Composition d'Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 100,5 %
- Positions
- 4 489 dans 37 pays
- 10 premières
- 24,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Kinik Co | 10 000 | 194,5 k $ | 0,02 % |
| 902 | XD Inc | 32 000 | 194,3 k $ | 0,02 % |
| 903 | Tianqi Lithium Corp | 45 600 | 194,2 k $ | 0,02 % |
| 904 | Indian Railway Catering & Tourism Corp Ltd | 37 774 | 194 k $ | 0,02 % |
| 905 | Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd | 206 000 | 194 k $ | 0,02 % |
| 906 | Dialog Group Bhd | 399 200 | 193,9 k $ | 0,02 % |
| 907 | Daishin Securities Co Ltd | 10 870 | 193,8 k $ | 0,02 % |
| 908 | S-1 Corp | 3 910 | 193,6 k $ | 0,02 % |
| 909 | Faraday Technology Corp | 42 621 | 193,5 k $ | 0,02 % |
| 910 | Park Systems Corp | 1 107 | 193,2 k $ | 0,02 % |
| 911 | Krungthai Card PCL | 169 100 | 193 k $ | 0,02 % |
| 912 | Savola Group/The | 27 785 | 192,9 k $ | 0,02 % |
| 913 | Aerospace Industrial Development Corp | 102 000 | 192,4 k $ | 0,02 % |
| 914 | Lotte Shopping Co Ltd | 2 377 | 192 k $ | 0,02 % |
| 915 | Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd | 447 600 | 191,6 k $ | 0,02 % |
| 916 | La Comer SAB de CV | 96 780 | 191,2 k $ | 0,02 % |
| 917 | Gunkul Engineering PCL | 1 265 500 | 190,8 k $ | 0,02 % |
| 918 | Container Corp Of India Ltd | 34 714 | 190,7 k $ | 0,02 % |
| 919 | Emami Ltd | 45 665 | 190,4 k $ | 0,02 % |
| 920 | Poya International Co Ltd | 8 540 | 190,3 k $ | 0,02 % |
| 921 | CRISIL Ltd | 4 179 | 190,1 k $ | 0,02 % |
| 922 | Avary Holding Shenzhen Co Ltd | 15 700 | 189,5 k $ | 0,02 % |
| 923 | Newborn Town Inc | 182 000 | 189,3 k $ | 0,02 % |
| 924 | East Money Information Co Ltd | 63 255 | 188,9 k $ | 0,02 % |
| 925 | Bank of Qingdao Co Ltd | 303 500 | 188,6 k $ | 0,02 % |
| 926 | WHA Corp PCL | 1 299 900 | 188,3 k $ | 0,02 % |
| 927 | Impack Pratama Industri Tbk PT | 2 204 000 | 188,3 k $ | 0,02 % |
| 928 | China Jinmao Holdings Group Ltd | 1 068 888 | 188 k $ | 0,02 % |
| 929 | Home First Finance Co India Ltd | 15 090 | 187,8 k $ | 0,02 % |
| 930 | HYBE Co Ltd | 1 603 | 187,6 k $ | 0,02 % |
| 931 | Bank of Hangzhou Co Ltd | 76 900 | 187,5 k $ | 0,02 % |
| 932 | Ruentex Industries Ltd | 115 784 | 186,7 k $ | 0,02 % |
| 933 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 23 268 | 186,4 k $ | 0,02 % |
| 934 | Adani Total Gas Ltd | 27 211 | 185,9 k $ | 0,02 % |
| 935 | Minor International PCL | 263 800 | 185,8 k $ | 0,02 % |
| 936 | SKF India Industrial Ltd | 6 470 | 185,8 k $ | 0,02 % |
| 937 | Endurance Technologies Ltd | 6 416 | 184,9 k $ | 0,02 % |
| 938 | Pou Chen Corp | 249 000 | 184,2 k $ | 0,02 % |
| 939 | Dongfang Electric Corp Ltd | 67 200 | 184,2 k $ | 0,02 % |
