 % |
| 519 | Paychex Inc | 3 445 | 317,4 k $ | 0,04 % |
| 520 | Ameren Corp | 2 881 | 316,7 k $ | 0,04 % |
| 521 | Dover Corp | 1 516 | 316 k $ | 0,04 % |
| 522 | Ferrovial SE | 4 846 | 315,5 k $ | 0,04 % |
| 523 | Carnival Corp | 12 175 | 315,1 k $ | 0,04 % |
| 524 | Adyen NV | 312 | 313,5 k $ | 0,04 % |
| 525 | Waters Corp | 1 050 | 312,7 k $ | 0,04 % |
| 526 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 29 300 | 312,1 k $ | 0,04 % |
| 527 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 27 407 | 311,6 k $ | 0,04 % |
| 528 | Vodafone Group PLC | 206 303 | 310,2 k $ | 0,04 % |
| 529 | adidas AG | 1 896 | 305,9 k $ | 0,04 % |
| 530 | VICI Properties Inc | 11 193 | 305,8 k $ | 0,04 % |
| 531 | Xylem Inc/NY | 2 557 | 305,6 k $ | 0,04 % |
| 532 | Teledyne Technologies Inc | 503 | 304,3 k $ | 0,04 % |
| 533 | Vestas Wind Systems A/S | 10 155 | 300,4 k $ | 0,04 % |
| 534 | Edison International | 4 101 | 300,1 k $ | 0,04 % |
| 535 | Thales SA | 1 019 | 299,6 k $ | 0,04 % |
| 536 | Dow Inc | 7 166 | 298,5 k $ | 0,04 % |
| 537 | Fortis Inc/Canada | 5 326 | 297,1 k $ | 0,04 % |
| 538 | NRG Energy Inc | 2 032 | 297 k $ | 0,04 % |
| 539 | Copart Inc | 8 921 | 296,2 k $ | 0,04 % |
| 540 | Workday Inc | 2 276 | 295,7 k $ | 0,04 % |
| 541 | Willis Towers Watson PLC | 1 015 | 295,1 k $ | 0,04 % |
| 542 | CenterPoint Energy Inc | 6 813 | 294 k $ | 0,03 % |
| 543 | Givaudan SA | 87 | 294 k $ | 0,03 % |
| 544 | Japan Post Bank Co Ltd | 18 100 | 293,8 k $ | 0,03 % |
| 545 | Inpex Corp | 9 900 | 293,3 k $ | 0,03 % |
| 546 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 17 500 | 291,5 k $ | 0,03 % |
| 547 | Toyota Tsusho Corp | 7 500 | 290,9 k $ | 0,03 % |
| 548 | IQVIA Holdings Inc | 1 703 | 290,4 k $ | 0,03 % |
| 549 | Ajinomoto Co Inc | 10 300 | 289,4 k $ | 0,03 % |
| 550 | NTT Inc | 289 400 | 288,4 k $ | 0,03 % |
| 551 | Veeva Systems Inc | 1 639 | 287,9 k $ | 0,03 % |
| 552 | American Water Works Co Inc | 2 115 | 287,8 k $ | 0,03 % |
| 553 | Texas Pacific Land Corp | 605 | 287,1 k $ | 0,03 % |
| 554 | Sampo Oyj | 26 833 | 286,9 k $ | 0,03 % |
| 555 | Heidelberg Materials AG | 1 365 | 286,8 k $ | 0,03 % |
| 556 | PPL Corp | 7 490 | 286,1 k $ | 0,03 % |
| 557 | Expedia Group Inc | 1 239 | 286,1 k $ | 0,03 % |
| 558 | Galderma Group AG | 1 466 | 285,6 k $ | 0,03 % |
| 559 | Verisk Analytics Inc | 1 500 | 284,6 k $ | 0,03 % |
| 560 | Eversource Energy | 4 106 | 284,5 k $ | 0,03 % |
| 561 | Leonardo SpA | 4 158 | 283,1 k $ | 0,03 % |
| 562 | Bayerische Motoren Werke AG | 3 095 | 282,9 k $ | 0,03 % |
| 563 | Sika AG | 1 707 | 282,6 k $ | 0,03 % |
| 564 | Loblaw Cos Ltd | 6 197 | 282,5 k $ | 0,03 % |
| 565 | Northern Trust Corp | 2 018 | 281,7 k $ | 0,03 % |
| 566 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 2 282 | 280 k $ | 0,03 % |
| 567 | Coterra Energy Inc | 7 963 | 279,8 k $ | 0,03 % |
| 568 | Power Corp of Canada | 5 801 | 279,3 k $ | 0,03 % |
| 569 | Mettler-Toledo International Inc | 221 | 278,7 k $ | 0,03 % |
| 570 | Fair Isaac Corp | 261 | 278,6 k $ | 0,03 % |
| 571 | FirstEnergy Corp | 5 469 | 277,1 k $ | 0,03 % |
| 572 | Pembina Pipeline Corp | 6 181 | 276,7 k $ | 0,03 % |
| 573 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 15 031 | 276,5 k $ | 0,03 % |
| 574 | Citizens Financial Group Inc | 4 595 | 275,6 k $ | 0,03 % |
| 575 | Coupang Inc | 14 585 | 275,4 k $ | 0,03 % |
| 576 | Biogen Inc | 1 499 | 274,8 k $ | 0,03 % |
| 577 | Amadeus IT Group SA | 4 805 | 273,9 k $ | 0,03 % |
| 578 | Canon Inc | 9 800 | 273,7 k $ | 0,03 % |
| 579 | Resona Holdings Inc | 24 400 | 272,7 k $ | 0,03 % |
| 580 | Hubbell Inc | 554 | 271,9 k $ | 0,03 % |
| 581 | Extra Space Storage Inc | 2 071 | 271,6 k $ | 0,03 % |
| 582 | Dollar General Corp | 2 280 | 270,7 k $ | 0,03 % |
| 583 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 9 500 | 270 k $ | 0,03 % |
| 584 | PPG Industries Inc | 2 501 | 267,3 k $ | 0,03 % |
| 585 | Aviva PLC | 33 401 | 267,3 k $ | 0,03 % |
| 586 | Expand Energy Corp | 2 416 | 265,2 k $ | 0,03 % |
| 587 | Raymond James Financial Inc | 1 826 | 264,3 k $ | 0,03 % |
| 588 | ON Semiconductor Corp | 4 266 | 264,2 k $ | 0,03 % |
| 589 | Dexcom Inc | 4 195 | 263,4 k $ | 0,03 % |
| 590 | TDK Corp | 20 100 | 260,8 k $ | 0,03 % |
| 591 | Atlas Copco AB | 16 654 | 260,7 k $ | 0,03 % |
| 592 | Steel Dynamics Inc | 1 448 | 260,6 k $ | 0,03 % |
| 593 | Fidelity National Information Services Inc | 5 543 | 260 k $ | 0,03 % |
| 594 | Nomura Holdings Inc | 32 800 | 257,3 k $ | 0,03 % |
| 595 | Saab AB | 3 919 | 257 k $ | 0,03 % |
| 596 | ENEOS Holdings Inc | 28 700 | 256,5 k $ | 0,03 % |
| 597 | East Japan Railway Co | 11 200 | 256,4 k $ | 0,03 % |
| 598 | Central Japan Railway Co | 9 900 | 255,9 k $ | 0,03 % |
| 599 | Bridgestone Corp | 12 200 | 255,9 k $ | 0,03 % |
| 600 | DNB Bank ASA | 8 105 | 254 k $ | 0,03 % |