Composition de Fidelity SAI International Index Fund
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- Actif net
- 9,3 Md $ dont 9,2 Md $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 669 dans 26 pays
- 10 premières
- 13,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Mitsubishi HC Capital Inc | 368 300 | 3,4 M $ | 0,04 % |
| 502 | Xero Ltd | 67 819 | 3,4 M $ | 0,04 % |
| 503 | Orkla ASA | 303 827 | 3,4 M $ | 0,04 % |
| 504 | PEARSON PLC | 197 696 | 3,3 M $ | 0,04 % |
| 505 | ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 118 243 | 3,3 M $ | 0,04 % |
| 506 | Shiseido Co Ltd | 167 400 | 3,3 M $ | 0,04 % |
| 507 | Talanx AG | 24 854 | 3,3 M $ | 0,04 % |
| 508 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 1 081 000 | 3,3 M $ | 0,04 % |
| 509 | Infratil Ltd | 379 860 | 3,3 M $ | 0,04 % |
| 510 | Hongkong Land Holdings Ltd | 405 020 | 3,3 M $ | 0,04 % |
| 511 | Yokogawa Electric Corp | 91 500 | 3,3 M $ | 0,04 % |
| 512 | H & M Hennes & Mauritz AB | 177 026 | 3,2 M $ | 0,03 % |
| 513 | West Japan Railway Co | 171 600 | 3,2 M $ | 0,03 % |
| 514 | Isuzu Motors Ltd | 216 200 | 3,2 M $ | 0,03 % |
| 515 | Sanrio Co Ltd | 400 800 | 3,2 M $ | 0,03 % |
| 516 | Securitas AB | 200 092 | 3,2 M $ | 0,03 % |
| 517 | Eisai Co Ltd | 106 800 | 3,2 M $ | 0,03 % |
| 518 | Knorr-Bremse AG | 26 983 | 3,2 M $ | 0,03 % |
| 519 | Melrose Industries PLC | 522 411 | 3,2 M $ | 0,03 % |
| 520 | HOCHTIEF AG | 6 179 | 3,2 M $ | 0,03 % |
| 521 | MINEBEA MITSUMI Inc | 138 510 | 3,2 M $ | 0,03 % |
| 522 | ASX Ltd | 81 774 | 3,2 M $ | 0,03 % |
| 523 | Abivax SA | 25 392 | 3,2 M $ | 0,03 % |
| 524 | Yara International ASA | 66 622 | 3,1 M $ | 0,03 % |
| 525 | Yamaha Motor Co Ltd | 372 800 | 3,1 M $ | 0,03 % |
| 526 | Henkel AG & Co KGaA | 38 051 | 3,1 M $ | 0,03 % |
| 527 | Vicinity Ltd | 1 650 579 | 3,1 M $ | 0,03 % |
| 528 | Rakuten Group, Inc. | 590 800 | 3,1 M $ | 0,03 % |
| 529 | Tryg A/S | 127 922 | 3,1 M $ | 0,03 % |
| 530 | Delivery Hero SE | 69 915 | 3 M $ | 0,03 % |
| 531 | Stockland | 1 013 697 | 3 M $ | 0,03 % |
| 532 | Lifco AB | 88 682 | 3 M $ | 0,03 % |
| 533 | LY Corp | 1 080 300 | 3 M $ | 0,03 % |
| 534 | AGC Inc | 79 630 | 3 M $ | 0,03 % |
| 535 | Redeia Corp SA | 169 821 | 3 M $ | 0,03 % |
| 536 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 396 800 | 3 M $ | 0,03 % |
| 537 | SHIMIZU CORP | 202 400 | 3 M $ | 0,03 % |
| 538 | Land Securities Group PLC | 311 780 | 3 M $ | 0,03 % |
| 539 | EMS-Chemie Holding AG | 2 936 | 3 M $ | 0,03 % |
| 540 | EXOR NV | 36 954 | 3 M $ | 0,03 % |
| 541 | KINGFISHER PLC | 707 234 | 3 M $ | 0,03 % |
| 542 | Sonic Healthcare Ltd | 191 313 | 2,9 M $ | 0,03 % |
| 543 | Makita Corp | 90 820 | 2,9 M $ | 0,03 % |
| 544 | Kikkoman Corp | 284 000 | 2,9 M $ | 0,03 % |
| 545 | SPIRAX GROUP PLC | 30 894 | 2,9 M $ | 0,03 % |
| 546 | Zalando SE | 88 446 | 2,9 M $ | 0,03 % |
| 547 | Indutrade AB | 114 345 | 2,9 M $ | 0,03 % |
| 548 | Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd | 49 513 | 2,8 M $ | 0,03 % |
| 549 | SITC International Holdings Co Ltd | 565 000 | 2,8 M $ | 0,03 % |
| 550 | Kesko Oyj | 114 298 | 2,8 M $ | 0,03 % |
| 551 | Unicharm Corp | 448 200 | 2,8 M $ | 0,03 % |
| 552 | Acciona SA | 10 330 | 2,8 M $ | 0,03 % |
| 553 | Svenska Cellulosa AB SCA | 248 308 | 2,8 M $ | 0,03 % |
| 554 | Amundi SA | 25 910 | 2,8 M $ | 0,03 % |
| 555 | International Consolidated Airlines Group SA | 482 465 | 2,8 M $ | 0,03 % |
| 556 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 94 700 | 2,8 M $ | 0,03 % |
| 557 | Capcom Co Ltd | 111 500 | 2,8 M $ | 0,03 % |
| 558 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 30 657 | 2,8 M $ | 0,03 % |
| 559 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 151 740 | 2,8 M $ | 0,03 % |
| 560 | MTR Corp Ltd | 651 190 | 2,8 M $ | 0,03 % |
| 561 | CAR Group Ltd | 150 611 | 2,7 M $ | 0,03 % |
| 562 | Pro Medicus Ltd | 24 045 | 2,7 M $ | 0,03 % |
| 563 | JFE Holdings, Inc. | 240 800 | 2,7 M $ | 0,03 % |
| 564 | Ipsen SA | 14 030 | 2,7 M $ | 0,03 % |
| 565 | Alstom SA | 145 010 | 2,7 M $ | 0,03 % |
| 566 | Schroders PLC | 337 020 | 2,7 M $ | 0,03 % |
| 567 | AP Moller - Maersk A/S | 1 021 | 2,7 M $ | 0,03 % |