| 940 | Cyfrowy Polsat SA | 40 323 | 184,1 k $ | 0,02 % |
| 941 | Strides Pharma Science Ltd | 17 020 | 183,7 k $ | 0,02 % |
| 942 | Iljin Electric Co Ltd | 5 169 | 183,7 k $ | 0,02 % |
| 943 | Yinson Holdings BHD | 385 066 | 183,6 k $ | 0,02 % |
| 944 | Posco DX Co Ltd | 13 809 | 183,3 k $ | 0,02 % |
| 945 | Anadolu Anonim Turk Sigorta Sirketi | 319 200 | 182,9 k $ | 0,02 % |
| 946 | Cogna Educacao SA | 406 179 | 182,7 k $ | 0,02 % |
| 947 | Finolex Cables Ltd | 17 633 | 182,6 k $ | 0,02 % |
| 948 | Pixart Imaging Inc | 31 000 | 182,5 k $ | 0,02 % |
| 949 | Hyundai Department Store Co Ltd | 2 228 | 182 k $ | 0,02 % |
| 950 | Sansiri PCL | 4 025 900 | 181,4 k $ | 0,01 % |
| 951 | Lonking Holdings Ltd | 456 000 | 181,4 k $ | 0,01 % |
| 952 | Uni-President China Holdings Ltd | 188 000 | 180,8 k $ | 0,01 % |
| 953 | China International Marine Containers Group Co Ltd | 187 190 | 180,8 k $ | 0,01 % |
| 954 | Western Mining Co Ltd | 31 700 | 180,4 k $ | 0,01 % |
| 955 | Home Product Center PCL | 925 300 | 179,6 k $ | 0,01 % |
| 956 | C Sun Manufacturing Ltd | 12 267 | 178,5 k $ | 0,01 % |
| 957 | BDO Unibank Inc | 87 993 | 178,4 k $ | 0,01 % |
| 958 | Can Fin Homes Ltd | 20 858 | 178,4 k $ | 0,01 % |
| 959 | Hotel Shilla Co Ltd | 5 899 | 178,2 k $ | 0,01 % |
| 960 | El Puerto de Liverpool SAB de CV | 29 664 | 178 k $ | 0,01 % |
| 961 | Daou Technology Inc | 6 983 | 177,9 k $ | 0,01 % |
| 962 | Amber Enterprises India Ltd | 2 285 | 177,9 k $ | 0,01 % |
| 963 | Zensar Technologies Ltd | 33 421 | 177,8 k $ | 0,01 % |
| 964 | Nichidenbo Corp | 47 000 | 177,6 k $ | 0,01 % |
| 965 | Clevo Co | 138 000 | 177,6 k $ | 0,01 % |
| 966 | Time Technoplast Ltd | 80 978 | 176,5 k $ | 0,01 % |
| 967 | Genomma Lab Internacional SAB de CV | 208 164 | 176,3 k $ | 0,01 % |
| 968 | SK Gas Ltd | 1 119 | 176,3 k $ | 0,01 % |
| 969 | Rainbow Robotics | 593 | 176,3 k $ | 0,01 % |
| 970 | BEML Ltd | 9 636 | 176,3 k $ | 0,01 % |
| 971 | Boubyan Petrochemicals Co KSCP | 88 310 | 176,1 k $ | 0,01 % |
| 972 | China Conch Venture Holdings Ltd | 156 500 | 175,8 k $ | 0,01 % |
| 973 | Jindal Stainless Ltd | 22 846 | 175,6 k $ | 0,01 % |
| 974 | NEWAG SA | 7 382 | 175,6 k $ | 0,01 % |
| 975 | YANTAI JEREH OILFIELD SERVICES GROUP CO LTD | 8 800 | 175,6 k $ | 0,01 % |
| 976 | BeOne Medicines Ltd | 7 100 | 175,5 k $ | 0,01 % |
| 977 | Anhui Expressway Co Ltd | 88 000 | 175,4 k $ | 0,01 % |
| 978 | Procter & Gamble Health Ltd | 2 524 | 175,2 k $ | 0,01 % |
| 979 | Sharetronic Data Technology Co Ltd | 5 488 | 175 k $ | 0,01 % |
| 980 | Supreme Petrochem Ltd | 23 339 | 175 k $ | 0,01 % |
| 981 | Vitzrocell Co Ltd | 9 188 | 174,6 k $ | 0,01 % |
| 982 | United Electronics Co | 9 864 | 174 k $ | 0,01 % |
