Composition de LVIP Dimensional International Core Equity Fund

Name: Composition de LVIP Dimensional International Core Equity Fund
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ISIN US53500Q3048

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Actif net: 774,9 M $ dont 765,3 M $ en actions, soit 98,8 %
Positions: 3 733 dans 37 pays
10 premières: 7,2 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
2 901	Synergie SE	615	18,7 k $
2 902	Istyle Inc	6 900	18,6 k $
2 903	ZIGExN Co Ltd	7 100	18,6 k $
2 904	Norcros PLC	5 059	18,6 k $
2 905	CK-San-Etsu Co Ltd	700	18,6 k $
2 906	Mitsuba Corp	2 400	18,6 k $
2 907	JP-Holdings Inc	4 300	18,6 k $
2 908	Change Holdings Inc	3 100	18,5 k $
2 909	Pluxee NV	1 504	18,5 k $
2 910	Nihon Denkei Co Ltd	1 200	18,5 k $
2 911	KOZO KEIKAKU ENGINEERING HOLDINGS Inc	1 000	18,5 k $
2 912	Cafe de Coral Holdings Ltd	34 000	18,5 k $
2 913	Coast Entertainment Holdings Ltd	56 288	18,4 k $
2 914	KNOW IT AB	1 633	18,4 k $
2 915	Liontrust Asset Management PLC	5 738	18,4 k $
2 916	Pico Far East Holdings Ltd	58 000	18,4 k $
2 917	Alma Media Oyj	1 259	18,4 k $
2 918	Algoma Steel Group Inc	4 452	18,4 k $
2 919	Ependion AB	1 878	18,4 k $
2 920	Quarterhill Inc	21 100	18,4 k $
2 921	Morrow Bank AB	13 708	18,3 k $
2 922	SKY Network Television Ltd	10 160	18,3 k $
2 923	PZ Cussons PLC	17 088	18,3 k $
2 924	Enomoto Co Ltd	1 000	18,3 k $
2 925	Riken Vitamin Co Ltd	1 000	18,3 k $
2 926	Walliser Kantonalbank	94	18,2 k $
2 927	Shinwa Co Ltd/Gifu	2 900	18,2 k $
2 928	Sword Group	504	18,1 k $
2 929	Smaregi Inc	1 300	18,1 k $
2 930	Paragon Banking Group PLC	1 906	18,1 k $
2 931	Loadstar Capital KK	1 000	18,1 k $
2 932	OUE Ltd	20 900	18 k $
2 933	Nihon Yamamura Glass Co Ltd	1 000	18 k $
2 934	Corporate Travel Management Ltd	8 685	18 k $
2 935	Pareto Bank ASA	2 045	18 k $
2 936	Nomura Micro Science Co Ltd	900	18 k $
2 937	Jeudan A/S	571	18 k $
2 938	Nippon Kodoshi Corp	800	18 k $
2 939	Meshulam Levinstein Contracting & Engineering Ltd	119	18 k $
2 940	Deceuninck NV	7 755	18 k $
2 941	Van de Velde NV	509	17,9 k $
2 942	J-Oil Mills Inc	1 400	17,9 k $
2 943	Phoenix Mecano AG	34	17,8 k $
2 944	Hakudo Co Ltd	1 100	17,8 k $
2 945	Eurotelesites AG	3 469	17,7 k $
2 946	Shinwa Co Ltd/Nagoya	900	17,7 k $
2 947	Stendorren Fastigheter AB	889	17,7 k $
2 948	Aubay	366	17,6 k $
2 949	NPC Inc/Japan	3 900	17,6 k $
2 950	Asahi Diamond Industrial Co Ltd	2 300	17,6 k $
2 951	DSM-Firmenich AG	246	17,6 k $
2 952	EAT&HOLDINGS Co Ltd	1 400	17,6 k $
2 953	Shinko Shoji Co Ltd	2 200	17,5 k $
2 954	UNISOL Holdings Corp	1 261	17,5 k $
2 955	Evotec SE	3 436	17,5 k $
2 956	Moriya Transportation Engineering & Manufacturing Co Ltd	1 400	17,4 k $
2 957	IDEA Consultants Inc	700	17,4 k $
2 958	Transaction Co Ltd	2 400	17,4 k $
2 959	ADENTRA Inc	720	17,4 k $
2 960	Shimizu Bank Ltd/The	1 100	17,4 k $
2 961	Bell Financial Group Ltd	20 472	17,4 k $
2 962	LITALICO Inc	2 400	17,4 k $
2 963	Bonduelle SCA	1 767	17,3 k $
2 964	Amvis Holdings Inc	6 500	17,3 k $
2 965	Webjet Group Ltd	46 935	17,3 k $
2 966	Acrow Ltd	29 936	17,3 k $
2 967	Ninety One PLC	5 720	17,3 k $
2 968	Tomoku Co Ltd	800	17,3 k $
2 969	SEMITEC Corp	1 200	17,2 k $
2 970	Central Security Patrols Co Ltd	900	17,2 k $
2 971	Okamoto Machine Tool Works Ltd	700	17,2 k $
2 972	Foxtons Group PLC	30 068	17,2 k $
2 973	Marubun Corp	2 400	17,2 k $
2 974	Dalrymple Bay Infrastructure Ltd	4 869	17,1 k $
2 975	Nippon Air Conditioning Services Co Ltd	1 800	17,1 k $
2 976	TomTom NV	3 375	17 k $
2 977	AZOOM Co Ltd	600	17 k $
2 978	LA Holdings Co Ltd/Japan	300	17 k $
2 979	JDC Corp	4 600	16,9 k $
2 980	Carl Zeiss Meditec AG	589	16,9 k $
2 981	Softcreate Holdings Corp	1 400	16,9 k $
2 982	St Marc Holdings Co Ltd	900	16,9 k $
2 983	CK Life Sciences Int'l Holdings Inc	194 000	16,9 k $
2 984	Takara & Co Ltd	700	16,9 k $
2 985	FULLCAST Holdings Co Ltd	1 600	16,9 k $
2 986	Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA	4 770	16,8 k $
2 987	doValue SpA	7 178	16,8 k $
2 988	Hagag Group Real Estate Development	2 121	16,8 k $
2 989	Corem Property Group AB	47 668	16,8 k $
2 990	Okabe Co Ltd	2 800	16,8 k $
2 991	Kyokuto Boeki Kaisha Ltd	1 400	16,7 k $
2 992	Vetoquinol SA	184	16,7 k $
2 993	Konoshima Chemical Co Ltd	1 400	16,7 k $
2 994	Delta Israel Brands Ltd	528	16,7 k $
2 995	Kuriyama Holdings Corp	1 400	16,7 k $
2 996	Airport Facilities Co Ltd	2 700	16,6 k $
2 997	Dainichiseika Color & Chemicals Manufacturing Co Ltd	2 400	16,6 k $
2 998	Prashkovsky Investments and Construction Ltd	354	16,6 k $
2 999	Takashima & Co Ltd	3 200	16,5 k $
3 000	Salmar ASA	281	16,4 k $

