Composition d'Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 100,5 %
- Positions
- 4 489 dans 37 pays
- 10 premières
- 24,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Grupa Kety SA | 3 355 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 202 | NH Investment & Securities Co Ltd | 56 591 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 203 | H WORLD GROUP LTD | 260 700 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 204 | United Spirits Ltd | 69 315 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 205 | NEPI Rockcastle NV | 119 220 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 206 | Dixon Technologies India Ltd | 7 615 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 207 | APL Apollo Tubes Ltd | 57 568 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 208 | Tencent Music Entertainment Group | 114 507 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 209 | Klabin SA | 300 245 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 210 | Lotes Co Ltd | 19 097 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 211 | AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 26 532 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 212 | Tata Motors Passenger Vehicles Limited | 301 394 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 213 | Sinotruk Hong Kong Ltd | 206 000 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 214 | ADATA Technology Co Ltd | 89 053 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 215 | Baidu Inc | 76 800 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 216 | Innovent Biologics Inc | 96 000 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 217 | Krafton Inc | 6 258 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 218 | Samvardhana Motherson International Ltd | 665 229 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 219 | XTB SA | 26 061 | 1 M $ | 0,09 % |
| 220 | Coromandel International Ltd | 47 641 | 1 M $ | 0,09 % |
| 221 | Haier Smart Home Co Ltd | 359 399 | 1 M $ | 0,09 % |
| 222 | Celltrion Inc | 7 960 | 1 M $ | 0,08 % |
| 223 | Suzano SA | 119 799 | 1 M $ | 0,08 % |
| 224 | Hanmi Semiconductor Co Ltd | 7 081 | 1 M $ | 0,08 % |
| 225 | China Overseas Land & Investment Ltd | 594 500 | 1 M $ | 0,08 % |
| 226 | KIWOOM Securities Co Ltd | 5 117 | 1 M $ | 0,08 % |
| 227 | S-Oil Corp | 11 168 | 1 M $ | 0,08 % |
| 228 | Acter Group Corp Ltd | 35 518 | 999,4 k $ | 0,08 % |
| 229 | China Nonferrous Mining Corp Ltd | 528 000 | 996,4 k $ | 0,08 % |
| 230 | Porto Seguro SA | 92 118 | 994 k $ | 0,08 % |
| 231 | Li Ning Co Ltd | 514 000 | 993 k $ | 0,08 % |
| 232 | People's Insurance Co Group of China Ltd/The | 1 426 000 | 991,3 k $ | 0,08 % |
| 233 | Riyad Bank | 182 411 | 989,4 k $ | 0,08 % |
| 234 | Hindustan Aeronautics Ltd | 20 127 | 979,9 k $ | 0,08 % |
| 235 | Samsung SDS Co Ltd | 6 929 | 976,8 k $ | 0,08 % |
| 236 | Bosideng International Holdings Ltd | 1 548 000 | 975,5 k $ | 0,08 % |
| 237 | Eurobank SA | 187 823 | 970,6 k $ | 0,08 % |
| 238 | KE Holdings Inc | 172 200 | 965,9 k $ | 0,08 % |
| 239 | Bidvest Group Ltd | 64 023 | 960,6 k $ | 0,08 % |
| 240 | Pidilite Industries Ltd | 56 814 | 957,2 k $ | 0,08 % |
| 241 | Samsung Biologics Co Ltd | 925 | 951,7 k $ | 0,08 % |
| 242 | Fortis Healthcare Ltd | 95 400 | 943,6 k $ | 0,08 % |
| 243 | XPeng Inc | 145 300 | 942,5 k $ | 0,08 % |
| 244 | Hotai Motor Co Ltd | 54 600 | 937 k $ | 0,08 % |
| 245 | China International Capital Corp Ltd | 337 200 | 930 k $ | 0,08 % |
| 246 | Doosan Enerbility Co Ltd | 20 228 | 927 k $ | 0,08 % |
| 247 | EMIRATES INTEGRATED TELECOMMUNICATIONS COMPANY PJSC | 279 489 | 925,5 k $ | 0,08 % |
| 248 | Bank of Communications Co Ltd | 958 000 | 923 k $ | 0,08 % |
| 249 | Acer Inc | 1 038 000 | 919,8 k $ | 0,08 % |
| 250 | Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd | 1 077 164 | 917,9 k $ | 0,08 % |
| 251 | Foxconn Industrial Internet Co Ltd | 109 100 | 915,9 k $ | 0,08 % |
| 252 | Sino Biopharmaceutical Ltd | 1 427 000 | 915,5 k $ | 0,08 % |
| 253 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 13 835 | 911,9 k $ | 0,07 % |
| 254 | ZTO Express Cayman Inc | 37 600 | 899,8 k $ | 0,07 % |
| 255 | China Galaxy Securities Co Ltd | 924 000 | 897,4 k $ | 0,07 % |
| 256 | Trent Ltd | 28 531 | 897,1 k $ | 0,07 % |
