Composition d'Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 100,5 %
- Positions
- 4 489 dans 37 pays
- 10 premières
- 24,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 201 | Bank of Chengdu Co Ltd | 46 900 | 128,6 k $ | 0,01 % |
| 1 202 | Amorepacific Holdings Corp | 7 237 | 128,5 k $ | 0,01 % |
| 1 203 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 10 840 | 128,5 k $ | 0,01 % |
| 1 204 | KoMiCo Ltd | 3 358 | 128,1 k $ | 0,01 % |
| 1 205 | DN Automotive Corp | 4 608 | 128 k $ | 0,01 % |
| 1 206 | Sunshine Lake Pharma Co Ltd | 24 042 | 128 k $ | 0,01 % |
| 1 207 | Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd | 13 384 | 127,5 k $ | 0,01 % |
| 1 208 | Reunert Ltd | 35 970 | 127,4 k $ | 0,01 % |
| 1 209 | Unisplendour Corp Ltd | 24 580 | 126,7 k $ | 0,01 % |
| 1 210 | Natco Pharma Ltd | 13 148 | 126,7 k $ | 0,01 % |
| 1 211 | Luzhou Laojiao Co Ltd | 9 409 | 126,7 k $ | 0,01 % |
| 1 212 | Haier Smart Home Co Ltd | 36 800 | 126,3 k $ | 0,01 % |
| 1 213 | GigaDevice Semiconductor Inc | 2 260 | 126,3 k $ | 0,01 % |
| 1 214 | Hanwha Engine | 4 700 | 126,1 k $ | 0,01 % |
| 1 215 | Airoha Technology Corp | 8 000 | 126,1 k $ | 0,01 % |
| 1 216 | Westports Holdings Bhd | 72 312 | 126 k $ | 0,01 % |
| 1 217 | Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret AS | 152 887 | 125,8 k $ | 0,01 % |
| 1 218 | AstraZeneca Pharma India Ltd | 1 479 | 125,6 k $ | 0,01 % |
| 1 219 | Thai Union Group PCL | 344 400 | 125,5 k $ | 0,01 % |
| 1 220 | Caregen Co Ltd | 3 258 | 125,3 k $ | 0,01 % |
| 1 221 | BICECORP SA | 290 414 | 125,3 k $ | 0,01 % |
| 1 222 | Fusheng Precision Co Ltd | 16 000 | 125,2 k $ | 0,01 % |
| 1 223 | Chang Wah Technology Co Ltd | 63 000 | 125,1 k $ | 0,01 % |
| 1 224 | Jubilant Pharmova Ltd | 12 704 | 125 k $ | 0,01 % |
| 1 225 | Apex Mining Co Inc | 538 000 | 124,9 k $ | 0,01 % |
| 1 226 | Humansoft Holding Co KSC | 16 126 | 124,8 k $ | 0,01 % |
| 1 227 | Supalai PCL | 262 900 | 124,8 k $ | 0,01 % |
| 1 228 | Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd | 29 600 | 124,6 k $ | 0,01 % |
| 1 229 | Bank of the Philippine Islands | 74 452 | 124,4 k $ | 0,01 % |
| 1 230 | KSB Ltd | 13 940 | 124,3 k $ | 0,01 % |
| 1 231 | Saudi Research & Media Group | 7 862 | 124,3 k $ | 0,01 % |
| 1 232 | G Shank Enterprise Co Ltd | 36 004 | 124,2 k $ | 0,01 % |
| 1 233 | Bank of Maharashtra | 149 303 | 124 k $ | 0,01 % |
| 1 234 | China Literature Ltd | 48 000 | 124 k $ | 0,01 % |
| 1 235 | Engineers India Ltd | 53 759 | 123,9 k $ | 0,01 % |
| 1 236 | China Merchants Securities Co Ltd | 66 540 | 123,8 k $ | 0,01 % |
| 1 237 | Thermax Ltd | 2 737 | 123,4 k $ | 0,01 % |
| 1 238 | Heavy Engineering & Ship Building Co KSCP | 56 598 | 123,3 k $ | 0,01 % |
| 1 239 | Zyxel Group Corp | 97 909 | 123,2 k $ | 0,01 % |
| 1 240 | Mezzan Holding Co KSCC | 35 057 | 123,2 k $ | 0,01 % |
