Composition d'Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 100,5 %
- Positions
- 4 489 dans 37 pays
- 10 premières
- 24,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 301 | Veolia Inversiones Aguas del Gran Santiago Ltda | 110 899 | 113,3 k $ | 0,01 % |
| 1 302 | Guangxi Huaxi Nonferrous Metal Co Ltd | 18 600 | 113,1 k $ | 0,01 % |
| 1 303 | HDC Holdings Co Ltd | 8 163 | 112,9 k $ | 0,01 % |
| 1 304 | China Datang Corp Renewable Power Co Ltd | 690 000 | 112,6 k $ | 0,01 % |
| 1 305 | Saudi Paper Manufacturing Co | 6 102 | 112,5 k $ | 0,01 % |
| 1 306 | Presight AI Holding PLC | 121 810 | 112,4 k $ | 0,01 % |
| 1 307 | GS P&L Co Ltd | 4 601 | 112,4 k $ | 0,01 % |
| 1 308 | Metallurgical Corp of China Ltd | 587 000 | 112,3 k $ | 0,01 % |
| 1 309 | AXISCADES Technologies Ltd | 6 885 | 112 k $ | 0,01 % |
| 1 310 | CyberPower Systems Inc | 16 800 | 111,8 k $ | 0,01 % |
| 1 311 | NBCC India Ltd | 112 297 | 111,4 k $ | 0,01 % |
| 1 312 | Shenzhen Sunway Communication Co Ltd | 13 100 | 111,3 k $ | 0,01 % |
| 1 313 | Tourism Finance Corp of India Ltd | 104 145 | 111 k $ | 0,01 % |
| 1 314 | All Ring Tech Co Ltd | 4 000 | 111 k $ | 0,01 % |
| 1 315 | ZCZL Industrial Technology Group Co Ltd | 61 800 | 110,8 k $ | 0,01 % |
| 1 316 | National Medical Care Co | 3 667 | 110,7 k $ | 0,01 % |
| 1 317 | Alltop Technology Co Ltd | 12 001 | 110,5 k $ | 0,01 % |
| 1 318 | Keystone Microtech Corp | 4 000 | 110,5 k $ | 0,01 % |
| 1 319 | Sichuan Chuantou Energy Co Ltd | 47 100 | 110,4 k $ | 0,01 % |
| 1 320 | HONGFA TECHNOLOGY CO LTD | 20 972 | 110,4 k $ | 0,01 % |
| 1 321 | Li Auto Inc | 8 094 | 110,3 k $ | 0,01 % |
| 1 322 | Global Standard Technology Co Ltd | 3 848 | 110,3 k $ | 0,01 % |
| 1 323 | Dubai Financial Market PJSC | 285 785 | 109,4 k $ | 0,01 % |
| 1 324 | Hanon Systems | 48 290 | 109,4 k $ | 0,01 % |
| 1 325 | Precision Tsugami China Corp Ltd | 16 500 | 109,2 k $ | 0,01 % |
| 1 326 | Ninety One Ltd | 39 725 | 109,2 k $ | 0,01 % |
| 1 327 | Ventec International Group Co Ltd | 18 000 | 109 k $ | 0,01 % |
| 1 328 | United International Transportation Co | 14 717 | 108,8 k $ | 0,01 % |
| 1 329 | Jindal Saw Ltd | 40 752 | 108,7 k $ | 0,01 % |
| 1 330 | Lifetech Scientific Corp | 578 000 | 108,4 k $ | 0,01 % |
| 1 331 | ENF Technology Co Ltd | 3 799 | 108,2 k $ | 0,01 % |
| 1 332 | Piramal Pharma Ltd | 52 919 | 108,1 k $ | 0,01 % |
| 1 333 | Saudi Industrial Investment Group | 33 915 | 108,1 k $ | 0,01 % |
| 1 334 | IEI Integration Corp | 41 220 | 108,1 k $ | 0,01 % |
| 1 335 | Bata India Ltd | 14 808 | 107,9 k $ | 0,01 % |
| 1 336 | Gaon Cable Co Ltd | 1 204 | 107,8 k $ | 0,01 % |
| 1 337 | SIMMTECH Co Ltd | 1 934 | 107,8 k $ | 0,01 % |
| 1 338 | BNPP Bank Polska SA | 2 590 | 107,8 k $ | 0,01 % |
