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Zusammensetzung von Diversified Real Assets Fund

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Nettovermögen
935,8 Mio. $ davon 922,5 Mio. $ in Aktien, 98,6 %
Positionen
315 in 31 Ländern
Zehn größte
23,4 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.06.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101Pan American Silver Corp 61.4322,8 Mio. $0,29 %
102Acadia Realty Trust 130.9212,7 Mio. $0,29 %
103Aedifica SA 33.8382,7 Mio. $0,29 %
104Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd 104.4682,7 Mio. $0,29 %
105Antero Resources Corp 75.6972,7 Mio. $0,28 %
106EXPAND ENERGY CORP 29.0722,7 Mio. $0,28 %
107Hammerson PLC 537.7552,6 Mio. $0,28 %
108Aena SME SA 85.4732,6 Mio. $0,28 %
109Vestas Wind Systems A/S 91.4622,6 Mio. $0,28 %
110Hongkong Land Holdings Ltd 362.2452,6 Mio. $0,28 %
111ENN Energy Holdings Ltd 480.6622,5 Mio. $0,27 %
112BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS LP 71.4802,5 Mio. $0,27 %
113Terawulf Inc 100.2242,5 Mio. $0,26 %
114CapitaLand Integrated Commercial Trust 1.345.0082,5 Mio. $0,26 %
115Hudbay Minerals Inc 103.6052,4 Mio. $0,26 %
116Castellum AB 183.1452,4 Mio. $0,26 %
117COPT Defense Properties 65.4922,4 Mio. $0,25 %
118Enel SpA 207.1212,4 Mio. $0,25 %
119TAG Immobilien AG 144.0022,3 Mio. $0,25 %
120NextEra Energy Inc 26.2462,3 Mio. $0,25 %
121Capstone Copper Corp 247.9292,3 Mio. $0,24 %
122TARGET HEALTHCARE REIT PLC 1.567.2112,3 Mio. $0,24 %
123ALCOA CORP 42.9872,2 Mio. $0,24 %
124KDDI Corp 133.3622,2 Mio. $0,24 %
125Ovintiv Inc 42.0062,2 Mio. $0,24 %
126Alamos Gold Inc 70.8212,1 Mio. $0,23 %
127Activia Properties Inc 2.5372,1 Mio. $0,23 %
128Centerspace 37.9692,1 Mio. $0,23 %
129Eldorado Gold Corp 67.6292,1 Mio. $0,22 %
130Power Integrations Inc 24.6542,1 Mio. $0,22 %
131GAIL India Ltd 1.122.3212 Mio. $0,22 %
132Montage Gold Corp 177.3352 Mio. $0,22 %
133Duke Energy Corp 15.9082 Mio. $0,22 %
134ON Semiconductor Corp 20.9892 Mio. $0,21 %
135Osaka Gas Co Ltd 58.5402 Mio. $0,21 %
136Equinor ASA 61.1271,9 Mio. $0,21 %
137IAMGOLD Corp 116.6491,9 Mio. $0,20 %
138Helmerich & Payne Inc 56.4781,8 Mio. $0,20 %
139TECHNIPFMC PLC 27.7441,8 Mio. $0,20 %
140NexGen Energy Ltd 194.3421,8 Mio. $0,20 %
141Kajima Corp 49.0271,8 Mio. $0,19 %
142Sienna Senior Living Inc 115.4031,8 Mio. $0,19 %
143Sanki Engineering Co Ltd 96.1001,8 Mio. $0,19 %
144Italgas SpA 148.8081,7 Mio. $0,18 %
145Exelon Corp 36.7671,7 Mio. $0,18 %
146Tourmaline Oil Corp 40.3291,7 Mio. $0,18 %
147Advantage Energy Ltd 226.7481,6 Mio. $0,18 %
148American Healthcare REIT Inc 30.8561,6 Mio. $0,17 %
149First Solar Inc 6.8071,6 Mio. $0,17 %
150Kinder Morgan Inc 49.9591,6 Mio. $0,17 %
151VISTRA CORP 10.0451,6 Mio. $0,17 %
152Constellium SE 49.7201,6 Mio. $0,17 %
153Azrieli Group Ltd 11.6591,6 Mio. $0,17 %
154Enphase Energy Inc 31.9911,6 Mio. $0,17 %
155Weatherford International PLC 19.1411,6 Mio. $0,17 %
156OceanaGold Corp 60.7601,5 Mio. $0,16 %
157Skeena Resources Ltd 56.0351,5 Mio. $0,16 %
158Coeur Mining Inc 89.9491,5 Mio. $0,16 %
159Americold Realty Trust Inc 92.8341,5 Mio. $0,16 %
160Nucor Corp 6.5241,5 Mio. $0,16 %
161Kelt Exploration Ltd 233.0051,4 Mio. $0,15 %
162ENDEAVOUR MINING PLC 28.5981,4 Mio. $0,15 %
163Glenveagh Properties PLC 498.3991,4 Mio. $0,15 %
164Equinox Gold Corp 146.2071,4 Mio. $0,15 %
165Mitsui Fudosan Co Ltd 151.6901,4 Mio. $0,15 %
166Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA 290.8871,4 Mio. $0,15 %
167Ivanhoe Mines Ltd 178.2041,4 Mio. $0,15 %
168NEXTDC Ltd 135.2441,4 Mio. $0,15 %
169Tokyo Tatemono Co Ltd 66.5001,4 Mio. $0,15 %
170ERO Copper Corp 50.7141,4 Mio. $0,14 %
171Weyerhaeuser Co 56.5491,4 Mio. $0,14 %
172Schneider Electric SE 4.0531,3 Mio. $0,14 %
173Permian Resources Corp 70.9011,3 Mio. $0,14 %
174Athabasca Oil Corp 178.9391,3 Mio. $0,14 %
175UOL Group Ltd 173.7901,3 Mio. $0,14 %
176BT GROUP PLC 506.9891,3 Mio. $0,14 %
177Wereldhave NV 56.0161,3 Mio. $0,14 %
178InterContinental Hotels Group PLC 7.3771,3 Mio. $0,14 %
179Nutrien Ltd 19.8261,2 Mio. $0,13 %
180Tokyotokeiba Co Ltd 41.6541,2 Mio. $0,13 %
181Irish Residential Properties REIT PLC 917.0551,2 Mio. $0,13 %
182Hysan Development Co Ltd 576.8771,2 Mio. $0,13 %
183K92 Mining Inc 77.2311,2 Mio. $0,13 %
184Anglo American PLC 24.3821,2 Mio. $0,13 %
185FireFly Metals Ltd 926.4891,2 Mio. $0,13 %
186Neinor Homes SA 62.0741,2 Mio. $0,12 %
187Neste Oyj 34.7791,1 Mio. $0,12 %
188Enerflex Ltd 46.1871,1 Mio. $0,12 %
189Valterra Platinum Ltd 16.5601,1 Mio. $0,12 %
190EDP Renewables SA 68.9371,1 Mio. $0,12 %
191West Fraser Timber Co Ltd 16.2491,1 Mio. $0,12 %
192Sino Land Co Ltd 826.0001,1 Mio. $0,12 %
193Birchcliff Energy Ltd 248.5501,1 Mio. $0,12 %
194DPM Metals Inc 33.2081,1 Mio. $0,12 %
195STEEL DYNAMICS INC 4.6681,1 Mio. $0,11 %
196Saipem SpA 211.9161,1 Mio. $0,11 %
197ANGLOGOLD ASHANTI PLC 13.1271,1 Mio. $0,11 %
198Aker BP ASA 34.6961,1 Mio. $0,11 %
199Var Energi ASA 251.6871 Mio. $0,11 %
200KT CORP 30.2501 Mio. $0,11 %

