Composition de Fidelity SAI International Index Fund
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- Actif net
- 9,3 Md $ dont 9,2 Md $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 669 dans 26 pays
- 10 premières
- 13,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Smith & Nephew PLC | 321 628 | 5 M $ | 0,05 % |
| 402 | Metso Oyj | 268 850 | 5 M $ | 0,05 % |
| 403 | Norsk Hydro ASA | 538 164 | 5 M $ | 0,05 % |
| 404 | Enlight Renewable Energy Ltd | 58 250 | 5 M $ | 0,05 % |
| 405 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 2 552 795 | 5 M $ | 0,05 % |
| 406 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 42 | 4,9 M $ | 0,05 % |
| 407 | Ryanair Holdings PLC | 174 740 | 4,9 M $ | 0,05 % |
| 408 | SCREEN Holdings Co Ltd | 63 900 | 4,9 M $ | 0,05 % |
| 409 | Rentokil Initial PLC | 1 057 080 | 4,9 M $ | 0,05 % |
| 410 | MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 65 294 | 4,9 M $ | 0,05 % |
| 411 | Stellantis NV | 848 764 | 4,9 M $ | 0,05 % |
| 412 | Osaka Gas Co Ltd | 141 530 | 4,9 M $ | 0,05 % |
| 413 | Aegon Ltd | 510 189 | 4,8 M $ | 0,05 % |
| 414 | Taisei Corp | 59 800 | 4,8 M $ | 0,05 % |
| 415 | Bankinter SA | 263 306 | 4,8 M $ | 0,05 % |
| 416 | DAIFUKU CO LTD | 131 100 | 4,8 M $ | 0,05 % |
| 417 | Chubu Electric Power Co Inc | 277 560 | 4,8 M $ | 0,05 % |
| 418 | Tokyo Gas Co Ltd | 124 200 | 4,8 M $ | 0,05 % |
| 419 | Marks & Spencer Group PLC | 864 360 | 4,7 M $ | 0,05 % |
| 420 | Unipol Assicurazioni SpA | 150 122 | 4,7 M $ | 0,05 % |
| 421 | Nomura Research Institute Ltd | 158 120 | 4,7 M $ | 0,05 % |
| 422 | Aker BP ASA | 132 242 | 4,7 M $ | 0,05 % |
| 423 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 143 088 | 4,6 M $ | 0,05 % |
| 424 | Yokohama Financial Group Inc | 407 100 | 4,6 M $ | 0,05 % |
| 425 | SEVERN TRENT PLC | 113 398 | 4,6 M $ | 0,05 % |
| 426 | Telia Co AB | 987 290 | 4,6 M $ | 0,05 % |
| 427 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 394 | 4,5 M $ | 0,05 % |
| 428 | Smiths Group PLC | 127 359 | 4,5 M $ | 0,05 % |
| 429 | Carrefour SA | 246 502 | 4,5 M $ | 0,05 % |
| 430 | Akzo Nobel NV | 64 419 | 4,5 M $ | 0,05 % |
| 431 | M&G PLC | 932 822 | 4,5 M $ | 0,05 % |
| 432 | OMV AG | 61 630 | 4,5 M $ | 0,05 % |
| 433 | Sigma Healthcare Ltd | 2 173 829 | 4,5 M $ | 0,05 % |
| 434 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 67 461 | 4,5 M $ | 0,05 % |
| 435 | Pan Pacific International Holdings Corp | 797 800 | 4,5 M $ | 0,05 % |
| 436 | CK Asset Holdings Ltd | 732 425 | 4,5 M $ | 0,05 % |
| 437 | Power Assets Holdings Ltd | 579 500 | 4,4 M $ | 0,05 % |
| 438 | GEA Group AG | 61 315 | 4,4 M $ | 0,05 % |
| 439 | Orsted AS | 193 510 | 4,3 M $ | 0,05 % |
| 440 | MITSUI KINZOKU CO LTD | 22 800 | 4,3 M $ | 0,05 % |
| 441 | Orion Oyj | 45 869 | 4,3 M $ | 0,05 % |
| 442 | Belimo Holding AG | 4 118 | 4,3 M $ | 0,05 % |
| 443 | Fortum Oyj | 187 741 | 4,3 M $ | 0,05 % |
| 444 | Bureau Veritas SA | 132 953 | 4,2 M $ | 0,05 % |
| 445 | ENDEAVOUR MINING PLC | 89 266 | 4,2 M $ | 0,05 % |
| 446 | Heineken Holding NV | 50 286 | 4,2 M $ | 0,05 % |
| 447 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 4 685 074 | 4,2 M $ | 0,05 % |
| 448 | Banco Comercial Portugues SA | 3 407 438 | 4,2 M $ | 0,05 % |
| 449 | SBI Holdings Inc | 221 300 | 4,2 M $ | 0,04 % |
| 450 | Medibank Pvt Ltd | 1 152 477 | 4,2 M $ | 0,04 % |
| 451 | Check Point Software Technologies Ltd | 32 714 | 4,2 M $ | 0,04 % |
| 452 | Fresenius Medical Care AG | 79 811 | 4,1 M $ | 0,04 % |
| 453 | Klepierre SA | 90 033 | 4,1 M $ | 0,04 % |
| 454 | Eiffage SA | 28 707 | 4,1 M $ | 0,04 % |
| 455 | Accor SA | 78 575 | 4,1 M $ | 0,04 % |
| 456 | CENTRICA PLC | 1 933 041 | 4 M $ | 0,04 % |
| 457 | Tele2 AB | 229 439 | 4 M $ | 0,04 % |
| 458 | APA Group | 553 955 | 4 M $ | 0,04 % |
| 459 | AddTech AB | 108 774 | 4 M $ | 0,04 % |
