Portefeuille de JNL/Mellon World Index Fund
JNL Series Trust ·1202 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 843,3 M $ · Dix premières lignes : 25.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 24,8 %
- Finance 13,7 %
- Industrie 9,2 %
- Santé 8,6 %
- Communication 8,1 %
- Consommation cyclique 8,1 %
- Consommation de base 4,8 %
- Énergie 3,6 %
- Matériaux 2,9 %
- Services publics 2,4 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 12,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 71,4 %
- EUR 8,2 %
- JPY 6,2 %
- GBP 3,8 %
- CAD 3,6 %
- CHF 2,3 %
- AUD 1,7 %
- SEK 1,0 %
- HKD 0,5 %
- DKK 0,4 %
- SGD 0,4 %
- NOK 0,2 %
- ILS 0,2 %
- PLN 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 71,2 %
- JP 6,2 %
- GB 3,9 %
- CA 3,4 %
- FR 2,4 %
- CH 2,3 %
- DE 2,1 %
- AU 1,7 %
- NL 1,3 %
- SE 0,9 %
- ES 0,9 %
- IT 0,8 %
- Autres pays 2,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 493 | 593,4 M $ | 71,17 % |
| 2 | JP | 179 | 51,5 M $ | 6,18 % |
| 3 | GB | 68 | 32,2 M $ | 3,87 % |
| 4 | CA | 69 | 28,4 M $ | 3,41 % |
| 5 | FR | 36 | 20,3 M $ | 2,43 % |
| 6 | CH | 30 | 19 M $ | 2,27 % |
| 7 | DE | 32 | 17,6 M $ | 2,11 % |
| 8 | AU | 50 | 14,5 M $ | 1,73 % |
| 9 | NL | 21 | 10,8 M $ | 1,29 % |
| 10 | SE | 46 | 7,4 M $ | 0,89 % |
| 11 | ES | 13 | 7,3 M $ | 0,88 % |
| 12 | IT | 25 | 7 M $ | 0,84 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | James Hardie Industries PLC | 6 438 | 122,3 k $ | 0,01 % |
| 902 | Super Micro Computer Inc | 5 334 | 121,5 k $ | 0,01 % |
| 903 | Pinterest Inc | 6 599 | 121 k $ | 0,01 % |
| 904 | HEICO Corp | 439 | 120,4 k $ | 0,01 % |
| 905 | Siemens Healthineers AG | 2 821 | 120,2 k $ | 0,01 % |
| 906 | Straumann Holding AG | 1 150 | 120,2 k $ | 0,01 % |
| 907 | Coca-Cola HBC AG | 2 118 | 119,2 k $ | 0,01 % |
| 908 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 5 504 | 118,3 k $ | 0,01 % |
| 909 | SCREEN Holdings Co Ltd | 2 000 | 118,2 k $ | 0,01 % |
| 910 | WH Group Ltd | 89 500 | 117,8 k $ | 0,01 % |
| 911 | Severn Trent PLC | 2 873 | 117,4 k $ | 0,01 % |
| 912 | Aker BP ASA | 3 196 | 117,3 k $ | 0,01 % |
| 913 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 6 738 | 117,3 k $ | 0,01 % |
| 914 | Atlassian Corp | 1 716 | 117,1 k $ | 0,01 % |
| 915 | Carlyle Group Inc/The | 2 419 | 117,1 k $ | 0,01 % |
| 916 | Dynatrace Inc | 3 156 | 116,7 k $ | 0,01 % |
| 917 | Sonova Holding AG | 514 | 116,5 k $ | 0,01 % |
| 918 | Evolution AB | 1 852 | 116,3 k $ | 0,01 % |
| 919 | Shimizu Corp. | 6 500 | 116,1 k $ | 0,01 % |
| 920 | Gartner Inc | 733 | 116,1 k $ | 0,01 % |
| 921 | GoDaddy Inc | 1 397 | 115,5 k $ | 0,01 % |
| 922 | Kuehne + Nagel International AG | 504 | 115,3 k $ | 0,01 % |
| 923 | George Weston Ltd | 1 631 | 115,2 k $ | 0,01 % |
| 924 | GFL Environmental Inc | 2 749 | 114,7 k $ | 0,01 % |
| 925 | Telenor ASA | 6 469 | 114,1 k $ | 0,01 % |
| 926 | AltaGas Ltd | 3 280 | 113,8 k $ | 0,01 % |
| 927 | Bunzl PLC | 3 768 | 113,3 k $ | 0,01 % |
| 928 | Eisai Co Ltd | 3 600 | 113,3 k $ | 0,01 % |
| 929 | Computershare Ltd | 5 715 | 112,9 k $ | 0,01 % |
| 930 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 1 543 | 112,2 k $ | 0,01 % |
| 931 | CK Asset Holdings Ltd | 19 500 | 111,4 k $ | 0,01 % |
| 932 | Yokohama Financial Group Inc | 12 500 | 111,3 k $ | 0,01 % |
| 933 | Orion Oyj | 1 373 | 111 k $ | 0,01 % |
| 934 | Gildan Activewear Inc | 1 990 | 110,8 k $ | 0,01 % |
| 935 | Toray Industries Inc | 15 600 | 110,8 k $ | 0,01 % |
| 936 | Nomura Research Institute Ltd | 3 900 | 109,9 k $ | 0,01 % |
| 937 | OMV AG | 1 507 | 109,8 k $ | 0,01 % |
