Composition d'Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 100,5 %
- Positions
- 4 489 dans 37 pays
- 10 premières
- 24,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd | 45 700 | 233,3 k $ | 0,02 % |
| 802 | Hanwha Life Insurance Co Ltd | 76 989 | 232,8 k $ | 0,02 % |
| 803 | Cenergy Holdings SA | 9 315 | 232,6 k $ | 0,02 % |
| 804 | Dabur India Ltd | 52 570 | 232,3 k $ | 0,02 % |
| 805 | Weikeng Industrial Co Ltd | 169 945 | 231,2 k $ | 0,02 % |
| 806 | Tube Investments of India Ltd | 8 020 | 231,1 k $ | 0,02 % |
| 807 | E-MART Inc | 4 191 | 230,7 k $ | 0,02 % |
| 808 | Wah Lee Industrial Corp | 66 780 | 230,1 k $ | 0,02 % |
| 809 | Carborundum Universal Ltd | 20 681 | 229,8 k $ | 0,02 % |
| 810 | DA CIN Construction Co Ltd | 84 600 | 229,8 k $ | 0,02 % |
| 811 | Hanwha Ocean Co Ltd | 3 875 | 229,4 k $ | 0,02 % |
| 812 | Turkiye Garanti Bankasi AS | 88 092 | 228 k $ | 0,02 % |
| 813 | LPI Capital Bhd | 61 900 | 227,4 k $ | 0,02 % |
| 814 | AviChina Industry & Technology Co Ltd | 591 000 | 227,1 k $ | 0,02 % |
| 815 | Goldwind Science & Technology Co Ltd | 182 556 | 226,7 k $ | 0,02 % |
| 816 | Salfacorp SA | 172 710 | 226,6 k $ | 0,02 % |
| 817 | Turkiye Vakiflar Bankasi TAO | 368 834 | 226,3 k $ | 0,02 % |
| 818 | Al Rayan Bank | 413 036 | 225,7 k $ | 0,02 % |
| 819 | Banco de Chile | 1 082 723 | 225,6 k $ | 0,02 % |
| 820 | Kuwait Real Estate Co KSC | 210 100 | 225,1 k $ | 0,02 % |
| 821 | Krung Thai Bank PCL | 170 100 | 224,7 k $ | 0,02 % |
| 822 | Eclat Textile Co Ltd | 21 000 | 224,6 k $ | 0,02 % |
| 823 | Poonawalla Fincorp Ltd | 46 243 | 224,4 k $ | 0,02 % |
| 824 | Suzhou TFC Optical Communication Co Ltd | 8 887 | 224,1 k $ | 0,02 % |
| 825 | Nien Made Enterprise Co Ltd | 19 000 | 224 k $ | 0,02 % |
| 826 | Parkin Co PJSC | 148 635 | 223,2 k $ | 0,02 % |
| 827 | HTC Corp | 182 000 | 223,1 k $ | 0,02 % |
| 828 | Sonata Software Ltd | 66 344 | 223 k $ | 0,02 % |
| 829 | Coretronic Corp | 99 000 | 223 k $ | 0,02 % |
| 830 | Shin Zu Shing Co Ltd | 42 459 | 222,1 k $ | 0,02 % |
| 831 | ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd | 40 878 | 221,4 k $ | 0,02 % |
| 832 | China Suntien Green Energy Corp Ltd | 526 000 | 220,9 k $ | 0,02 % |
| 833 | Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd | 80 918 | 220,6 k $ | 0,02 % |
| 834 | HPSP Co Ltd | 9 357 | 220,5 k $ | 0,02 % |
| 835 | Motherson Sumi Wiring India Ltd | 517 072 | 220,1 k $ | 0,02 % |
| 836 | GCS Holdings Inc | 20 843 | 219,6 k $ | 0,02 % |
| 837 | NARI Technology Co Ltd | 60 924 | 219,6 k $ | 0,02 % |
| 838 | Direcional Engenharia SA | 97 988 | 219,4 k $ | 0,02 % |
| 839 | Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd | 6 300 | 219,3 k $ | 0,02 % |
