Composition d'Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio
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- Actif net
- 1,3 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 100,3 %
- Positions
- 4 838 dans 37 pays
- 10 premières
- 21,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 001 | Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd | 69 066 | 198,7 k $ | 0,02 % |
| 1 002 | Center Laboratories Inc | 159 690 | 198,6 k $ | 0,02 % |
| 1 003 | WHA Corp PCL | 1 434 100 | 197,8 k $ | 0,02 % |
| 1 004 | Com7 PCL | 281 500 | 197,7 k $ | 0,02 % |
| 1 005 | Orient Semiconductor Electronics Ltd | 112 000 | 197,6 k $ | 0,02 % |
| 1 006 | Yuexiu Property Co Ltd | 396 800 | 197,5 k $ | 0,02 % |
| 1 007 | Gudeng Precision Industrial Co Ltd | 11 393 | 197,3 k $ | 0,02 % |
| 1 008 | MLP Saglik Hizmetleri AS | 20 015 | 197 k $ | 0,02 % |
| 1 009 | Bank of Nanjing Co Ltd | 114 522 | 196,9 k $ | 0,02 % |
| 1 010 | Allis Electric Co Ltd | 56 203 | 196,8 k $ | 0,02 % |
| 1 011 | Bank of Hangzhou Co Ltd | 76 900 | 195,8 k $ | 0,02 % |
| 1 012 | Sociedad Matriz SAAM SA | 1 197 624 | 195,7 k $ | 0,02 % |
| 1 013 | IRB-Brasil Resseguros SA | 18 102 | 195,6 k $ | 0,02 % |
| 1 014 | Korea Gas Corp | 7 365 | 195,3 k $ | 0,02 % |
| 1 015 | Shanghai Fudan Microelectronics Group Co Ltd | 39 000 | 194,9 k $ | 0,02 % |
| 1 016 | Yieh Phui Enterprise Co Ltd | 440 479 | 194,6 k $ | 0,02 % |
| 1 017 | Amber Enterprises India Ltd | 2 285 | 194,2 k $ | 0,01 % |
| 1 018 | Lonking Holdings Ltd | 456 000 | 194,1 k $ | 0,01 % |
| 1 019 | KEC International Ltd | 32 737 | 193,9 k $ | 0,01 % |
| 1 020 | Himadri Speciality Chemical Ltd | 30 118 | 193,9 k $ | 0,01 % |
| 1 021 | KEPCO Engineering & Construction Co Inc | 1 501 | 193,7 k $ | 0,01 % |
| 1 022 | Syngene International Ltd | 39 029 | 193,4 k $ | 0,01 % |
| 1 023 | Weikeng Industrial Co Ltd | 169 945 | 193,2 k $ | 0,01 % |
| 1 024 | 361 Degrees International Ltd | 278 000 | 193,2 k $ | 0,01 % |
| 1 025 | Indian Railway Catering & Tourism Corp Ltd | 33 687 | 193,1 k $ | 0,01 % |
| 1 026 | DA CIN Construction Co Ltd | 84 600 | 193 k $ | 0,01 % |
| 1 027 | Humansoft Holding Co KSC | 24 673 | 192,8 k $ | 0,01 % |
| 1 028 | Estithmar Holding QPSC | 177 674 | 192,6 k $ | 0,01 % |
| 1 029 | China Tourism Group Duty Free Corp Ltd | 23 600 | 192,2 k $ | 0,01 % |
| 1 030 | HBL Engineering Ltd | 22 713 | 191,9 k $ | 0,01 % |
| 1 031 | Onewo Inc | 88 600 | 191,8 k $ | 0,01 % |
| 1 032 | Ratnamani Metals & Tubes Ltd | 6 847 | 191,4 k $ | 0,01 % |
| 1 033 | Systex Corp | 50 000 | 191,1 k $ | 0,01 % |
| 1 034 | Qualipoly Chemical Corp | 32 000 | 190,1 k $ | 0,01 % |
| 1 035 | EcoRodovias Infraestrutura e Logistica SA | 106 940 | 189,8 k $ | 0,01 % |
| 1 036 | East Money Information Co Ltd | 63 255 | 189,3 k $ | 0,01 % |
| 1 037 | CRISIL Ltd | 4 179 | 189,3 k $ | 0,01 % |
