Composition d'Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 100,5 %
- Positions
- 4 489 dans 37 pays
- 10 premières
- 24,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 101 | XCMG Construction Machinery Co Ltd | 111 700 | 148,3 k $ | 0,01 % |
| 1 102 | Simcere Pharmaceutical Group Ltd | 94 000 | 147,9 k $ | 0,01 % |
| 1 103 | Jinxin Fertility Group Ltd | 534 500 | 147,7 k $ | 0,01 % |
| 1 104 | Time Interconnect Technology Ltd | 88 000 | 147,5 k $ | 0,01 % |
| 1 105 | Xinhua Winshare Publishing and Media Co Ltd | 116 000 | 147,5 k $ | 0,01 % |
| 1 106 | Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS | 640 671 | 147,4 k $ | 0,01 % |
| 1 107 | IPARK Hyundai Development Co | 10 706 | 147,4 k $ | 0,01 % |
| 1 108 | China State Construction Engineering Corp Ltd | 211 383 | 147,3 k $ | 0,01 % |
| 1 109 | Burgan Bank SAK | 241 442 | 146,8 k $ | 0,01 % |
| 1 110 | Kolon Industries Inc | 4 439 | 146,3 k $ | 0,01 % |
| 1 111 | Korea Circuit Co Ltd | 4 698 | 146,1 k $ | 0,01 % |
| 1 112 | CSC Financial Co Ltd | 97 000 | 145,9 k $ | 0,01 % |
| 1 113 | Longwell Co | 23 000 | 145,8 k $ | 0,01 % |
| 1 114 | YFY Inc | 163 000 | 145,8 k $ | 0,01 % |
| 1 115 | Center Laboratories Inc | 124 690 | 145,4 k $ | 0,01 % |
| 1 116 | Sinopec Kantons Holdings Ltd | 306 000 | 145,4 k $ | 0,01 % |
| 1 117 | Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.S. | 32 261 | 144,8 k $ | 0,01 % |
| 1 118 | Cyient Ltd | 16 263 | 144,7 k $ | 0,01 % |
| 1 119 | Stecon Group PCL | 267 400 | 144,6 k $ | 0,01 % |
| 1 120 | Thanachart Capital PCL | 61 800 | 144,2 k $ | 0,01 % |
| 1 121 | Sichuan Expressway Co Ltd | 234 000 | 144,2 k $ | 0,01 % |
| 1 122 | Tokai Carbon Korea Co Ltd | 1 278 | 144,1 k $ | 0,01 % |
| 1 123 | Cia Cervecerias Unidas SA | 24 702 | 143,1 k $ | 0,01 % |
| 1 124 | Dallah Healthcare Co | 5 092 | 142,9 k $ | 0,01 % |
| 1 125 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 26 195 | 142,8 k $ | 0,01 % |
| 1 126 | Rail Vikas Nigam Ltd | 60 474 | 142,5 k $ | 0,01 % |
| 1 127 | Besalco SA | 118 298 | 142,5 k $ | 0,01 % |
| 1 128 | Ali Alghanim Sons Automotive Co KSCC | 49 094 | 142,1 k $ | 0,01 % |
| 1 129 | Coronation Fund Managers Ltd | 55 215 | 141,9 k $ | 0,01 % |
| 1 130 | COSCO SHIPPING Ports Ltd | 208 414 | 141,7 k $ | 0,01 % |
| 1 131 | Abu Dhabi Ports Co PJSC | 105 445 | 140,5 k $ | 0,01 % |
| 1 132 | Taiwan High Speed Rail Corp | 175 000 | 140,4 k $ | 0,01 % |
| 1 133 | COSCO SHIPPING International Hong Kong Co Ltd | 184 000 | 140,3 k $ | 0,01 % |
| 1 134 | Metropolis Healthcare Ltd | 23 040 | 140,2 k $ | 0,01 % |
| 1 135 | FinVolution Group | 28 897 | 140,2 k $ | 0,01 % |
| 1 136 | Woori Technology Inc | 22 299 | 139,2 k $ | 0,01 % |
| 1 137 | Kindom Development Co Ltd | 130 090 | 139 k $ | 0,01 % |
| 1 138 | Titagarh Rail System Ltd | 16 121 | 138,4 k $ | 0,01 % |
| 1 139 | HBM Holdings Ltd | 89 000 | 138,2 k $ | 0,01 % |
