Zusammensetzung von Diversified Real Assets Fund
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- Nettovermögen
- 935,8 Mio. $ davon 922,5 Mio. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 315 in 31 Ländern
- Zehn größte
- 23,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | PMET Resources Inc | 35.000 | 143.535 $ | 0,02 % |
| 302 | Core Natural Resources Inc | 1.634 | 130.752,7 $ | 0,01 % |
| 303 | NanoXplore Inc | 98.234 | 119.827,1 $ | 0,01 % |
| 304 | Paladin Energy Ltd | 14.914 | 99.163,8 $ | 0,01 % |
| 305 | Nouveau Monde Graphite Inc | 65.683 | 98.524,5 $ | 0,01 % |
| 306 | GOLD ROYALTY CORP | 35.000 | 96.600 $ | 0,01 % |
| 307 | Canfor Corp | 9.812 | 93.259,8 $ | 0,01 % |
| 308 | Encore Energy Corp | 61.168 | 80.130,1 $ | 0,01 % |
| 309 | Troilus Mining Corp | 50.000 | 58.875,4 $ | 0,01 % |
| 310 | APA Corp | 1.468 | 47.812,8 $ | 0,01 % |
| 311 | Pan American Silver Corp. | 80.726 | 44.480 $ | 0,00 % |
| 312 | Lucara Diamond Corp | 417.070 | 44.111,1 $ | 0,00 % |
| 313 | Bellavista Resources ltd | 73.554 | 17.357,9 $ | 0,00 % |
| 314 | Valor Gold Corp | 5.253 | 13.656,6 $ | 0,00 % |
| 315 | Stornoway Diamond Corporation | 3.062.000 | 0 $ |
Aufteilung nach Branche
- Energie 22,4 %
- Immobilien 17,2 %
- Rohstoffe 10,4 %
- Versorger 5,3 %
- Industrie 0,9 %
- Zyklischer Konsum 0,7 %
- Kommunikation 0,4 %
- Finanzen 0,3 %
- Technologie 0,2 %
- Nicht zugeordnet 42,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 61,5 %
- CAD 18,4 %
- EUR 6,5 %
- GBP 4,1 %
- JPY 3,0 %
- AUD 1,6 %
- HKD 1,3 %
- SGD 0,9 %
- NOK 0,5 %
- CHF 0,4 %
- SEK 0,4 %
- DKK 0,4 %
- BRL 0,3 %
- KRW 0,2 %
- INR 0,2 %
- ILS 0,2 %
- AED 0,1 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 57,1 %
- Kanada 19,6 %
- Vereinigtes Königreich 4,6 %
- Japan 3,0 %
- Frankreich 3,0 %
- Australien 3,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,3 %
- Singapur 0,9 %
- Spanien 0,8 %
- Deutschland 0,7 %
- Italien 0,7 %
- Schweiz 0,6 %
- Weitere Länder 4,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 109 | 526,8 Mio. $ | 57,10 % |
| 2 | Kanada | 95 | 180,5 Mio. $ | 19,57 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 15 | 42,2 Mio. $ | 4,57 % |
| 4 | Japan | 14 | 27,6 Mio. $ | 2,99 % |
| 5 | Frankreich | 8 | 27,4 Mio. $ | 2,97 % |
| 6 | Australien | 14 | 27,3 Mio. $ | 2,96 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 6 | 12,2 Mio. $ | 1,32 % |
| 8 | Singapur | 4 | 8 Mio. $ | 0,86 % |
| 9 | Spanien | 4 | 7,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 10 | Deutschland | 4 | 6,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 11 | Italien | 4 | 6,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 12 | Schweiz | 3 | 5,4 Mio. $ | 0,59 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Diversified Real Assets Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000061352