Composition d'Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 100,5 %
- Positions
- 4 489 dans 37 pays
- 10 premières
- 24,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 401 | Ton Yi Industrial Corp | 218 000 | 100,7 k $ | 0,01 % |
| 1 402 | Sharda Cropchem Ltd | 11 711 | 100,7 k $ | 0,01 % |
| 1 403 | Gushengtang Holdings Ltd | 26 800 | 100,7 k $ | 0,01 % |
| 1 404 | Pearl Abyss Corp | 4 270 | 100,5 k $ | 0,01 % |
| 1 405 | National Co for Learning & Education | 2 976 | 100,4 k $ | 0,01 % |
| 1 406 | SKF India Ltd | 6 470 | 100,4 k $ | 0,01 % |
| 1 407 | Jamjoom Pharmaceuticals Factory Co | 2 754 | 100,3 k $ | 0,01 % |
| 1 408 | Lingyi iTech Guangdong Co | 54 700 | 100,2 k $ | 0,01 % |
| 1 409 | Thyrocare Technologies Ltd | 16 506 | 100 k $ | 0,01 % |
| 1 410 | Lumax International Corp Ltd | 29 000 | 99,9 k $ | 0,01 % |
| 1 411 | Bajaj Consumer Care Ltd | 18 187 | 99,9 k $ | 0,01 % |
| 1 412 | Quality Houses PCL | 2 306 100 | 99,8 k $ | 0,01 % |
| 1 413 | Hyundai Movex Co Ltd | 6 879 | 99,8 k $ | 0,01 % |
| 1 414 | First Tractor Co Ltd | 88 000 | 99,6 k $ | 0,01 % |
| 1 415 | Gillette India Ltd | 1 248 | 99,6 k $ | 0,01 % |
| 1 416 | Zhongsheng Group Holdings Ltd | 172 000 | 99,5 k $ | 0,01 % |
| 1 417 | Flytech Technology Co Ltd | 26 000 | 99,5 k $ | 0,01 % |
| 1 418 | Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China | 1 951 | 99,3 k $ | 0,01 % |
| 1 419 | Great Taipei Gas Co Ltd | 110 000 | 99,1 k $ | 0,01 % |
| 1 420 | Nantong Jianghai Capacitor Co Ltd | 11 400 | 99 k $ | 0,01 % |
| 1 421 | RAK Properties PJSC | 340 523 | 98,8 k $ | 0,01 % |
| 1 422 | Seazen Group Ltd | 538 285 | 98,7 k $ | 0,01 % |
| 1 423 | Ichia Technologies Inc | 62 000 | 98,5 k $ | 0,01 % |
| 1 424 | Dexco SA | 97 893 | 98,5 k $ | 0,01 % |
| 1 425 | KCE Electronics PCL | 79 000 | 98,3 k $ | 0,01 % |
| 1 426 | Koh Young Technology Inc | 5 273 | 98,2 k $ | 0,01 % |
| 1 427 | Alsea SAB de CV | 40 251 | 98 k $ | 0,01 % |
| 1 428 | CIE Automotive India Ltd | 22 908 | 97,9 k $ | 0,01 % |
| 1 429 | AIA Engineering Ltd | 2 053 | 97,9 k $ | 0,01 % |
| 1 430 | Concord New Energy Group Ltd | 2 160 000 | 97,8 k $ | 0,01 % |
| 1 431 | Daewoong Pharmaceutical Co Ltd | 1 231 | 97,7 k $ | 0,01 % |
| 1 432 | Far Eastern Department Stores Ltd | 142 000 | 97,4 k $ | 0,01 % |
| 1 433 | Daewon Cable Co Ltd | 10 963 | 97,2 k $ | 0,01 % |
| 1 434 | VM Inc | 2 230 | 96,9 k $ | 0,01 % |
| 1 435 | China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd | 16 449 | 96,9 k $ | 0,01 % |
| 1 436 | Samwha Capacitor Co Ltd | 2 032 | 96,7 k $ | 0,01 % |
| 1 437 | Qingdao East Steel Tower Stock Co Ltd | 34 800 | 96,7 k $ | 0,01 % |
| 1 438 | Dongsuh Cos Inc | 5 441 | 96,7 k $ | 0,01 % |
| 1 439 | Standard Foods Corp | 107 000 | 96,6 k $ | 0,01 % |
