Composition de Fidelity SAI International Index Fund
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- Actif net
- 9,3 Md $ dont 9,2 Md $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 669 dans 26 pays
- 10 premières
- 13,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Secom Co Ltd | 166 000 | 7,2 M $ | 0,08 % |
| 302 | IHI Corp | 407 800 | 7,1 M $ | 0,08 % |
| 303 | ANTOFAGASTA PLC | 144 394 | 7,1 M $ | 0,08 % |
| 304 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 256 060 | 7 M $ | 0,08 % |
| 305 | Universal Music Group NV | 423 156 | 7 M $ | 0,08 % |
| 306 | Essity AB | 239 479 | 7 M $ | 0,07 % |
| 307 | Wartsila OYJ Abp | 204 287 | 6,9 M $ | 0,07 % |
| 308 | Daiwa House Industry Co Ltd | 234 600 | 6,9 M $ | 0,07 % |
| 309 | Kubota Corp | 405 000 | 6,9 M $ | 0,07 % |
| 310 | CLP Holdings Ltd | 687 000 | 6,8 M $ | 0,07 % |
| 311 | BE Semiconductor Industries NV | 29 713 | 6,8 M $ | 0,07 % |
| 312 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 588 790 | 6,8 M $ | 0,07 % |
| 313 | Evolution Mining Ltd | 849 957 | 6,7 M $ | 0,07 % |
| 314 | Segro PLC | 509 862 | 6,6 M $ | 0,07 % |
| 315 | Epiroc AB | 258 543 | 6,6 M $ | 0,07 % |
| 316 | Dassault Systemes SE | 280 765 | 6,5 M $ | 0,07 % |
| 317 | BT GROUP PLC | 2 398 435 | 6,5 M $ | 0,07 % |
| 318 | EBARA CORP | 191 300 | 6,5 M $ | 0,07 % |
| 319 | Singapore Exchange Ltd | 336 300 | 6,4 M $ | 0,07 % |
| 320 | Endesa SA | 130 783 | 6,4 M $ | 0,07 % |
| 321 | Kerry Group PLC | 66 830 | 6,4 M $ | 0,07 % |
| 322 | Pernod Ricard SA | 81 815 | 6,4 M $ | 0,07 % |
| 323 | Telefonica SA | 1 542 328 | 6,4 M $ | 0,07 % |
| 324 | Informa PLC | 532 320 | 6,4 M $ | 0,07 % |
| 325 | EDP SA | 1 225 631 | 6,3 M $ | 0,07 % |
| 326 | Computershare Ltd | 217 836 | 6,3 M $ | 0,07 % |
| 327 | Nippon Yusen KK | 162 500 | 6,2 M $ | 0,07 % |
| 328 | Neste Oyj | 177 042 | 6,2 M $ | 0,07 % |
| 329 | Cellnex Telecom SA | 199 900 | 6,2 M $ | 0,07 % |
| 330 | BAWAG Group AG | 30 611 | 6,2 M $ | 0,07 % |
| 331 | EQT AB | 180 901 | 6,1 M $ | 0,07 % |
| 332 | Logitech International SA | 60 556 | 6,1 M $ | 0,07 % |
| 333 | Asahi Group Holdings Ltd | 588 800 | 6,1 M $ | 0,07 % |
| 334 | Resonac Holdings Corp | 73 500 | 6,1 M $ | 0,07 % |
| 335 | Bandai Namco Holdings Inc | 210 800 | 6,1 M $ | 0,07 % |
| 336 | Suncorp Group Ltd | 453 151 | 6,1 M $ | 0,07 % |
| 337 | Telecom Italia SpA/Milano | 714 995 | 6,1 M $ | 0,07 % |
| 338 | Siemens Healthineers AG | 141 611 | 6 M $ | 0,06 % |
| 339 | UPM-Kymmene Oyj | 220 843 | 6 M $ | 0,06 % |
| 340 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 396 600 | 6 M $ | 0,06 % |
| 341 | Kirin Holdings Co Ltd | 324 400 | 6 M $ | 0,06 % |
| 342 | Scentre Group | 2 185 677 | 6 M $ | 0,06 % |
| 343 | Nitto Denko Corp | 284 000 | 6 M $ | 0,06 % |
| 344 | South32 Ltd | 1 877 475 | 6 M $ | 0,06 % |
| 345 | Boliden AB | 118 941 | 6 M $ | 0,06 % |
| 346 | Euronext NV | 32 544 | 6 M $ | 0,06 % |
| 347 | Kingspan Group PLC | 64 109 | 5,9 M $ | 0,06 % |
| 348 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 245 765 | 5,9 M $ | 0,06 % |
| 349 | Daiwa Securities Group Inc | 525 400 | 5,9 M $ | 0,06 % |
| 350 | Telstra Group Ltd | 1 645 865 | 5,8 M $ | 0,06 % |
| 351 | Carlsberg AS | 39 341 | 5,8 M $ | 0,06 % |
| 352 | United Utilities Group PLC | 310 869 | 5,8 M $ | 0,06 % |
| 353 | T&D Holdings Inc | 183 800 | 5,8 M $ | 0,06 % |
| 354 | Straumann Holding AG | 46 709 | 5,8 M $ | 0,06 % |
| 355 | Poste Italiane SpA | 191 300 | 5,8 M $ | 0,06 % |
| 356 | Naturgy Energy Group SA | 172 447 | 5,8 M $ | 0,06 % |
| 357 | Snam SpA | 843 858 | 5,7 M $ | 0,06 % |
| 358 | Shionogi & Co Ltd | 316 400 | 5,7 M $ | 0,06 % |
| 359 | Symrise AG | 55 566 | 5,7 M $ | 0,06 % |
| 360 | Coca-Cola HBC AG | 83 885 | 5,7 M $ | 0,06 % |
