Zusammensetzung von Diversified Real Assets Fund
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- Nettovermögen
- 935,8 Mio. $ davon 922,5 Mio. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 315 in 31 Ländern
- Zehn größte
- 23,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Kyoritsu Maintenance Co Ltd | 55.100 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 202 | Artemis Gold Inc | 46.627 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 203 | Discovery Silver Corp | 169.817 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 204 | MP MATERIALS CORP | 17.754 | 994.401,5 $ | 0,11 % |
| 205 | Noble Corp PLC | 26.568 | 990.986,4 $ | 0,11 % |
| 206 | Accor SA | 17.047 | 988.806,3 $ | 0,11 % |
| 207 | Southern Copper Corp | 5.636 | 982.129,4 $ | 0,11 % |
| 208 | Albemarle Corp | 7.271 | 981.803,1 $ | 0,10 % |
| 209 | CTP NV | 53.782 | 981.526,5 $ | 0,10 % |
| 210 | Talon Metals Corp | 246.424 | 979.962,2 $ | 0,10 % |
| 211 | Emerson Electric Co | 6.843 | 979.575,5 $ | 0,10 % |
| 212 | Granite Real Estate Investment Trust | 14.393 | 972.218,9 $ | 0,10 % |
| 213 | SolarEdge Technologies Inc | 16.612 | 970.805,3 $ | 0,10 % |
| 214 | Perpetua Resources Corp | 46.701 | 969.512,8 $ | 0,10 % |
| 215 | Spartan Delta Corp | 119.659 | 966.046,6 $ | 0,10 % |
| 216 | Keppel Ltd | 112.630 | 955.324,7 $ | 0,10 % |
| 217 | Vale SA | 63.405 | 953.611,2 $ | 0,10 % |
| 218 | Dow Inc | 34.511 | 944.221 $ | 0,10 % |
| 219 | Patterson-UTI Energy Inc | 102.220 | 938.379,6 $ | 0,10 % |
| 220 | Arealink Co Ltd | 182.900 | 928.437,6 $ | 0,10 % |
| 221 | Almonty Industries Inc | 55.602 | 920.769,1 $ | 0,10 % |
| 222 | Trilogy Metals Inc | 262.192 | 916.955,6 $ | 0,10 % |
| 223 | IsoEnergy Ltd | 89.356 | 890.882,3 $ | 0,10 % |
| 224 | NP3 Fastigheter AB | 32.142 | 883.771,2 $ | 0,09 % |
| 225 | Norsk Hydro ASA | 97.641 | 883.531,5 $ | 0,09 % |
| 226 | Torex Gold Resources Inc | 21.972 | 874.542,2 $ | 0,09 % |
| 227 | Lundin Gold Inc | 16.052 | 865.953,5 $ | 0,09 % |
| 228 | Glencore PLC | 125.076 | 852.823,1 $ | 0,09 % |
| 229 | Snowline Gold Corp | 94.089 | 850.499,6 $ | 0,09 % |
| 230 | Orsted AS | 37.806 | 849.864,6 $ | 0,09 % |
| 231 | Energy Fuels Inc/Canada | 57.996 | 842.388,6 $ | 0,09 % |
| 232 | Tamboran Resources Corp | 25.285 | 822.015,4 $ | 0,09 % |
| 233 | Orla Mining Ltd | 83.691 | 818.469,4 $ | 0,09 % |
| 234 | Neo Performance Materials Inc | 31.200 | 817.920,7 $ | 0,09 % |
| 235 | Elevra Lithium Ltd | 11.896 | 810.712,4 $ | 0,09 % |
| 236 | Sigma Lithium Corp | 62.596 | 794.890,9 $ | 0,08 % |
| 237 | EDP SA | 151.195 | 789.827,5 $ | 0,08 % |
| 238 | GUARDIAN METAL RESOURCES PLC | 55.585 | 778.745,9 $ | 0,08 % |