| 1 440 | Bank of Greece | 5 575 | 96,5 k $ | 0,01 % |
| 1 441 | NICE Information Service Co Ltd | 9 824 | 96,5 k $ | 0,01 % |
| 1 442 | TTY Biopharm Co Ltd | 42 000 | 96,4 k $ | 0,01 % |
| 1 443 | Cheng Uei Precision Industry Co Ltd | 93 000 | 96,3 k $ | 0,01 % |
| 1 444 | Offshore Oil Engineering Co Ltd | 113 459 | 96,1 k $ | 0,01 % |
| 1 445 | Amata Corp PCL | 111 300 | 96 k $ | 0,01 % |
| 1 446 | Brigade Enterprises Ltd | 15 877 | 96 k $ | 0,01 % |
| 1 447 | Finolex Industries Ltd | 56 470 | 96 k $ | 0,01 % |
| 1 448 | LB Group Co Ltd | 39 600 | 96 k $ | 0,01 % |
| 1 449 | Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | 43 108 | 96 k $ | 0,01 % |
| 1 450 | SF Holding Co Ltd | 22 200 | 95,7 k $ | 0,01 % |
| 1 451 | Hgtech Co Ltd | 6 800 | 95,7 k $ | 0,01 % |
| 1 452 | Q Technology Group Co Ltd | 109 000 | 95,6 k $ | 0,01 % |
| 1 453 | Hangcha Group Co Ltd | 22 947 | 95,5 k $ | 0,01 % |
| 1 454 | Wowprime Corp | 13 194 | 95,4 k $ | 0,01 % |
| 1 455 | Run Long Construction Co Ltd | 93 600 | 95,3 k $ | 0,01 % |
| 1 456 | Taiwan Shin Kong Security Co Ltd | 76 500 | 95,3 k $ | 0,01 % |
| 1 457 | Shanghai Sinyang Semiconductor Materials Co Ltd | 7 600 | 95,1 k $ | 0,01 % |
| 1 458 | NHN Corp | 3 701 | 95,1 k $ | 0,01 % |
| 1 459 | Feng TAY Enterprise Co Ltd | 45 048 | 95 k $ | 0,01 % |
| 1 460 | Paisalo Digital Ltd | 128 021 | 94,9 k $ | 0,01 % |
| 1 461 | Taiwan Fire & Marine Insurance Co Ltd | 51 800 | 94,9 k $ | 0,01 % |
| 1 462 | Kakaopay Corp | 3 196 | 94,5 k $ | 0,01 % |
| 1 463 | Kansai Nerolac Paints Ltd | 45 692 | 94,3 k $ | 0,01 % |
| 1 464 | Universal Cement Corp | 114 220 | 94,2 k $ | 0,01 % |
| 1 465 | Brilliance China Automotive Holdings Ltd | 360 000 | 94,1 k $ | 0,01 % |
| 1 466 | Equitas Small Finance Bank Ltd | 119 737 | 94,1 k $ | 0,01 % |
| 1 467 | AB SA | 2 614 | 94 k $ | 0,01 % |
| 1 468 | Huaxia Bank Co Ltd | 91 008 | 94 k $ | 0,01 % |
| 1 469 | YTL Corp Bhd | 198 320 | 93,9 k $ | 0,01 % |
| 1 470 | Anton Oilfield Services Group/Hong Kong | 906 000 | 93,7 k $ | 0,01 % |
| 1 471 | Sri Trang Agro-Industry PCL | 168 700 | 93,7 k $ | 0,01 % |
| 1 472 | Hotai Finance Co Ltd | 49 522 | 93,6 k $ | 0,01 % |
| 1 473 | LX Semicon Co Ltd | 3 940 | 93,6 k $ | 0,01 % |
| 1 474 | ViTrox Corp Bhd | 44 000 | 93,3 k $ | 0,01 % |
| 1 475 | People & Technology Inc | 4 736 | 93,2 k $ | 0,01 % |
| 1 476 | Aamal Co | 483 505 | 93,2 k $ | 0,01 % |
| 1 477 | Union Properties PJSC | 564 802 | 93,1 k $ | 0,01 % |
| 1 478 | Kuwait International Bank KSCP | 112 794 | 93 k $ | 0,01 % |
| 1 479 | Moon Environment Technology Co Ltd | 17 800 | 93 k $ | 0,01 % |
| 1 480 | Sarantis SA | 5 551 | 92,8 k $ | 0,01 % |
| 1 481 | Eco World Development Group Bhd | 183 900 | 92,7 k $ | 0,01 % |
