Composition de Diversified Real Assets Fund
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- Actif net
- 935,8 M $ dont 922,5 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 315 dans 31 pays
- 10 premières
- 23,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Pan American Silver Corp | 61 432 | 2,8 M $ | 0,29 % |
| 102 | Acadia Realty Trust | 130 921 | 2,7 M $ | 0,29 % |
| 103 | Aedifica SA | 33 838 | 2,7 M $ | 0,29 % |
| 104 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd | 104 468 | 2,7 M $ | 0,29 % |
| 105 | Antero Resources Corp | 75 697 | 2,7 M $ | 0,28 % |
| 106 | EXPAND ENERGY CORP | 29 072 | 2,7 M $ | 0,28 % |
| 107 | Hammerson PLC | 537 755 | 2,6 M $ | 0,28 % |
| 108 | Aena SME SA | 85 473 | 2,6 M $ | 0,28 % |
| 109 | Vestas Wind Systems A/S | 91 462 | 2,6 M $ | 0,28 % |
| 110 | Hongkong Land Holdings Ltd | 362 245 | 2,6 M $ | 0,28 % |
| 111 | ENN Energy Holdings Ltd | 480 662 | 2,5 M $ | 0,27 % |
| 112 | BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS LP | 71 480 | 2,5 M $ | 0,27 % |
| 113 | Terawulf Inc | 100 224 | 2,5 M $ | 0,26 % |
| 114 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 1 345 008 | 2,5 M $ | 0,26 % |
| 115 | Hudbay Minerals Inc | 103 605 | 2,4 M $ | 0,26 % |
| 116 | Castellum AB | 183 145 | 2,4 M $ | 0,26 % |
| 117 | COPT Defense Properties | 65 492 | 2,4 M $ | 0,25 % |
| 118 | Enel SpA | 207 121 | 2,4 M $ | 0,25 % |
| 119 | TAG Immobilien AG | 144 002 | 2,3 M $ | 0,25 % |
| 120 | NextEra Energy Inc | 26 246 | 2,3 M $ | 0,25 % |
| 121 | Capstone Copper Corp | 247 929 | 2,3 M $ | 0,24 % |
| 122 | TARGET HEALTHCARE REIT PLC | 1 567 211 | 2,3 M $ | 0,24 % |
| 123 | ALCOA CORP | 42 987 | 2,2 M $ | 0,24 % |
| 124 | KDDI Corp | 133 362 | 2,2 M $ | 0,24 % |
| 125 | Ovintiv Inc | 42 006 | 2,2 M $ | 0,24 % |
| 126 | Alamos Gold Inc | 70 821 | 2,1 M $ | 0,23 % |
| 127 | Activia Properties Inc | 2 537 | 2,1 M $ | 0,23 % |
| 128 | Centerspace | 37 969 | 2,1 M $ | 0,23 % |
| 129 | Eldorado Gold Corp | 67 629 | 2,1 M $ | 0,22 % |
| 130 | Power Integrations Inc | 24 654 | 2,1 M $ | 0,22 % |
| 131 | GAIL India Ltd | 1 122 321 | 2 M $ | 0,22 % |
| 132 | Montage Gold Corp | 177 335 | 2 M $ | 0,22 % |
| 133 | Duke Energy Corp | 15 908 | 2 M $ | 0,22 % |
| 134 | ON Semiconductor Corp | 20 989 | 2 M $ | 0,21 % |
| 135 | Osaka Gas Co Ltd | 58 540 | 2 M $ | 0,21 % |
| 136 | Equinor ASA | 61 127 | 1,9 M $ | 0,21 % |
| 137 | IAMGOLD Corp | 116 649 | 1,9 M $ | 0,20 % |
| 138 | Helmerich & Payne Inc | 56 478 | 1,8 M $ | 0,20 % |
| 139 | TECHNIPFMC PLC | 27 744 | 1,8 M $ | 0,20 % |
| 140 | NexGen Energy Ltd | 194 342 | 1,8 M $ | 0,20 % |
| 141 | Kajima Corp | 49 027 | 1,8 M $ | 0,19 % |
| 142 | Sienna Senior Living Inc | 115 403 | 1,8 M $ | 0,19 % |
| 143 | Sanki Engineering Co Ltd | 96 100 | 1,8 M $ | 0,19 % |
| 144 | Italgas SpA | 148 808 | 1,7 M $ | 0,18 % |
| 145 | Exelon Corp | 36 767 | 1,7 M $ | 0,18 % |
| 146 | Tourmaline Oil Corp | 40 329 | 1,7 M $ | 0,18 % |
| 147 | Advantage Energy Ltd | 226 748 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 148 | American Healthcare REIT Inc | 30 856 | 1,6 M $ | 0,17 % |
| 149 | First Solar Inc | 6 807 | 1,6 M $ | 0,17 % |
| 150 | Kinder Morgan Inc | 49 959 | 1,6 M $ | 0,17 % |
| 151 | VISTRA CORP | 10 045 | 1,6 M $ | 0,17 % |
| 152 | Constellium SE | 49 720 | 1,6 M $ | 0,17 % |
| 153 | Azrieli Group Ltd | 11 659 | 1,6 M $ | 0,17 % |
| 154 | Enphase Energy Inc | 31 991 | 1,6 M $ | 0,17 % |
| 155 | Weatherford International PLC | 19 141 | 1,6 M $ | 0,17 % |
| 156 | OceanaGold Corp | 60 760 | 1,5 M $ | 0,16 % |
| 157 | Skeena Resources Ltd | 56 035 | 1,5 M $ | 0,16 % |
| 158 | Coeur Mining Inc | 89 949 | 1,5 M $ | 0,16 % |
| 159 | Americold Realty Trust Inc | 92 834 | 1,5 M $ | 0,16 % |
| 160 | Nucor Corp | 6 524 | 1,5 M $ | 0,16 % |
