Composition de Fidelity SAI International Index Fund
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- Actif net
- 9,3 Md $ dont 9,2 Md $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 669 dans 26 pays
- 10 premières
- 13,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 713 500 | 11,5 M $ | 0,12 % |
| 202 | Atlas Copco AB | 620 525 | 11,5 M $ | 0,12 % |
| 203 | Adyen NV | 11 222 | 11,4 M $ | 0,12 % |
| 204 | Amadeus IT Group SA | 183 809 | 11,3 M $ | 0,12 % |
| 205 | Kyocera Corp | 489 900 | 11,2 M $ | 0,12 % |
| 206 | Toyota Tsusho Corp | 266 720 | 11,1 M $ | 0,12 % |
| 207 | Sampo Oyj | 999 820 | 11,1 M $ | 0,12 % |
| 208 | Ajinomoto Co Inc | 358 000 | 11 M $ | 0,12 % |
| 209 | Bridgestone Corp | 446 600 | 11 M $ | 0,12 % |
| 210 | FUJIFILM Holdings Corp | 468 500 | 11 M $ | 0,12 % |
| 211 | Thales SA | 38 782 | 11 M $ | 0,12 % |
| 212 | DNB Bank ASA | 340 086 | 10,9 M $ | 0,12 % |
| 213 | Heineken NV | 120 521 | 10,9 M $ | 0,12 % |
| 214 | QBE Insurance Group Ltd | 628 460 | 10,9 M $ | 0,12 % |
| 215 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 1 106 091 | 10,9 M $ | 0,12 % |
| 216 | Daimler Truck Holding AG | 192 230 | 10,8 M $ | 0,12 % |
| 217 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 1 052 800 | 10,8 M $ | 0,12 % |
| 218 | Vestas Wind Systems A/S | 401 472 | 10,8 M $ | 0,12 % |
| 219 | Leonardo SpA | 169 358 | 10,8 M $ | 0,12 % |
| 220 | Singapore Telecommunications Ltd | 3 102 800 | 10,7 M $ | 0,12 % |
| 221 | BPER Banca SPA | 654 759 | 10,6 M $ | 0,11 % |
| 222 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 794 686 | 10,6 M $ | 0,11 % |
| 223 | CK Hutchison Holdings Ltd | 1 122 000 | 10,5 M $ | 0,11 % |
| 224 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 433 000 | 10,5 M $ | 0,11 % |
| 225 | AIB Group PLC | 887 249 | 10,5 M $ | 0,11 % |
| 226 | Seven & i Holdings Co Ltd | 790 200 | 10,5 M $ | 0,11 % |
| 227 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 258 967 | 10,5 M $ | 0,11 % |
| 228 | Japan Post Holdings Co Ltd | 705 100 | 10,4 M $ | 0,11 % |
| 229 | L'Oreal SA | 23 300 | 10,4 M $ | 0,11 % |
| 230 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 46 767 | 10,4 M $ | 0,11 % |
| 231 | NN Group NV | 110 058 | 10,4 M $ | 0,11 % |
| 232 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 1 548 500 | 10,3 M $ | 0,11 % |
| 233 | Heidelberg Materials AG | 55 353 | 10,3 M $ | 0,11 % |
| 234 | Publicis Groupe SA | 95 780 | 10,2 M $ | 0,11 % |
| 235 | Aristocrat Leisure Ltd | 227 131 | 10,2 M $ | 0,11 % |
| 236 | AerCap Holdings NV | 67 433 | 10,2 M $ | 0,11 % |
| 237 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 1 037 900 | 10,1 M $ | 0,11 % |
| 238 | Veolia Environnement SA | 248 313 | 9,9 M $ | 0,11 % |
| 239 | Astellas Pharma Inc | 719 400 | 9,9 M $ | 0,11 % |
| 240 | Kering SA | 29 854 | 9,9 M $ | 0,11 % |
| 241 | SMC Corp | 22 700 | 9,8 M $ | 0,11 % |
| 242 | IBIDEN CO LTD | 97 300 | 9,7 M $ | 0,10 % |
| 243 | Techtronic Industries Co Ltd | 574 500 | 9,7 M $ | 0,10 % |
| 244 | Aena SME SA | 313 855 | 9,7 M $ | 0,10 % |
| 245 | NEXT PLC | 48 059 | 9,6 M $ | 0,10 % |
| 246 | Novonesis Novozymes B | 147 458 | 9,6 M $ | 0,10 % |
| 247 | InterContinental Hotels Group PLC | 59 702 | 9,6 M $ | 0,10 % |
| 248 | Bayerische Motoren Werke AG | 139 718 | 9,6 M $ | 0,10 % |
| 249 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 74 965 | 9,5 M $ | 0,10 % |
| 250 | Coles Group Ltd | 562 070 | 9,5 M $ | 0,10 % |
| 251 | ELBIT SYSTEMS LTD | 11 688 | 9,4 M $ | 0,10 % |
| 252 | MTU Aero Engines AG | 22 560 | 9,4 M $ | 0,10 % |
| 253 | Canon Inc | 334 900 | 9,3 M $ | 0,10 % |
| 254 | East Japan Railway Co | 403 500 | 9,3 M $ | 0,10 % |
| 255 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 83 998 | 9,2 M $ | 0,10 % |
| 256 | Fresenius SE & Co KGaA | 176 775 | 9,1 M $ | 0,10 % |