| 1 241 | AmTRAN Technology Co Ltd | 152 881 | 122,9 k $ | 0,01 % |
| 1 242 | Bangkok Expressway & Metro PCL | 607 500 | 122,6 k $ | 0,01 % |
| 1 243 | Lulu Retail Holdings PLC | 469 886 | 122,4 k $ | 0,01 % |
| 1 244 | Welspun Enterprises Ltd | 19 581 | 122 k $ | 0,01 % |
| 1 245 | Orient Securities Co Ltd/China | 167 200 | 122 k $ | 0,01 % |
| 1 246 | Altron Ltd | 70 082 | 121,8 k $ | 0,01 % |
| 1 247 | LDR Turizm AS | 59 525 | 121,7 k $ | 0,01 % |
| 1 248 | PTT Oil & Retail Business PCL | 318 000 | 121,6 k $ | 0,01 % |
| 1 249 | State Bank of India | 1 116 | 121,6 k $ | 0,01 % |
| 1 250 | iQIYI Inc | 95 449 | 121,2 k $ | 0,01 % |
| 1 251 | East Pipes Integrated Co for Industry | 2 467 | 120,9 k $ | 0,01 % |
| 1 252 | KEC International Ltd | 24 540 | 120,9 k $ | 0,01 % |
| 1 253 | Gas Malaysia Bhd | 94 400 | 120,8 k $ | 0,01 % |
| 1 254 | SPAR Group Ltd/The | 40 791 | 120,8 k $ | 0,01 % |
| 1 255 | Doosan Tesna Inc | 2 770 | 120,8 k $ | 0,01 % |
| 1 256 | Mega Lifesciences PCL | 106 300 | 120,8 k $ | 0,01 % |
| 1 257 | SK Eternix Co Ltd | 3 890 | 120,7 k $ | 0,01 % |
| 1 258 | Luye Pharma Group Ltd | 464 500 | 120,5 k $ | 0,01 % |
| 1 259 | Health & Happiness H&H International Holdings Ltd | 62 000 | 120,5 k $ | 0,01 % |
| 1 260 | Grupo Herdez SAB de CV | 40 274 | 120,5 k $ | 0,01 % |
| 1 261 | Chong Hong Development Co Ltd | 50 035 | 119,9 k $ | 0,01 % |
| 1 262 | Sanofi Consumer Healthcare India Ltd | 2 473 | 119,7 k $ | 0,01 % |
| 1 263 | CS Wind Corp | 4 595 | 119,6 k $ | 0,01 % |
| 1 264 | Zenitron Corp | 64 000 | 119,6 k $ | 0,01 % |
| 1 265 | Chang Wah Electromaterials Inc | 86 000 | 119,5 k $ | 0,01 % |
| 1 266 | Nexteer Automotive Group Ltd | 223 000 | 119,5 k $ | 0,01 % |
| 1 267 | Gujarat Pipavav Port Ltd | 75 513 | 119 k $ | 0,01 % |
| 1 268 | JSW Dulux Ltd | 3 858 | 119 k $ | 0,01 % |
| 1 269 | Shanghai Fudan Microelectronics Group Co Ltd | 39 000 | 118,9 k $ | 0,01 % |
| 1 270 | MR DIY Group M Bhd | 307 250 | 118,7 k $ | 0,01 % |
| 1 271 | Kiatnakin Phatra Bank PCL | 35 800 | 118,6 k $ | 0,01 % |
| 1 272 | D-Link Corp | 181 920 | 118,3 k $ | 0,01 % |
| 1 273 | Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd | 58 000 | 118 k $ | 0,01 % |
| 1 274 | Sakura Development Co Ltd | 89 820 | 117,8 k $ | 0,01 % |
| 1 275 | Foschini Group Ltd | 34 179 | 117,6 k $ | 0,01 % |
| 1 276 | Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA | 30 137 | 117,1 k $ | 0,01 % |
| 1 277 | Onewo Inc | 54 400 | 116,9 k $ | 0,01 % |
| 1 278 | JSL Construction & Development Co Ltd | 62 111 | 116,7 k $ | 0,01 % |
| 1 279 | Kirloskar Brothers Ltd | 5 926 | 116,6 k $ | 0,01 % |
| 1 280 | Construtora Tenda S/A | 19 458 | 116,4 k $ | 0,01 % |
| 1 281 | China Energy Engineering Corp Ltd | 828 000 | 116,2 k $ | 0,01 % |
| 1 282 | Shannon Semiconductor Technology Co Ltd | 5 400 | 116,2 k $ | 0,01 % |