| 568 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 323 615 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 569 | Stora Enso Oyj | 230 901 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 570 | Nippon Building Fund Inc | 3 135 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 571 | Swatch Group AG/The | 11 806 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 572 | SGH Ltd | 85 159 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 573 | Deutsche Lufthansa AG | 250 934 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 574 | Italgas SpA | 255 185 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 575 | Aisin Corp | 190 570 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 576 | Elia Group SA/NV | 18 258 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 577 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 147 100 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 578 | Nitori Holdings Co Ltd | 161 600 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 579 | Nippon Sanso Holdings Corp | 72 500 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 580 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 43 757 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 581 | Syensqo SA | 29 355 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 582 | TOPPAN Holdings Inc | 92 500 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 583 | Fresnillo PLC | 77 093 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 584 | Schindler Holding AG | 8 395 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 585 | Beijer Ref AB | 181 273 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 586 | Industrivarden AB | 44 073 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 587 | Daito Trust Construction Co Ltd | 119 000 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 588 | Scout24 SE | 29 220 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 589 | Gjensidige Forsikring ASA | 83 695 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 590 | REA GROUP LTD | 22 036 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 591 | Dassault Aviation SA | 7 155 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 592 | Renault SA | 77 345 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 593 | Japan Post Insurance Co Ltd | 221 700 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 594 | Zensho Holdings Co Ltd | 38 700 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 595 | HKT Trust & HKT Ltd | 1 428 000 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 596 | Azrieli Group Ltd | 18 230 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 597 | Elisa Oyj | 59 521 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 598 | Nibe Industrier AB | 596 889 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 599 | Jeronimo Martins SGPS SA | 118 504 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 600 | Sartorius Stedim Biotech | 12 219 | 2,3 M $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,3 %
- Industrie 10,9 %
- Santé 6,9 %
- Technologie 6,7 %
- Consommation de base 4,4 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Matériaux 3,5 %
- Communication 2,8 %
- Énergie 2,7 %
- Services publics 2,3 %
- Non attribué 37,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 34,6 %
- JPY 23,1 %
- GBP 14,5 %
- CHF 9,5 %
- AUD 6,7 %
- SEK 3,1 %
- HKD 1,8 %
- DKK 1,7 %
- USD 1,7 %
- SGD 1,6 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,1 %
- Royaume-Uni 14,5 %
- Suisse 9,9 %
- France 9,5 %
- Allemagne 8,7 %
- Australie 6,7 %
- Pays-Bas 5,9 %
- Espagne 3,9 %
- Italie 3,4 %
- Suède 3,2 %
- Danemark 1,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,7 %
- Autres pays 7,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 168 | 2,1 Md $ | 23,12 % |
| 2 | Royaume-Uni | 66 | 1,3 Md $ | 14,50 % |
| 3 | Suisse | 42 | 903,7 M $ | 9,87 % |
| 4 | France | 53 | 869,9 M $ | 9,50 % |
| 5 | Allemagne | 46 | 795,5 M $ | 8,69 % |
| 6 | Australie | 47 | 614,8 M $ | 6,71 % |
| 7 | Pays-Bas | 29 | 543,6 M $ | 5,94 % |
| 8 | Espagne | 19 | 356 M $ | 3,89 % |
| 9 | Italie | 23 | 313,1 M $ | 3,42 % |
| 10 | Suède | 41 | 289,2 M $ | 3,16 % |
| 11 | Danemark | 15 | 153,8 M $ | 1,68 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 19 | 153,7 M $ | 1,68 % |
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