Composition d'Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 100,5 %
- Positions
- 4 489 dans 37 pays
- 10 premières
- 24,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | JNBY Design Ltd | 107 000 | 282,9 k $ | 0,02 % |
| 702 | Granules India Ltd | 32 588 | 282,8 k $ | 0,02 % |
| 703 | Banco Itau Chile SA | 12 508 | 282,5 k $ | 0,02 % |
| 704 | China Everbright Bank Co Ltd | 693 000 | 281,9 k $ | 0,02 % |
| 705 | KPIT Technologies Ltd | 45 126 | 281,8 k $ | 0,02 % |
| 706 | Midea Group Co Ltd | 21 600 | 280,4 k $ | 0,02 % |
| 707 | Advanced Energy Solution Holding Co Ltd | 10 000 | 279,8 k $ | 0,02 % |
| 708 | Vodafone Qatar PQSC | 393 689 | 279,7 k $ | 0,02 % |
| 709 | Samsung Card Co Ltd | 8 536 | 279,6 k $ | 0,02 % |
| 710 | Taiflex Scientific Co Ltd | 53 838 | 279,6 k $ | 0,02 % |
| 711 | Yuhan Corp | 5 469 | 279,2 k $ | 0,02 % |
| 712 | Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd | 286 400 | 276,6 k $ | 0,02 % |
| 713 | Hana Micron Inc | 13 727 | 275,9 k $ | 0,02 % |
| 714 | Kolmar Korea Co Ltd | 4 167 | 275,8 k $ | 0,02 % |
| 715 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 101 145 | 275,3 k $ | 0,02 % |
| 716 | Gerdau SA | 55 511 | 275,3 k $ | 0,02 % |
| 717 | Far Eastern New Century Corp | 327 000 | 274 k $ | 0,02 % |
| 718 | Nuvama Wealth Management Ltd | 14 519 | 272,3 k $ | 0,02 % |
| 719 | Mirae Asset Life Insurance Co Ltd | 24 853 | 271,8 k $ | 0,02 % |
| 720 | Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd | 286 000 | 270,9 k $ | 0,02 % |
| 721 | VisEra Technologies Co Ltd | 21 000 | 270,6 k $ | 0,02 % |
| 722 | Cheil Worldwide Inc | 20 464 | 270,3 k $ | 0,02 % |
| 723 | Sundaram Finance Ltd | 5 516 | 269,8 k $ | 0,02 % |
| 724 | Banco Santander Chile | 7 781 | 269,3 k $ | 0,02 % |
| 725 | Vodafone Idea Ltd | 1 971 086 | 269 k $ | 0,02 % |
| 726 | Gujarat Energy Ltd | 92 234 | 268 k $ | 0,02 % |
| 727 | Taiwan Hon Chuan Enterprise Co Ltd | 67 645 | 267,4 k $ | 0,02 % |
| 728 | GEK TERNA SA | 5 108 | 267,4 k $ | 0,02 % |
| 729 | Makalot Industrial Co Ltd | 39 263 | 266,1 k $ | 0,02 % |
| 730 | Dis-Chem Pharmacies Ltd | 145 089 | 263,8 k $ | 0,02 % |
| 731 | Cia De Saneamento do Parana Sanepar | 36 900 | 263,7 k $ | 0,02 % |
| 732 | Visual Photonics Epitaxy Co Ltd | 30 000 | 262,3 k $ | 0,02 % |
| 733 | Delhivery Ltd | 52 042 | 262 k $ | 0,02 % |
| 734 | Hyosung Corp | 2 633 | 261,8 k $ | 0,02 % |
| 735 | WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd | 16 990 | 260,9 k $ | 0,02 % |
| 736 | TIME dotCom Bhd | 177 700 | 260,9 k $ | 0,02 % |
| 737 | Radiant Opto-Electronics Corp | 103 000 | 260,7 k $ | 0,02 % |
| 738 | VA Tech Wabag Ltd | 12 605 | 260,7 k $ | 0,02 % |
