Zusammensetzung von Diversified Real Assets Fund
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- Nettovermögen
- 935,8 Mio. $ davon 922,5 Mio. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 315 in 31 Ländern
- Zehn größte
- 23,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 188.891 | 42,9 Mio. $ | 4,58 % |
| 2 | Equinix Inc | 30.290 | 31,6 Mio. $ | 3,37 % |
| 3 | Prologis Inc | 210.721 | 28,5 Mio. $ | 3,05 % |
| 4 | Exxon Mobil Corp | 170.734 | 23,3 Mio. $ | 2,49 % |
| 5 | Simon Property Group Inc | 87.857 | 19,6 Mio. $ | 2,10 % |
| 6 | Chevron Corp | 105.094 | 17,4 Mio. $ | 1,86 % |
| 7 | SHELL PLC | 383.089 | 14,9 Mio. $ | 1,59 % |
| 8 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 355.218 | 14,1 Mio. $ | 1,50 % |
| 9 | Public Storage | 42.856 | 13,6 Mio. $ | 1,46 % |
| 10 | Essex Property Trust Inc | 45.283 | 13,2 Mio. $ | 1,41 % |
| 11 | WP Carey Inc | 179.138 | 12,8 Mio. $ | 1,37 % |
| 12 | Cenovus Energy Inc | 455.832 | 11,3 Mio. $ | 1,21 % |
| 13 | TotalEnergies SE | 146.179 | 11,3 Mio. $ | 1,21 % |
| 14 | Freeport-McMoRan Inc | 175.753 | 11,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 15 | Agnico Eagle Mines Ltd | 65.364 | 10,2 Mio. $ | 1,09 % |
| 16 | VENTAS INC | 113.473 | 10,1 Mio. $ | 1,08 % |
| 17 | Suncor Energy Inc | 186.530 | 10 Mio. $ | 1,07 % |
| 18 | ConocoPhillips | 95.504 | 9,9 Mio. $ | 1,06 % |
| 19 | Invitation Homes Inc | 328.000 | 9,9 Mio. $ | 1,06 % |
| 20 | Williams Cos Inc/The | 128.709 | 9,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 21 | Cameco Corp | 89.706 | 9,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 22 | BHP Group Ltd | 108.528 | 9 Mio. $ | 0,97 % |
| 23 | Valero Energy Corp | 32.467 | 8,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 24 | Enbridge Inc | 155.755 | 8,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 25 | Targa Resources Corp | 31.465 | 8,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 26 | Newmont Corp | 87.128 | 8,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 27 | Barrick Mining Corp | 220.168 | 8,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 28 | SLB Ltd | 164.566 | 7,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 29 | Marathon Petroleum Corp | 29.491 | 7,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 30 | UDR Inc | 178.559 | 7,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 31 | EastGroup Properties Inc | 32.916 | 6,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 32 | BP PLC | 1.080.488 | 6,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 33 | Macerich Co/The | 259.636 | 6,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 34 | Digital Realty Trust Inc | 35.105 | 6,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 35 | Diamondback Energy Inc | 35.640 | 6,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 36 | Wheaton Precious Metals Corp | 54.965 | 6,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 37 | EQT Corp | 108.383 | 5,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 38 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 218.078 | 5,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 39 | NETSTREIT Corp | 255.619 | 5,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 40 | Franco-Nevada Corp | 25.424 | 5,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 41 | Phillips 66 | 30.565 | 5,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 42 | Brookdale Senior Living Inc | 319.154 | 5,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 43 | TC Energy Corp | 77.288 | 5,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 44 | Broadstone Net Lease Inc | 245.995 | 5,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 45 | Ryman Hospitality Properties Inc | 38.305 | 4,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 46 | Scentre Group | 1.837.166 | 4,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 47 | Rio Tinto PLC | 50.751 | 4,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 48 | CHENIERE ENERGY INC | 20.090 | 4,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 49 | CareTrust REIT Inc | 117.387 | 4,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 50 | Pebblebrook Hotel Trust | 235.469 | 4,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 51 | HALLIBURTON COMPANY | 130.472 | 4,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 52 | Outfront Media Inc | 133.984 | 4,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 53 | Curbline Properties Corp | 144.194 | 4,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 54 | EOG Resources Inc | 33.019 | 4,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 55 | Swiss Prime Site AG | 24.995 | 4,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 56 | Charter Hall Group | 253.649 | 4 Mio. $ | 0,43 % |