| 239 | Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc | 35.813 | 774.635,2 $ | 0,08 % |
| 240 | Champion Iron Ltd | 278.902 | 768.910,2 $ | 0,08 % |
| 241 | Sinda Ltd. | 63.292 | 759.504 $ | 0,08 % |
| 242 | Topaz Energy Corp | 36.062 | 757.219,4 $ | 0,08 % |
| 243 | RWE AG | 11.635 | 752.432,9 $ | 0,08 % |
| 244 | Westlake Corp | 10.224 | 746.352 $ | 0,08 % |
| 245 | LG Chem Ltd | 4.059 | 744.054,2 $ | 0,08 % |
| 246 | Altius Minerals Corp | 16.327 | 731.247 $ | 0,08 % |
| 247 | Uranium Energy Corp | 68.395 | 729.090,7 $ | 0,08 % |
| 248 | Rayonier Inc | 33.800 | 719.264 $ | 0,08 % |
| 249 | Emaar Properties PJSC | 216.608 | 704.016,3 $ | 0,08 % |
| 250 | Peyto Exploration & Development Corp | 41.668 | 695.127,7 $ | 0,07 % |
| 251 | Trican Well Service Ltd | 145.917 | 691.388,9 $ | 0,07 % |
| 252 | G Mining Ventures Corp | 23.521 | 688.755,3 $ | 0,07 % |
| 253 | Daito Trust Construction Co Ltd | 35.300 | 674.344,5 $ | 0,07 % |
| 254 | Westgold Resources Ltd | 205.278 | 671.595,2 $ | 0,07 % |
| 255 | Array Technologies Inc | 90.207 | 668.433,9 $ | 0,07 % |
| 256 | TransAlta Corp | 48.189 | 666.644,2 $ | 0,07 % |
| 257 | Aya Gold & Silver Inc | 35.122 | 665.169,7 $ | 0,07 % |
| 258 | Rockpoint Gas Storage Inc | 32.058 | 663.876,9 $ | 0,07 % |
| 259 | GDS Holdings Ltd | 21.936 | 658.738,1 $ | 0,07 % |
| 260 | Swire Properties Ltd | 249.004 | 654.030,3 $ | 0,07 % |
| 261 | HEMLO MINING CORP | 172.388 | 640.567,4 $ | 0,07 % |
| 262 | South Bow Corp | 16.730 | 589.339,5 $ | 0,06 % |
| 263 | Solaria Energia y Medio Ambiente SA | 25.080 | 570.183 $ | 0,06 % |
| 264 | Smurfit Westrock PLC | 12.149 | 562.012,7 $ | 0,06 % |
| 265 | Triple Flag Precious Metals Corp | 18.730 | 561.338,1 $ | 0,06 % |
| 266 | Sunrun Inc | 41.887 | 560.448,1 $ | 0,06 % |
| 267 | Gibson Energy Inc | 27.463 | 556.327,9 $ | 0,06 % |
| 268 | PrairieSky Royalty Ltd | 24.413 | 546.355,5 $ | 0,06 % |
| 269 | Lithium Argentina AG | 61.883 | 511.819,2 $ | 0,05 % |
| 270 | Interfor Corp | 55.497 | 510.654,6 $ | 0,05 % |
| 271 | Infratil Ltd | 55.570 | 487.472 $ | 0,05 % |
| 272 | BASF SE | 36.026 | 479.506,1 $ | 0,05 % |
| 273 | KT Corp | 25.321 | 437.546,9 $ | 0,05 % |
| 274 | Boliden AB | 7.204 | 407.051,2 $ | 0,04 % |
| 275 | Lithium Americas Corp | 104.489 | 402.263,3 $ | 0,04 % |
| 276 | Uranium Royalty Corp | 144.646 | 402.115,9 $ | 0,04 % |
| 277 | Canada Nickel Co Inc | 411.215 | 394.325,7 $ | 0,04 % |
| 278 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 8.377 | 385.425,8 $ | 0,04 % |
| 279 | Sunshine Silver Mining & Refining Co | 28.224 | 373.121,3 $ | 0,04 % |
| 280 | LUMINA METALS CORP | 49.020 | 353.586,9 $ | 0,04 % |
| 281 | Iluka Resources Ltd | 68.829 | 338.874,4 $ | 0,04 % |