| 739 | Escorts Kubota Ltd | 8 042 | 260,1 k $ | 0,02 % |
| 740 | JYP Entertainment Corp | 8 636 | 260 k $ | 0,02 % |
| 741 | Deepak Fertilisers & Petrochemicals Corp Ltd | 15 981 | 258,5 k $ | 0,02 % |
| 742 | SRF Ltd | 9 380 | 258 k $ | 0,02 % |
| 743 | Union Bank Of Taiwan | 402 119 | 256,9 k $ | 0,02 % |
| 744 | Com7 PCL | 281 500 | 256,8 k $ | 0,02 % |
| 745 | KEPCO Plant Service & Engineering Co Ltd | 8 222 | 256,5 k $ | 0,02 % |
| 746 | Foxconn Technology Co Ltd | 148 000 | 256,3 k $ | 0,02 % |
| 747 | Advtech Ltd | 88 669 | 255,6 k $ | 0,02 % |
| 748 | Qatar Navigation QSC | 93 925 | 255,3 k $ | 0,02 % |
| 749 | Want Want China Holdings Ltd | 593 000 | 255,2 k $ | 0,02 % |
| 750 | Arzan Financial Group for Financing & Investment KPSC | 249 749 | 255 k $ | 0,02 % |
| 751 | Adani Green Energy Ltd | 17 622 | 254,4 k $ | 0,02 % |
| 752 | Mazagon Dock Shipbuilders Ltd | 10 184 | 254,2 k $ | 0,02 % |
| 753 | Santam Ltd | 10 369 | 253,6 k $ | 0,02 % |
| 754 | Aguas Andinas SA | 689 304 | 251,7 k $ | 0,02 % |
| 755 | Astra Industrial Group Co | 7 787 | 251,7 k $ | 0,02 % |
| 756 | Empresas CMPC SA | 221 555 | 251,4 k $ | 0,02 % |
| 757 | Beijing Enterprises Water Group Ltd | 854 000 | 251,3 k $ | 0,02 % |
| 758 | Alpha Dhabi Holding PJSC | 126 398 | 251,2 k $ | 0,02 % |
| 759 | Deepak Nitrite Ltd | 14 395 | 250,1 k $ | 0,02 % |
| 760 | AcBel Polytech Inc | 193 382 | 249,7 k $ | 0,02 % |
| 761 | Barwa Real Estate Co | 389 977 | 249,7 k $ | 0,02 % |
| 762 | Tatung Co Ltd | 333 450 | 249,3 k $ | 0,02 % |
| 763 | Modivo SA | 9 996 | 248,5 k $ | 0,02 % |
| 764 | Two Point Zero Group PJSC | 457 842 | 247,6 k $ | 0,02 % |
| 765 | China Longyuan Power Group Corp Ltd | 336 000 | 247,2 k $ | 0,02 % |
| 766 | Allos SA | 46 200 | 246,9 k $ | 0,02 % |
| 767 | IHH Healthcare Bhd | 120 700 | 246,8 k $ | 0,02 % |
| 768 | Vodacom Group Ltd | 25 446 | 246,2 k $ | 0,02 % |
| 769 | Netcare Ltd | 214 735 | 246 k $ | 0,02 % |
| 770 | WONIK IPS Co Ltd | 3 743 | 245,6 k $ | 0,02 % |
| 771 | Fositek Corp | 6 000 | 245,4 k $ | 0,02 % |
| 772 | Haidilao International Holding Ltd | 162 000 | 245,1 k $ | 0,02 % |
| 773 | GS Engineering & Construction Corp | 15 364 | 244,2 k $ | 0,02 % |
| 774 | Balrampur Chini Mills Ltd | 39 453 | 243,9 k $ | 0,02 % |
| 775 | Fleury SA | 72 067 | 243,7 k $ | 0,02 % |
| 776 | Elgi Equipments Ltd | 40 818 | 243,3 k $ | 0,02 % |
| 777 | Intercorp Financial Services Inc | 4 167 | 243 k $ | 0,02 % |
| 778 | Falabella SA | 36 318 | 242,8 k $ | 0,02 % |
| 779 | Greentown Service Group Co Ltd | 438 000 | 242,7 k $ | 0,02 % |
| 780 | FIH Mobile Ltd | 98 600 | 242,1 k $ | 0,02 % |
| 781 | Elite Advanced Laser Corp | 21 600 | 241,8 k $ | 0,02 % |