| 1 038 | Caixa Seguridade Participacoes S/A | 51 588 | 188,5 k $ | 0,01 % |
| 1 039 | Boubyan Petrochemicals Co KSCP | 94 328 | 188,4 k $ | 0,01 % |
| 1 040 | Catrion Catering Holding Co | 10 006 | 188,1 k $ | 0,01 % |
| 1 041 | Legend Holdings Corp | 154 700 | 188 k $ | 0,01 % |
| 1 042 | Canmax Technologies Co Ltd | 11 570 | 187,9 k $ | 0,01 % |
| 1 043 | Lifetech Scientific Corp | 678 000 | 187,8 k $ | 0,01 % |
| 1 044 | Strides Pharma Science Ltd | 17 020 | 187,4 k $ | 0,01 % |
| 1 045 | SM Entertainment Co Ltd | 2 849 | 186,8 k $ | 0,01 % |
| 1 046 | Container Corp Of India Ltd | 34 714 | 186,8 k $ | 0,01 % |
| 1 047 | Amara Raja Energy & Mobility Ltd | 20 177 | 186,5 k $ | 0,01 % |
| 1 048 | El Puerto de Liverpool SAB de CV | 31 564 | 186,5 k $ | 0,01 % |
| 1 049 | Home First Finance Co India Ltd | 15 090 | 186,4 k $ | 0,01 % |
| 1 050 | Supreme Petrochem Ltd | 23 339 | 186,3 k $ | 0,01 % |
| 1 051 | Jindal Stainless Ltd | 22 846 | 186 k $ | 0,01 % |
| 1 052 | Triveni Turbine Ltd | 30 616 | 185,9 k $ | 0,01 % |
| 1 053 | SK Securities Co Ltd | 52 224 | 185,9 k $ | 0,01 % |
| 1 054 | Intercorp Financial Services Inc | 4 167 | 185,8 k $ | 0,01 % |
| 1 055 | Bora Pharmaceuticals Co Ltd | 14 272 | 185,6 k $ | 0,01 % |
| 1 056 | Sime Darby Property Bhd | 518 200 | 185,5 k $ | 0,01 % |
| 1 057 | CCP Contact Probes Co Ltd | 20 601 | 185,3 k $ | 0,01 % |
| 1 058 | Reunert Ltd | 44 147 | 184,8 k $ | 0,01 % |
| 1 059 | Finolex Cables Ltd | 17 633 | 184,7 k $ | 0,01 % |
| 1 060 | Shenwan Hongyuan Group Co Ltd | 515 200 | 184,3 k $ | 0,01 % |
| 1 061 | BH Co Ltd | 7 804 | 184,1 k $ | 0,01 % |
| 1 062 | SPG Co Ltd | 2 106 | 184 k $ | 0,01 % |
| 1 063 | IRB Infrastructure Developers Ltd | 802 180 | 183,8 k $ | 0,01 % |
| 1 064 | Samsung Episholdings Co Ltd | 497 | 183,6 k $ | 0,01 % |
| 1 065 | Yes Bank Ltd | 865 947 | 183,5 k $ | 0,01 % |
| 1 066 | Surya Semesta Internusa Tbk PT | 1 772 300 | 183 k $ | 0,01 % |
| 1 067 | Adani Total Gas Ltd | 27 211 | 182,9 k $ | 0,01 % |
| 1 068 | BEML Ltd | 9 636 | 182,9 k $ | 0,01 % |
| 1 069 | Parkin Co PJSC | 128 666 | 182,5 k $ | 0,01 % |
| 1 070 | SF Holding Co Ltd | 33 524 | 182,4 k $ | 0,01 % |
| 1 071 | Shinkong Synthetic Fibers Corp | 339 000 | 181,3 k $ | 0,01 % |
| 1 072 | People & Technology Inc | 4 736 | 180,9 k $ | 0,01 % |
| 1 073 | Eugene Technology Co Ltd | 2 004 | 180,1 k $ | 0,01 % |
| 1 074 | SL Corp | 4 193 | 179,6 k $ | 0,01 % |
| 1 075 | HAESUNG DS Co Ltd | 3 254 | 179,5 k $ | 0,01 % |
| 1 076 | HD Hyundai Energy Solutions Co Ltd | 1 134 | 179,1 k $ | 0,01 % |
| 1 077 | JPC connectivity Inc | 27 000 | 178,7 k $ | 0,01 % |
| 1 078 | Yunnan Tin Co Ltd | 34 200 | 178,7 k $ | 0,01 % |
| 1 079 | ZAI LAB LTD | 8 251 | 178,6 k $ | 0,01 % |
| 1 080 | Anhui Expressway Co Ltd | 88 000 | 178,4 k $ | 0,01 % |
| 1 081 | Bank of the Philippine Islands | 122 482 | 178,3 k $ | 0,01 % |
