Composition d'Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 100,5 %
- Positions
- 4 489 dans 37 pays
- 10 premières
- 24,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | BB Seguridade Participacoes SA | 97 602 | 794,4 k $ | 0,07 % |
| 302 | TIM SA/Brazil | 206 800 | 792,7 k $ | 0,07 % |
| 303 | Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co | 18 861 | 790,2 k $ | 0,06 % |
| 304 | MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD | 68 211 | 787,2 k $ | 0,06 % |
| 305 | Axia Energia SA | 75 359 | 785,2 k $ | 0,06 % |
| 306 | Energisa S/A | 79 589 | 782 k $ | 0,06 % |
| 307 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 191 931 | 781,7 k $ | 0,06 % |
| 308 | KGHM Polska Miedz SA | 9 418 | 780,7 k $ | 0,06 % |
| 309 | OUTsurance Group Ltd | 155 471 | 778,2 k $ | 0,06 % |
| 310 | ADNOC Drilling Co PJSC | 489 986 | 777,8 k $ | 0,06 % |
| 311 | Sanlam Ltd | 145 258 | 773,3 k $ | 0,06 % |
| 312 | Tsingtao Brewery Co Ltd | 130 000 | 772,9 k $ | 0,06 % |
| 313 | Magyar Telekom Telecommunications PLC | 88 967 | 771,2 k $ | 0,06 % |
| 314 | Banco do Brasil SA | 182 787 | 769,9 k $ | 0,06 % |
| 315 | BOC Aviation Ltd | 78 100 | 769,8 k $ | 0,06 % |
| 316 | Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co | 12 293 | 769,7 k $ | 0,06 % |
| 317 | Eoptolink Technology Inc Ltd | 13 074 | 766,5 k $ | 0,06 % |
| 318 | Sunny Optical Technology Group Co Ltd | 106 500 | 761,2 k $ | 0,06 % |
| 319 | Oracle Financial Services Software Ltd | 6 471 | 759,8 k $ | 0,06 % |
| 320 | Grupo Bimbo SAB de CV | 211 753 | 759 k $ | 0,06 % |
| 321 | National Bank of Greece SA | 40 552 | 758,8 k $ | 0,06 % |
| 322 | GE Vernova T&D India Ltd | 16 801 | 757,9 k $ | 0,06 % |
| 323 | Polycab India Ltd | 7 945 | 757,3 k $ | 0,06 % |
| 324 | One 97 Communications Ltd | 53 706 | 752,5 k $ | 0,06 % |
| 325 | Bank AlBilad | 114 125 | 748,4 k $ | 0,06 % |
| 326 | Qatar Islamic Bank QPSC | 125 251 | 748 k $ | 0,06 % |
| 327 | FSN E-Commerce Ventures Ltd | 212 455 | 743,5 k $ | 0,06 % |
| 328 | 3SBio Inc | 347 000 | 741 k $ | 0,06 % |
| 329 | Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd | 180 000 | 737 k $ | 0,06 % |
| 330 | Doosan Bobcat Inc | 17 896 | 736,7 k $ | 0,06 % |
| 331 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 219 760 | 735,5 k $ | 0,06 % |
| 332 | Petronet LNG Ltd | 249 625 | 732,4 k $ | 0,06 % |
| 333 | Info Edge India Ltd | 56 574 | 727,1 k $ | 0,06 % |
| 334 | Mitac Holdings Corp | 271 780 | 726,2 k $ | 0,06 % |
| 335 | Salik Co PJSC | 501 572 | 724,7 k $ | 0,06 % |
| 336 | Budimex SA | 3 730 | 723,4 k $ | 0,06 % |
| 337 | China Yangtze Power Co Ltd | 167 097 | 720,3 k $ | 0,06 % |
| 338 | Sigurd Microelectronics Corp | 126 438 | 718,4 k $ | 0,06 % |
| 339 | TA Chen Stainless Pipe | 535 454 | 713,9 k $ | 0,06 % |