| 361 | Link REIT | 1 133 086 | 5,7 M $ | 0,06 % |
| 362 | NIDEC CORP | 349 300 | 5,6 M $ | 0,06 % |
| 363 | Sonova Holding AG | 20 586 | 5,6 M $ | 0,06 % |
| 364 | Insurance Australia Group Ltd | 934 319 | 5,6 M $ | 0,06 % |
| 365 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 211 500 | 5,5 M $ | 0,06 % |
| 366 | Kajima Corp | 165 900 | 5,5 M $ | 0,06 % |
| 367 | ADMIRAL GROUP PLC | 108 953 | 5,5 M $ | 0,06 % |
| 368 | ENGIE SA | 177 100 | 5,5 M $ | 0,06 % |
| 369 | Unibail-Rodamco-Westfield | 45 236 | 5,5 M $ | 0,06 % |
| 370 | Asahi Kasei Corp | 514 400 | 5,5 M $ | 0,06 % |
| 371 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 244 800 | 5,5 M $ | 0,06 % |
| 372 | Swiss Prime Site AG | 33 576 | 5,5 M $ | 0,06 % |
| 373 | Sekisui House Ltd | 249 700 | 5,5 M $ | 0,06 % |
| 374 | Kongsberg Gruppen ASA | 174 844 | 5,5 M $ | 0,06 % |
| 375 | Roche Holding AG | 12 278 | 5,4 M $ | 0,06 % |
| 376 | Origin Energy Ltd | 720 924 | 5,4 M $ | 0,06 % |
| 377 | Japan Exchange Group Inc | 399 400 | 5,4 M $ | 0,06 % |
| 378 | ASR Nederland NV | 65 631 | 5,4 M $ | 0,06 % |
| 379 | Phoenix Financial Ltd | 95 233 | 5,4 M $ | 0,06 % |
| 380 | Israel Discount Bank Ltd | 511 995 | 5,4 M $ | 0,06 % |
| 381 | JX ADVANCED METALS CORP | 229 400 | 5,3 M $ | 0,06 % |
| 382 | Schindler Holding AG | 16 746 | 5,3 M $ | 0,06 % |
| 383 | Keppel Ltd | 590 400 | 5,3 M $ | 0,06 % |
| 384 | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | 307 400 | 5,3 M $ | 0,06 % |
| 385 | Furukawa Electric Co Ltd | 274 000 | 5,2 M $ | 0,06 % |
| 386 | Bouygues SA | 92 717 | 5,2 M $ | 0,06 % |
| 387 | Konami Group Corp | 40 500 | 5,2 M $ | 0,06 % |
| 388 | Moncler SpA | 91 999 | 5,2 M $ | 0,06 % |
| 389 | Mitsui OSK Lines Ltd | 140 500 | 5,2 M $ | 0,06 % |
| 390 | Ageas SA/NV | 62 438 | 5,2 M $ | 0,06 % |
| 391 | Kuehne + Nagel International AG | 20 213 | 5,1 M $ | 0,06 % |
| 392 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 653 300 | 5,1 M $ | 0,06 % |
| 393 | Bunzl PLC | 135 674 | 5,1 M $ | 0,06 % |
| 394 | Obayashi Corp | 260 600 | 5,1 M $ | 0,06 % |
| 395 | Nova Ltd | 12 773 | 5,1 M $ | 0,06 % |
| 396 | Intertek Group PLC | 64 416 | 5,1 M $ | 0,05 % |
| 397 | Sage Group PLC/The | 386 498 | 5,1 M $ | 0,05 % |
| 398 | Olympus Corp | 443 100 | 5,1 M $ | 0,05 % |
| 399 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 100 430 | 5 M $ | 0,05 % |
| 400 | Fuji Electric Co Ltd | 57 800 | 5 M $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,3 %
- Industrie 10,9 %
- Santé 6,9 %
- Technologie 6,7 %
- Consommation de base 4,4 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Matériaux 3,5 %
- Communication 2,8 %
- Énergie 2,7 %
- Services publics 2,3 %
- Non attribué 37,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 34,6 %
- JPY 23,1 %
- GBP 14,5 %
- CHF 9,5 %
- AUD 6,7 %
- SEK 3,1 %
- HKD 1,8 %
- DKK 1,7 %
- USD 1,7 %
- SGD 1,6 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,1 %
- Royaume-Uni 14,5 %
- Suisse 9,9 %
- France 9,5 %
- Allemagne 8,7 %
- Australie 6,7 %
- Pays-Bas 5,9 %
- Espagne 3,9 %
- Italie 3,4 %
- Suède 3,2 %
- Danemark 1,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,7 %
- Autres pays 7,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 168 | 2,1 Md $ | 23,12 % |
| 2 | Royaume-Uni | 66 | 1,3 Md $ | 14,50 % |
| 3 | Suisse | 42 | 903,7 M $ | 9,87 % |
| 4 | France | 53 | 869,9 M $ | 9,50 % |
| 5 | Allemagne | 46 | 795,5 M $ | 8,69 % |
| 6 | Australie | 47 | 614,8 M $ | 6,71 % |
| 7 | Pays-Bas | 29 | 543,6 M $ | 5,94 % |
| 8 | Espagne | 19 | 356 M $ | 3,89 % |
| 9 | Italie | 23 | 313,1 M $ | 3,42 % |
| 10 | Suède | 41 | 289,2 M $ | 3,16 % |
| 11 | Danemark | 15 | 153,8 M $ | 1,68 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 19 | 153,7 M $ | 1,68 % |
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