Composition d'Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio
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- Actif net
- 1,3 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 100,3 %
- Positions
- 4 838 dans 37 pays
- 10 premières
- 21,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Trent Ltd | 19 021 | 835,8 k $ | 0,06 % |
| 302 | Pidilite Industries Ltd | 56 814 | 828,5 k $ | 0,06 % |
| 303 | Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC | 828 189 | 827,7 k $ | 0,06 % |
| 304 | Sanlam Ltd | 160 206 | 825,1 k $ | 0,06 % |
| 305 | Emirates Integrated Telecommunications Co PJSC | 279 489 | 820,8 k $ | 0,06 % |
| 306 | Banco do Brasil SA | 182 787 | 819,8 k $ | 0,06 % |
| 307 | Eurobank SA | 187 823 | 817,2 k $ | 0,06 % |
| 308 | LG Corp | 12 103 | 816,8 k $ | 0,06 % |
| 309 | Discovery Ltd | 52 264 | 813,4 k $ | 0,06 % |
| 310 | CG Power & Industrial Solutions Ltd | 94 468 | 812,1 k $ | 0,06 % |
| 311 | Asseco Poland SA | 16 047 | 809,5 k $ | 0,06 % |
| 312 | Tongcheng Travel Holdings Ltd | 354 400 | 808,9 k $ | 0,06 % |
| 313 | CGN Power Co Ltd | 1 812 000 | 807,4 k $ | 0,06 % |
| 314 | Solar Applied Materials Technology Corp | 151 711 | 805,7 k $ | 0,06 % |
| 315 | BOC Aviation Ltd | 78 100 | 802 k $ | 0,06 % |
| 316 | Advantech Co Ltd | 69 406 | 793,7 k $ | 0,06 % |
| 317 | Orion Corp/Republic of Korea | 8 167 | 793,4 k $ | 0,06 % |
| 318 | Sunny Optical Technology Group Co Ltd | 96 200 | 792 k $ | 0,06 % |
| 319 | GE Vernova T&D India Ltd | 16 801 | 791,9 k $ | 0,06 % |
| 320 | KGHM Polska Miedz SA | 9 418 | 791,1 k $ | 0,06 % |
| 321 | Alteogen Inc | 3 127 | 789,6 k $ | 0,06 % |
| 322 | Macquarie Korea Infrastructure Fund | 103 073 | 789,2 k $ | 0,06 % |
| 323 | China Medical System Holdings Ltd | 479 000 | 787,4 k $ | 0,06 % |
| 324 | Samsung SDS Co Ltd | 6 929 | 784,3 k $ | 0,06 % |
| 325 | Info Edge India Ltd | 75 523 | 776,1 k $ | 0,06 % |
| 326 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 115 245 | 771,5 k $ | 0,06 % |
| 327 | PharmaEssentia Corp | 36 865 | 771,3 k $ | 0,06 % |
| 328 | China Oilfield Services Ltd | 638 000 | 770,3 k $ | 0,06 % |
| 329 | China Resources Gas Group Ltd | 320 000 | 768,7 k $ | 0,06 % |
| 330 | Salik Co PJSC | 501 572 | 765,3 k $ | 0,06 % |
| 331 | Mphasis Ltd | 31 714 | 765,1 k $ | 0,06 % |
| 332 | Qatar Islamic Bank QPSC | 125 251 | 765 k $ | 0,06 % |
| 333 | CJ Corp | 5 015 | 763,7 k $ | 0,06 % |
| 334 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 81 650 | 760,3 k $ | 0,06 % |
| 335 | Bajaj Auto Ltd | 7 145 | 758,3 k $ | 0,06 % |
| 336 | ADNOC Drilling Co PJSC | 489 986 | 755,1 k $ | 0,06 % |
| 337 | Ecopro Co Ltd | 7 209 | 754,5 k $ | 0,06 % |
| 338 | BNK Financial Group Inc | 58 811 | 746,7 k $ | 0,06 % |