| 1 140 | Orient Semiconductor Electronics Ltd | 112 000 | 138 k $ | 0,01 % |
| 1 141 | Stark Technology Inc | 27 000 | 137,9 k $ | 0,01 % |
| 1 142 | Gudeng Precision Industrial Co Ltd | 11 393 | 137,8 k $ | 0,01 % |
| 1 143 | AAC Technologies Holdings Inc | 28 000 | 137,6 k $ | 0,01 % |
| 1 144 | Manila Water Co Inc | 237 200 | 137,5 k $ | 0,01 % |
| 1 145 | Orion Holdings Corp | 7 752 | 137,5 k $ | 0,01 % |
| 1 146 | Grupo Televisa SAB | 243 089 | 137,4 k $ | 0,01 % |
| 1 147 | Towngas Smart Energy Co Ltd | 307 626 | 137,3 k $ | 0,01 % |
| 1 148 | TES Co Ltd/Korea | 1 569 | 137,1 k $ | 0,01 % |
| 1 149 | China Zheshang Bank Co Ltd | 449 800 | 137,1 k $ | 0,01 % |
| 1 150 | Global Health Ltd/India | 9 313 | 137,1 k $ | 0,01 % |
| 1 151 | Karnataka Bank Ltd/The | 46 083 | 137,1 k $ | 0,01 % |
| 1 152 | Housing & Urban Development Corp Ltd | 67 216 | 137 k $ | 0,01 % |
| 1 153 | Hyundai Wia Corp | 3 412 | 136,9 k $ | 0,01 % |
| 1 154 | SPG Co Ltd | 2 106 | 136,9 k $ | 0,01 % |
| 1 155 | Yutong Bus Co Ltd | 28 600 | 136,5 k $ | 0,01 % |
| 1 156 | CECEP Wind-Power Corp | 260 430 | 136,4 k $ | 0,01 % |
| 1 157 | SM Entertainment Co Ltd | 2 849 | 136,1 k $ | 0,01 % |
| 1 158 | Hyosung TNC Corp | 638 | 135,9 k $ | 0,01 % |
| 1 159 | Everlight Chemical Industrial Corp | 140 000 | 135,9 k $ | 0,01 % |
| 1 160 | SKC Co Ltd | 2 765 | 135,8 k $ | 0,01 % |
| 1 161 | Asseco South Eastern Europe SA | 6 922 | 135,6 k $ | 0,01 % |
| 1 162 | Alltek Technology Corp | 79 475 | 135,3 k $ | 0,01 % |
| 1 163 | momo.com Inc | 17 945 | 135,1 k $ | 0,01 % |
| 1 164 | Siemens Energy India Ltd | 3 972 | 134,7 k $ | 0,01 % |
| 1 165 | Yieh Phui Enterprise Co Ltd | 320 479 | 134,7 k $ | 0,01 % |
| 1 166 | Sercomm Corp | 53 000 | 134,1 k $ | 0,01 % |
| 1 167 | Empresas Copec SA | 19 629 | 134,1 k $ | 0,01 % |
| 1 168 | Tong Yang Industry Co Ltd | 61 000 | 133,7 k $ | 0,01 % |
| 1 169 | HD-Hyundai Marine Engine | 3 940 | 133,7 k $ | 0,01 % |
| 1 170 | Gulf Cables & Electrical Industries Group Co. KSCP | 24 645 | 133,4 k $ | 0,01 % |
| 1 171 | Al Babtain Power & Telecommunication Co | 9 444 | 133,2 k $ | 0,01 % |
| 1 172 | Dimerco Express Corp | 55 104 | 133,1 k $ | 0,01 % |
| 1 173 | AMPOC Far-East Co Ltd | 24 376 | 133 k $ | 0,01 % |
| 1 174 | Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA | 34 048 | 132,9 k $ | 0,01 % |
| 1 175 | Syngene International Ltd | 32 859 | 132,9 k $ | 0,01 % |
| 1 176 | Kanzhun Ltd | 16 500 | 132,8 k $ | 0,01 % |
| 1 177 | Astor Transformator Enerji Turizm Insaat Ve Petrol Sanayi Ticaret AS | 21 293 | 132,4 k $ | 0,01 % |
| 1 178 | Topsports International Holdings Ltd | 765 000 | 132,3 k $ | 0,01 % |
| 1 179 | IIFL Capital Services Ltd | 37 261 | 132 k $ | 0,01 % |
| 1 180 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 4 774 | 131,9 k $ | 0,01 % |
| 1 181 | Zydus Wellness Ltd | 21 685 | 131,8 k $ | 0,01 % |