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Répartition par secteur

Finance 9,0 %
Santé 4,2 %
Énergie 3,7 %
Industrie 3,5 %
Matériaux 3,3 %
Technologie 2,8 %
Consommation de base 2,2 %
Consommation cyclique 1,8 %
Communication 1,4 %
Services publics 1,3 %
Non attribué 66,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 26,6 %
JPY 22,5 %
USD 13,2 %
GBP 9,3 %
CHF 6,8 %
AUD 6,1 %
CAD 5,4 %
SEK 2,6 %
DKK 2,0 %
HKD 1,7 %
ILS 1,3 %
SGD 1,3 %
NOK 1,0 %
NZD 0,3 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 22,5 %
Canada 12,4 %
Royaume-Uni 10,6 %
Suisse 7,3 %
France 7,2 %
Allemagne 6,7 %
Australie 6,3 %
Pays-Bas 4,0 %
Italie 2,8 %
Espagne 2,7 %
Suède 2,6 %
États-Unis 2,2 %
Autres pays 12,8 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	1 389	172,2 M $	22,50 %
2	Canada	261	94,6 M $	12,35 %
3	Royaume-Uni	305	81,1 M $	10,59 %
4	Suisse	138	55,6 M $	7,26 %
5	France	136	55,2 M $	7,22 %
6	Allemagne	157	50,9 M $	6,66 %
7	Australie	258	48,2 M $	6,30 %
8	Pays-Bas	59	30,7 M $	4,01 %
9	Italie	92	21,7 M $	2,83 %
10	Espagne	59	21 M $	2,75 %
11	Suède	192	19,8 M $	2,59 %
12	États-Unis	29	16,6 M $	2,17 %

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