Composition d'Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 100,5 %
- Positions
- 4 489 dans 37 pays
- 10 premières
- 24,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | C&D International Investment Group Ltd | 231 332 | 453,2 k $ | 0,04 % |
| 502 | Sinbon Electronics Co Ltd | 50 000 | 452,4 k $ | 0,04 % |
| 503 | SK Biopharmaceuticals Co Ltd | 8 186 | 449,8 k $ | 0,04 % |
| 504 | Luxshare Precision Industry Co Ltd | 52 754 | 449,6 k $ | 0,04 % |
| 505 | Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | 106 577 | 449,3 k $ | 0,04 % |
| 506 | Mobvista Inc | 314 000 | 448,1 k $ | 0,04 % |
| 507 | Orange Polska SA | 108 946 | 444,9 k $ | 0,04 % |
| 508 | Northam Platinum Holdings Ltd | 30 847 | 441,7 k $ | 0,04 % |
| 509 | iM Financial Group Co Ltd | 37 239 | 436,6 k $ | 0,04 % |
| 510 | Qatar International Islamic Bank QSC | 146 694 | 436,5 k $ | 0,04 % |
| 511 | MINISO Group Holding Ltd | 133 600 | 436,2 k $ | 0,04 % |
| 512 | Beijing Enterprises Holdings Ltd | 108 000 | 435,6 k $ | 0,04 % |
| 513 | Mr Price Group Ltd | 42 263 | 435,2 k $ | 0,04 % |
| 514 | Angel One Ltd | 138 710 | 432,3 k $ | 0,04 % |
| 515 | LG H&H Co Ltd | 2 162 | 432 k $ | 0,04 % |
| 516 | Yadea Group Holdings Ltd | 314 653 | 431,3 k $ | 0,04 % |
| 517 | Hanwha Solutions Corp | 24 382 | 429,2 k $ | 0,04 % |
| 518 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | 738 600 | 424,2 k $ | 0,03 % |
| 519 | Sinotrans Ltd | 705 000 | 424,2 k $ | 0,03 % |
| 520 | Havells India Ltd | 32 078 | 423,7 k $ | 0,03 % |
| 521 | Air Arabia PJSC | 318 461 | 422,4 k $ | 0,03 % |
| 522 | Doha Bank QPSC | 530 610 | 421,9 k $ | 0,03 % |
| 523 | Dubai Investments PJSC | 430 521 | 421,9 k $ | 0,03 % |
| 524 | Cury Construtora e Incorporadora SA | 70 816 | 420,4 k $ | 0,03 % |
| 525 | Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd | 15 794 | 420,1 k $ | 0,03 % |
| 526 | Megacable Holdings SAB de CV | 124 425 | 420,1 k $ | 0,03 % |
| 527 | Tata Elxsi Ltd | 10 858 | 419 k $ | 0,03 % |
| 528 | China Ruyi Holdings Ltd | 2 276 000 | 418,2 k $ | 0,03 % |
| 529 | LIC Housing Finance Ltd | 75 990 | 416,4 k $ | 0,03 % |
| 530 | Formosa Chemicals & Fibre Corp | 237 000 | 412,7 k $ | 0,03 % |
| 531 | Banco Santander Chile | 4 731 162 | 412,1 k $ | 0,03 % |
| 532 | Cosmax Inc | 3 209 | 412,1 k $ | 0,03 % |
| 533 | Macquarie Korea Infrastructure Fund | 58 103 | 411,2 k $ | 0,03 % |
| 534 | Modon Holding PSC | 529 941 | 410,9 k $ | 0,03 % |
| 535 | Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co Ltd | 16 100 | 408,6 k $ | 0,03 % |
| 536 | GMR Airports Ltd | 368 392 | 406,4 k $ | 0,03 % |
| 537 | Moneta Money Bank AS | 44 295 | 405,7 k $ | 0,03 % |
| 538 | NHPC Ltd | 490 776 | 404,8 k $ | 0,03 % |
| 539 | Cholamandalam Financial Holdings Ltd | 24 973 | 403,5 k $ | 0,03 % |
