Composition de Fidelity SAI International Index Fund
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- Actif net
- 8,9 Md $ dont 8,7 Md $ en actions, soit 97,5 %
- Positions
- 688 dans 26 pays
- 10 premières
- 13,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Sartorius Stedim Biotech | 11 823 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 602 | Barry Callebaut AG | 1 444 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 603 | Evonik Industries AG | 103 774 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 604 | Tokyu Corp | 202 200 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 605 | Zensho Holdings Co Ltd | 39 000 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 606 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 255 000 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 607 | LEG Immobilien SE | 30 603 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 608 | EDP Renovaveis SA | 127 695 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 609 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 676 000 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 610 | Sanrio Co Ltd | 361 900 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 611 | Hulic Co Ltd | 186 300 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 612 | Deutsche Lufthansa AG | 242 824 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 613 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 948 165 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 614 | Whitbread PLC | 68 377 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 615 | Verbund AG | 27 566 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 616 | Nissan Motor Co Ltd | 902 100 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 617 | Sands China Ltd | 982 800 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 618 | Contact Energy Ltd | 359 836 | 2 M $ | 0,02 % |
| 619 | Seibu Holdings Inc | 85 100 | 2 M $ | 0,02 % |
| 620 | Lotus Bakeries NV | 165 | 2 M $ | 0,02 % |
| 621 | Banca Mediolanum SpA | 90 539 | 2 M $ | 0,02 % |
| 622 | Toho Co Ltd/Tokyo | 213 650 | 2 M $ | 0,02 % |
| 623 | Avolta AG | 35 589 | 2 M $ | 0,02 % |
| 624 | Syensqo SA | 29 452 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 625 | MatsukiyoCocokara & Co | 132 800 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 626 | Toyota Industries Corp. | 14 800 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 627 | Ayvens SA | 142 825 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 628 | Delivery Hero SE | 78 997 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 629 | Banque Cantonale Vaudoise | 12 189 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 630 | Sembcorp Industries Ltd | 361 900 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 631 | TIS Inc | 86 100 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 632 | Barratt Redrow PLC | 548 421 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 633 | Financiere de Tubize SA | 8 110 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 634 | Indra Sistemas SA | 32 182 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 635 | Davide Campari-Milano NV | 249 246 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 636 | Qantas Airways Ltd | 300 237 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 637 | Mapfre SA | 373 926 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 638 | Sodexo SA | 35 811 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 639 | Entain PLC | 246 055 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 640 | InPost SA | 101 185 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 641 | Cochlear Ltd | 26 476 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 642 | Sysmex Corp | 203 900 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 643 | Meridian Energy Ltd | 534 301 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 644 | D'ieteren Group | 8 695 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 645 | Bollore SE | 284 264 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 646 | Airtel Africa PLC | 369 053 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 647 | L E Lundbergforetagen AB | 30 788 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 648 | Sagax AB | 89 067 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 649 | CSG NV | 80 959 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 650 | Fastighets AB Balder | 290 958 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 651 | Hikari Tsushin Inc | 7 100 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 652 | M3, Inc. | 178 700 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 653 | Sofina SA | 6 688 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 654 | Otsuka Corp | 92 200 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 655 | BKW AG | 8 553 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 656 | Buzzi SpA | 31 194 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 657 | Nemetschek SE | 23 390 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 658 | Aeroports de Paris SA | 14 024 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 659 | ICL Group Ltd | 313 495 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 660 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 25 267 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 661 | Salmar ASA | 27 412 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 662 | Suntory Beverage & Food Ltd | 56 200 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 663 | Gecina SA | 18 663 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 664 | Swire Pacific Ltd | 142 000 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 665 | Rational AG | 2 070 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 666 | Covivio SA/France | 22 606 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 667 | Kyowa Kirin Co Ltd | 95 800 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 668 | Wharf Holdings Ltd/The | 433 000 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 669 | BioMerieux | 16 766 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 670 | Investment AB Latour | 59 980 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 671 | CVC Capital Partners PLC | 86 130 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 672 | Verisure PLC | 104 660 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 673 | Grifols SA | 120 813 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 674 | Randstad NV | 42 765 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 675 | Demant A/S | 38 963 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 676 | Tsuruha Holdings Inc | 91 900 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 677 | ZOZO Inc | 180 500 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 678 | MonotaRO Co Ltd | 101 500 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 679 | Monday.com Ltd | 17 476 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 680 | ROCKWOOL A/S | 39 226 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 681 | ANA Holdings Inc | 64 600 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 682 | Holmen AB | 28 505 | 980,6 k $ | 0,01 % |
| 683 | Japan Airlines Co Ltd | 58 400 | 918,4 k $ | 0,01 % |
| 684 | JD Sports Fashion PLC | 1 001 601 | 917,3 k $ | 0,01 % |
| 685 | Oracle Corp Japan | 15 600 | 868,1 k $ | 0,01 % |
| 686 | ABN AMRO BANK NV | 236 059 | 193,9 k $ | 0,00 % |
| 687 | PRUDENTIAL PLC | 936 354 | 177,6 k $ | 0,00 % |
| 688 | Keppel REIT | 65 511 | 46,1 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Finance 16,9 %
- Industrie 11,2 %
- Santé 7,1 %
- Technologie 6,4 %
- Consommation de base 4,4 %
- Matériaux 3,7 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Énergie 2,9 %
- Communication 2,9 %
- Services publics 2,5 %
- Non attribué 38,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 34,5 %
- JPY 23,2 %
- GBP 14,7 %
- CHF 9,3 %
- AUD 6,7 %
- SEK 3,2 %
- HKD 1,9 %
- DKK 1,7 %
- USD 1,6 %
- SGD 1,5 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,2 %
- Royaume-Uni 15,0 %
- France 9,6 %
- Suisse 9,3 %
- Allemagne 8,8 %
- Australie 6,7 %
- Pays-Bas 5,5 %
- Espagne 3,7 %
- Italie 3,4 %
- Suède 3,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,8 %
- Danemark 1,7 %
- Autres pays 8,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 179 | 2 Md $ | 23,22 % |
| 2 | Royaume-Uni | 72 | 1,3 Md $ | 14,97 % |
| 3 | France | 52 | 832,1 M $ | 9,60 % |
| 4 | Suisse | 41 | 809,1 M $ | 9,33 % |
| 5 | Allemagne | 47 | 765,4 M $ | 8,83 % |
| 6 | Australie | 46 | 585,2 M $ | 6,75 % |
| 7 | Pays-Bas | 30 | 478,8 M $ | 5,52 % |
| 8 | Espagne | 20 | 317,6 M $ | 3,66 % |
| 9 | Italie | 24 | 293 M $ | 3,38 % |
| 10 | Suède | 41 | 282,8 M $ | 3,26 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 20 | 155,6 M $ | 1,80 % |
| 12 | Danemark | 15 | 146,2 M $ | 1,69 % |
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