| 1 182 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 8 668 | 131,6 k $ | 0,01 % |
| 1 183 | EVERGREEN Steel Corp | 49 000 | 131,4 k $ | 0,01 % |
| 1 184 | Is Yatirim Menkul Degerler AS | 180 616 | 131,3 k $ | 0,01 % |
| 1 185 | Da-Li Development Co Ltd | 90 059 | 131,3 k $ | 0,01 % |
| 1 186 | Agility Public Warehousing Co KSCC | 277 010 | 131,3 k $ | 0,01 % |
| 1 187 | Vivara Participacoes SA | 29 900 | 130,8 k $ | 0,01 % |
| 1 188 | Amara Raja Energy & Mobility Ltd | 13 720 | 130,7 k $ | 0,01 % |
| 1 189 | Auto Partner SA | 16 874 | 130,2 k $ | 0,01 % |
| 1 190 | Texmaco Rail & Engineering Ltd | 111 313 | 130,1 k $ | 0,01 % |
| 1 191 | Tilaknagar Industries Ltd | 26 662 | 130,1 k $ | 0,01 % |
| 1 192 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 42 650 | 129,9 k $ | 0,01 % |
| 1 193 | Mills Locacao Servicos e Logistica SA | 41 800 | 129,9 k $ | 0,01 % |
| 1 194 | Hanwha Vision Co Ltd | 4 570 | 129,8 k $ | 0,01 % |
| 1 195 | Ho Tung Chemical Corp | 324 000 | 129,8 k $ | 0,01 % |
| 1 196 | AlKhorayef Water & Power Technologies Co | 4 850 | 129,3 k $ | 0,01 % |
| 1 197 | Merry Electronics Co Ltd | 52 218 | 129,3 k $ | 0,01 % |
| 1 198 | Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS | 280 710 | 129,1 k $ | 0,01 % |
| 1 199 | Samsung Episholdings Co Ltd | 497 | 129 k $ | 0,01 % |
| 1 200 | Enel Chile SA | 1 458 839 | 128,6 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 17,1 %
- Communication 3,5 %
- Finance 2,5 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Fonds 1,3 %
- Matériaux 0,5 %
- Non attribué 73,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 23,8 %
- KRW 16,8 %
- HKD 16,8 %
- INR 12,1 %
- USD 7,9 %
- CNY 4,5 %
- BRL 3,2 %
- ZAR 2,3 %
- SAR 2,2 %
- MXN 1,8 %
- AED 1,6 %
- PLN 1,4 %
- THB 1,0 %
- MYR 0,8 %
- EUR 0,6 %
- KWD 0,6 %
- TRY 0,6 %
- QAR 0,5 %
- CLP 0,5 %
- HUF 0,4 %
- PHP 0,3 %
- IDR 0,2 %
- COP 0,1 %
- CZK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 25,6 %
- Corée du Sud 18,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 13,4 %
- Inde 12,7 %
- Chine 7,0 %
- Brésil 3,3 %
- Afrique du Sud 2,2 %
- Arabie saoudite 2,2 %
- Mexique 1,9 %
- Îles Caïmans 1,8 %
- États-Unis 1,7 %
- Émirats arabes unis 1,6 %
- Autres pays 7,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 689 | 313,1 M $ | 25,60 % |
| 2 | Corée du Sud | 639 | 227,3 M $ | 18,58 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 211 | 163,6 M $ | 13,37 % |
| 4 | Inde | 586 | 154,8 M $ | 12,65 % |
| 5 | Chine | 1 204 | 86,1 M $ | 7,04 % |
| 6 | Brésil | 125 | 40 M $ | 3,27 % |
| 7 | Afrique du Sud | 67 | 27,4 M $ | 2,24 % |
| 8 | Arabie saoudite | 102 | 27,1 M $ | 2,21 % |
| 9 | Mexique | 45 | 23,6 M $ | 1,93 % |
| 10 | Îles Caïmans | 110 | 22 M $ | 1,80 % |
| 11 | États-Unis | 16 | 21,4 M $ | 1,75 % |
| 12 | Émirats arabes unis | 53 | 19,8 M $ | 1,62 % |
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