| 540 | China National Nuclear Power Co Ltd | 299 600 | 402,1 k $ | 0,03 % |
| 541 | China Minsheng Banking Corp Ltd | 864 000 | 399,8 k $ | 0,03 % |
| 542 | Amorepacific Corp | 4 429 | 399,4 k $ | 0,03 % |
| 543 | RBL Bank Ltd | 101 913 | 398,9 k $ | 0,03 % |
| 544 | Dr Lal PathLabs Ltd | 19 982 | 398 k $ | 0,03 % |
| 545 | Youngone Corp | 6 389 | 396,9 k $ | 0,03 % |
| 546 | Omnia Holdings Ltd | 62 300 | 396,8 k $ | 0,03 % |
| 547 | Computer Age Management Services Ltd | 47 600 | 396,5 k $ | 0,03 % |
| 548 | Qfin Holdings Inc | 28 524 | 395,9 k $ | 0,03 % |
| 549 | Hanmi Pharm Co Ltd | 1 717 | 395,8 k $ | 0,03 % |
| 550 | ENN Energy Holdings Ltd | 66 100 | 395,5 k $ | 0,03 % |
| 551 | Federal Bank Ltd | 105 157 | 395,1 k $ | 0,03 % |
| 552 | Ecopro Co Ltd | 7 209 | 394,6 k $ | 0,03 % |
| 553 | Akbank TAS | 296 476 | 394,4 k $ | 0,03 % |
| 554 | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd | 250 400 | 394,4 k $ | 0,03 % |
| 555 | Shinkong Insurance Co Ltd | 79 000 | 392,5 k $ | 0,03 % |
| 556 | Haitian International Holdings Ltd | 148 000 | 392,4 k $ | 0,03 % |
| 557 | Gulf Bank KSCP | 344 977 | 392,4 k $ | 0,03 % |
| 558 | Elan Microelectronics Corp | 85 100 | 392,4 k $ | 0,03 % |
| 559 | CRRC Corp Ltd | 583 000 | 391,2 k $ | 0,03 % |
| 560 | CJ Corp | 4 350 | 390,2 k $ | 0,03 % |
| 561 | Regional SAB de CV | 47 393 | 390 k $ | 0,03 % |
| 562 | Frontken Corp Bhd | 304 200 | 387,1 k $ | 0,03 % |
| 563 | Bangkok Bank PCL | 67 400 | 385,8 k $ | 0,03 % |
| 564 | Ajanta Pharma Ltd | 10 574 | 384,5 k $ | 0,03 % |
| 565 | Wharf Holdings Ltd/The | 153 000 | 383,1 k $ | 0,03 % |
| 566 | Chenbro Micom Co Ltd | 12 000 | 381,3 k $ | 0,03 % |
| 567 | Sungrow Power Supply Co Ltd | 24 640 | 378,9 k $ | 0,03 % |
| 568 | Voltronic Power Technology Corp | 12 915 | 378,9 k $ | 0,03 % |
| 569 | Great Wall Motor Co Ltd | 329 000 | 377,5 k $ | 0,03 % |
| 570 | Bosch Ltd | 870 | 374,3 k $ | 0,03 % |
| 571 | PharmaResearch Co Ltd | 1 593 | 374,2 k $ | 0,03 % |
| 572 | Hanwha Systems Co Ltd | 8 525 | 373,4 k $ | 0,03 % |
| 573 | Lodha Developers Ltd | 28 606 | 372,7 k $ | 0,03 % |
| 574 | Kalpataru Projects International Ltd | 27 940 | 372,1 k $ | 0,03 % |
| 575 | UNO Minda Ltd | 30 086 | 372 k $ | 0,03 % |
| 576 | Elm Co | 2 049 | 371,6 k $ | 0,03 % |
| 577 | Qualitas Controladora SAB de CV | 40 572 | 370,2 k $ | 0,03 % |
| 578 | Bandhan Bank Ltd | 201 239 | 366,6 k $ | 0,03 % |
| 579 | Tingyi Cayman Islands Holding Corp | 242 000 | 366,5 k $ | 0,03 % |
| 580 | PI Industries Ltd | 12 660 | 365,8 k $ | 0,03 % |
| 581 | Zhejiang Expressway Co Ltd | 412 160 | 365 k $ | 0,03 % |
| 582 | ICICI Lombard General Insurance Co Ltd | 21 320 | 363,5 k $ | 0,03 % |