| 339 | Banco de Chile | 19 622 | 743,1 k $ | 0,06 % |
| 340 | Sendas Distribuidora S/A | 415 653 | 742,9 k $ | 0,06 % |
| 341 | SILERGY CORP | 54 000 | 739 k $ | 0,06 % |
| 342 | Hyundai Autoever Corp | 2 381 | 735,7 k $ | 0,06 % |
| 343 | XTB SA | 26 061 | 733,8 k $ | 0,06 % |
| 344 | Sigurd Microelectronics Corp | 126 438 | 729,5 k $ | 0,06 % |
| 345 | SK Biopharmaceuticals Co Ltd | 10 636 | 726,3 k $ | 0,06 % |
| 346 | Eoptolink Technology Inc Ltd | 9 339 | 722,9 k $ | 0,06 % |
| 347 | NIO Inc | 111 980 | 722,6 k $ | 0,06 % |
| 348 | Korea Zinc Co Ltd | 673 | 721,4 k $ | 0,06 % |
| 349 | Grupo Bimbo SAB de CV | 211 753 | 719,8 k $ | 0,06 % |
| 350 | Alpha Bank SA | 178 924 | 718,1 k $ | 0,06 % |
| 351 | Max Healthcare Institute Ltd | 68 211 | 716,9 k $ | 0,06 % |
| 352 | Topco Scientific Co Ltd | 55 040 | 714,5 k $ | 0,05 % |
| 353 | Mitac Holdings Corp | 271 780 | 712,3 k $ | 0,05 % |
| 354 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 2 311 | 706,8 k $ | 0,05 % |
| 355 | Apar Industries Ltd | 5 389 | 705,7 k $ | 0,05 % |
| 356 | Chicony Electronics Co Ltd | 179 185 | 705,6 k $ | 0,05 % |
| 357 | Magyar Telekom Telecommunications PLC | 88 967 | 704,7 k $ | 0,05 % |
| 358 | Dongjin Semichem Co Ltd | 18 159 | 704,7 k $ | 0,05 % |
| 359 | Hotai Motor Co Ltd | 46 600 | 703,5 k $ | 0,05 % |
| 360 | Hyundai Glovis Co Ltd | 4 554 | 703,2 k $ | 0,05 % |
| 361 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 219 760 | 702,7 k $ | 0,05 % |
| 362 | Varun Beverages Ltd | 128 350 | 702,7 k $ | 0,05 % |
| 363 | CIMB Group Holdings Bhd | 362 705 | 700,5 k $ | 0,05 % |
| 364 | Pepkor Holdings Ltd | 528 713 | 698,5 k $ | 0,05 % |
| 365 | Nan Ya Plastics Corp | 243 000 | 697,5 k $ | 0,05 % |
| 366 | Arab National Bank | 120 759 | 695,2 k $ | 0,05 % |
| 367 | Bilibili Inc | 31 540 | 693,1 k $ | 0,05 % |
| 368 | BB Seguridade Participacoes SA | 101 154 | 692,1 k $ | 0,05 % |
| 369 | DL E&C Co Ltd | 10 257 | 691,4 k $ | 0,05 % |
| 370 | Aldrees Petroleum and Transport Services Co | 21 490 | 689,2 k $ | 0,05 % |
| 371 | Transmissora Alianca de Energia Eletrica S/A | 80 252 | 689,1 k $ | 0,05 % |
| 372 | Voltas Ltd | 45 021 | 685,4 k $ | 0,05 % |
| 373 | Polycab India Ltd | 7 945 | 680,5 k $ | 0,05 % |
| 374 | Co for Cooperative Insurance/The | 19 494 | 678,6 k $ | 0,05 % |
| 375 | President Chain Store Corp | 96 000 | 678,6 k $ | 0,05 % |
| 376 | Budimex SA | 3 730 | 678,1 k $ | 0,05 % |
| 377 | Hanwha Systems Co Ltd | 8 525 | 676,1 k $ | 0,05 % |
| 378 | Postal Savings Bank of China Co Ltd | 1 051 000 | 675,8 k $ | 0,05 % |
| 379 | Richter Gedeon Nyrt | 15 998 | 674,8 k $ | 0,05 % |
| 380 | Yadea Group Holdings Ltd | 438 653 | 673,4 k $ | 0,05 % |
| 381 | Zhaojin Mining Industry Co Ltd | 182 500 | 670,6 k $ | 0,05 % |
