Composition d'Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 100,5 %
- Positions
- 4 489 dans 37 pays
- 10 premières
- 24,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | China Resources Gas Group Ltd | 275 500 | 587,7 k $ | 0,05 % |
| 402 | Grupo Financiero Inbursa SAB de CV | 227 059 | 585,1 k $ | 0,05 % |
| 403 | Chicony Electronics Co Ltd | 179 185 | 583,6 k $ | 0,05 % |
| 404 | China Oilfield Services Ltd | 638 000 | 578,6 k $ | 0,05 % |
| 405 | PSK Inc | 6 562 | 577,9 k $ | 0,05 % |
| 406 | Aegis Logistics Ltd | 43 099 | 576,3 k $ | 0,05 % |
| 407 | Warba Bank KSCP | 636 042 | 574,8 k $ | 0,05 % |
| 408 | America Movil SAB de CV | 451 926 | 574,1 k $ | 0,05 % |
| 409 | Nedbank Group Ltd | 33 929 | 573,9 k $ | 0,05 % |
| 410 | JB Financial Group Co Ltd | 31 430 | 573,2 k $ | 0,05 % |
| 411 | Taichung Commercial Bank Co Ltd | 897 436 | 567,7 k $ | 0,05 % |
| 412 | Grupo Cibest SA | 20 019 | 567,4 k $ | 0,05 % |
| 413 | ING Bank Slaski SA | 4 782 | 567,3 k $ | 0,05 % |
| 414 | 360 ONE WAM Ltd | 47 676 | 566,9 k $ | 0,05 % |
| 415 | Kingsoft Corp Ltd | 165 000 | 566,1 k $ | 0,05 % |
| 416 | Shoprite Holdings Ltd | 32 521 | 565,6 k $ | 0,05 % |
| 417 | Banque Saudi Fransi | 106 748 | 562,9 k $ | 0,05 % |
| 418 | Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | 162 823 | 562,8 k $ | 0,05 % |
| 419 | Grupo Comercial Chedraui SA de CV | 107 998 | 562,6 k $ | 0,05 % |
| 420 | Lojas Renner SA | 209 643 | 562,5 k $ | 0,05 % |
| 421 | Supreme Electronics Co Ltd | 227 483 | 556,6 k $ | 0,05 % |
| 422 | Kirloskar Oil Engines Ltd | 24 296 | 554,2 k $ | 0,05 % |
| 423 | Chang Hwa Commercial Bank Ltd | 707 833 | 550,3 k $ | 0,05 % |
| 424 | Daewoo Engineering & Construction Co Ltd | 64 023 | 549,4 k $ | 0,05 % |
| 425 | HDFC Asset Management Co Ltd | 19 970 | 547,6 k $ | 0,05 % |
| 426 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 127 000 | 546 k $ | 0,04 % |
| 427 | Gentera SAB de CV | 235 130 | 545,9 k $ | 0,04 % |
| 428 | Erste Bank Polska SA | 2 763 | 544,7 k $ | 0,04 % |
| 429 | Turkiye Petrol Rafinerileri AS | 87 345 | 544,1 k $ | 0,04 % |
| 430 | Korean Reinsurance Co | 56 541 | 543,2 k $ | 0,04 % |
| 431 | Arca Continental SAB de CV | 47 434 | 541,8 k $ | 0,04 % |
| 432 | Simplo Technology Co Ltd | 50 000 | 540,4 k $ | 0,04 % |
| 433 | Old Mutual Ltd | 667 679 | 540,1 k $ | 0,04 % |
| 434 | Supreme Industries Ltd | 14 773 | 538,4 k $ | 0,04 % |
| 435 | Industrial Bank Co Ltd | 191 400 | 535,9 k $ | 0,04 % |
| 436 | Oberoi Realty Ltd | 27 901 | 533,4 k $ | 0,04 % |
| 437 | Huatai Securities Co Ltd | 247 400 | 533,3 k $ | 0,04 % |
| 438 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 176 500 | 532,5 k $ | 0,04 % |
| 439 | BYD Electronic International Co Ltd | 177 500 | 531,5 k $ | 0,04 % |