| 583 | Krishna Institute of Medical Sciences Ltd | 42 752 | 361,9 k $ | 0,03 % |
| 584 | Advanced Info Service PCL | 31 800 | 361,2 k $ | 0,03 % |
| 585 | DL E&C Co Ltd | 9 025 | 360,9 k $ | 0,03 % |
| 586 | Bumrungrad Hospital PCL | 64 300 | 360,5 k $ | 0,03 % |
| 587 | Zetrix Ai Bhd | 1 975 354 | 359,4 k $ | 0,03 % |
| 588 | Highwealth Construction Corp | 263 669 | 357,6 k $ | 0,03 % |
| 589 | AMMB Holdings Bhd | 215 800 | 357,4 k $ | 0,03 % |
| 590 | Hiwin Technologies Corp | 38 350 | 356,9 k $ | 0,03 % |
| 591 | PNB Housing Finance Ltd | 32 496 | 355,9 k $ | 0,03 % |
| 592 | Marketech International Corp | 25 000 | 355,8 k $ | 0,03 % |
| 593 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 51 912 | 354,7 k $ | 0,03 % |
| 594 | Kalyan Jewellers India Ltd | 55 036 | 353,5 k $ | 0,03 % |
| 595 | Avenue Supermarts Ltd | 8 591 | 353,3 k $ | 0,03 % |
| 596 | ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd | 248 900 | 352,3 k $ | 0,03 % |
| 597 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 3 755 | 351,7 k $ | 0,03 % |
| 598 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 5 242 | 351,5 k $ | 0,03 % |
| 599 | Sinopec Engineering Group Co Ltd | 507 000 | 351,1 k $ | 0,03 % |
| 600 | Longfor Group Holdings Ltd | 399 458 | 349,6 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 17,1 %
- Communication 3,5 %
- Finance 2,5 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Fonds 1,3 %
- Matériaux 0,5 %
- Non attribué 73,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 23,8 %
- KRW 16,8 %
- HKD 16,8 %
- INR 12,1 %
- USD 7,9 %
- CNY 4,5 %
- BRL 3,2 %
- ZAR 2,3 %
- SAR 2,2 %
- MXN 1,8 %
- AED 1,6 %
- PLN 1,4 %
- THB 1,0 %
- MYR 0,8 %
- EUR 0,6 %
- KWD 0,6 %
- TRY 0,6 %
- QAR 0,5 %
- CLP 0,5 %
- HUF 0,4 %
- PHP 0,3 %
- IDR 0,2 %
- COP 0,1 %
- CZK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 25,6 %
- Corée du Sud 18,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 13,4 %
- Inde 12,7 %
- Chine 7,0 %
- Brésil 3,3 %
- Afrique du Sud 2,2 %
- Arabie saoudite 2,2 %
- Mexique 1,9 %
- Îles Caïmans 1,8 %
- États-Unis 1,7 %
- Émirats arabes unis 1,6 %
- Autres pays 7,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 689 | 313,1 M $ | 25,60 % |
| 2 | Corée du Sud | 639 | 227,3 M $ | 18,58 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 211 | 163,6 M $ | 13,37 % |
| 4 | Inde | 586 | 154,8 M $ | 12,65 % |
| 5 | Chine | 1 204 | 86,1 M $ | 7,04 % |
| 6 | Brésil | 125 | 40 M $ | 3,27 % |
| 7 | Afrique du Sud | 67 | 27,4 M $ | 2,24 % |
| 8 | Arabie saoudite | 102 | 27,1 M $ | 2,21 % |
| 9 | Mexique | 45 | 23,6 M $ | 1,93 % |
| 10 | Îles Caïmans | 110 | 22 M $ | 1,80 % |
| 11 | États-Unis | 16 | 21,4 M $ | 1,75 % |
| 12 | Émirats arabes unis | 53 | 19,8 M $ | 1,62 % |
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