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Aufteilung nach Branche

  • Energie 22,4 %
  • Immobilien 17,2 %
  • Rohstoffe 10,4 %
  • Versorger 5,3 %
  • Industrie 0,9 %
  • Zyklischer Konsum 0,7 %
  • Kommunikation 0,4 %
  • Finanzen 0,3 %
  • Technologie 0,2 %
  • Nicht zugeordnet 42,2 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 61,5 %
  • CAD 18,4 %
  • EUR 6,5 %
  • GBP 4,1 %
  • JPY 3,0 %
  • AUD 1,6 %
  • HKD 1,3 %
  • SGD 0,9 %
  • NOK 0,5 %
  • CHF 0,4 %
  • SEK 0,4 %
  • DKK 0,4 %
  • BRL 0,3 %
  • KRW 0,2 %
  • INR 0,2 %
  • ILS 0,2 %
  • AED 0,1 %
  • NZD 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 57,1 %
  • Kanada 19,6 %
  • Vereinigtes Königreich 4,6 %
  • Japan 3,0 %
  • Frankreich 3,0 %
  • Australien 3,0 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,3 %
  • Singapur 0,9 %
  • Spanien 0,8 %
  • Deutschland 0,7 %
  • Italien 0,7 %
  • Schweiz 0,6 %
  • Weitere Länder 4,8 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten109526,8 Mio. $57,10 %
2Kanada95180,5 Mio. $19,57 %
3Vereinigtes Königreich1542,2 Mio. $4,57 %
4Japan1427,6 Mio. $2,99 %
5Frankreich827,4 Mio. $2,97 %
6Australien1427,3 Mio. $2,96 %
7Sonderverwaltungsregion Hongkong612,2 Mio. $1,32 %
8Singapur48 Mio. $0,86 %
9Spanien47,5 Mio. $0,81 %
10Deutschland46,7 Mio. $0,73 %
11Italien46,6 Mio. $0,71 %
12Schweiz35,4 Mio. $0,59 %
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