| 57 | Dominion Energy Inc | 57.248 | 3,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 58 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 267.073 | 3,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 59 | LUNDIN MINING CORP | 156.658 | 3,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 60 | American Tower Corp | 23.195 | 3,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 61 | LXP Industrial Trust | 70.301 | 3,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 62 | Occidental Petroleum Corp | 75.010 | 3,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 63 | Goodman Group | 167.181 | 3,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 64 | Teck Resources Ltd | 59.618 | 3,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 65 | American Water Works Co Inc | 26.441 | 3,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 66 | InvenTrust Properties Corp | 97.108 | 3,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 67 | Marriott International Inc/MD | 9.142 | 3,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 68 | Keyera Corp | 83.864 | 3,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 69 | Sempra | 36.020 | 3,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 70 | Kinross Gold Corp | 140.123 | 3,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 71 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 119.814 | 3,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 72 | Singapore Telecommunications Ltd | 957.848 | 3,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 73 | Klepierre SA | 77.033 | 3,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 74 | Vornado Realty Trust | 81.715 | 3,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 75 | Canadian National Railway Co | 26.711 | 3,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 76 | Engie SA | 101.230 | 3,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 77 | E.ON SE | 154.591 | 3,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 78 | Merlin Properties Socimi SA | 180.263 | 3,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 79 | Pembina Pipeline Corp | 67.845 | 3,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 80 | Berkshire Hathaway Inc | 6.249 | 3,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 81 | Southern Co/The | 32.609 | 3,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 82 | CMS Energy Corp | 40.622 | 3,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 83 | American Electric Power Co Inc | 22.618 | 3,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 84 | Hudson Pacific Properties Inc | 199.694 | 3 Mio. $ | 0,32 % |
| 85 | Vinci SA | 20.579 | 3 Mio. $ | 0,32 % |
| 86 | WEC Energy Group Inc | 25.296 | 3 Mio. $ | 0,32 % |
| 87 | Galp Energia SGPS SA | 139.093 | 2,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 88 | National Storage Affiliates Trust | 66.155 | 2,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 89 | CK Hutchison Holdings Ltd | 344.034 | 2,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 90 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 8.788 | 2,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 91 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 503.761 | 2,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 92 | IMPERIAL OIL LTD | 25.693 | 2,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 93 | Atmos Energy Corp | 16.664 | 2,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 94 | NATIONAL GRID PLC | 172.626 | 2,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 95 | Sun Communities Inc | 23.627 | 2,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 96 | Baker Hughes Co | 50.375 | 2,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 97 | SSE PLC | 86.310 | 2,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 98 | Unibail-Rodamco-Westfield | 23.715 | 2,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 99 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 196.024 | 2,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 100 | Devon Energy Corp | 66.814 | 2,8 Mio. $ | 0,30 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 22,4 %
- Immobilien 17,2 %
- Rohstoffe 10,4 %
- Versorger 5,3 %
- Industrie 0,9 %
- Zyklischer Konsum 0,7 %
- Kommunikation 0,4 %
- Finanzen 0,3 %
- Technologie 0,2 %
- Nicht zugeordnet 42,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 61,5 %
- CAD 18,4 %
- EUR 6,5 %
- GBP 4,1 %
- JPY 3,0 %
- AUD 1,6 %
- HKD 1,3 %
- SGD 0,9 %
- NOK 0,5 %
- CHF 0,4 %
- SEK 0,4 %
- DKK 0,4 %
- BRL 0,3 %
- KRW 0,2 %
- INR 0,2 %
- ILS 0,2 %
- AED 0,1 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 57,1 %
- Kanada 19,6 %
- Vereinigtes Königreich 4,6 %
- Japan 3,0 %
- Frankreich 3,0 %
- Australien 3,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,3 %
- Singapur 0,9 %
- Spanien 0,8 %
- Deutschland 0,7 %
- Italien 0,7 %
- Schweiz 0,6 %
- Weitere Länder 4,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 109 | 526,8 Mio. $ | 57,10 % |
| 2 | Kanada | 95 | 180,5 Mio. $ | 19,57 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 15 | 42,2 Mio. $ | 4,57 % |
| 4 | Japan | 14 | 27,6 Mio. $ | 2,99 % |
| 5 | Frankreich | 8 | 27,4 Mio. $ | 2,97 % |
| 6 | Australien | 14 | 27,3 Mio. $ | 2,96 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 6 | 12,2 Mio. $ | 1,32 % |
| 8 | Singapur | 4 | 8 Mio. $ | 0,86 % |
| 9 | Spanien | 4 | 7,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 10 | Deutschland | 4 | 6,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 11 | Italien | 4 | 6,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 12 | Schweiz | 3 | 5,4 Mio. $ | 0,59 % |
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