Composition de Diversified Real Assets Fund
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- Actif net
- 935,8 M $ dont 922,5 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 315 dans 31 pays
- 10 premières
- 23,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 188 891 | 42,9 M $ | 4,58 % |
| 2 | Equinix Inc | 30 290 | 31,6 M $ | 3,37 % |
| 3 | Prologis Inc | 210 721 | 28,5 M $ | 3,05 % |
| 4 | Exxon Mobil Corp | 170 734 | 23,3 M $ | 2,49 % |
| 5 | Simon Property Group Inc | 87 857 | 19,6 M $ | 2,10 % |
| 6 | Chevron Corp | 105 094 | 17,4 M $ | 1,86 % |
| 7 | SHELL PLC | 383 089 | 14,9 M $ | 1,59 % |
| 8 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 355 218 | 14,1 M $ | 1,50 % |
| 9 | Public Storage | 42 856 | 13,6 M $ | 1,46 % |
| 10 | Essex Property Trust Inc | 45 283 | 13,2 M $ | 1,41 % |
| 11 | WP Carey Inc | 179 138 | 12,8 M $ | 1,37 % |
| 12 | Cenovus Energy Inc | 455 832 | 11,3 M $ | 1,21 % |
| 13 | TotalEnergies SE | 146 179 | 11,3 M $ | 1,21 % |
| 14 | Freeport-McMoRan Inc | 175 753 | 11,1 M $ | 1,18 % |
| 15 | Agnico Eagle Mines Ltd | 65 364 | 10,2 M $ | 1,09 % |
| 16 | VENTAS INC | 113 473 | 10,1 M $ | 1,08 % |
| 17 | Suncor Energy Inc | 186 530 | 10 M $ | 1,07 % |
| 18 | ConocoPhillips | 95 504 | 9,9 M $ | 1,06 % |
| 19 | Invitation Homes Inc | 328 000 | 9,9 M $ | 1,06 % |
| 20 | Williams Cos Inc/The | 128 709 | 9,6 M $ | 1,02 % |
| 21 | Cameco Corp | 89 706 | 9,1 M $ | 0,98 % |
| 22 | BHP Group Ltd | 108 528 | 9 M $ | 0,97 % |
| 23 | Valero Energy Corp | 32 467 | 8,5 M $ | 0,90 % |
| 24 | Enbridge Inc | 155 755 | 8,4 M $ | 0,90 % |
| 25 | Targa Resources Corp | 31 465 | 8,4 M $ | 0,90 % |
| 26 | Newmont Corp | 87 128 | 8,1 M $ | 0,87 % |
| 27 | Barrick Mining Corp | 220 168 | 8,1 M $ | 0,87 % |
| 28 | SLB Ltd | 164 566 | 7,7 M $ | 0,82 % |
| 29 | Marathon Petroleum Corp | 29 491 | 7,5 M $ | 0,81 % |
| 30 | UDR Inc | 178 559 | 7,1 M $ | 0,76 % |
| 31 | EastGroup Properties Inc | 32 916 | 6,7 M $ | 0,71 % |
| 32 | BP PLC | 1 080 488 | 6,7 M $ | 0,71 % |
| 33 | Macerich Co/The | 259 636 | 6,5 M $ | 0,70 % |
| 34 | Digital Realty Trust Inc | 35 105 | 6,3 M $ | 0,67 % |
| 35 | Diamondback Energy Inc | 35 640 | 6,3 M $ | 0,67 % |
| 36 | Wheaton Precious Metals Corp | 54 965 | 6,2 M $ | 0,66 % |
| 37 | EQT Corp | 108 383 | 5,8 M $ | 0,62 % |
| 38 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 218 078 | 5,6 M $ | 0,59 % |
| 39 | NETSTREIT Corp | 255 619 | 5,4 M $ | 0,58 % |
| 40 | Franco-Nevada Corp | 25 424 | 5,3 M $ | 0,57 % |