| 1 283 | Saudi Investment Bank/The | 31 233 | 115,7 k $ | 0,01 % |
| 1 284 | NetEase Cloud Music Inc | 7 100 | 115,7 k $ | 0,01 % |
| 1 285 | Acico Industries Co KSC | 62 556 | 115,4 k $ | 0,01 % |
| 1 286 | Hopson Development Holdings Ltd | 342 846 | 115,4 k $ | 0,01 % |
| 1 287 | China Bills Finance Corp | 222 000 | 115 k $ | 0,01 % |
| 1 288 | InnoCare Pharma Ltd | 66 000 | 114,8 k $ | 0,01 % |
| 1 289 | Sun TV Network Ltd | 21 525 | 114,7 k $ | 0,01 % |
| 1 290 | Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret AS | 28 601 | 114,6 k $ | 0,01 % |
| 1 291 | Cleanaway Co Ltd | 150 000 | 114,5 k $ | 0,01 % |
| 1 292 | Ta Ya Electric Wire & Cable | 110 443 | 114,5 k $ | 0,01 % |
| 1 293 | Kangwon Land Inc | 11 157 | 114,4 k $ | 0,01 % |
| 1 294 | SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD | 12 050 | 114,4 k $ | 0,01 % |
| 1 295 | Boubyan Bank KSCP | 54 865 | 114,3 k $ | 0,01 % |
| 1 296 | Truworths International Ltd | 35 485 | 114,3 k $ | 0,01 % |
| 1 297 | Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT | 1 548 900 | 113,9 k $ | 0,01 % |
| 1 298 | Arvind Fashions Ltd | 24 134 | 113,6 k $ | 0,01 % |
| 1 299 | Al Hammadi Holding | 16 431 | 113,6 k $ | 0,01 % |
| 1 300 | Wuliangye Yibin Co Ltd | 9 812 | 113,3 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 17,1 %
- Communication 3,5 %
- Finance 2,5 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Fonds 1,3 %
- Matériaux 0,5 %
- Non attribué 73,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 23,8 %
- KRW 16,8 %
- HKD 16,8 %
- INR 12,1 %
- USD 7,9 %
- CNY 4,5 %
- BRL 3,2 %
- ZAR 2,3 %
- SAR 2,2 %
- MXN 1,8 %
- AED 1,6 %
- PLN 1,4 %
- THB 1,0 %
- MYR 0,8 %
- EUR 0,6 %
- KWD 0,6 %
- TRY 0,6 %
- QAR 0,5 %
- CLP 0,5 %
- HUF 0,4 %
- PHP 0,3 %
- IDR 0,2 %
- COP 0,1 %
- CZK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 25,6 %
- Corée du Sud 18,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 13,4 %
- Inde 12,7 %
- Chine 7,0 %
- Brésil 3,3 %
- Afrique du Sud 2,2 %
- Arabie saoudite 2,2 %
- Mexique 1,9 %
- Îles Caïmans 1,8 %
- États-Unis 1,7 %
- Émirats arabes unis 1,6 %
- Autres pays 7,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 689 | 313,1 M $ | 25,60 % |
| 2 | Corée du Sud | 639 | 227,3 M $ | 18,58 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 211 | 163,6 M $ | 13,37 % |
| 4 | Inde | 586 | 154,8 M $ | 12,65 % |
| 5 | Chine | 1 204 | 86,1 M $ | 7,04 % |
| 6 | Brésil | 125 | 40 M $ | 3,27 % |
| 7 | Afrique du Sud | 67 | 27,4 M $ | 2,24 % |
| 8 | Arabie saoudite | 102 | 27,1 M $ | 2,21 % |
| 9 | Mexique | 45 | 23,6 M $ | 1,93 % |
| 10 | Îles Caïmans | 110 | 22 M $ | 1,80 % |
| 11 | États-Unis | 16 | 21,4 M $ | 1,75 % |
| 12 | Émirats arabes unis | 53 | 19,8 M $ | 1,62 % |
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