| 257 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 452 100 | 9 M $ | 0,10 % |
| 258 | Merck KGaA | 54 084 | 8,9 M $ | 0,10 % |
| 259 | ENEOS Holdings, Inc. | 1 076 100 | 8,9 M $ | 0,10 % |
| 260 | Geberit AG | 13 486 | 8,9 M $ | 0,10 % |
| 261 | Legal & General Group PLC | 2 191 820 | 8,9 M $ | 0,10 % |
| 262 | Fortescue Ltd | 676 444 | 8,8 M $ | 0,09 % |
| 263 | Svenska Handelsbanken AB | 569 686 | 8,7 M $ | 0,09 % |
| 264 | Banco BPM SpA | 475 547 | 8,7 M $ | 0,09 % |
| 265 | Helvetia Baloise Holding AG | 32 243 | 8,6 M $ | 0,09 % |
| 266 | Suzuki Motor Corp | 657 700 | 8,6 M $ | 0,09 % |
| 267 | Hexagon AB | 868 827 | 8,6 M $ | 0,09 % |
| 268 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 545 500 | 8,6 M $ | 0,09 % |
| 269 | Inpex Corp | 368 800 | 8,5 M $ | 0,09 % |
| 270 | Koninklijke Philips NV | 322 365 | 8,5 M $ | 0,09 % |
| 271 | Credit Agricole SA | 379 878 | 8,5 M $ | 0,09 % |
| 272 | Saab AB | 134 041 | 8,4 M $ | 0,09 % |
| 273 | VAT Group AG | 11 299 | 8,4 M $ | 0,09 % |
| 274 | Asics Corp | 284 327 | 8,4 M $ | 0,09 % |
| 275 | Swisscom AG | 10 839 | 8,3 M $ | 0,09 % |
| 276 | Bank of Ireland Group PLC | 397 798 | 8,3 M $ | 0,09 % |
| 277 | Nippon Steel Corp | 2 023 800 | 8,2 M $ | 0,09 % |
| 278 | Denso Corp | 670 300 | 8,2 M $ | 0,09 % |
| 279 | SGS SA | 69 283 | 8,2 M $ | 0,09 % |
| 280 | Terumo Corp | 557 600 | 8,2 M $ | 0,09 % |
| 281 | Kone Oyj | 137 494 | 7,9 M $ | 0,09 % |
| 282 | Northern Star Resources Ltd | 568 943 | 7,9 M $ | 0,08 % |
| 283 | Central Japan Railway Co | 314 200 | 7,8 M $ | 0,08 % |
| 284 | Kao Corp | 379 600 | 7,8 M $ | 0,08 % |
| 285 | Brambles Ltd | 565 001 | 7,8 M $ | 0,08 % |
| 286 | Aeon Co Ltd | 902 700 | 7,7 M $ | 0,08 % |
| 287 | Banco de Sabadell SA | 1 997 162 | 7,7 M $ | 0,08 % |
| 288 | Capgemini SE | 64 000 | 7,6 M $ | 0,08 % |
| 289 | Julius Baer Group Ltd | 86 206 | 7,6 M $ | 0,08 % |
| 290 | Koninklijke KPN NV | 1 601 692 | 7,6 M $ | 0,08 % |
| 291 | Santos Ltd | 1 359 111 | 7,5 M $ | 0,08 % |
| 292 | Lasertec Corp | 32 500 | 7,5 M $ | 0,08 % |
| 293 | Wolters Kluwer NV | 94 869 | 7,4 M $ | 0,08 % |
| 294 | DSM-Firmenich AG | 68 988 | 7,4 M $ | 0,08 % |
| 295 | Partners Group Holding AG | 8 939 | 7,4 M $ | 0,08 % |
| 296 | Halma PLC | 154 900 | 7,4 M $ | 0,08 % |
| 297 | Genmab A/S | 25 543 | 7,4 M $ | 0,08 % |
| 298 | Vonovia SE | 301 787 | 7,3 M $ | 0,08 % |
| 299 | Hannover Rueck SE | 25 233 | 7,3 M $ | 0,08 % |
| 300 | Alfa Laval AB | 121 076 | 7,2 M $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,3 %
- Industrie 10,9 %
- Santé 6,9 %
- Technologie 6,7 %
- Consommation de base 4,4 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Matériaux 3,5 %
- Communication 2,8 %
- Énergie 2,7 %
- Services publics 2,3 %
- Non attribué 37,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 34,6 %
- JPY 23,1 %
- GBP 14,5 %
- CHF 9,5 %
- AUD 6,7 %
- SEK 3,1 %
- HKD 1,8 %
- DKK 1,7 %
- USD 1,7 %
- SGD 1,6 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,1 %
- Royaume-Uni 14,5 %
- Suisse 9,9 %
- France 9,5 %
- Allemagne 8,7 %
- Australie 6,7 %
- Pays-Bas 5,9 %
- Espagne 3,9 %
- Italie 3,4 %
- Suède 3,2 %
- Danemark 1,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,7 %
- Autres pays 7,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 168 | 2,1 Md $ | 23,12 % |
| 2 | Royaume-Uni | 66 | 1,3 Md $ | 14,50 % |
| 3 | Suisse | 42 | 903,7 M $ | 9,87 % |
| 4 | France | 53 | 869,9 M $ | 9,50 % |
| 5 | Allemagne | 46 | 795,5 M $ | 8,69 % |
| 6 | Australie | 47 | 614,8 M $ | 6,71 % |
| 7 | Pays-Bas | 29 | 543,6 M $ | 5,94 % |
| 8 | Espagne | 19 | 356 M $ | 3,89 % |
| 9 | Italie | 23 | 313,1 M $ | 3,42 % |
| 10 | Suède | 41 | 289,2 M $ | 3,16 % |
| 11 | Danemark | 15 | 153,8 M $ | 1,68 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 19 | 153,7 M $ | 1,68 % |
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