Composition de Diversified Real Assets Fund
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- Actif net
- 935,8 M $ dont 922,5 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 315 dans 31 pays
- 10 premières
- 23,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Kyoritsu Maintenance Co Ltd | 55 100 | 1 M $ | 0,11 % |
| 202 | Artemis Gold Inc | 46 627 | 1 M $ | 0,11 % |
| 203 | Discovery Silver Corp | 169 817 | 1 M $ | 0,11 % |
| 204 | MP MATERIALS CORP | 17 754 | 994,4 k $ | 0,11 % |
| 205 | Noble Corp PLC | 26 568 | 991 k $ | 0,11 % |
| 206 | Accor SA | 17 047 | 988,8 k $ | 0,11 % |
| 207 | Southern Copper Corp | 5 636 | 982,1 k $ | 0,11 % |
| 208 | Albemarle Corp | 7 271 | 981,8 k $ | 0,10 % |
| 209 | CTP NV | 53 782 | 981,5 k $ | 0,10 % |
| 210 | Talon Metals Corp | 246 424 | 980 k $ | 0,10 % |
| 211 | Emerson Electric Co | 6 843 | 979,6 k $ | 0,10 % |
| 212 | Granite Real Estate Investment Trust | 14 393 | 972,2 k $ | 0,10 % |
| 213 | SolarEdge Technologies Inc | 16 612 | 970,8 k $ | 0,10 % |
| 214 | Perpetua Resources Corp | 46 701 | 969,5 k $ | 0,10 % |
| 215 | Spartan Delta Corp | 119 659 | 966 k $ | 0,10 % |
| 216 | Keppel Ltd | 112 630 | 955,3 k $ | 0,10 % |
| 217 | Vale SA | 63 405 | 953,6 k $ | 0,10 % |
| 218 | Dow Inc | 34 511 | 944,2 k $ | 0,10 % |
| 219 | Patterson-UTI Energy Inc | 102 220 | 938,4 k $ | 0,10 % |
| 220 | Arealink Co Ltd | 182 900 | 928,4 k $ | 0,10 % |
| 221 | Almonty Industries Inc | 55 602 | 920,8 k $ | 0,10 % |
| 222 | Trilogy Metals Inc | 262 192 | 917 k $ | 0,10 % |
| 223 | IsoEnergy Ltd | 89 356 | 890,9 k $ | 0,10 % |
| 224 | NP3 Fastigheter AB | 32 142 | 883,8 k $ | 0,09 % |
| 225 | Norsk Hydro ASA | 97 641 | 883,5 k $ | 0,09 % |
| 226 | Torex Gold Resources Inc | 21 972 | 874,5 k $ | 0,09 % |
| 227 | Lundin Gold Inc | 16 052 | 866 k $ | 0,09 % |
| 228 | Glencore PLC | 125 076 | 852,8 k $ | 0,09 % |
| 229 | Snowline Gold Corp | 94 089 | 850,5 k $ | 0,09 % |
| 230 | Orsted AS | 37 806 | 849,9 k $ | 0,09 % |
| 231 | Energy Fuels Inc/Canada | 57 996 | 842,4 k $ | 0,09 % |
| 232 | Tamboran Resources Corp | 25 285 | 822 k $ | 0,09 % |
| 233 | Orla Mining Ltd | 83 691 | 818,5 k $ | 0,09 % |
| 234 | Neo Performance Materials Inc | 31 200 | 817,9 k $ | 0,09 % |
| 235 | Elevra Lithium Ltd | 11 896 | 810,7 k $ | 0,09 % |
| 236 | Sigma Lithium Corp | 62 596 | 794,9 k $ | 0,08 % |
| 237 | EDP SA | 151 195 | 789,8 k $ | 0,08 % |
| 238 | GUARDIAN METAL RESOURCES PLC | 55 585 | 778,7 k $ | 0,08 % |
| 239 | Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc | 35 813 | 774,6 k $ | 0,08 % |