| 983 | Sporton International Inc | 29 402 | 173,9 k $ | 0,01 % |
| 984 | Soulbrain Co Ltd | 1 004 | 173,9 k $ | 0,01 % |
| 985 | Sociedad Matriz SAAM SA | 1 197 624 | 173,2 k $ | 0,01 % |
| 986 | Birlasoft Ltd | 54 584 | 173,2 k $ | 0,01 % |
| 987 | Consun Pharmaceutical Group Ltd | 99 000 | 173 k $ | 0,01 % |
| 988 | Saudi Aramco Base Oil Co | 5 126 | 173 k $ | 0,01 % |
| 989 | Mega Union Technology Inc | 7 800 | 171,9 k $ | 0,01 % |
| 990 | Action Construction Equipment Ltd | 15 331 | 171,9 k $ | 0,01 % |
| 991 | Ganfeng Lithium Group Co Ltd | 36 560 | 171,7 k $ | 0,01 % |
| 992 | Bank of Shanghai Co Ltd | 122 600 | 171,7 k $ | 0,01 % |
| 993 | Allis Electric Co Ltd | 57 327 | 171,6 k $ | 0,01 % |
| 994 | Jeju Semiconductor Corp | 3 960 | 171,6 k $ | 0,01 % |
| 995 | Grindrod Ltd | 105 858 | 171,2 k $ | 0,01 % |
| 996 | HBL Engineering Ltd | 22 713 | 171,1 k $ | 0,01 % |
| 997 | Century Plyboards India Ltd | 20 485 | 171,1 k $ | 0,01 % |
| 998 | LG Energy Solution Ltd | 755 | 170,8 k $ | 0,01 % |
| 999 | Sime Darby Property Bhd | 518 200 | 170,8 k $ | 0,01 % |
| 1 000 | MLP Saglik Hizmetleri AS | 20 015 | 170,6 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 17,1 %
- Communication 3,5 %
- Finance 2,5 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Fonds 1,3 %
- Matériaux 0,5 %
- Non attribué 73,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 23,8 %
- KRW 16,8 %
- HKD 16,8 %
- INR 12,1 %
- USD 7,9 %
- CNY 4,5 %
- BRL 3,2 %
- ZAR 2,3 %
- SAR 2,2 %
- MXN 1,8 %
- AED 1,6 %
- PLN 1,4 %
- THB 1,0 %
- MYR 0,8 %
- EUR 0,6 %
- KWD 0,6 %
- TRY 0,6 %
- QAR 0,5 %
- CLP 0,5 %
- HUF 0,4 %
- PHP 0,3 %
- IDR 0,2 %
- COP 0,1 %
- CZK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 25,6 %
- Corée du Sud 18,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 13,4 %
- Inde 12,7 %
- Chine 7,0 %
- Brésil 3,3 %
- Afrique du Sud 2,2 %
- Arabie saoudite 2,2 %
- Mexique 1,9 %
- Îles Caïmans 1,8 %
- États-Unis 1,7 %
- Émirats arabes unis 1,6 %
- Autres pays 7,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 689 | 313,1 M $ | 25,60 % |
| 2 | Corée du Sud | 639 | 227,3 M $ | 18,58 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 211 | 163,6 M $ | 13,37 % |
| 4 | Inde | 586 | 154,8 M $ | 12,65 % |
| 5 | Chine | 1 204 | 86,1 M $ | 7,04 % |
| 6 | Brésil | 125 | 40 M $ | 3,27 % |
| 7 | Afrique du Sud | 67 | 27,4 M $ | 2,24 % |
| 8 | Arabie saoudite | 102 | 27,1 M $ | 2,21 % |
| 9 | Mexique | 45 | 23,6 M $ | 1,93 % |
| 10 | Îles Caïmans | 110 | 22 M $ | 1,80 % |
| 11 | États-Unis | 16 | 21,4 M $ | 1,75 % |
| 12 | Émirats arabes unis | 53 | 19,8 M $ | 1,62 % |
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