Composition d'Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 100,5 %
- Positions
- 4 489 dans 37 pays
- 10 premières
- 24,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Lingbao Gold Group Co Ltd | 142 000 | 349,3 k $ | 0,03 % |
| 602 | Firstsource Solutions Ltd | 110 374 | 349,2 k $ | 0,03 % |
| 603 | Agility Global PLC | 757 917 | 349,2 k $ | 0,03 % |
| 604 | HFCL Ltd | 171 646 | 349,2 k $ | 0,03 % |
| 605 | Komercni Banka AS | 6 954 | 348,3 k $ | 0,03 % |
| 606 | Topoint Technology Co Ltd | 35 554 | 347,8 k $ | 0,03 % |
| 607 | Mouwasat Medical Services Co | 20 941 | 347,7 k $ | 0,03 % |
| 608 | Genius Electronic Optical Co Ltd | 23 634 | 346,9 k $ | 0,03 % |
| 609 | Cia Energetica de Minas Gerais | 107 341 | 346 k $ | 0,03 % |
| 610 | ZTO Express Cayman Inc | 14 387 | 345,6 k $ | 0,03 % |
| 611 | Misto Holdings Corp | 10 971 | 344,2 k $ | 0,03 % |
| 612 | Yankey Engineering Co Ltd | 17 257 | 343,5 k $ | 0,03 % |
| 613 | TOTVS SA | 56 008 | 343,2 k $ | 0,03 % |
| 614 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 14 845 | 342,6 k $ | 0,03 % |
| 615 | Gamuda Bhd | 326 892 | 341,6 k $ | 0,03 % |
| 616 | Voltas Ltd | 24 534 | 339,9 k $ | 0,03 % |
| 617 | Cemindia Projects Ltd | 23 769 | 338,2 k $ | 0,03 % |
| 618 | Getac Holdings Corp | 97 000 | 337,9 k $ | 0,03 % |
| 619 | Plaza SA | 83 322 | 337,8 k $ | 0,03 % |
| 620 | Pepco Group NV | 27 395 | 337,5 k $ | 0,03 % |
| 621 | CPFL Energia SA | 36 995 | 336,7 k $ | 0,03 % |
| 622 | Alupar Investimento SA | 52 236 | 336,1 k $ | 0,03 % |
| 623 | Valterra Platinum Ltd | 4 484 | 335,8 k $ | 0,03 % |
| 624 | NC Corp | 2 062 | 335,3 k $ | 0,03 % |
| 625 | HL Mando Co Ltd | 10 849 | 333,3 k $ | 0,03 % |
| 626 | KakaoBank Corp | 21 732 | 333,3 k $ | 0,03 % |
| 627 | Radico Khaitan Ltd | 7 280 | 331,6 k $ | 0,03 % |
| 628 | Hisense Home Appliances Group Co Ltd | 110 000 | 329,8 k $ | 0,03 % |
| 629 | NAURA Technology Group Co Ltd | 3 240 | 329,2 k $ | 0,03 % |
| 630 | Bank of Chongqing Co Ltd | 300 500 | 327,9 k $ | 0,03 % |
| 631 | China Reinsurance Group Corp | 1 874 000 | 327,6 k $ | 0,03 % |
| 632 | Dynapack International Technology Corp | 37 000 | 327,1 k $ | 0,03 % |
| 633 | PUBLIC BANK BHD | 258 700 | 327,1 k $ | 0,03 % |
| 634 | Castrol India Ltd | 167 976 | 326,2 k $ | 0,03 % |
| 635 | China Railway Group Ltd | 707 000 | 325,5 k $ | 0,03 % |
| 636 | Hindustan Petroleum Corp Ltd | 80 038 | 325,5 k $ | 0,03 % |
| 637 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 153 339 | 323,2 k $ | 0,03 % |
| 638 | Harbin Electric Co Ltd | 160 000 | 321,6 k $ | 0,03 % |
| 639 | ASMedia Technology Inc | 8 000 | 321,3 k $ | 0,03 % |
| 640 | Cencosud SA | 152 357 | 320,3 k $ | 0,03 % |