| 440 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 48 765 | 529,2 k $ | 0,04 % |
| 441 | SK Telecom Co Ltd | 9 328 | 527,1 k $ | 0,04 % |
| 442 | WinWay Technology Co Ltd | 3 000 | 526,6 k $ | 0,04 % |
| 443 | Bank Al-Jazira | 162 110 | 525,5 k $ | 0,04 % |
| 444 | BIM Birlesik Magazalar AS | 63 922 | 525 k $ | 0,04 % |
| 445 | mBank SA | 1 439 | 521,8 k $ | 0,04 % |
| 446 | Schaeffler India Ltd | 12 188 | 520,9 k $ | 0,04 % |
| 447 | GF Securities Co Ltd | 238 800 | 520,7 k $ | 0,04 % |
| 448 | Impala Platinum Holdings Ltd | 47 546 | 518,5 k $ | 0,04 % |
| 449 | Lloyds Metals & Energy Ltd | 24 249 | 517,5 k $ | 0,04 % |
| 450 | Ennoconn Corp | 41 464 | 516 k $ | 0,04 % |
| 451 | Thai Oil PCL | 263 665 | 515,9 k $ | 0,04 % |
| 452 | Allwyn AG | 33 126 | 512 k $ | 0,04 % |
| 453 | China Merchants Port Holdings Co Ltd | 260 846 | 509,4 k $ | 0,04 % |
| 454 | Commercial Bank PSQC/The | 450 617 | 509 k $ | 0,04 % |
| 455 | Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG | 40 100 | 507,6 k $ | 0,04 % |
| 456 | Page Industries Ltd | 1 203 | 507,3 k $ | 0,04 % |
| 457 | Holy Stone Enterprise Co Ltd | 37 350 | 507,3 k $ | 0,04 % |
| 458 | Eternal Ltd | 159 024 | 504,3 k $ | 0,04 % |
| 459 | Absa Group Ltd | 36 536 | 503,6 k $ | 0,04 % |
| 460 | DataTec Ltd | 97 487 | 500,4 k $ | 0,04 % |
| 461 | Blue Star Ltd | 28 323 | 498,1 k $ | 0,04 % |
| 462 | Shinsegae Inc | 1 720 | 497,7 k $ | 0,04 % |
| 463 | Banco del Bajio SA | 149 719 | 497,5 k $ | 0,04 % |
| 464 | Parque Arauco SA | 117 153 | 496,8 k $ | 0,04 % |
| 465 | Far EasTone Telecommunications Co Ltd | 153 000 | 496,7 k $ | 0,04 % |
| 466 | China Gas Holdings Ltd | 636 098 | 496,1 k $ | 0,04 % |
| 467 | Tata Communications Ltd | 26 975 | 496,1 k $ | 0,04 % |
| 468 | Wipro Ltd | 256 650 | 495,3 k $ | 0,04 % |
| 469 | JUMBO SA | 17 719 | 495,1 k $ | 0,04 % |
| 470 | Zhaojin Mining Industry Co Ltd | 182 500 | 494,7 k $ | 0,04 % |
| 471 | Jio Financial Services Ltd | 183 847 | 493,4 k $ | 0,04 % |
| 472 | Tata Consumer Products Ltd | 43 414 | 492,2 k $ | 0,04 % |
| 473 | ABB India Ltd | 6 445 | 489 k $ | 0,04 % |
| 474 | Transcend Information Inc | 55 000 | 488,5 k $ | 0,04 % |
| 475 | Zydus Lifesciences Ltd | 41 406 | 488,1 k $ | 0,04 % |
| 476 | Taiwan Mobile Co Ltd | 140 000 | 486,2 k $ | 0,04 % |
| 477 | President Chain Store Corp | 70 000 | 484,7 k $ | 0,04 % |
| 478 | Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd | 112 900 | 484,7 k $ | 0,04 % |
| 479 | Dongjin Semichem Co Ltd | 18 159 | 484,5 k $ | 0,04 % |
| 480 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 25 348 | 482,7 k $ | 0,04 % |
| 481 | Eternal Materials Co Ltd | 262 221 | 480,3 k $ | 0,04 % |