| 257 | HD Construction Equipment Co Ltd | 10 503 | 896 k $ | 0,07 % |
| 258 | LG Chem Ltd | 5 033 | 891,4 k $ | 0,07 % |
| 259 | Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 305 757 | 890,3 k $ | 0,07 % |
| 260 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 56 141 | 889,6 k $ | 0,07 % |
| 261 | Chailease Holding Co Ltd | 258 532 | 887,5 k $ | 0,07 % |
| 262 | Alpha Bank SA | 178 924 | 887,2 k $ | 0,07 % |
| 263 | Sinopharm Group Co Ltd | 399 200 | 885,3 k $ | 0,07 % |
| 264 | Maruti Suzuki India Ltd | 5 932 | 885 k $ | 0,07 % |
| 265 | Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd/The | 629 084 | 882,2 k $ | 0,07 % |
| 266 | LPP SA | 151 | 878,3 k $ | 0,07 % |
| 267 | Jarir Marketing Co | 197 596 | 877,2 k $ | 0,07 % |
| 268 | Chung-Hsin Electric & Machinery Manufacturing Corp | 186 000 | 876,4 k $ | 0,07 % |
| 269 | Suzlon Energy Ltd | 1 741 124 | 875,6 k $ | 0,07 % |
| 270 | Li Auto Inc | 128 000 | 871,8 k $ | 0,07 % |
| 271 | Hyundai Engineering & Construction Co Ltd | 13 355 | 865,3 k $ | 0,07 % |
| 272 | Colgate-Palmolive India Ltd | 39 875 | 864,4 k $ | 0,07 % |
| 273 | Grupo Cibest SA | 9 294 | 859,9 k $ | 0,07 % |
| 274 | Asseco Poland SA | 16 047 | 859,4 k $ | 0,07 % |
| 275 | AXIS BANK LTD | 66 855 | 859,2 k $ | 0,07 % |
| 276 | Samsung Heavy Industries Co Ltd | 57 510 | 855,1 k $ | 0,07 % |
| 277 | BRITANNIA INDUSTRIES LTD | 15 064 | 853,1 k $ | 0,07 % |
| 278 | Alior Bank SA | 23 116 | 853 k $ | 0,07 % |
| 279 | KEI Industries Ltd | 16 302 | 852,7 k $ | 0,07 % |
| 280 | CG Power & Industrial Solutions Ltd | 93 195 | 841,7 k $ | 0,07 % |
| 281 | Topco Scientific Co Ltd | 55 040 | 840,1 k $ | 0,07 % |
| 282 | SBI Life Insurance Co Ltd | 42 412 | 839,9 k $ | 0,07 % |
| 283 | LG Corp | 12 103 | 839,1 k $ | 0,07 % |
| 284 | JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO LTD | 8 098 | 838,8 k $ | 0,07 % |
| 285 | JD Logistics Inc | 435 800 | 835,7 k $ | 0,07 % |
| 286 | Bajaj Auto Ltd | 6 914 | 834,5 k $ | 0,07 % |
| 287 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 69 669 | 834 k $ | 0,07 % |
| 288 | Redington Ltd | 247 667 | 831,8 k $ | 0,07 % |
| 289 | Discovery Ltd | 52 264 | 831,2 k $ | 0,07 % |
| 290 | Industrial Bank of Korea | 57 370 | 822,5 k $ | 0,07 % |
| 291 | Innodisk Corp | 21 291 | 822 k $ | 0,07 % |
| 292 | Alinma Bank | 131 778 | 821,1 k $ | 0,07 % |
| 293 | Apar Industries Ltd | 5 389 | 812,8 k $ | 0,07 % |
| 294 | Banco de Chile | 19 622 | 811,4 k $ | 0,07 % |
| 295 | Kakao Corp | 31 288 | 806,3 k $ | 0,07 % |
| 296 | Emaar Development PJSC | 227 825 | 801,8 k $ | 0,07 % |
| 297 | NIO Inc | 162 990 | 799,8 k $ | 0,07 % |
| 298 | Micro-Star International Co Ltd | 184 000 | 797,2 k $ | 0,07 % |
| 299 | Benefit Systems SA | 550 | 797,2 k $ | 0,07 % |
| 300 | Bradsaude S A | 253 261 | 795,4 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Technologie 17,1 %
- Communication 3,5 %
- Finance 2,5 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Fonds 1,3 %
- Matériaux 0,5 %
- Non attribué 73,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 23,8 %
- KRW 16,8 %
- HKD 16,8 %
- INR 12,1 %
- USD 7,9 %
- CNY 4,5 %
- BRL 3,2 %
- ZAR 2,3 %
- SAR 2,2 %
- MXN 1,8 %
- AED 1,6 %
- PLN 1,4 %
- THB 1,0 %
- MYR 0,8 %
- EUR 0,6 %
- KWD 0,6 %
- TRY 0,6 %
- QAR 0,5 %
- CLP 0,5 %
- HUF 0,4 %
- PHP 0,3 %
- IDR 0,2 %
- COP 0,1 %
- CZK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 25,6 %
- Corée du Sud 18,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 13,4 %
- Inde 12,7 %
- Chine 7,0 %
- Brésil 3,3 %
- Afrique du Sud 2,2 %
- Arabie saoudite 2,2 %
- Mexique 1,9 %
- Îles Caïmans 1,8 %
- États-Unis 1,7 %
- Émirats arabes unis 1,6 %
- Autres pays 7,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 689 | 313,1 M $ | 25,60 % |
| 2 | Corée du Sud | 639 | 227,3 M $ | 18,58 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 211 | 163,6 M $ | 13,37 % |
| 4 | Inde | 586 | 154,8 M $ | 12,65 % |
| 5 | Chine | 1 204 | 86,1 M $ | 7,04 % |
| 6 | Brésil | 125 | 40 M $ | 3,27 % |
| 7 | Afrique du Sud | 67 | 27,4 M $ | 2,24 % |
| 8 | Arabie saoudite | 102 | 27,1 M $ | 2,21 % |
| 9 | Mexique | 45 | 23,6 M $ | 1,93 % |
| 10 | Îles Caïmans | 110 | 22 M $ | 1,80 % |
| 11 | États-Unis | 16 | 21,4 M $ | 1,75 % |
| 12 | Émirats arabes unis | 53 | 19,8 M $ | 1,62 % |
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