Portefeuille de JNL/Mellon World Index Fund
JNL Series Trust ·1202 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 843,3 M $ · Dix premières lignes : 25.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 24,8 %
- Finance 13,7 %
- Industrie 9,2 %
- Santé 8,6 %
- Communication 8,1 %
- Consommation cyclique 8,1 %
- Consommation de base 4,8 %
- Énergie 3,6 %
- Matériaux 2,9 %
- Services publics 2,4 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 12,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 71,4 %
- EUR 8,2 %
- JPY 6,2 %
- GBP 3,8 %
- CAD 3,6 %
- CHF 2,3 %
- AUD 1,7 %
- SEK 1,0 %
- HKD 0,5 %
- DKK 0,4 %
- SGD 0,4 %
- NOK 0,2 %
- ILS 0,2 %
- PLN 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 71,2 %
- JP 6,2 %
- GB 3,9 %
- CA 3,4 %
- FR 2,4 %
- CH 2,3 %
- DE 2,1 %
- AU 1,7 %
- NL 1,3 %
- SE 0,9 %
- ES 0,9 %
- IT 0,8 %
- Autres pays 2,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 493 | 593,4 M $ | 71,17 % |
| 2 | JP | 179 | 51,5 M $ | 6,18 % |
| 3 | GB | 68 | 32,2 M $ | 3,87 % |
| 4 | CA | 69 | 28,4 M $ | 3,41 % |
| 5 | FR | 36 | 20,3 M $ | 2,43 % |
| 6 | CH | 30 | 19 M $ | 2,27 % |
| 7 | DE | 32 | 17,6 M $ | 2,11 % |
| 8 | AU | 50 | 14,5 M $ | 1,73 % |
| 9 | NL | 21 | 10,8 M $ | 1,29 % |
| 10 | SE | 46 | 7,4 M $ | 0,89 % |
| 11 | ES | 13 | 7,3 M $ | 0,88 % |
| 12 | IT | 25 | 7 M $ | 0,84 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Tesco PLC | 67 161 | 422,2 k $ | 0,05 % |
| 402 | Coinbase Global Inc | 2 396 | 418,4 k $ | 0,05 % |
| 403 | Fifth Third Bancorp | 8 946 | 415,6 k $ | 0,05 % |
| 404 | PG&E Corp | 23 579 | 414,3 k $ | 0,05 % |
| 405 | Strategy Inc | 3 319 | 414,2 k $ | 0,05 % |
| 406 | MetLife Inc | 5 844 | 413,3 k $ | 0,05 % |
| 407 | Nucor Corp | 2 440 | 412,6 k $ | 0,05 % |
| 408 | Disco Corp | 1 000 | 410 k $ | 0,05 % |
| 409 | Standard Chartered PLC | 19 575 | 407,4 k $ | 0,05 % |
| 410 | United Overseas Bank Ltd | 14 200 | 406,8 k $ | 0,05 % |
| 411 | Garmin Ltd | 1 749 | 405,8 k $ | 0,05 % |
| 412 | Cie de Saint-Gobain SA | 4 887 | 404,4 k $ | 0,05 % |
| 413 | Hartford Insurance Group Inc/The | 2 974 | 402,2 k $ | 0,05 % |
| 414 | SSE PLC | 11 615 | 401,5 k $ | 0,05 % |
| 415 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 7 200 | 401,4 k $ | 0,05 % |
| 416 | Assa Abloy AB | 11 114 | 400 k $ | 0,05 % |
| 417 | MSCI Inc | 740 | 398,9 k $ | 0,05 % |
| 418 | Roper Technologies Inc | 1 124 | 397,7 k $ | 0,05 % |
| 419 | Panasonic Holdings Corp. | 23 700 | 397,7 k $ | 0,05 % |
| 420 | Orange SA | 19 429 | 397,7 k $ | 0,05 % |
| 421 | SoftBank Corp | 297 200 | 396,8 k $ | 0,05 % |
| 422 | Sandvik AB | 10 359 | 396,6 k $ | 0,05 % |
| 423 | Nutrien Ltd | 5 213 | 393,5 k $ | 0,05 % |
| 424 | Alcon AG | 5 198 | 392,4 k $ | 0,05 % |
| 425 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 15 100 | 391 k $ | 0,05 % |
| 426 | Fujitsu Ltd | 19 100 | 390 k $ | 0,05 % |
| 427 | Constellation Software Inc/Canada | 222 | 389,7 k $ | 0,05 % |
| 428 | Datadog Inc | 3 276 | 386,7 k $ | 0,05 % |
| 429 | Vulcan Materials Co | 1 419 | 386,4 k $ | 0,05 % |
| 430 | Kinross Gold Corp | 12 588 | 384,9 k $ | 0,05 % |
| 431 | Ventas Inc | 4 691 | 383,6 k $ | 0,05 % |
| 432 | DR Horton Inc | 2 792 | 383,1 k $ | 0,05 % |
| 433 | Goodman Group | 21 345 | 382 k $ | 0,05 % |
| 434 | Cenovus Energy Inc | 14 382 | 381,7 k $ | 0,05 % |
| 435 | ROBLOX Corp | 6 737 | 381 k $ | 0,05 % |
| 436 | UCB SA | 1 257 | 380,1 k $ | 0,05 % |
| 437 | Diamondback Energy Inc | 1 921 | 380 k $ | 0,05 % |
| 438 | Sompo Holdings Inc | 9 800 | 379,8 k $ | 0,05 % |
| 439 | Martin Marietta Materials Inc | 643 | 378,5 k $ | 0,04 % |
