Zusammensetzung von Fidelity SAI International Index Fund
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- Nettovermögen
- 9,3 Mrd. $ davon 9,2 Mrd. $ in Aktien, 98,4 %
- Positionen
- 669 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 13,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Secom Co Ltd | 166.000 | 7,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 302 | IHI Corp | 407.800 | 7,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 303 | ANTOFAGASTA PLC | 144.394 | 7,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 304 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 256.060 | 7 Mio. $ | 0,08 % |
| 305 | Universal Music Group NV | 423.156 | 7 Mio. $ | 0,08 % |
| 306 | Essity AB | 239.479 | 7 Mio. $ | 0,07 % |
| 307 | Wartsila OYJ Abp | 204.287 | 6,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 308 | Daiwa House Industry Co Ltd | 234.600 | 6,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 309 | Kubota Corp | 405.000 | 6,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 310 | CLP Holdings Ltd | 687.000 | 6,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 311 | BE Semiconductor Industries NV | 29.713 | 6,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 312 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 588.790 | 6,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 313 | Evolution Mining Ltd | 849.957 | 6,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 314 | Segro PLC | 509.862 | 6,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 315 | Epiroc AB | 258.543 | 6,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 316 | Dassault Systemes SE | 280.765 | 6,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 317 | BT GROUP PLC | 2.398.435 | 6,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 318 | EBARA CORP | 191.300 | 6,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 319 | Singapore Exchange Ltd | 336.300 | 6,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 320 | Endesa SA | 130.783 | 6,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 321 | Kerry Group PLC | 66.830 | 6,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 322 | Pernod Ricard SA | 81.815 | 6,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 323 | Telefonica SA | 1.542.328 | 6,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 324 | Informa PLC | 532.320 | 6,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 325 | EDP SA | 1.225.631 | 6,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 326 | Computershare Ltd | 217.836 | 6,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 327 | Nippon Yusen KK | 162.500 | 6,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 328 | Neste Oyj | 177.042 | 6,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 329 | Cellnex Telecom SA | 199.900 | 6,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 330 | BAWAG Group AG | 30.611 | 6,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 331 | EQT AB | 180.901 | 6,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 332 | Logitech International SA | 60.556 | 6,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 333 | Asahi Group Holdings Ltd | 588.800 | 6,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 334 | Resonac Holdings Corp | 73.500 | 6,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 335 | Bandai Namco Holdings Inc | 210.800 | 6,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 336 | Suncorp Group Ltd | 453.151 | 6,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 337 | Telecom Italia SpA/Milano | 714.995 | 6,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 338 | Siemens Healthineers AG | 141.611 | 6 Mio. $ | 0,06 % |
| 339 | UPM-Kymmene Oyj | 220.843 | 6 Mio. $ | 0,06 % |
| 340 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 396.600 | 6 Mio. $ | 0,06 % |
| 341 | Kirin Holdings Co Ltd | 324.400 | 6 Mio. $ | 0,06 % |
| 342 | Scentre Group | 2.185.677 | 6 Mio. $ | 0,06 % |
| 343 | Nitto Denko Corp | 284.000 | 6 Mio. $ | 0,06 % |
| 344 | South32 Ltd | 1.877.475 | 6 Mio. $ | 0,06 % |
| 345 | Boliden AB | 118.941 | 6 Mio. $ | 0,06 % |
| 346 | Euronext NV | 32.544 | 6 Mio. $ | 0,06 % |
| 347 | Kingspan Group PLC | 64.109 | 5,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 348 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 245.765 | 5,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 349 | Daiwa Securities Group Inc | 525.400 | 5,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 350 | Telstra Group Ltd | 1.645.865 | 5,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 351 | Carlsberg AS | 39.341 | 5,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 352 | United Utilities Group PLC | 310.869 | 5,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 353 | T&D Holdings Inc | 183.800 | 5,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 354 | Straumann Holding AG | 46.709 | 5,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 355 | Poste Italiane SpA | 191.300 | 5,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 356 | Naturgy Energy Group SA | 172.447 | 5,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 357 | Snam SpA | 843.858 | 5,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 358 | Shionogi & Co Ltd | 316.400 | 5,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 359 | Symrise AG | 55.566 | 5,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 