| 41 | Phillips 66 | 30 565 | 5,2 M $ | 0,55 % |
| 42 | Brookdale Senior Living Inc | 319 154 | 5,1 M $ | 0,55 % |
| 43 | TC Energy Corp | 77 288 | 5,1 M $ | 0,55 % |
| 44 | Broadstone Net Lease Inc | 245 995 | 5,1 M $ | 0,54 % |
| 45 | Ryman Hospitality Properties Inc | 38 305 | 4,9 M $ | 0,53 % |
| 46 | Scentre Group | 1 837 166 | 4,9 M $ | 0,52 % |
| 47 | Rio Tinto PLC | 50 751 | 4,8 M $ | 0,51 % |
| 48 | CHENIERE ENERGY INC | 20 090 | 4,8 M $ | 0,51 % |
| 49 | CareTrust REIT Inc | 117 387 | 4,7 M $ | 0,51 % |
| 50 | Pebblebrook Hotel Trust | 235 469 | 4,6 M $ | 0,49 % |
| 51 | HALLIBURTON COMPANY | 130 472 | 4,4 M $ | 0,47 % |
| 52 | Outfront Media Inc | 133 984 | 4,4 M $ | 0,47 % |
| 53 | Curbline Properties Corp | 144 194 | 4,4 M $ | 0,47 % |
| 54 | EOG Resources Inc | 33 019 | 4,3 M $ | 0,46 % |
| 55 | Swiss Prime Site AG | 24 995 | 4,1 M $ | 0,44 % |
| 56 | Charter Hall Group | 253 649 | 4 M $ | 0,43 % |
| 57 | Dominion Energy Inc | 57 248 | 3,9 M $ | 0,42 % |
| 58 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 267 073 | 3,8 M $ | 0,41 % |
| 59 | LUNDIN MINING CORP | 156 658 | 3,8 M $ | 0,41 % |
| 60 | American Tower Corp | 23 195 | 3,8 M $ | 0,41 % |
| 61 | LXP Industrial Trust | 70 301 | 3,8 M $ | 0,40 % |
| 62 | Occidental Petroleum Corp | 75 010 | 3,6 M $ | 0,39 % |
| 63 | Goodman Group | 167 181 | 3,6 M $ | 0,39 % |
| 64 | Teck Resources Ltd | 59 618 | 3,6 M $ | 0,38 % |
| 65 | American Water Works Co Inc | 26 441 | 3,5 M $ | 0,37 % |
| 66 | InvenTrust Properties Corp | 97 108 | 3,4 M $ | 0,37 % |
| 67 | Marriott International Inc/MD | 9 142 | 3,4 M $ | 0,36 % |
| 68 | Keyera Corp | 83 864 | 3,4 M $ | 0,36 % |
| 69 | Sempra | 36 020 | 3,3 M $ | 0,36 % |
| 70 | Kinross Gold Corp | 140 123 | 3,3 M $ | 0,35 % |
| 71 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 119 814 | 3,3 M $ | 0,35 % |
| 72 | Singapore Telecommunications Ltd | 957 848 | 3,3 M $ | 0,35 % |
| 73 | Klepierre SA | 77 033 | 3,2 M $ | 0,34 % |
| 74 | Vornado Realty Trust | 81 715 | 3,2 M $ | 0,34 % |
| 75 | Canadian National Railway Co | 26 711 | 3,2 M $ | 0,34 % |
| 76 | Engie SA | 101 230 | 3,2 M $ | 0,34 % |
| 77 | E.ON SE | 154 591 | 3,2 M $ | 0,34 % |
| 78 | Merlin Properties Socimi SA | 180 263 | 3,2 M $ | 0,34 % |
| 79 | Pembina Pipeline Corp | 67 845 | 3,1 M $ | 0,34 % |
| 80 | Berkshire Hathaway Inc | 6 249 | 3,1 M $ | 0,33 % |
| 81 | Southern Co/The | 32 609 | 3,1 M $ | 0,33 % |
| 82 | CMS Energy Corp | 40 622 | 3,1 M $ | 0,33 % |
