Composition de Diversified Real Assets Fund
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- Actif net
- 935,8 M $ dont 922,5 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 315 dans 31 pays
- 10 premières
- 23,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | PMET Resources Inc | 35 000 | 143,5 k $ | 0,02 % |
| 302 | Core Natural Resources Inc | 1 634 | 130,8 k $ | 0,01 % |
| 303 | NanoXplore Inc | 98 234 | 119,8 k $ | 0,01 % |
| 304 | Paladin Energy Ltd | 14 914 | 99,2 k $ | 0,01 % |
| 305 | Nouveau Monde Graphite Inc | 65 683 | 98,5 k $ | 0,01 % |
| 306 | GOLD ROYALTY CORP | 35 000 | 96,6 k $ | 0,01 % |
| 307 | Canfor Corp | 9 812 | 93,3 k $ | 0,01 % |
| 308 | Encore Energy Corp | 61 168 | 80,1 k $ | 0,01 % |
| 309 | Troilus Mining Corp | 50 000 | 58,9 k $ | 0,01 % |
| 310 | APA Corp | 1 468 | 47,8 k $ | 0,01 % |
| 311 | Pan American Silver Corp. | 80 726 | 44,5 k $ | 0,00 % |
| 312 | Lucara Diamond Corp | 417 070 | 44,1 k $ | 0,00 % |
| 313 | Bellavista Resources ltd | 73 554 | 17,4 k $ | 0,00 % |
| 314 | Valor Gold Corp | 5 253 | 13,7 k $ | 0,00 % |
| 315 | Stornoway Diamond Corporation | 3 062 000 | 0 $ |
Répartition par secteur
- Énergie 22,4 %
- Immobilier 17,2 %
- Matériaux 10,4 %
- Services publics 5,3 %
- Industrie 0,9 %
- Consommation cyclique 0,7 %
- Communication 0,4 %
- Finance 0,3 %
- Technologie 0,2 %
- Non attribué 42,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 61,5 %
- CAD 18,4 %
- EUR 6,5 %
- GBP 4,1 %
- JPY 3,0 %
- AUD 1,6 %
- HKD 1,3 %
- SGD 0,9 %
- NOK 0,5 %
- CHF 0,4 %
- SEK 0,4 %
- DKK 0,4 %
- BRL 0,3 %
- KRW 0,2 %
- INR 0,2 %
- ILS 0,2 %
- AED 0,1 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 57,1 %
- Canada 19,6 %
- Royaume-Uni 4,6 %
- Japon 3,0 %
- France 3,0 %
- Australie 3,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,3 %
- Singapour 0,9 %
- Espagne 0,8 %
- Allemagne 0,7 %
- Italie 0,7 %
- Suisse 0,6 %
- Autres pays 4,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 109 | 526,8 M $ | 57,10 % |
| 2 | Canada | 95 | 180,5 M $ | 19,57 % |
| 3 | Royaume-Uni | 15 | 42,2 M $ | 4,57 % |
| 4 | Japon | 14 | 27,6 M $ | 2,99 % |
| 5 | France | 8 | 27,4 M $ | 2,97 % |
| 6 | Australie | 14 | 27,3 M $ | 2,96 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 6 | 12,2 M $ | 1,32 % |
| 8 | Singapour | 4 | 8 M $ | 0,86 % |
| 9 | Espagne | 4 | 7,5 M $ | 0,81 % |
| 10 | Allemagne | 4 | 6,7 M $ | 0,73 % |
| 11 | Italie | 4 | 6,6 M $ | 0,71 % |
| 12 | Suisse | 3 | 5,4 M $ | 0,59 % |
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