Zusammensetzung von Fidelity SAI International Index Fund
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- Nettovermögen
- 9,3 Mrd. $ davon 9,2 Mrd. $ in Aktien, 98,4 %
- Positionen
- 669 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 13,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Mitsubishi HC Capital Inc | 368.300 | 3,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 502 | Xero Ltd | 67.819 | 3,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 503 | Orkla ASA | 303.827 | 3,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 504 | PEARSON PLC | 197.696 | 3,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 505 | ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 118.243 | 3,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 506 | Shiseido Co Ltd | 167.400 | 3,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 507 | Talanx AG | 24.854 | 3,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 508 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 1.081.000 | 3,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 509 | Infratil Ltd | 379.860 | 3,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 510 | Hongkong Land Holdings Ltd | 405.020 | 3,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 511 | Yokogawa Electric Corp | 91.500 | 3,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 512 | H & M Hennes & Mauritz AB | 177.026 | 3,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 513 | West Japan Railway Co | 171.600 | 3,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 514 | Isuzu Motors Ltd | 216.200 | 3,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 515 | Sanrio Co Ltd | 400.800 | 3,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 516 | Securitas AB | 200.092 | 3,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 517 | Eisai Co Ltd | 106.800 | 3,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 518 | Knorr-Bremse AG | 26.983 | 3,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 519 | Melrose Industries PLC | 522.411 | 3,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 520 | HOCHTIEF AG | 6.179 | 3,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 521 | MINEBEA MITSUMI Inc | 138.510 | 3,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 522 | ASX Ltd | 81.774 | 3,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 523 | Abivax SA | 25.392 | 3,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 524 | Yara International ASA | 66.622 | 3,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 525 | Yamaha Motor Co Ltd | 372.800 | 3,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 526 | Henkel AG & Co KGaA | 38.051 | 3,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 527 | Vicinity Ltd | 1.650.579 | 3,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 528 | Rakuten Group, Inc. | 590.800 | 3,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 529 | Tryg A/S | 127.922 | 3,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 530 | Delivery Hero SE | 69.915 | 3 Mio. $ | 0,03 % |
| 531 | Stockland | 1.013.697 | 3 Mio. $ | 0,03 % |
| 532 | Lifco AB | 88.682 | 3 Mio. $ | 0,03 % |
| 533 | LY Corp | 1.080.300 | 3 Mio. $ | 0,03 % |
| 534 | AGC Inc | 79.630 | 3 Mio. $ | 0,03 % |
| 535 | Redeia Corp SA | 169.821 | 3 Mio. $ | 0,03 % |
| 536 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 396.800 | 3 Mio. $ | 0,03 % |
| 537 | SHIMIZU CORP | 202.400 | 3 Mio. $ | 0,03 % |
| 538 | Land Securities Group PLC | 311.780 | 3 Mio. $ | 0,03 % |
| 539 | EMS-Chemie Holding AG | 2.936 | 3 Mio. $ | 0,03 % |
| 540 | EXOR NV | 36.954 | 3 Mio. $ | 0,03 % |
| 541 | KINGFISHER PLC | 707.234 | 3 Mio. $ | 0,03 % |
| 542 | Sonic Healthcare Ltd | 191.313 | 2,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 543 | Makita Corp | 90.820 | 2,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 544 | Kikkoman Corp | 284.000 | 2,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 545 | SPIRAX GROUP PLC | 30.894 | 2,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 546 | Zalando SE | 88.446 | 2,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 547 | Indutrade AB | 114.345 | 2,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 548 | Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd | 49.513 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 549 | SITC International Holdings Co Ltd | 565.000 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 550 | Kesko Oyj | 114.298 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 551 | Unicharm Corp | 448.200 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 552 | Acciona SA | 10.330 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 553 | Svenska Cellulosa AB SCA | 248.308 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 554 | Amundi SA | 25.910 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 555 | International Consolidated Airlines Group SA | 482.465 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 556 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 94.700 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 557 | Capcom Co Ltd | 111.500 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 558 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 30.657 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 559 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 151.740 