| 240 | Champion Iron Ltd | 278 902 | 768,9 k $ | 0,08 % |
| 241 | Sinda Ltd. | 63 292 | 759,5 k $ | 0,08 % |
| 242 | Topaz Energy Corp | 36 062 | 757,2 k $ | 0,08 % |
| 243 | RWE AG | 11 635 | 752,4 k $ | 0,08 % |
| 244 | Westlake Corp | 10 224 | 746,4 k $ | 0,08 % |
| 245 | LG Chem Ltd | 4 059 | 744,1 k $ | 0,08 % |
| 246 | Altius Minerals Corp | 16 327 | 731,2 k $ | 0,08 % |
| 247 | Uranium Energy Corp | 68 395 | 729,1 k $ | 0,08 % |
| 248 | Rayonier Inc | 33 800 | 719,3 k $ | 0,08 % |
| 249 | Emaar Properties PJSC | 216 608 | 704 k $ | 0,08 % |
| 250 | Peyto Exploration & Development Corp | 41 668 | 695,1 k $ | 0,07 % |
| 251 | Trican Well Service Ltd | 145 917 | 691,4 k $ | 0,07 % |
| 252 | G Mining Ventures Corp | 23 521 | 688,8 k $ | 0,07 % |
| 253 | Daito Trust Construction Co Ltd | 35 300 | 674,3 k $ | 0,07 % |
| 254 | Westgold Resources Ltd | 205 278 | 671,6 k $ | 0,07 % |
| 255 | Array Technologies Inc | 90 207 | 668,4 k $ | 0,07 % |
| 256 | TransAlta Corp | 48 189 | 666,6 k $ | 0,07 % |
| 257 | Aya Gold & Silver Inc | 35 122 | 665,2 k $ | 0,07 % |
| 258 | Rockpoint Gas Storage Inc | 32 058 | 663,9 k $ | 0,07 % |
| 259 | GDS Holdings Ltd | 21 936 | 658,7 k $ | 0,07 % |
| 260 | Swire Properties Ltd | 249 004 | 654 k $ | 0,07 % |
| 261 | HEMLO MINING CORP | 172 388 | 640,6 k $ | 0,07 % |
| 262 | South Bow Corp | 16 730 | 589,3 k $ | 0,06 % |
| 263 | Solaria Energia y Medio Ambiente SA | 25 080 | 570,2 k $ | 0,06 % |
| 264 | Smurfit Westrock PLC | 12 149 | 562 k $ | 0,06 % |
| 265 | Triple Flag Precious Metals Corp | 18 730 | 561,3 k $ | 0,06 % |
| 266 | Sunrun Inc | 41 887 | 560,4 k $ | 0,06 % |
| 267 | Gibson Energy Inc | 27 463 | 556,3 k $ | 0,06 % |
| 268 | PrairieSky Royalty Ltd | 24 413 | 546,4 k $ | 0,06 % |
| 269 | Lithium Argentina AG | 61 883 | 511,8 k $ | 0,05 % |
| 270 | Interfor Corp | 55 497 | 510,7 k $ | 0,05 % |
| 271 | Infratil Ltd | 55 570 | 487,5 k $ | 0,05 % |
| 272 | BASF SE | 36 026 | 479,5 k $ | 0,05 % |
| 273 | KT Corp | 25 321 | 437,5 k $ | 0,05 % |
| 274 | Boliden AB | 7 204 | 407,1 k $ | 0,04 % |
| 275 | Lithium Americas Corp | 104 489 | 402,3 k $ | 0,04 % |
| 276 | Uranium Royalty Corp | 144 646 | 402,1 k $ | 0,04 % |
| 277 | Canada Nickel Co Inc | 411 215 | 394,3 k $ | 0,04 % |
| 278 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 8 377 | 385,4 k $ | 0,04 % |
| 279 | Sunshine Silver Mining & Refining Co | 28 224 | 373,1 k $ | 0,04 % |
| 280 | LUMINA METALS CORP | 49 020 | 353,6 k $ | 0,04 % |
| 281 | Iluka Resources Ltd | 68 829 | 338,9 k $ | 0,04 % |