| 161 | Kelt Exploration Ltd | 233 005 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 162 | ENDEAVOUR MINING PLC | 28 598 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 163 | Glenveagh Properties PLC | 498 399 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 164 | Equinox Gold Corp | 146 207 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 165 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 151 690 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 166 | Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA | 290 887 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 167 | Ivanhoe Mines Ltd | 178 204 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 168 | NEXTDC Ltd | 135 244 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 169 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 66 500 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 170 | ERO Copper Corp | 50 714 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 171 | Weyerhaeuser Co | 56 549 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 172 | Schneider Electric SE | 4 053 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 173 | Permian Resources Corp | 70 901 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 174 | Athabasca Oil Corp | 178 939 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 175 | UOL Group Ltd | 173 790 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 176 | BT GROUP PLC | 506 989 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 177 | Wereldhave NV | 56 016 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 178 | InterContinental Hotels Group PLC | 7 377 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 179 | Nutrien Ltd | 19 826 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 180 | Tokyotokeiba Co Ltd | 41 654 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 181 | Irish Residential Properties REIT PLC | 917 055 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 182 | Hysan Development Co Ltd | 576 877 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 183 | K92 Mining Inc | 77 231 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 184 | Anglo American PLC | 24 382 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 185 | FireFly Metals Ltd | 926 489 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 186 | Neinor Homes SA | 62 074 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 187 | Neste Oyj | 34 779 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 188 | Enerflex Ltd | 46 187 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 189 | Valterra Platinum Ltd | 16 560 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 190 | EDP Renewables SA | 68 937 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 191 | West Fraser Timber Co Ltd | 16 249 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 192 | Sino Land Co Ltd | 826 000 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 193 | Birchcliff Energy Ltd | 248 550 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 194 | DPM Metals Inc | 33 208 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 195 | STEEL DYNAMICS INC | 4 668 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 196 | Saipem SpA | 211 916 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 197 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 13 127 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 198 | Aker BP ASA | 34 696 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 199 | Var Energi ASA | 251 687 | 1 M $ | 0,11 % |
| 200 | KT CORP | 30 250 | 1 M $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Énergie 22,4 %
- Immobilier 17,2 %
- Matériaux 10,4 %
- Services publics 5,3 %
- Industrie 0,9 %
- Consommation cyclique 0,7 %
- Communication 0,4 %
- Finance 0,3 %
- Technologie 0,2 %
- Non attribué 42,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 61,5 %
- CAD 18,4 %
- EUR 6,5 %
- GBP 4,1 %
- JPY 3,0 %
- AUD 1,6 %
- HKD 1,3 %
- SGD 0,9 %
- NOK 0,5 %
- CHF 0,4 %
- SEK 0,4 %
- DKK 0,4 %
- BRL 0,3 %
- KRW 0,2 %
- INR 0,2 %
- ILS 0,2 %
- AED 0,1 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 57,1 %
- Canada 19,6 %
- Royaume-Uni 4,6 %
- Japon 3,0 %
- France 3,0 %
- Australie 3,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,3 %
- Singapour 0,9 %
- Espagne 0,8 %
- Allemagne 0,7 %
- Italie 0,7 %
- Suisse 0,6 %
- Autres pays 4,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 109 | 526,8 M $ | 57,10 % |
| 2 | Canada | 95 | 180,5 M $ | 19,57 % |
| 3 | Royaume-Uni | 15 | 42,2 M $ | 4,57 % |
| 4 | Japon | 14 | 27,6 M $ | 2,99 % |
| 5 | France | 8 | 27,4 M $ | 2,97 % |
| 6 | Australie | 14 | 27,3 M $ | 2,96 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 6 | 12,2 M $ | 1,32 % |
| 8 | Singapour | 4 | 8 M $ | 0,86 % |
| 9 | Espagne | 4 | 7,5 M $ | 0,81 % |
| 10 | Allemagne | 4 | 6,7 M $ | 0,73 % |
| 11 | Italie | 4 | 6,6 M $ | 0,71 % |
| 12 | Suisse | 3 | 5,4 M $ | 0,59 % |
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