360 | Coca-Cola HBC AG | 83.885 | 5,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 361 | Link REIT | 1.133.086 | 5,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 362 | NIDEC CORP | 349.300 | 5,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 363 | Sonova Holding AG | 20.586 | 5,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 364 | Insurance Australia Group Ltd | 934.319 | 5,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 365 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 211.500 | 5,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 366 | Kajima Corp | 165.900 | 5,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 367 | ADMIRAL GROUP PLC | 108.953 | 5,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 368 | ENGIE SA | 177.100 | 5,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 369 | Unibail-Rodamco-Westfield | 45.236 | 5,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 370 | Asahi Kasei Corp | 514.400 | 5,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 371 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 244.800 | 5,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 372 | Swiss Prime Site AG | 33.576 | 5,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 373 | Sekisui House Ltd | 249.700 | 5,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 374 | Kongsberg Gruppen ASA | 174.844 | 5,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 375 | Roche Holding AG | 12.278 | 5,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 376 | Origin Energy Ltd | 720.924 | 5,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 377 | Japan Exchange Group Inc | 399.400 | 5,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 378 | ASR Nederland NV | 65.631 | 5,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 379 | Phoenix Financial Ltd | 95.233 | 5,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 380 | Israel Discount Bank Ltd | 511.995 | 5,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 381 | JX ADVANCED METALS CORP | 229.400 | 5,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 382 | Schindler Holding AG | 16.746 | 5,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 383 | Keppel Ltd | 590.400 | 5,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 384 | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | 307.400 | 5,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 385 | Furukawa Electric Co Ltd | 274.000 | 5,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 386 | Bouygues SA | 92.717 | 5,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 387 | Konami Group Corp | 40.500 | 5,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 388 | Moncler SpA | 91.999 | 5,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 389 | Mitsui OSK Lines Ltd | 140.500 | 5,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 390 | Ageas SA/NV | 62.438 | 5,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 391 | Kuehne + Nagel International AG | 20.213 | 5,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 392 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 653.300 | 5,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 393 | Bunzl PLC | 135.674 | 5,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 394 | Obayashi Corp | 260.600 | 5,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 395 | Nova Ltd | 12.773 | 5,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 396 | Intertek Group PLC | 64.416 | 5,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 397 | Sage Group PLC/The | 386.498 | 5,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 398 | Olympus Corp | 443.100 | 5,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 399 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 100.430 | 5 Mio. $ | 0,05 % |
| 400 | Fuji Electric Co Ltd | 57.800 | 5 Mio. $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,3 %
- Industrie 10,9 %
- Gesundheit 6,9 %
- Technologie 6,7 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Rohstoffe 3,5 %
- Kommunikation 2,8 %
- Energie 2,7 %
- Versorger 2,3 %
- Nicht zugeordnet 37,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 34,6 %
- JPY 23,1 %
- GBP 14,5 %
- CHF 9,5 %
- AUD 6,7 %
- SEK 3,1 %
- HKD 1,8 %
- DKK 1,7 %
- USD 1,7 %
- SGD 1,6 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 23,1 %
- Vereinigtes Königreich 14,5 %
- Schweiz 9,9 %
- Frankreich 9,5 %
- Deutschland 8,7 %
- Australien 6,7 %
- Niederlande 5,9 %
- Spanien 3,9 %
- Italien 3,4 %
- Schweden 3,2 %
- Dänemark 1,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,7 %
- Weitere Länder 7,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 168 | 2,1 Mrd. $ | 23,12 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 66 | 1,3 Mrd. $ | 14,50 % |
| 3 | Schweiz | 42 | 903,7 Mio. $ | 9,87 % |
| 4 | Frankreich | 53 | 869,9 Mio. $ | 9,50 % |
| 5 | Deutschland | 46 | 795,5 Mio. $ | 8,69 % |
| 6 | Australien | 47 | 614,8 Mio. $ | 6,71 % |
| 7 | Niederlande | 29 | 543,6 Mio. $ | 5,94 % |
| 8 | Spanien | 19 | 356 Mio. $ | 3,89 % |
| 9 | Italien | 23 | 313,1 Mio. $ | 3,42 % |
| 10 | Schweden | 41 | 289,2 Mio. $ | 3,16 % |
| 11 | Dänemark | 15 | 153,8 Mio. $ | 1,68 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 19 | 153,7 Mio. $ | 1,68 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity SAI International Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000051996