| 282 | Americas Gold & Silver Corp | 71 307 | 336,6 k $ | 0,04 % |
| 283 | Korea Electric Power Corp | 13 046 | 314,3 k $ | 0,03 % |
| 284 | Nickel 28 Capital Corp. | 338 191 | 274,2 k $ | 0,03 % |
| 285 | Seabridge Gold Inc | 10 278 | 264,6 k $ | 0,03 % |
| 286 | IGO Ltd | 49 682 | 255,7 k $ | 0,03 % |
| 287 | DHT Holdings Inc | 14 994 | 247,9 k $ | 0,03 % |
| 288 | Warrior Met Coal Inc | 3 025 | 245,5 k $ | 0,03 % |
| 289 | Ivanhoe Electric Inc / US | 25 339 | 243,5 k $ | 0,03 % |
| 290 | Tesco PLC | 39 339 | 239,8 k $ | 0,03 % |
| 291 | Vermilion Energy Inc | 24 737 | 231,5 k $ | 0,02 % |
| 292 | PLS Group Ltd | 61 888 | 216,9 k $ | 0,02 % |
| 293 | Yellow Cake PLC | 30 056 | 210,2 k $ | 0,02 % |
| 294 | Faraday Copper Corp | 45 000 | 190,1 k $ | 0,02 % |
| 295 | Integra Resources Corp. | 75 000 | 170,3 k $ | 0,02 % |
| 296 | LunR Royalties Corp | 12 452 | 165,9 k $ | 0,02 % |
| 297 | Gold Fields Ltd | 4 750 | 159,6 k $ | 0,02 % |
| 298 | Wesdome Gold Mines Ltd | 9 251 | 158,8 k $ | 0,02 % |
| 299 | Royal Gold Inc | 765 | 152,7 k $ | 0,02 % |
| 300 | B2Gold Corp | 40 050 | 150,2 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Énergie 22,4 %
- Immobilier 17,2 %
- Matériaux 10,4 %
- Services publics 5,3 %
- Industrie 0,9 %
- Consommation cyclique 0,7 %
- Communication 0,4 %
- Finance 0,3 %
- Technologie 0,2 %
- Non attribué 42,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 61,5 %
- CAD 18,4 %
- EUR 6,5 %
- GBP 4,1 %
- JPY 3,0 %
- AUD 1,6 %
- HKD 1,3 %
- SGD 0,9 %
- NOK 0,5 %
- CHF 0,4 %
- SEK 0,4 %
- DKK 0,4 %
- BRL 0,3 %
- KRW 0,2 %
- INR 0,2 %
- ILS 0,2 %
- AED 0,1 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 57,1 %
- Canada 19,6 %
- Royaume-Uni 4,6 %
- Japon 3,0 %
- France 3,0 %
- Australie 3,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,3 %
- Singapour 0,9 %
- Espagne 0,8 %
- Allemagne 0,7 %
- Italie 0,7 %
- Suisse 0,6 %
- Autres pays 4,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 109 | 526,8 M $ | 57,10 % |
| 2 | Canada | 95 | 180,5 M $ | 19,57 % |
| 3 | Royaume-Uni | 15 | 42,2 M $ | 4,57 % |
| 4 | Japon | 14 | 27,6 M $ | 2,99 % |
| 5 | France | 8 | 27,4 M $ | 2,97 % |
| 6 | Australie | 14 | 27,3 M $ | 2,96 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 6 | 12,2 M $ | 1,32 % |
| 8 | Singapour | 4 | 8 M $ | 0,86 % |
| 9 | Espagne | 4 | 7,5 M $ | 0,81 % |
| 10 | Allemagne | 4 | 6,7 M $ | 0,73 % |
| 11 | Italie | 4 | 6,6 M $ | 0,71 % |
| 12 | Suisse | 3 | 5,4 M $ | 0,59 % |
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