| 340 | Malayan Banking Bhd | 267 609 | 713,4 k $ | 0,06 % |
| 341 | Taiwan Business Bank | 1 270 345 | 712,9 k $ | 0,06 % |
| 342 | Allegro.eu SA | 58 841 | 708,8 k $ | 0,06 % |
| 343 | Mphasis Ltd | 28 724 | 703,1 k $ | 0,06 % |
| 344 | CIMB Group Holdings Bhd | 362 705 | 700,5 k $ | 0,06 % |
| 345 | Arab National Bank | 120 759 | 698,8 k $ | 0,06 % |
| 346 | HD Hyundai Co Ltd | 5 075 | 696,9 k $ | 0,06 % |
| 347 | Ambev SA | 220 998 | 687,3 k $ | 0,06 % |
| 348 | Dar Al Arkan Real Estate Development Co | 139 858 | 685,9 k $ | 0,06 % |
| 349 | Pepkor Holdings Ltd | 528 713 | 680,5 k $ | 0,06 % |
| 350 | China Medical System Holdings Ltd | 445 000 | 678,1 k $ | 0,06 % |
| 351 | E Ink Holdings Inc | 117 000 | 677 k $ | 0,06 % |
| 352 | SILERGY CORP | 54 000 | 672,6 k $ | 0,06 % |
| 353 | Fortune Electric Co Ltd | 31 020 | 670,4 k $ | 0,06 % |
| 354 | Alteogen Inc | 3 127 | 670,2 k $ | 0,06 % |
| 355 | Baidu Inc | 6 015 | 668,3 k $ | 0,05 % |
| 356 | Nongfu Spring Co Ltd | 119 600 | 666,1 k $ | 0,05 % |
| 357 | Bajaj Finserv Ltd | 30 941 | 658,3 k $ | 0,05 % |
| 358 | Aldrees Petroleum and Transport Services Co | 21 490 | 657,3 k $ | 0,05 % |
| 359 | Saudi Awwal Bank | 72 243 | 652,8 k $ | 0,05 % |
| 360 | Momentum Group Ltd | 261 253 | 650,5 k $ | 0,05 % |
| 361 | WNC Corp /Taiwan | 96 372 | 645,9 k $ | 0,05 % |
| 362 | UPL Ltd | 102 252 | 645,8 k $ | 0,05 % |
| 363 | Tongcheng Travel Holdings Ltd | 354 400 | 645,2 k $ | 0,05 % |
| 364 | Emirates Telecommunications Group Co PJSC | 116 195 | 643,6 k $ | 0,05 % |
| 365 | Phoenix Mills Ltd/The | 32 406 | 643 k $ | 0,05 % |
| 366 | Shandong Gold Mining Co Ltd | 247 750 | 639,5 k $ | 0,05 % |
| 367 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 2 311 | 637 k $ | 0,05 % |
| 368 | Co for Cooperative Insurance/The | 19 494 | 636,9 k $ | 0,05 % |
| 369 | Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC | 583 528 | 635,5 k $ | 0,05 % |
| 370 | LEENO Industrial Inc | 14 385 | 632,2 k $ | 0,05 % |
| 371 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 115 244 | 629,7 k $ | 0,05 % |
| 372 | Transmissora Alianca de Energia Eletrica S/A | 80 252 | 627,9 k $ | 0,05 % |
| 373 | BEONE MEDICINES LTD | 1 982 | 626,3 k $ | 0,05 % |
| 374 | Postal Savings Bank of China Co Ltd | 965 000 | 625 k $ | 0,05 % |
| 375 | Hyundai Glovis Co Ltd | 4 554 | 624,6 k $ | 0,05 % |
| 376 | Banco de Credito e Inversiones SA | 8 629 | 620,9 k $ | 0,05 % |
| 377 | Lupin Ltd | 24 499 | 619,8 k $ | 0,05 % |
| 378 | Jusung Engineering Co Ltd | 7 506 | 619,4 k $ | 0,05 % |
| 379 | Hitachi Energy India Ltd | 1 840 | 618,8 k $ | 0,05 % |
| 380 | IsuPetasys Co Ltd | 12 308 | 618 k $ | 0,05 % |
| 381 | Nippon Life India Asset Management Ltd | 50 731 | 617,2 k $ | 0,05 % |
| 382 | BNK Financial Group Inc | 58 811 | 616,4 k $ | 0,05 % |