| 782 | Hugel Inc | 1 496 | 241,3 k $ | 0,02 % |
| 783 | Hangzhou Chang Chuan Technology Co Ltd | 6 283 | 241,2 k $ | 0,02 % |
| 784 | Meitu Inc | 399 000 | 241,1 k $ | 0,02 % |
| 785 | Ecopro BM Co Ltd | 3 372 | 240,9 k $ | 0,02 % |
| 786 | CP ALL PCL | 167 900 | 240,7 k $ | 0,02 % |
| 787 | Orbia Advance Corp SAB de CV | 170 120 | 240,6 k $ | 0,02 % |
| 788 | Natura Cosmeticos SA | 145 248 | 240,1 k $ | 0,02 % |
| 789 | Shenzhen International Holdings Ltd | 308 250 | 240 k $ | 0,02 % |
| 790 | Telefonica Brasil SA | 18 532 | 239,4 k $ | 0,02 % |
| 791 | Tung Ho Steel Enterprise Corp | 103 270 | 237,5 k $ | 0,02 % |
| 792 | JPC connectivity Inc | 27 000 | 237,1 k $ | 0,02 % |
| 793 | Wanguo Gold Group Ltd | 176 000 | 236,8 k $ | 0,02 % |
| 794 | Lien Hwa Industrial Holdings Corp | 190 764 | 236,7 k $ | 0,02 % |
| 795 | Systex Corp | 50 000 | 236,7 k $ | 0,02 % |
| 796 | Himadri Speciality Chemical Ltd | 30 118 | 235,9 k $ | 0,02 % |
| 797 | Chinasoft International Ltd | 466 000 | 234,3 k $ | 0,02 % |
| 798 | TVS Holdings Ltd | 1 521 | 234,2 k $ | 0,02 % |
| 799 | HLB Inc | 10 998 | 234 k $ | 0,02 % |
| 800 | Airports of Thailand PCL | 122 900 | 233,4 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 17,1 %
- Communication 3,5 %
- Finance 2,5 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Fonds 1,3 %
- Matériaux 0,5 %
- Non attribué 73,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 23,8 %
- KRW 16,8 %
- HKD 16,8 %
- INR 12,1 %
- USD 7,9 %
- CNY 4,5 %
- BRL 3,2 %
- ZAR 2,3 %
- SAR 2,2 %
- MXN 1,8 %
- AED 1,6 %
- PLN 1,4 %
- THB 1,0 %
- MYR 0,8 %
- EUR 0,6 %
- KWD 0,6 %
- TRY 0,6 %
- QAR 0,5 %
- CLP 0,5 %
- HUF 0,4 %
- PHP 0,3 %
- IDR 0,2 %
- COP 0,1 %
- CZK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 25,6 %
- Corée du Sud 18,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 13,4 %
- Inde 12,7 %
- Chine 7,0 %
- Brésil 3,3 %
- Afrique du Sud 2,2 %
- Arabie saoudite 2,2 %
- Mexique 1,9 %
- Îles Caïmans 1,8 %
- États-Unis 1,7 %
- Émirats arabes unis 1,6 %
- Autres pays 7,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 689 | 313,1 M $ | 25,60 % |
| 2 | Corée du Sud | 639 | 227,3 M $ | 18,58 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 211 | 163,6 M $ | 13,37 % |
| 4 | Inde | 586 | 154,8 M $ | 12,65 % |
| 5 | Chine | 1 204 | 86,1 M $ | 7,04 % |
| 6 | Brésil | 125 | 40 M $ | 3,27 % |
| 7 | Afrique du Sud | 67 | 27,4 M $ | 2,24 % |
| 8 | Arabie saoudite | 102 | 27,1 M $ | 2,21 % |
| 9 | Mexique | 45 | 23,6 M $ | 1,93 % |
| 10 | Îles Caïmans | 110 | 22 M $ | 1,80 % |
| 11 | États-Unis | 16 | 21,4 M $ | 1,75 % |
| 12 | Émirats arabes unis | 53 | 19,8 M $ | 1,62 % |
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