| 938 | Bureau Veritas SA | 3 660 | 109,8 k $ | 0,01 % |
| 939 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 120 725 | 109,7 k $ | 0,01 % |
| 940 | CVC Capital Partners PLC | 8 317 | 109,7 k $ | 0,01 % |
| 941 | Zebra Technologies Corp | 524 | 109,6 k $ | 0,01 % |
| 942 | Power Assets Holdings Ltd | 14 000 | 109,2 k $ | 0,01 % |
| 943 | Equitable Holdings Inc | 2 940 | 109,1 k $ | 0,01 % |
| 944 | Sigma Healthcare Ltd | 59 076 | 108,7 k $ | 0,01 % |
| 945 | Roche Holding AG | 265 | 108,5 k $ | 0,01 % |
| 946 | TMX Group Ltd | 3 057 | 108,4 k $ | 0,01 % |
| 947 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 60 330 | 108,2 k $ | 0,01 % |
| 948 | Gen Digital Inc | 5 741 | 108,1 k $ | 0,01 % |
| 949 | SBI Holdings Inc | 5 800 | 107,9 k $ | 0,01 % |
| 950 | Trade Desk Inc/The | 4 733 | 107,4 k $ | 0,01 % |
| 951 | Bouygues SA | 1 852 | 106,8 k $ | 0,01 % |
| 952 | News Corp | 4 260 | 106,2 k $ | 0,01 % |
| 953 | Olympus Corp | 11 200 | 105,9 k $ | 0,01 % |
| 954 | Docusign Inc | 2 229 | 105,7 k $ | 0,01 % |
| 955 | SKF AB | 4 375 | 105,3 k $ | 0,01 % |
| 956 | CCL Industries Inc | 1 664 | 104,3 k $ | 0,01 % |
| 957 | Admiral Group PLC | 2 489 | 104 k $ | 0,01 % |
| 958 | Poste Italiane SpA | 4 419 | 104 k $ | 0,01 % |
| 959 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 23 000 | 103,9 k $ | 0,01 % |
| 960 | Fortum Oyj | 4 089 | 103,5 k $ | 0,01 % |
| 961 | iA Financial Corp Inc | 932 | 103,4 k $ | 0,01 % |
| 962 | Weir Group PLC/The | 2 724 | 101,8 k $ | 0,01 % |
| 963 | Lottery Corp Ltd/The | 27 288 | 101,7 k $ | 0,01 % |
| 964 | Coloplast A/S | 1 487 | 101 k $ | 0,01 % |
| 965 | Stantec Inc | 1 165 | 100,7 k $ | 0,01 % |
| 966 | Keyera Corp | 2 599 | 100,5 k $ | 0,01 % |
| 967 | Skanska AB | 3 667 | 99 k $ | 0,01 % |
| 968 | West Japan Railway Co | 5 000 | 98,7 k $ | 0,01 % |
| 969 | Niterra Co Ltd | 2 100 | 98,3 k $ | 0,01 % |
| 970 | Fuji Electric Co Ltd | 1 400 | 98,2 k $ | 0,01 % |
| 971 | Chiba Bank Ltd/The | 7 600 | 97,6 k $ | 0,01 % |
| 972 | Mowi ASA | 4 218 | 96,4 k $ | 0,01 % |
| 973 | Yara International ASA | 1 648 | 96,4 k $ | 0,01 % |
| 974 | KGHM Polska Miedz SA | 1 305 | 95,8 k $ | 0,01 % |
| 975 | Nexon Co Ltd | 5 100 | 95,8 k $ | 0,01 % |
| 976 | Orkla ASA | 7 599 | 95,8 k $ | 0,01 % |
| 977 | Heineken Holding NV | 1 336 | 95,6 k $ | 0,01 % |
| 978 | BioNTech SE | 1 072 | 95,3 k $ | 0,01 % |
| 979 | APA Group | 13 850 | 95,2 k $ | 0,01 % |
| 980 | Medibank Pvt Ltd | 31 535 | 95,1 k $ | 0,01 % |
| 981 | Tenaris SA | 3 234 | 94,6 k $ | 0,01 % |
| 982 | Shimano Inc | 900 | 94,3 k $ | 0,01 % |
| 983 | Zijin Gold International Co Ltd | 4 100 | 93,1 k $ | 0,01 % |
| 984 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 9 485 | 93,1 k $ | 0,01 % |
| 985 | Segro PLC | 10 777 | 92,5 k $ | 0,01 % |
| 986 | Melrose Industries PLC | 13 693 | 92,3 k $ | 0,01 % |
| 987 | Fresnillo PLC | 2 056 | 91,9 k $ | 0,01 % |
| 988 | Securitas AB | 5 464 | 91,7 k $ | 0,01 % |
| 989 | Smiths Group PLC | 3 002 | 91,4 k $ | 0,01 % |
| 990 | Continental AG | 1 304 | 91,4 k $ | 0,01 % |
| 991 | Henkel AG & Co KGaA | 1 249 | 90 k $ | 0,01 % |
| 992 | AP Moller - Maersk A/S | 36 | 89,4 k $ | 0,01 % |
| 993 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 15 400 | 89,3 k $ | 0,01 % |
| 994 | Galp Energia SGPS SA | 3 719 | 89 k $ | 0,01 % |
| 995 | Beiersdorf AG | 992 | 89 k $ | 0,01 % |
| 996 | Nibe Industrier AB | 21 340 | 88,5 k $ | 0,01 % |
| 997 | Makita Corp | 2 700 | 88,2 k $ | 0,01 % |
| 998 | Telecom Italia SpA/Milano | 126 173 | 88,1 k $ | 0,01 % |
| 999 | Stockland | 29 360 | 87,9 k $ | 0,01 % |
| 1 000 | M&G PLC | 24 193 | 87,8 k $ | 0,01 % |