| 383 | Aspen Pharmacare Holdings Ltd | 68 154 | 615,3 k $ | 0,05 % |
| 384 | Clicks Group Ltd | 45 948 | 614,9 k $ | 0,05 % |
| 385 | CITIC Securities Co Ltd | 175 850 | 613,9 k $ | 0,05 % |
| 386 | Glenmark Pharmaceuticals Ltd | 25 958 | 612 k $ | 0,05 % |
| 387 | Inter Cars SA | 2 430 | 608,1 k $ | 0,05 % |
| 388 | International Holding Co PJSC | 5 838 | 607,4 k $ | 0,05 % |
| 389 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 1 802 | 603,3 k $ | 0,05 % |
| 390 | Doosan Co Ltd | 764 | 603,2 k $ | 0,05 % |
| 391 | Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd | 720 000 | 602,7 k $ | 0,05 % |
| 392 | Aldar Properties PJSC | 298 139 | 601,5 k $ | 0,05 % |
| 393 | Guotai Haitong Securities Co Ltd | 315 560 | 601,3 k $ | 0,05 % |
| 394 | Teco Electric and Machinery Co Ltd | 304 000 | 600,3 k $ | 0,05 % |
| 395 | Bharat Heavy Electricals Ltd | 140 817 | 599,5 k $ | 0,05 % |
| 396 | Richter Gedeon Nyrt | 15 998 | 596,1 k $ | 0,05 % |
| 397 | Hyundai Autoever Corp | 2 381 | 595,7 k $ | 0,05 % |
| 398 | TCL Electronics Holdings Ltd | 289 000 | 594,6 k $ | 0,05 % |
| 399 | Varun Beverages Ltd | 128 350 | 591,7 k $ | 0,05 % |
| 400 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 81 650 | 588,2 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 17,1 %
- Communication 3,5 %
- Finance 2,5 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Fonds 1,3 %
- Matériaux 0,5 %
- Non attribué 73,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 23,8 %
- KRW 16,8 %
- HKD 16,8 %
- INR 12,1 %
- USD 7,9 %
- CNY 4,5 %
- BRL 3,2 %
- ZAR 2,3 %
- SAR 2,2 %
- MXN 1,8 %
- AED 1,6 %
- PLN 1,4 %
- THB 1,0 %
- MYR 0,8 %
- EUR 0,6 %
- KWD 0,6 %
- TRY 0,6 %
- QAR 0,5 %
- CLP 0,5 %
- HUF 0,4 %
- PHP 0,3 %
- IDR 0,2 %
- COP 0,1 %
- CZK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 25,6 %
- Corée du Sud 18,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 13,4 %
- Inde 12,7 %
- Chine 7,0 %
- Brésil 3,3 %
- Afrique du Sud 2,2 %
- Arabie saoudite 2,2 %
- Mexique 1,9 %
- Îles Caïmans 1,8 %
- États-Unis 1,7 %
- Émirats arabes unis 1,6 %
- Autres pays 7,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 689 | 313,1 M $ | 25,60 % |
| 2 | Corée du Sud | 639 | 227,3 M $ | 18,58 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 211 | 163,6 M $ | 13,37 % |
| 4 | Inde | 586 | 154,8 M $ | 12,65 % |
| 5 | Chine | 1 204 | 86,1 M $ | 7,04 % |
| 6 | Brésil | 125 | 40 M $ | 3,27 % |
| 7 | Afrique du Sud | 67 | 27,4 M $ | 2,24 % |
| 8 | Arabie saoudite | 102 | 27,1 M $ | 2,21 % |
| 9 | Mexique | 45 | 23,6 M $ | 1,93 % |
| 10 | Îles Caïmans | 110 | 22 M $ | 1,80 % |
| 11 | États-Unis | 16 | 21,4 M $ | 1,75 % |
| 12 | Émirats arabes unis | 53 | 19,8 M $ | 1,62 % |
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