| 1 339 | JCET Group Co Ltd | 11 100 | 107,7 k $ | 0,01 % |
| 1 340 | Shenzhen Kedali Industry Co Ltd | 4 000 | 107,7 k $ | 0,01 % |
| 1 341 | Aditya Birla Sun Life Asset Management Co Ltd | 10 181 | 107,7 k $ | 0,01 % |
| 1 342 | HealthCare Global Enterprises Ltd | 15 212 | 107,6 k $ | 0,01 % |
| 1 343 | Gabia Inc | 3 274 | 107,3 k $ | 0,01 % |
| 1 344 | Grindwell Norton Ltd | 4 821 | 107,2 k $ | 0,01 % |
| 1 345 | Mahanagar Gas Ltd | 9 182 | 107,1 k $ | 0,01 % |
| 1 346 | TravelSky Technology Ltd | 97 000 | 107 k $ | 0,01 % |
| 1 347 | Ultrapar Participacoes SA | 16 458 | 107 k $ | 0,01 % |
| 1 348 | Wonik Holdings Co Ltd | 10 201 | 106,9 k $ | 0,01 % |
| 1 349 | Hudaco Industries Ltd | 9 126 | 106,4 k $ | 0,01 % |
| 1 350 | HAESUNG DS Co Ltd | 3 254 | 106,3 k $ | 0,01 % |
| 1 351 | Quanta Storage Inc | 52 000 | 106,1 k $ | 0,01 % |
| 1 352 | Ability Enterprise Co Ltd | 54 088 | 106 k $ | 0,01 % |
| 1 353 | Carlsberg Brewery Malaysia Bhd | 27 200 | 105,9 k $ | 0,01 % |
| 1 354 | Tongkun Group Co Ltd | 31 900 | 105,8 k $ | 0,01 % |
| 1 355 | Enel Americas SA | 1 117 182 | 105,7 k $ | 0,01 % |
| 1 356 | Sam Chun Dang Pharm Co Ltd | 1 025 | 105,7 k $ | 0,01 % |
| 1 357 | TechWing Inc | 3 740 | 105,6 k $ | 0,01 % |
| 1 358 | Insyde Software Corp | 16 800 | 105,6 k $ | 0,01 % |
| 1 359 | Promigas SA ESP | 50 032 | 105,5 k $ | 0,01 % |
| 1 360 | Ayala Corp | 12 600 | 105,3 k $ | 0,01 % |
| 1 361 | Taiwan Semiconductor Co Ltd | 48 000 | 105 k $ | 0,01 % |
| 1 362 | Intellect Design Arena Ltd | 13 903 | 104,9 k $ | 0,01 % |
| 1 363 | Daxin Materials Corp | 11 000 | 104,7 k $ | 0,01 % |
| 1 364 | Xunlei Ltd | 19 606 | 104,7 k $ | 0,01 % |
| 1 365 | Cosmecca Korea Co Ltd | 1 904 | 104,6 k $ | 0,01 % |
| 1 366 | Tegma Gestao Logistica SA | 17 400 | 104,5 k $ | 0,01 % |
| 1 367 | Kingsoft Cloud Holdings Ltd | 140 000 | 104,5 k $ | 0,01 % |
| 1 368 | Raydium Semiconductor Corp | 15 000 | 104,4 k $ | 0,01 % |
| 1 369 | Pan-International Industrial Corp | 83 000 | 104,3 k $ | 0,01 % |
| 1 370 | Life Healthcare Group Holdings Ltd | 152 024 | 104,2 k $ | 0,01 % |
| 1 371 | Shakti Pumps India Ltd | 19 098 | 104 k $ | 0,01 % |
| 1 372 | Synergy Grid & Development Phils Inc | 222 700 | 103,5 k $ | 0,01 % |
| 1 373 | Emaar Economic City | 41 117 | 103,4 k $ | 0,01 % |
| 1 374 | Central Retail Corp PCL | 129 450 | 103,4 k $ | 0,01 % |
| 1 375 | Xinfengming Group Co Ltd | 35 700 | 103,3 k $ | 0,01 % |
| 1 376 | Zero One Technology Co Ltd | 30 632 | 103,2 k $ | 0,01 % |
| 1 377 | Swaraj Engines Ltd | 2 717 | 103,2 k $ | 0,01 % |
| 1 378 | Shanjin International Gold Co Ltd | 29 800 | 103,2 k $ | 0,01 % |
| 1 379 | IRCON International Ltd | 77 768 | 102,8 k $ | 0,01 % |
| 1 380 | SP Setia Bhd Group | 451 564 | 102,7 k $ | 0,01 % |