| 641 | Jiangsu Expressway Co Ltd | 258 000 | 319,1 k $ | 0,03 % |
| 642 | Piramal Finance Ltd | 14 725 | 318,7 k $ | 0,03 % |
| 643 | Qatar Fuel QSC | 83 424 | 318,2 k $ | 0,03 % |
| 644 | Banco Bradesco SA | 100 783 | 317,9 k $ | 0,03 % |
| 645 | Embotelladora Andina SA | 10 551 | 317,1 k $ | 0,03 % |
| 646 | Berger Paints India Ltd | 58 234 | 316,7 k $ | 0,03 % |
| 647 | eClerx Services Ltd | 16 206 | 314,1 k $ | 0,03 % |
| 648 | China State Construction International Holdings Ltd | 284 000 | 311,5 k $ | 0,03 % |
| 649 | Shihlin Electric & Engineering Corp | 52 000 | 311,4 k $ | 0,03 % |
| 650 | JOYY Inc | 4 224 | 310,8 k $ | 0,03 % |
| 651 | Investec Ltd | 35 909 | 310,6 k $ | 0,03 % |
| 652 | Hansol Chemical Co Ltd | 2 177 | 309,5 k $ | 0,03 % |
| 653 | Huaku Development Co Ltd | 102 926 | 309,5 k $ | 0,03 % |
| 654 | China Resources Pharmaceutical Group Ltd | 499 000 | 308,8 k $ | 0,03 % |
| 655 | Hyundai Elevator Co Ltd | 6 595 | 308,6 k $ | 0,03 % |
| 656 | TD Power Systems Ltd | 26 003 | 307,7 k $ | 0,03 % |
| 657 | Bank of Jiangsu Co Ltd | 173 880 | 304,7 k $ | 0,03 % |
| 658 | Motus Holdings Ltd | 47 712 | 303,8 k $ | 0,03 % |
| 659 | Biocon Ltd | 67 582 | 301,6 k $ | 0,02 % |
| 660 | Wasion Holdings Ltd | 134 000 | 301,6 k $ | 0,02 % |
| 661 | Sitronix Technology Corp | 37 000 | 300,6 k $ | 0,02 % |
| 662 | Hypera SA | 71 622 | 300,5 k $ | 0,02 % |
| 663 | AURAS Technology Co Ltd | 11 000 | 300,4 k $ | 0,02 % |
| 664 | Bank Handlowy w Warszawie SA | 9 207 | 300,3 k $ | 0,02 % |
| 665 | Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd | 195 000 | 299,1 k $ | 0,02 % |
| 666 | CD Projekt SA | 4 470 | 299 k $ | 0,02 % |
| 667 | Telefonica Brasil SA | 46 400 | 298,7 k $ | 0,02 % |
| 668 | Craftsman Automation Ltd | 2 885 | 298,7 k $ | 0,02 % |
| 669 | Ping An Healthcare and Technology Co Ltd | 299 094 | 298,6 k $ | 0,02 % |
| 670 | Autohome Inc | 12 853 | 298,4 k $ | 0,02 % |
| 671 | KCC Corp | 1 131 | 297,8 k $ | 0,02 % |
| 672 | Wisdom Marine Lines Co Ltd | 123 102 | 297,5 k $ | 0,02 % |
| 673 | Yapi ve Kredi Bankasi AS | 431 515 | 296,9 k $ | 0,02 % |
| 674 | Kelington Group Bhd | 146 100 | 296,4 k $ | 0,02 % |
| 675 | J&T Global Express Ltd | 230 400 | 296,4 k $ | 0,02 % |
| 676 | Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd | 210 300 | 296,2 k $ | 0,02 % |
| 677 | Pan Jit International Inc | 83 900 | 295,9 k $ | 0,02 % |
| 678 | Force Motors Ltd | 1 571 | 293,9 k $ | 0,02 % |
| 679 | Test Research Inc | 36 000 | 293,9 k $ | 0,02 % |
| 680 | Qatar Insurance Co SAQ | 557 185 | 293,8 k $ | 0,02 % |
| 681 | KRUK SA | 2 575 | 293,8 k $ | 0,02 % |
| 682 | Greentown China Holdings Ltd | 322 500 | 292,8 k $ | 0,02 % |
| 683 | Bank of Ningbo Co Ltd | 61 758 | 291,8 k $ | 0,02 % |