| 1 082 | Hindustan Copper Ltd | 31 109 | 178,2 k $ | 0,01 % |
| 1 083 | United International Transportation Co | 16 060 | 178,2 k $ | 0,01 % |
| 1 084 | Voltamp Transformers Ltd | 1 435 | 177,9 k $ | 0,01 % |
| 1 085 | Xinhua Winshare Publishing and Media Co Ltd | 134 000 | 177,4 k $ | 0,01 % |
| 1 086 | Mirae Asset Venture Investment Co Ltd | 4 966 | 177,3 k $ | 0,01 % |
| 1 087 | Hana Microelectronics PCL | 173 600 | 177,2 k $ | 0,01 % |
| 1 088 | China Zheshang Bank Co Ltd | 568 800 | 177,2 k $ | 0,01 % |
| 1 089 | BHI Co Ltd | 2 644 | 177 k $ | 0,01 % |
| 1 090 | MSSCORPS Co Ltd | 6 480 | 176,4 k $ | 0,01 % |
| 1 091 | Sun TV Network Ltd | 27 383 | 176,3 k $ | 0,01 % |
| 1 092 | Sichuan Expressway Co Ltd | 234 000 | 176,3 k $ | 0,01 % |
| 1 093 | Hapvida Participacoes e Investimentos S/A | 70 426 | 176,2 k $ | 0,01 % |
| 1 094 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 5 238 | 176,2 k $ | 0,01 % |
| 1 095 | Yulon Motor Co Ltd | 204 990 | 176,1 k $ | 0,01 % |
| 1 096 | Cheng Mei Materials Technology Corp | 141 065 | 176 k $ | 0,01 % |
| 1 097 | Shenzhen Sunway Communication Co Ltd | 13 100 | 175,9 k $ | 0,01 % |
| 1 098 | MR DIY Group M Bhd | 416 950 | 175,6 k $ | 0,01 % |
| 1 099 | Shiny Chemical Industrial Co Ltd | 32 997 | 175,3 k $ | 0,01 % |
| 1 100 | SF Holding Co Ltd | 38 600 | 175,2 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 16,8 %
- Communication 4,1 %
- Consommation cyclique 2,4 %
- Finance 2,1 %
- Fonds 1,0 %
- Matériaux 0,4 %
- Non attribué 73,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 22,0 %
- HKD 18,3 %
- KRW 17,5 %
- INR 11,7 %
- USD 7,6 %
- CNY 5,2 %
- BRL 3,3 %
- SAR 2,3 %
- ZAR 2,1 %
- MXN 1,8 %
- AED 1,5 %
- PLN 1,2 %
- THB 1,0 %
- MYR 0,9 %
- TRY 0,6 %
- KWD 0,6 %
- QAR 0,6 %
- EUR 0,5 %
- CLP 0,5 %
- HUF 0,3 %
- PHP 0,2 %
- IDR 0,2 %
- COP 0,1 %
- CZK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 23,9 %
- Corée du Sud 18,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 15,0 %
- Inde 12,2 %
- Chine 7,6 %
- Brésil 3,4 %
- Arabie saoudite 2,3 %
- Afrique du Sud 2,2 %
- Mexique 1,9 %
- Îles Caïmans 1,8 %
- États-Unis 1,6 %
- Émirats arabes unis 1,5 %
- Autres pays 7,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 751 | 312,2 M $ | 23,91 % |
| 2 | Corée du Sud | 724 | 247,2 M $ | 18,93 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 219 | 196,2 M $ | 15,02 % |
| 4 | Inde | 623 | 159,7 M $ | 12,23 % |
| 5 | Chine | 1 283 | 98,7 M $ | 7,56 % |
| 6 | Brésil | 135 | 44,1 M $ | 3,38 % |
| 7 | Arabie saoudite | 109 | 30,3 M $ | 2,32 % |
| 8 | Afrique du Sud | 66 | 28,8 M $ | 2,21 % |
| 9 | Mexique | 46 | 24,5 M $ | 1,87 % |
| 10 | Îles Caïmans | 121 | 23,4 M $ | 1,80 % |
| 11 | États-Unis | 17 | 20,4 M $ | 1,56 % |
| 12 | Émirats arabes unis | 50 | 19,5 M $ | 1,49 % |
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