| 1 381 | Arabian Drilling Co | 4 775 | 102,6 k $ | 0,01 % |
| 1 382 | Gemtek Technology Corp | 109 000 | 102,6 k $ | 0,01 % |
| 1 383 | CH Karnchang PCL | 188 000 | 102,4 k $ | 0,01 % |
| 1 384 | Merida Industry Co Ltd | 43 000 | 102,3 k $ | 0,01 % |
| 1 385 | Puregold Price Club Inc | 152 400 | 102,1 k $ | 0,01 % |
| 1 386 | Cyber Folks SA | 1 987 | 102,1 k $ | 0,01 % |
| 1 387 | Avanti Feeds Ltd | 10 804 | 102,1 k $ | 0,01 % |
| 1 388 | FocalTech Systems Co Ltd | 68 000 | 101,9 k $ | 0,01 % |
| 1 389 | Saudi Real Estate Co | 23 927 | 101,6 k $ | 0,01 % |
| 1 390 | Shenzhen Kaifa Technology Co Ltd | 18 400 | 101,3 k $ | 0,01 % |
| 1 391 | Focus Media Information Technology Co Ltd | 121 600 | 101,3 k $ | 0,01 % |
| 1 392 | Chicony Power Technology Co Ltd | 43 055 | 101,2 k $ | 0,01 % |
| 1 393 | Sobha Ltd | 7 027 | 101,1 k $ | 0,01 % |
| 1 394 | Vesuvius India Ltd | 21 770 | 101 k $ | 0,01 % |
| 1 395 | Minda Corp Ltd | 13 812 | 101 k $ | 0,01 % |
| 1 396 | Chung Hung Steel Corp | 197 000 | 100,9 k $ | 0,01 % |
| 1 397 | Zabka Group SA | 11 835 | 100,9 k $ | 0,01 % |
| 1 398 | Chun Yuan Steel Industry Co Ltd | 155 000 | 100,8 k $ | 0,01 % |
| 1 399 | Celsia SA | 63 453 | 100,8 k $ | 0,01 % |
| 1 400 | Bohai Leasing Co Ltd | 149 500 | 100,8 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 17,1 %
- Communication 3,5 %
- Finance 2,5 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Fonds 1,3 %
- Matériaux 0,5 %
- Non attribué 73,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 23,8 %
- KRW 16,8 %
- HKD 16,8 %
- INR 12,1 %
- USD 7,9 %
- CNY 4,5 %
- BRL 3,2 %
- ZAR 2,3 %
- SAR 2,2 %
- MXN 1,8 %
- AED 1,6 %
- PLN 1,4 %
- THB 1,0 %
- MYR 0,8 %
- EUR 0,6 %
- KWD 0,6 %
- TRY 0,6 %
- QAR 0,5 %
- CLP 0,5 %
- HUF 0,4 %
- PHP 0,3 %
- IDR 0,2 %
- COP 0,1 %
- CZK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 25,6 %
- Corée du Sud 18,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 13,4 %
- Inde 12,7 %
- Chine 7,0 %
- Brésil 3,3 %
- Afrique du Sud 2,2 %
- Arabie saoudite 2,2 %
- Mexique 1,9 %
- Îles Caïmans 1,8 %
- États-Unis 1,7 %
- Émirats arabes unis 1,6 %
- Autres pays 7,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 689 | 313,1 M $ | 25,60 % |
| 2 | Corée du Sud | 639 | 227,3 M $ | 18,58 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 211 | 163,6 M $ | 13,37 % |
| 4 | Inde | 586 | 154,8 M $ | 12,65 % |
| 5 | Chine | 1 204 | 86,1 M $ | 7,04 % |
| 6 | Brésil | 125 | 40 M $ | 3,27 % |
| 7 | Afrique du Sud | 67 | 27,4 M $ | 2,24 % |
| 8 | Arabie saoudite | 102 | 27,1 M $ | 2,21 % |
| 9 | Mexique | 45 | 23,6 M $ | 1,93 % |
| 10 | Îles Caïmans | 110 | 22 M $ | 1,80 % |
| 11 | États-Unis | 16 | 21,4 M $ | 1,75 % |
| 12 | Émirats arabes unis | 53 | 19,8 M $ | 1,62 % |
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