| 684 | Interconexion Electrica SA ESP | 30 776 | 291,7 k $ | 0,02 % |
| 685 | Parade Technologies Ltd | 17 000 | 291,3 k $ | 0,02 % |
| 686 | Petronas Dagangan Bhd | 60 800 | 290,2 k $ | 0,02 % |
| 687 | F&F Co Ltd / New | 5 154 | 289,3 k $ | 0,02 % |
| 688 | Central Depository Services India Ltd | 20 712 | 288,9 k $ | 0,02 % |
| 689 | Kaori Heat Treatment Co Ltd | 11 000 | 288,4 k $ | 0,02 % |
| 690 | Giant Biogene Holding Co ltd | 73 400 | 288,3 k $ | 0,02 % |
| 691 | Develia SA | 101 824 | 287,9 k $ | 0,02 % |
| 692 | Grand Process Technology Corp | 4 000 | 287 k $ | 0,02 % |
| 693 | Taiwan Surface Mounting Technology Corp | 67 000 | 286,7 k $ | 0,02 % |
| 694 | Cal-Comp Electronics Thailand PCL | 1 167 167 | 286,3 k $ | 0,02 % |
| 695 | RHB Bank Bhd | 136 657 | 285,8 k $ | 0,02 % |
| 696 | GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Ltd | 10 246 | 284,6 k $ | 0,02 % |
| 697 | Kinpo Electronics | 312 000 | 284,5 k $ | 0,02 % |
| 698 | National Industries Group Holding SAK | 386 188 | 284,5 k $ | 0,02 % |
| 699 | Gruma SAB de CV | 19 070 | 284,3 k $ | 0,02 % |
| 700 | China Communications Services Corp Ltd | 520 000 | 283 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 17,1 %
- Communication 3,5 %
- Finance 2,5 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Fonds 1,3 %
- Matériaux 0,5 %
- Non attribué 73,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 23,8 %
- KRW 16,8 %
- HKD 16,8 %
- INR 12,1 %
- USD 7,9 %
- CNY 4,5 %
- BRL 3,2 %
- ZAR 2,3 %
- SAR 2,2 %
- MXN 1,8 %
- AED 1,6 %
- PLN 1,4 %
- THB 1,0 %
- MYR 0,8 %
- EUR 0,6 %
- KWD 0,6 %
- TRY 0,6 %
- QAR 0,5 %
- CLP 0,5 %
- HUF 0,4 %
- PHP 0,3 %
- IDR 0,2 %
- COP 0,1 %
- CZK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 25,6 %
- Corée du Sud 18,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 13,4 %
- Inde 12,7 %
- Chine 7,0 %
- Brésil 3,3 %
- Afrique du Sud 2,2 %
- Arabie saoudite 2,2 %
- Mexique 1,9 %
- Îles Caïmans 1,8 %
- États-Unis 1,7 %
- Émirats arabes unis 1,6 %
- Autres pays 7,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 689 | 313,1 M $ | 25,60 % |
| 2 | Corée du Sud | 639 | 227,3 M $ | 18,58 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 211 | 163,6 M $ | 13,37 % |
| 4 | Inde | 586 | 154,8 M $ | 12,65 % |
| 5 | Chine | 1 204 | 86,1 M $ | 7,04 % |
| 6 | Brésil | 125 | 40 M $ | 3,27 % |
| 7 | Afrique du Sud | 67 | 27,4 M $ | 2,24 % |
| 8 | Arabie saoudite | 102 | 27,1 M $ | 2,21 % |
| 9 | Mexique | 45 | 23,6 M $ | 1,93 % |
| 10 | Îles Caïmans | 110 | 22 M $ | 1,80 % |
| 11 | États-Unis | 16 | 21,4 M $ | 1,75 % |
| 12 | Émirats arabes unis | 53 | 19,8 M $ | 1,62 % |
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