| 440 | Prudential PLC | 27 002 | 375,4 k $ | 0,04 % |
| 441 | WEC Energy Group Inc | 3 242 | 375,3 k $ | 0,04 % |
| 442 | State Street Corp | 2 960 | 374,6 k $ | 0,04 % |
| 443 | Komatsu Ltd | 9 500 | 371,6 k $ | 0,04 % |
| 444 | Microchip Technology Inc | 5 745 | 371,2 k $ | 0,04 % |
| 445 | Sysco Corp | 5 196 | 370,6 k $ | 0,04 % |
| 446 | Generali | 9 174 | 369,4 k $ | 0,04 % |
| 447 | Old Dominion Freight Line Inc | 1 877 | 366,8 k $ | 0,04 % |
| 448 | Sun Life Financial Inc | 5 811 | 364 k $ | 0,04 % |
| 449 | Prudential Financial, Inc. | 3 712 | 362,6 k $ | 0,04 % |
| 450 | Take-Two Interactive Software Inc | 1 836 | 362,6 k $ | 0,04 % |
| 451 | Insmed Inc | 2 217 | 362,5 k $ | 0,04 % |
| 452 | Arch Capital Group Ltd | 3 773 | 362,2 k $ | 0,04 % |
| 453 | Daikin Industries Ltd | 3 000 | 361,5 k $ | 0,04 % |
| 454 | Otsuka Holdings Co Ltd | 5 100 | 361,4 k $ | 0,04 % |
| 455 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 12 077 | 360,1 k $ | 0,04 % |
| 456 | Crown Castle Inc | 4 412 | 358,7 k $ | 0,04 % |
| 457 | Swedbank AB | 10 498 | 357 k $ | 0,04 % |
| 458 | Prysmian SpA | 3 042 | 356,1 k $ | 0,04 % |
| 459 | ASM International NV | 468 | 355 k $ | 0,04 % |
| 460 | EMCOR Group Inc | 479 | 353,7 k $ | 0,04 % |
| 461 | ORIX Corp | 11 800 | 351,3 k $ | 0,04 % |
| 462 | Block Inc | 5 832 | 351 k $ | 0,04 % |
| 463 | FANUC Corp | 9 900 | 350,6 k $ | 0,04 % |
| 464 | Bank Leumi Le-Israel BM | 15 725 | 350,1 k $ | 0,04 % |
| 465 | Archer-Daniels-Midland Co | 4 813 | 349,9 k $ | 0,04 % |
| 466 | ResMed Inc | 1 558 | 349,7 k $ | 0,04 % |
| 467 | Axon Enterprise Inc | 821 | 348,7 k $ | 0,04 % |
| 468 | Daiichi Life Group, Inc. | 37 800 | 348,1 k $ | 0,04 % |
| 469 | Agilent Technologies Inc | 3 052 | 347,9 k $ | 0,04 % |
| 470 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 12 500 | 347,3 k $ | 0,04 % |
| 471 | Equinor ASA | 8 250 | 347,2 k $ | 0,04 % |
| 472 | Ingersoll Rand Inc | 4 325 | 346,5 k $ | 0,04 % |
| 473 | Dollarama Inc | 2 822 | 346,3 k $ | 0,04 % |
| 474 | Imperial Brands PLC | 8 535 | 346,1 k $ | 0,04 % |
| 475 | Intact Financial Corp | 1 907 | 345,6 k $ | 0,04 % |
| 476 | GE HealthCare Technologies Inc | 4 833 | 344 k $ | 0,04 % |
| 477 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 19 200 | 343,4 k $ | 0,04 % |
| 478 | Erste Group Bank AG | 3 167 | 342,9 k $ | 0,04 % |
| 479 | Celestica Inc | 1 215 | 342,7 k $ | 0,04 % |
| 480 | Kimberly-Clark Corp | 3 534 | 340,9 k $ | 0,04 % |
| 481 | Aeon Co Ltd | 28 600 | 340,8 k $ | 0,04 % |
| 482 | Experian PLC | 9 812 | 339,9 k $ | 0,04 % |
| 483 | Keurig Dr Pepper Inc | 12 895 | 339,5 k $ | 0,04 % |
| 484 | Halliburton Co | 8 678 | 338,4 k $ | 0,04 % |
| 485 | Repsol SA | 12 050 | 338,2 k $ | 0,04 % |
| 486 | 3i Group PLC | 10 335 | 337,7 k $ | 0,04 % |
| 487 | Nasdaq Inc | 3 977 | 337,6 k $ | 0,04 % |
| 488 | Singapore Telecommunications Ltd | 87 400 | 337,4 k $ | 0,04 % |
| 489 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 198 | 337,4 k $ | 0,04 % |
| 490 | Commerzbank AG | 9 258 | 335,3 k $ | 0,04 % |
| 491 | M&T Bank Corp | 1 621 | 335,1 k $ | 0,04 % |
| 492 | Rocket Lab Corp | 5 178 | 332,5 k $ | 0,04 % |
| 493 | Swiss Life Holding AG | 304 | 332,4 k $ | 0,04 % |
| 494 | NEC Corp | 13 400 | 332,1 k $ | 0,04 % |
| 495 | Hewlett Packard Enterprise Co | 13 947 | 332,1 k $ | 0,04 % |
| 496 | Devon Energy Corp | 6 589 | 331,6 k $ | 0,04 % |
| 497 | Seven & i Holdings Co Ltd | 24 600 | 331,5 k $ | 0,04 % |
| 498 | Sandoz Group AG | 4 245 | 330,9 k $ | 0,04 % |
| 499 | Hershey Co/The | 1 588 | 330,1 k $ | 0,04 % |
| 500 | Bank Hapoalim BM | 14 099 | 329,7 k $ | 0,04 % |