| 382 | Oracle Financial Services Software Ltd | 6 471 | 669,4 k $ | 0,05 % |
| 383 | Impala Platinum Holdings Ltd | 47 546 | 666,5 k $ | 0,05 % |
| 384 | Kingsoft Corp Ltd | 224 800 | 664,1 k $ | 0,05 % |
| 385 | WNC Corp /Taiwan | 96 372 | 663,5 k $ | 0,05 % |
| 386 | Dar Al Arkan Real Estate Development Co | 139 858 | 662 k $ | 0,05 % |
| 387 | OUTsurance Group Ltd | 155 471 | 661 k $ | 0,05 % |
| 388 | Glenmark Pharmaceuticals Ltd | 25 958 | 658,4 k $ | 0,05 % |
| 389 | Taiwan Business Bank | 1 270 345 | 657,7 k $ | 0,05 % |
| 390 | Saudi Awwal Bank | 72 243 | 657,1 k $ | 0,05 % |
| 391 | Mobvista Inc | 314 000 | 656,6 k $ | 0,05 % |
| 392 | Eternal Materials Co Ltd | 260 224 | 655,3 k $ | 0,05 % |
| 393 | Hitachi Energy India Ltd | 1 840 | 654 k $ | 0,05 % |
| 394 | Jusung Engineering Co Ltd | 7 506 | 649,3 k $ | 0,05 % |
| 395 | Gentera SAB de CV | 247 530 | 646,9 k $ | 0,05 % |
| 396 | Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd | 890 164 | 645,8 k $ | 0,05 % |
| 397 | Ambev SA | 220 998 | 645,3 k $ | 0,05 % |
| 398 | Sibanye Stillwater Ltd | 215 516 | 644,3 k $ | 0,05 % |
| 399 | National Bank of Greece SA | 40 552 | 642,7 k $ | 0,05 % |
| 400 | TA Chen Stainless Pipe | 535 454 | 640,7 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 16,8 %
- Communication 4,1 %
- Consommation cyclique 2,4 %
- Finance 2,1 %
- Fonds 1,0 %
- Matériaux 0,4 %
- Non attribué 73,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 22,0 %
- HKD 18,3 %
- KRW 17,5 %
- INR 11,7 %
- USD 7,6 %
- CNY 5,2 %
- BRL 3,3 %
- SAR 2,3 %
- ZAR 2,1 %
- MXN 1,8 %
- AED 1,5 %
- PLN 1,2 %
- THB 1,0 %
- MYR 0,9 %
- TRY 0,6 %
- KWD 0,6 %
- QAR 0,6 %
- EUR 0,5 %
- CLP 0,5 %
- HUF 0,3 %
- PHP 0,2 %
- IDR 0,2 %
- COP 0,1 %
- CZK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 23,9 %
- Corée du Sud 18,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 15,0 %
- Inde 12,2 %
- Chine 7,6 %
- Brésil 3,4 %
- Arabie saoudite 2,3 %
- Afrique du Sud 2,2 %
- Mexique 1,9 %
- Îles Caïmans 1,8 %
- États-Unis 1,6 %
- Émirats arabes unis 1,5 %
- Autres pays 7,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 751 | 312,2 M $ | 23,91 % |
| 2 | Corée du Sud | 724 | 247,2 M $ | 18,93 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 219 | 196,2 M $ | 15,02 % |
| 4 | Inde | 623 | 159,7 M $ | 12,23 % |
| 5 | Chine | 1 283 | 98,7 M $ | 7,56 % |
| 6 | Brésil | 135 | 44,1 M $ | 3,38 % |
| 7 | Arabie saoudite | 109 | 30,3 M $ | 2,32 % |
| 8 | Afrique du Sud | 66 | 28,8 M $ | 2,21 % |
| 9 | Mexique | 46 | 24,5 M $ | 1,87 % |
| 10 | Îles Caïmans | 121 | 23,4 M $ | 1,80 % |
| 11 | États-Unis | 17 | 20,4 M $ | 1,56 % |
| 12 | Émirats arabes unis | 50 | 19,5 M $ | 1,49 % |
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