| 83 | American Electric Power Co Inc | 22 618 | 3,1 M $ | 0,33 % |
| 84 | Hudson Pacific Properties Inc | 199 694 | 3 M $ | 0,32 % |
| 85 | Vinci SA | 20 579 | 3 M $ | 0,32 % |
| 86 | WEC Energy Group Inc | 25 296 | 3 M $ | 0,32 % |
| 87 | Galp Energia SGPS SA | 139 093 | 2,9 M $ | 0,32 % |
| 88 | National Storage Affiliates Trust | 66 155 | 2,9 M $ | 0,31 % |
| 89 | CK Hutchison Holdings Ltd | 344 034 | 2,9 M $ | 0,31 % |
| 90 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 8 788 | 2,9 M $ | 0,31 % |
| 91 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 503 761 | 2,9 M $ | 0,31 % |
| 92 | IMPERIAL OIL LTD | 25 693 | 2,9 M $ | 0,31 % |
| 93 | Atmos Energy Corp | 16 664 | 2,9 M $ | 0,31 % |
| 94 | NATIONAL GRID PLC | 172 626 | 2,8 M $ | 0,30 % |
| 95 | Sun Communities Inc | 23 627 | 2,8 M $ | 0,30 % |
| 96 | Baker Hughes Co | 50 375 | 2,8 M $ | 0,30 % |
| 97 | SSE PLC | 86 310 | 2,8 M $ | 0,30 % |
| 98 | Unibail-Rodamco-Westfield | 23 715 | 2,8 M $ | 0,30 % |
| 99 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 196 024 | 2,8 M $ | 0,30 % |
| 100 | Devon Energy Corp | 66 814 | 2,8 M $ | 0,30 % |
Répartition par secteur
- Énergie 22,4 %
- Immobilier 17,2 %
- Matériaux 10,4 %
- Services publics 5,3 %
- Industrie 0,9 %
- Consommation cyclique 0,7 %
- Communication 0,4 %
- Finance 0,3 %
- Technologie 0,2 %
- Non attribué 42,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 61,5 %
- CAD 18,4 %
- EUR 6,5 %
- GBP 4,1 %
- JPY 3,0 %
- AUD 1,6 %
- HKD 1,3 %
- SGD 0,9 %
- NOK 0,5 %
- CHF 0,4 %
- SEK 0,4 %
- DKK 0,4 %
- BRL 0,3 %
- KRW 0,2 %
- INR 0,2 %
- ILS 0,2 %
- AED 0,1 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 57,1 %
- Canada 19,6 %
- Royaume-Uni 4,6 %
- Japon 3,0 %
- France 3,0 %
- Australie 3,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,3 %
- Singapour 0,9 %
- Espagne 0,8 %
- Allemagne 0,7 %
- Italie 0,7 %
- Suisse 0,6 %
- Autres pays 4,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 109 | 526,8 M $ | 57,10 % |
| 2 | Canada | 95 | 180,5 M $ | 19,57 % |
| 3 | Royaume-Uni | 15 | 42,2 M $ | 4,57 % |
| 4 | Japon | 14 | 27,6 M $ | 2,99 % |
| 5 | France | 8 | 27,4 M $ | 2,97 % |
| 6 | Australie | 14 | 27,3 M $ | 2,96 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 6 | 12,2 M $ | 1,32 % |
| 8 | Singapour | 4 | 8 M $ | 0,86 % |
| 9 | Espagne | 4 | 7,5 M $ | 0,81 % |
| 10 | Allemagne | 4 | 6,7 M $ | 0,73 % |
| 11 | Italie | 4 | 6,6 M $ | 0,71 % |
| 12 | Suisse | 3 | 5,4 M $ | 0,59 % |
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