| 282 | Americas Gold & Silver Corp | 71.307 | 336.569 $ | 0,04 % |
| 283 | Korea Electric Power Corp | 13.046 | 314.346,4 $ | 0,03 % |
| 284 | Nickel 28 Capital Corp. | 338.191 | 274.225 $ | 0,03 % |
| 285 | Seabridge Gold Inc | 10.278 | 264.555,7 $ | 0,03 % |
| 286 | IGO Ltd | 49.682 | 255.692,9 $ | 0,03 % |
| 287 | DHT Holdings Inc | 14.994 | 247.850,8 $ | 0,03 % |
| 288 | Warrior Met Coal Inc | 3.025 | 245.509 $ | 0,03 % |
| 289 | Ivanhoe Electric Inc / US | 25.339 | 243.507,8 $ | 0,03 % |
| 290 | Tesco PLC | 39.339 | 239.815 $ | 0,03 % |
| 291 | Vermilion Energy Inc | 24.737 | 231.454,3 $ | 0,02 % |
| 292 | PLS Group Ltd | 61.888 | 216.870 $ | 0,02 % |
| 293 | Yellow Cake PLC | 30.056 | 210.185,3 $ | 0,02 % |
| 294 | Faraday Copper Corp | 45.000 | 190.058,2 $ | 0,02 % |
| 295 | Integra Resources Corp. | 75.000 | 170.250 $ | 0,02 % |
| 296 | LunR Royalties Corp | 12.452 | 165.943,5 $ | 0,02 % |
| 297 | Gold Fields Ltd | 4.750 | 159.552,5 $ | 0,02 % |
| 298 | Wesdome Gold Mines Ltd | 9.251 | 158.830,9 $ | 0,02 % |
| 299 | Royal Gold Inc | 765 | 152.701,7 $ | 0,02 % |
| 300 | B2Gold Corp | 40.050 | 150.231,6 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 22,4 %
- Immobilien 17,2 %
- Rohstoffe 10,4 %
- Versorger 5,3 %
- Industrie 0,9 %
- Zyklischer Konsum 0,7 %
- Kommunikation 0,4 %
- Finanzen 0,3 %
- Technologie 0,2 %
- Nicht zugeordnet 42,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 61,5 %
- CAD 18,4 %
- EUR 6,5 %
- GBP 4,1 %
- JPY 3,0 %
- AUD 1,6 %
- HKD 1,3 %
- SGD 0,9 %
- NOK 0,5 %
- CHF 0,4 %
- SEK 0,4 %
- DKK 0,4 %
- BRL 0,3 %
- KRW 0,2 %
- INR 0,2 %
- ILS 0,2 %
- AED 0,1 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 57,1 %
- Kanada 19,6 %
- Vereinigtes Königreich 4,6 %
- Japan 3,0 %
- Frankreich 3,0 %
- Australien 3,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,3 %
- Singapur 0,9 %
- Spanien 0,8 %
- Deutschland 0,7 %
- Italien 0,7 %
- Schweiz 0,6 %
- Weitere Länder 4,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 109 | 526,8 Mio. $ | 57,10 % |
| 2 | Kanada | 95 | 180,5 Mio. $ | 19,57 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 15 | 42,2 Mio. $ | 4,57 % |
| 4 | Japan | 14 | 27,6 Mio. $ | 2,99 % |
| 5 | Frankreich | 8 | 27,4 Mio. $ | 2,97 % |
| 6 | Australien | 14 | 27,3 Mio. $ | 2,96 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 6 | 12,2 Mio. $ | 1,32 % |
| 8 | Singapur | 4 | 8 Mio. $ | 0,86 % |
| 9 | Spanien | 4 | 7,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 10 | Deutschland | 4 | 6,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 11 | Italien | 4 | 6,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 12 | Schweiz | 3 | 5,4 Mio. $ | 0,59 % |
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