| 840 | Taiwan Secom Co Ltd | 65 000 | 219,1 k $ | 0,02 % |
| 841 | Asia Optical Co Inc | 56 000 | 219 k $ | 0,02 % |
| 842 | Qisda Corp | 261 080 | 218,9 k $ | 0,02 % |
| 843 | Shanghai Electric Group Co Ltd | 534 000 | 218,9 k $ | 0,02 % |
| 844 | Mercuries Life Insurance Co Ltd | 716 879 | 218,6 k $ | 0,02 % |
| 845 | Nan Pao Resins Chemical Co Ltd | 23 000 | 218,2 k $ | 0,02 % |
| 846 | EID Parry India Ltd | 27 259 | 217,4 k $ | 0,02 % |
| 847 | Schneider Electric Infrastructure Ltd | 15 296 | 216,9 k $ | 0,02 % |
| 848 | Cochin Shipyard Ltd | 14 448 | 216,6 k $ | 0,02 % |
| 849 | Damai Entertainment Holdings Ltd | 3 260 000 | 216 k $ | 0,02 % |
| 850 | Kumho Petrochemical Co Ltd | 2 713 | 215,6 k $ | 0,02 % |
| 851 | Eo Technics Co Ltd | 1 063 | 215,5 k $ | 0,02 % |
| 852 | Shinkong Synthetic Fibers Corp | 339 000 | 215,5 k $ | 0,02 % |
| 853 | Youngone Holdings Co Ltd | 1 616 | 215,3 k $ | 0,02 % |
| 854 | HDFC Life Insurance Co Ltd | 37 280 | 215,1 k $ | 0,02 % |
| 855 | Dom Development SA | 3 133 | 215 k $ | 0,02 % |
| 856 | Timken India Ltd | 6 530 | 214,7 k $ | 0,02 % |
| 857 | Woolworths Holdings Ltd/South Africa | 75 392 | 214,4 k $ | 0,02 % |
| 858 | DoubleUGames Co Ltd | 5 109 | 213,9 k $ | 0,02 % |
| 859 | CTCI Corp | 196 933 | 213,1 k $ | 0,02 % |
| 860 | Tong Hsing Electronic Industries Ltd | 43 857 | 212,8 k $ | 0,02 % |
| 861 | Seera Group Holding | 39 272 | 212,6 k $ | 0,02 % |
| 862 | BES Engineering Corp | 583 443 | 212,6 k $ | 0,02 % |
| 863 | Sansera Engineering Ltd | 6 029 | 212,2 k $ | 0,02 % |
| 864 | Zee Entertainment Enterprises Ltd | 176 840 | 211,5 k $ | 0,02 % |
| 865 | OCI Holdings Co Ltd | 1 599 | 210,9 k $ | 0,02 % |
| 866 | Ades Holding Co | 47 297 | 210 k $ | 0,02 % |
| 867 | Everlight Electronics Co Ltd | 108 000 | 207,9 k $ | 0,02 % |
| 868 | Goldsun Building Materials Co Ltd | 216 000 | 207,9 k $ | 0,02 % |
| 869 | Sanyang Motor Co Ltd | 104 000 | 207,9 k $ | 0,02 % |
| 870 | Optima bank SA | 17 068 | 206,8 k $ | 0,02 % |
| 871 | Yes Bank Ltd | 865 947 | 206,6 k $ | 0,02 % |
| 872 | PTC India Ltd | 112 320 | 206,6 k $ | 0,02 % |
| 873 | CreditAccess Grameen Ltd | 12 386 | 206,3 k $ | 0,02 % |
| 874 | Caixa Seguridade Participacoes S/A | 51 588 | 206,1 k $ | 0,02 % |
| 875 | Estithmar Holding QPSC | 177 674 | 205,6 k $ | 0,02 % |
| 876 | SBI Cards & Payment Services Ltd | 29 624 | 204,7 k $ | 0,02 % |
| 877 | Scientex BHD | 225 000 | 203,8 k $ | 0,02 % |
| 878 | Cencosud Shopping SA | 80 676 | 202,6 k $ | 0,02 % |
| 879 | Kumba Iron Ore Ltd | 12 731 | 202,1 k $ | 0,02 % |
| 880 | Indian Railway Finance Corp Ltd | 215 994 | 201,6 k $ | 0,02 % |
| 881 | WuXi XDC Cayman Inc | 30 500 | 201,2 k $ | 0,02 % |
