Composition de Fidelity SAI International Index Fund
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- Actif net
- 9,3 Md $ dont 9,2 Md $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 669 dans 26 pays
- 10 premières
- 13,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Hensoldt AG | 25 375 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 602 | Avolta AG | 38 545 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 603 | Cochlear Ltd | 27 368 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 604 | BANCA MEDIOLANUM SPA | 85 782 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 605 | OPC Energy Ltd | 71 341 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 606 | Getlink SE | 103 572 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 607 | Lotus Bakeries NV | 171 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 608 | Evonik Industries AG | 107 255 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 609 | Sino Land Co Ltd | 1 587 730 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 610 | Futu Holdings Ltd | 20 555 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 611 | Qantas Airways Ltd | 310 284 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 612 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 635 000 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 613 | Sodexo SA | 32 396 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 614 | Toho Co Ltd/Tokyo | 220 950 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 615 | Hulic Co Ltd | 192 800 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 616 | Contact Energy Ltd | 392 025 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 617 | WiseTech Global Ltd | 80 875 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 618 | EDP Renewables SA | 134 267 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 619 | Barry Callebaut AG | 1 493 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 620 | Indra Sistemas SA | 31 418 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 621 | Nissan Motor Co Ltd | 971 400 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 622 | Wilmar International Ltd | 669 900 | 2 M $ | 0,02 % |
| 623 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 979 865 | 2 M $ | 0,02 % |
| 624 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 253 000 | 2 M $ | 0,02 % |
| 625 | Henderson Land Development Co Ltd | 557 021 | 2 M $ | 0,02 % |
| 626 | Banque Cantonale Vaudoise | 12 605 | 2 M $ | 0,02 % |
| 627 | Mapfre SA | 386 613 | 2 M $ | 0,02 % |
| 628 | Otsuka Corp | 95 400 | 2 M $ | 0,02 % |
| 629 | Verbund AG | 28 495 | 2 M $ | 0,02 % |
| 630 | Var Energi ASA | 391 755 | 2 M $ | 0,02 % |
| 631 | Nexon Co Ltd | 124 410 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 632 | Sands China Ltd | 1 016 000 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 633 | Financiere de Tubize SA | 8 382 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 634 | Ayvens SA | 139 411 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 635 | InPost SA | 104 618 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 636 | Seibu Holdings Inc | 83 200 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 637 | Aeroports de Paris SA | 13 459 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 638 | D'ieteren Group | 8 987 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 639 | Swire Pacific Ltd | 146 500 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 640 | Meridian Energy Ltd | 554 184 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 641 | Sofina SA | 6 526 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 642 | L E Lundbergforetagen AB | 30 214 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 643 | Hikari Tsushin Inc | 7 400 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 644 | Rational AG | 2 141 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 645 | Davide Campari-Milano NV | 244 745 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 646 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 24 104 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 647 | Nemetschek SE | 24 167 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 648 | Sagax AB | 92 070 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 649 | SEMBCORP INDUSTRIES LTD | 374 000 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 650 | GECINA SA | 18 478 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 651 | Kyowa Kirin Co Ltd | 99 000 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 652 | Fastighets AB Balder | 288 910 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 653 | Octave Intelligence PLC | 86 883 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 654 | Salmar ASA | 28 372 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 655 | Demant A/S | 35 445 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 656 | Buzzi SpA | 32 244 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 657 | ICL Group Ltd | 297 062 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 658 | Suntory Beverage & Food Ltd | 51 700 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 659 | CVC CAPITAL PARTNERS PLC | 88 043 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 660 | AIRTEL AFRICA PLC | 320 649 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 661 | BKW AG | 8 286 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 662 | COVIVIO SA | 22 188 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 663 | ANA Holdings Inc | 67 500 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 664 | BioMerieux | 16 098 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 665 | ROCKWOOL A/S | 39 343 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 666 | Verisure PLC | 97 354 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 667 | Investment AB Latour | 57 004 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 668 | CSG NV | 62 771 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 669 | Bollore SE | 258 673 | 1,2 M $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,3 %
- Industrie 10,9 %
- Santé 6,9 %
- Technologie 6,7 %
- Consommation de base 4,4 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Matériaux 3,5 %
- Communication 2,8 %
- Énergie 2,7 %
- Services publics 2,3 %
- Non attribué 37,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 34,6 %
- JPY 23,1 %
- GBP 14,5 %
- CHF 9,5 %
- AUD 6,7 %
- SEK 3,1 %
- HKD 1,8 %
- DKK 1,7 %
- USD 1,7 %
- SGD 1,6 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,1 %
- Royaume-Uni 14,5 %
- Suisse 9,9 %
- France 9,5 %
- Allemagne 8,7 %
- Australie 6,7 %
- Pays-Bas 5,9 %
- Espagne 3,9 %
- Italie 3,4 %
- Suède 3,2 %
- Danemark 1,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,7 %
- Autres pays 7,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 168 | 2,1 Md $ | 23,12 % |
| 2 | Royaume-Uni | 66 | 1,3 Md $ | 14,50 % |
| 3 | Suisse | 42 | 903,7 M $ | 9,87 % |
| 4 | France | 53 | 869,9 M $ | 9,50 % |
| 5 | Allemagne | 46 | 795,5 M $ | 8,69 % |
| 6 | Australie | 47 | 614,8 M $ | 6,71 % |
| 7 | Pays-Bas | 29 | 543,6 M $ | 5,94 % |
| 8 | Espagne | 19 | 356 M $ | 3,89 % |
| 9 | Italie | 23 | 313,1 M $ | 3,42 % |
| 10 | Suède | 41 | 289,2 M $ | 3,16 % |
| 11 | Danemark | 15 | 153,8 M $ | 1,68 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 19 | 153,7 M $ | 1,68 % |
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