| 1 482 | Chongqing Fuling Electric Power Industrial Co Ltd | 63 665 | 92,6 k $ | 0,01 % |
| 1 483 | Brighton-Best International Taiwan Inc | 81 000 | 92,5 k $ | 0,01 % |
| 1 484 | SMU SA | 674 402 | 92,4 k $ | 0,01 % |
| 1 485 | Dhipaya Group Holdings PCL | 130 400 | 92,4 k $ | 0,01 % |
| 1 486 | G-bits Network Technology Xiamen Co Ltd | 1 600 | 92,2 k $ | 0,01 % |
| 1 487 | Allied Supreme Corp | 14 000 | 92,1 k $ | 0,01 % |
| 1 488 | China Motor Corp | 56 200 | 92 k $ | 0,01 % |
| 1 489 | Ollamani SAB | 20 801 | 91,9 k $ | 0,01 % |
| 1 490 | KEPCO Engineering & Construction Co Inc | 1 501 | 91,8 k $ | 0,01 % |
| 1 491 | Dynagreen Environmental Protection Group Co Ltd | 129 000 | 91,7 k $ | 0,01 % |
| 1 492 | Gigastorage Corp | 97 000 | 91,7 k $ | 0,01 % |
| 1 493 | Genting Malaysia Bhd | 214 400 | 91,7 k $ | 0,01 % |
| 1 494 | Shilpa Medicare Ltd | 14 210 | 91,5 k $ | 0,01 % |
| 1 495 | Unilever Indonesia Tbk PT | 937 900 | 91,5 k $ | 0,01 % |
| 1 496 | SOOP Co Ltd | 2 741 | 91,4 k $ | 0,01 % |
| 1 497 | Altek Corp | 77 620 | 91,4 k $ | 0,01 % |
| 1 498 | ADNOC Logistics & Services | 54 080 | 91,2 k $ | 0,01 % |
| 1 499 | BinDawood Holding Co | 73 855 | 91,2 k $ | 0,01 % |
| 1 500 | Neuca SA | 441 | 91,1 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 17,1 %
- Communication 3,5 %
- Finance 2,5 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Fonds 1,3 %
- Matériaux 0,5 %
- Non attribué 73,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 23,8 %
- KRW 16,8 %
- HKD 16,8 %
- INR 12,1 %
- USD 7,9 %
- CNY 4,5 %
- BRL 3,2 %
- ZAR 2,3 %
- SAR 2,2 %
- MXN 1,8 %
- AED 1,6 %
- PLN 1,4 %
- THB 1,0 %
- MYR 0,8 %
- EUR 0,6 %
- KWD 0,6 %
- TRY 0,6 %
- QAR 0,5 %
- CLP 0,5 %
- HUF 0,4 %
- PHP 0,3 %
- IDR 0,2 %
- COP 0,1 %
- CZK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 25,6 %
- Corée du Sud 18,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 13,4 %
- Inde 12,7 %
- Chine 7,0 %
- Brésil 3,3 %
- Afrique du Sud 2,2 %
- Arabie saoudite 2,2 %
- Mexique 1,9 %
- Îles Caïmans 1,8 %
- États-Unis 1,7 %
- Émirats arabes unis 1,6 %
- Autres pays 7,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 689 | 313,1 M $ | 25,60 % |
| 2 | Corée du Sud | 639 | 227,3 M $ | 18,58 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 211 | 163,6 M $ | 13,37 % |
| 4 | Inde | 586 | 154,8 M $ | 12,65 % |
| 5 | Chine | 1 204 | 86,1 M $ | 7,04 % |
| 6 | Brésil | 125 | 40 M $ | 3,27 % |
| 7 | Afrique du Sud | 67 | 27,4 M $ | 2,24 % |
| 8 | Arabie saoudite | 102 | 27,1 M $ | 2,21 % |
| 9 | Mexique | 45 | 23,6 M $ | 1,93 % |
| 10 | Îles Caïmans | 110 | 22 M $ | 1,80 % |
| 11 | États-Unis | 16 | 21,4 M $ | 1,75 % |
| 12 | Émirats arabes unis | 53 | 19,8 M $ | 1,62 % |
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