| 882 | Foxsemicon Integrated Technology Inc | 22 150 | 200,2 k $ | 0,02 % |
| 883 | IRB-Brasil Resseguros SA | 18 102 | 200,2 k $ | 0,02 % |
| 884 | JHSF Participacoes SA | 91 696 | 200,1 k $ | 0,02 % |
| 885 | Saudi Chemical Co Holding | 92 658 | 200 k $ | 0,02 % |
| 886 | Turkiye Is Bankasi AS | 763 155 | 200 k $ | 0,02 % |
| 887 | Kingdee International Software Group Co Ltd | 186 000 | 199,9 k $ | 0,02 % |
| 888 | Bank of India | 138 098 | 199,2 k $ | 0,02 % |
| 889 | Primax Electronics Ltd | 99 000 | 199,1 k $ | 0,02 % |
| 890 | Silicon2 Co Ltd | 8 434 | 199,1 k $ | 0,02 % |
| 891 | Shengyi Technology Co Ltd | 12 700 | 198,6 k $ | 0,02 % |
| 892 | Nahdi Medical Co | 7 829 | 198,6 k $ | 0,02 % |
| 893 | LT Foods Ltd | 45 711 | 197,8 k $ | 0,02 % |
| 894 | Bank of Nanjing Co Ltd | 114 522 | 197,3 k $ | 0,02 % |
| 895 | Cartrade Tech Ltd | 6 926 | 197,2 k $ | 0,02 % |
| 896 | Scientech Corp | 10 000 | 196,6 k $ | 0,02 % |
| 897 | ISC Co Ltd | 2 217 | 195,4 k $ | 0,02 % |
| 898 | AECI Ltd | 25 832 | 195,3 k $ | 0,02 % |
| 899 | Sunonwealth Electric Machine Industry Co Ltd | 48 746 | 195,2 k $ | 0,02 % |
| 900 | Mineros SA | 38 644 | 194,7 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 17,1 %
- Communication 3,5 %
- Finance 2,5 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Fonds 1,3 %
- Matériaux 0,5 %
- Non attribué 73,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 23,8 %
- KRW 16,8 %
- HKD 16,8 %
- INR 12,1 %
- USD 7,9 %
- CNY 4,5 %
- BRL 3,2 %
- ZAR 2,3 %
- SAR 2,2 %
- MXN 1,8 %
- AED 1,6 %
- PLN 1,4 %
- THB 1,0 %
- MYR 0,8 %
- EUR 0,6 %
- KWD 0,6 %
- TRY 0,6 %
- QAR 0,5 %
- CLP 0,5 %
- HUF 0,4 %
- PHP 0,3 %
- IDR 0,2 %
- COP 0,1 %
- CZK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 25,6 %
- Corée du Sud 18,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 13,4 %
- Inde 12,7 %
- Chine 7,0 %
- Brésil 3,3 %
- Afrique du Sud 2,2 %
- Arabie saoudite 2,2 %
- Mexique 1,9 %
- Îles Caïmans 1,8 %
- États-Unis 1,7 %
- Émirats arabes unis 1,6 %
- Autres pays 7,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 689 | 313,1 M $ | 25,60 % |
| 2 | Corée du Sud | 639 | 227,3 M $ | 18,58 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 211 | 163,6 M $ | 13,37 % |
| 4 | Inde | 586 | 154,8 M $ | 12,65 % |
| 5 | Chine | 1 204 | 86,1 M $ | 7,04 % |
| 6 | Brésil | 125 | 40 M $ | 3,27 % |
| 7 | Afrique du Sud | 67 | 27,4 M $ | 2,24 % |
| 8 | Arabie saoudite | 102 | 27,1 M $ | 2,21 % |
| 9 | Mexique | 45 | 23,6 M $ | 1,93 % |
| 10 | Îles Caïmans | 110 | 22 M $ | 1,80 % |
| 11 | États-Unis | 16 | 21,4 M $ | 1,75 % |
| 12 | Émirats arabes unis | 53 | 19,8 M $ | 1,62 % |
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