| 482 | Sendas Distribuidora S/A | 283 751 | 475,8 k $ | 0,04 % |
| 483 | ASBISc Enterprises PLC | 16 354 | 474,3 k $ | 0,04 % |
| 484 | CGN Power Co Ltd | 1 281 000 | 472,4 k $ | 0,04 % |
| 485 | Sime Darby Bhd | 893 400 | 471,8 k $ | 0,04 % |
| 486 | Godrej Properties Ltd | 21 424 | 471,7 k $ | 0,04 % |
| 487 | HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. | 31 421 | 470 k $ | 0,04 % |
| 488 | Engie Brasil Energia SA | 79 671 | 468,4 k $ | 0,04 % |
| 489 | Godrej Consumer Products Ltd | 41 873 | 467,8 k $ | 0,04 % |
| 490 | Max Financial Services Ltd | 29 521 | 466 k $ | 0,04 % |
| 491 | Sibanye Stillwater Ltd | 215 516 | 465,8 k $ | 0,04 % |
| 492 | Narayana Hrudayalaya Ltd | 21 959 | 464,9 k $ | 0,04 % |
| 493 | Solar Applied Materials Technology Corp | 151 711 | 463,9 k $ | 0,04 % |
| 494 | Electrical Industries Co | 122 776 | 462,6 k $ | 0,04 % |
| 495 | Minth Group Ltd | 130 000 | 460,5 k $ | 0,04 % |
| 496 | Orion Corp/Republic of Korea | 5 012 | 459,6 k $ | 0,04 % |
| 497 | Korea Zinc Co Ltd | 673 | 458,9 k $ | 0,04 % |
| 498 | Dino Polska SA | 53 460 | 458,4 k $ | 0,04 % |
| 499 | Alkem Laboratories Ltd | 7 590 | 456,1 k $ | 0,04 % |
| 500 | Arabian Internet & Communications Services Co | 7 903 | 453,3 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 17,1 %
- Communication 3,5 %
- Finance 2,5 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Fonds 1,3 %
- Matériaux 0,5 %
- Non attribué 73,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 23,8 %
- KRW 16,8 %
- HKD 16,8 %
- INR 12,1 %
- USD 7,9 %
- CNY 4,5 %
- BRL 3,2 %
- ZAR 2,3 %
- SAR 2,2 %
- MXN 1,8 %
- AED 1,6 %
- PLN 1,4 %
- THB 1,0 %
- MYR 0,8 %
- EUR 0,6 %
- KWD 0,6 %
- TRY 0,6 %
- QAR 0,5 %
- CLP 0,5 %
- HUF 0,4 %
- PHP 0,3 %
- IDR 0,2 %
- COP 0,1 %
- CZK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 25,6 %
- Corée du Sud 18,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 13,4 %
- Inde 12,7 %
- Chine 7,0 %
- Brésil 3,3 %
- Afrique du Sud 2,2 %
- Arabie saoudite 2,2 %
- Mexique 1,9 %
- Îles Caïmans 1,8 %
- États-Unis 1,7 %
- Émirats arabes unis 1,6 %
- Autres pays 7,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 689 | 313,1 M $ | 25,60 % |
| 2 | Corée du Sud | 639 | 227,3 M $ | 18,58 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 211 | 163,6 M $ | 13,37 % |
| 4 | Inde | 586 | 154,8 M $ | 12,65 % |
| 5 | Chine | 1 204 | 86,1 M $ | 7,04 % |
| 6 | Brésil | 125 | 40 M $ | 3,27 % |
| 7 | Afrique du Sud | 67 | 27,4 M $ | 2,24 % |
| 8 | Arabie saoudite | 102 | 27,1 M $ | 2,21 % |
| 9 | Mexique | 45 | 23,6 M $ | 1,93 % |
| 10 | Îles Caïmans | 110 | 22 M $ | 1,80 % |
| 11 | États-Unis | 16 | 21,4 M $ | 1,75 % |
| 12 | Émirats arabes unis | 53 | 19,8 M $ | 1,62 % |
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