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 560 | MTR Corp Ltd | 651.190 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 561 | CAR Group Ltd | 150.611 | 2,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 562 | Pro Medicus Ltd | 24.045 | 2,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 563 | JFE Holdings, Inc. | 240.800 | 2,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 564 | Ipsen SA | 14.030 | 2,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 565 | Alstom SA | 145.010 | 2,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 566 | Schroders PLC | 337.020 | 2,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 567 | AP Moller - Maersk A/S | 1.021 | 2,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 568 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 323.615 | 2,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 569 | Stora Enso Oyj | 230.901 | 2,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 570 | Nippon Building Fund Inc | 3.135 | 2,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 571 | Swatch Group AG/The | 11.806 | 2,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 572 | SGH Ltd | 85.159 | 2,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 573 | Deutsche Lufthansa AG | 250.934 | 2,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 574 | Italgas SpA | 255.185 | 2,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 575 | Aisin Corp | 190.570 | 2,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 576 | Elia Group SA/NV | 18.258 | 2,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 577 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 147.100 | 2,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 578 | Nitori Holdings Co Ltd | 161.600 | 2,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 579 | Nippon Sanso Holdings Corp | 72.500 | 2,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 580 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 43.757 | 2,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 581 | Syensqo SA | 29.355 | 2,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 582 | TOPPAN Holdings Inc | 92.500 | 2,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 583 | Fresnillo PLC | 77.093 | 2,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 584 | Schindler Holding AG | 8.395 | 2,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 585 | Beijer Ref AB | 181.273 | 2,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 586 | Industrivarden AB | 44.073 | 2,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 587 | Daito Trust Construction Co Ltd | 119.000 | 2,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 588 | Scout24 SE | 29.220 | 2,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 589 | Gjensidige Forsikring ASA | 83.695 | 2,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 590 | REA GROUP LTD | 22.036 | 2,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 591 | Dassault Aviation SA | 7.155 | 2,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 592 | Renault SA | 77.345 | 2,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 593 | Japan Post Insurance Co Ltd | 221.700 | 2,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 594 | Zensho Holdings Co Ltd | 38.700 | 2,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 595 | HKT Trust & HKT Ltd | 1.428.000 | 2,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 596 | Azrieli Group Ltd | 18.230 | 2,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 597 | Elisa Oyj | 59.521 | 2,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 598 | Nibe Industrier AB | 596.889 | 2,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 599 | Jeronimo Martins SGPS SA | 118.504 | 2,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 600 | Sartorius Stedim Biotech | 12.219 | 2,3 Mio. $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,3 %
- Industrie 10,9 %
- Gesundheit 6,9 %
- Technologie 6,7 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Rohstoffe 3,5 %
- Kommunikation 2,8 %
- Energie 2,7 %
- Versorger 2,3 %
- Nicht zugeordnet 37,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 34,6 %
- JPY 23,1 %
- GBP 14,5 %
- CHF 9,5 %
- AUD 6,7 %
- SEK 3,1 %
- HKD 1,8 %
- DKK 1,7 %
- USD 1,7 %
- SGD 1,6 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 23,1 %
- Vereinigtes Königreich 14,5 %
- Schweiz 9,9 %
- Frankreich 9,5 %
- Deutschland 8,7 %
- Australien 6,7 %
- Niederlande 5,9 %
- Spanien 3,9 %
- Italien 3,4 %
- Schweden 3,2 %
- Dänemark 1,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,7 %
- Weitere Länder 7,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 168 | 2,1 Mrd. $ | 23,12 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 66 | 1,3 Mrd. $ | 14,50 % |
| 3 | Schweiz | 42 | 903,7 Mio. $ | 9,87 % |
| 4 | Frankreich | 53 | 869,9 Mio. $ | 9,50 % |
| 5 | Deutschland | 46 | 795,5 Mio. $ | 8,69 % |
| 6 | Australien | 47 | 614,8 Mio. $ | 6,71 % |
| 7 | Niederlande | 29 | 543,6 Mio. $ | 5,94 % |
| 8 | Spanien | 19 | 356 Mio. $ | 3,89 % |
| 9 | Italien | 23 | 313,1 Mio. $ | 3,42 % |
| 10 | Schweden | 41 | 289,2 Mio. $ | 3,16 % |
| 11 | Dänemark | 15 | 153,8 Mio. $ | 1,68 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 19 | 153,7 Mio. $ | 1,68 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity SAI International Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000051996