| 460 | Pandora A/S | 31 385 | 3,9 M $ | 0,04 % |
| 461 | Evolution AB | 51 337 | 3,9 M $ | 0,04 % |
| 462 | Mowi ASA | 182 042 | 3,9 M $ | 0,04 % |
| 463 | Obic Co Ltd | 135 500 | 3,9 M $ | 0,04 % |
| 464 | Skanska AB | 138 229 | 3,9 M $ | 0,04 % |
| 465 | Galp Energia SGPS SA | 170 472 | 3,9 M $ | 0,04 % |
| 466 | SKF AB | 142 756 | 3,9 M $ | 0,04 % |
| 467 | Tenaris SA | 134 580 | 3,9 M $ | 0,04 % |
| 468 | Toray Industries Inc | 535 100 | 3,8 M $ | 0,04 % |
| 469 | Rexel SA | 92 931 | 3,8 M $ | 0,04 % |
| 470 | Industrivarden AB | 67 130 | 3,8 M $ | 0,04 % |
| 471 | Continental AG | 46 033 | 3,8 M $ | 0,04 % |
| 472 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 204 971 | 3,8 M $ | 0,04 % |
| 473 | PLS Group Ltd | 1 314 614 | 3,8 M $ | 0,04 % |
| 474 | Shimano Inc | 29 900 | 3,8 M $ | 0,04 % |
| 475 | Raiffeisen Bank International AG | 55 061 | 3,8 M $ | 0,04 % |
| 476 | Singapore Airlines Ltd | 627 490 | 3,8 M $ | 0,04 % |
| 477 | Eurofins Scientific SE | 47 873 | 3,8 M $ | 0,04 % |
| 478 | AP Moller - Maersk A/S | 1 398 | 3,8 M $ | 0,04 % |
| 479 | Lynas Rare Earths Ltd | 379 075 | 3,7 M $ | 0,04 % |
| 480 | Millicom International Cellular SA | 38 897 | 3,7 M $ | 0,04 % |
| 481 | Subaru Corp | 217 600 | 3,7 M $ | 0,04 % |
| 482 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 74 784 | 3,7 M $ | 0,04 % |
| 483 | Chiba Bank Ltd/The | 227 200 | 3,7 M $ | 0,04 % |
| 484 | STANDARD LIFE PLC | 294 823 | 3,7 M $ | 0,04 % |
| 485 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | 497 700 | 3,7 M $ | 0,04 % |
| 486 | Lottery Corp Ltd/The | 931 426 | 3,6 M $ | 0,04 % |
| 487 | Auckland International Airport Ltd | 711 392 | 3,6 M $ | 0,04 % |
| 488 | Telenor ASA | 257 678 | 3,6 M $ | 0,04 % |
| 489 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 825 000 | 3,6 M $ | 0,04 % |
| 490 | Wise Group PLC | 300 452 | 3,6 M $ | 0,04 % |
| 491 | Trelleborg AB | 80 634 | 3,6 M $ | 0,04 % |
| 492 | QIAGEN NV | 86 237 | 3,6 M $ | 0,04 % |
| 493 | Beiersdorf AG | 38 071 | 3,5 M $ | 0,04 % |
| 494 | Grab Holdings Ltd | 997 488 | 3,5 M $ | 0,04 % |
| 495 | Coloplast A/S | 52 778 | 3,5 M $ | 0,04 % |
| 496 | Epiroc AB | 159 113 | 3,5 M $ | 0,04 % |
| 497 | WH Group Ltd | 3 221 500 | 3,5 M $ | 0,04 % |
| 498 | J Sainsbury PLC | 713 765 | 3,5 M $ | 0,04 % |
| 499 | CapitaLand Ascendas REIT | 1 722 925 | 3,5 M $ | 0,04 % |
| 500 | Brenntag SE | 48 337 | 3,4 M $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,3 %
- Industrie 10,9 %
- Santé 6,9 %
- Technologie 6,7 %
- Consommation de base 4,4 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Matériaux 3,5 %
- Communication 2,8 %
- Énergie 2,7 %
- Services publics 2,3 %
- Non attribué 37,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 34,6 %
- JPY 23,1 %
- GBP 14,5 %
- CHF 9,5 %
- AUD 6,7 %
- SEK 3,1 %
- HKD 1,8 %
- DKK 1,7 %
- USD 1,7 %
- SGD 1,6 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,1 %
- Royaume-Uni 14,5 %
- Suisse 9,9 %
- France 9,5 %
- Allemagne 8,7 %
- Australie 6,7 %
- Pays-Bas 5,9 %
- Espagne 3,9 %
- Italie 3,4 %
- Suède 3,2 %
- Danemark 1,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,7 %
- Autres pays 7,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 168 | 2,1 Md $ | 23,12 % |
| 2 | Royaume-Uni | 66 | 1,3 Md $ | 14,50 % |
| 3 | Suisse | 42 | 903,7 M $ | 9,87 % |
| 4 | France | 53 | 869,9 M $ | 9,50 % |
| 5 | Allemagne | 46 | 795,5 M $ | 8,69 % |
| 6 | Australie | 47 | 614,8 M $ | 6,71 % |
| 7 | Pays-Bas | 29 | 543,6 M $ | 5,94 % |
| 8 | Espagne | 19 | 356 M $ | 3,89 % |
| 9 | Italie | 23 | 313,1 M $ | 3,42 % |
| 10 | Suède | 41 | 289,2 M $ | 3,16 % |
| 11 | Danemark | 15 | 153,8 M $ | 1,68 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 19 | 153,7 M $ | 1,68 % |
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