Composition de LVIP Dimensional International Core Equity Fund

Name: Composition de LVIP Dimensional International Core Equity Fund
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ISIN US53500Q3048

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Actif net: 774,9 M $ dont 765,3 M $ en actions, soit 98,8 %
Positions: 3 733 dans 37 pays
10 premières: 7,2 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
2 801	Miyoshi Oil & Fat Co Ltd	1 500	21,3 k $
2 802	Towa Bank Ltd/The	3 300	21,3 k $
2 803	ForFarmers NV	2 935	21,3 k $
2 804	Comture Corp	2 300	21,3 k $
2 805	Ovzon AB	3 666	21,2 k $
2 806	Fukuda Corp	400	21,2 k $
2 807	Instone Real Estate Group SE	2 366	21,2 k $
2 808	Honeys Holdings Co Ltd	2 300	21,2 k $
2 809	Daikyonishikawa Corp	4 000	21,2 k $
2 810	Furyu Corp	2 700	21,2 k $
2 811	Giken Ltd	1 700	21,2 k $
2 812	Kenko Mayonnaise Co Ltd	1 500	21,1 k $
2 813	Lifestyle Communities Ltd	6 487	21,1 k $
2 814	Nagano Keiki Co Ltd	1 200	21,1 k $
2 815	Itfor Inc	2 000	21,1 k $
2 816	Sanoh Industrial Co Ltd	4 800	21 k $
2 817	Azorim-Investment Development & Construction Co Ltd	3 495	21 k $
2 818	Aura Investments Ltd	3 437	21 k $
2 819	Kappa Create Co Ltd	2 100	20,9 k $
2 820	Pharmanutra SpA	227	20,9 k $
2 821	Sanshin Electronics Co Ltd	1 200	20,9 k $
2 822	Evertz Technologies Ltd	1 800	20,8 k $
2 823	Sanko Gosei Ltd	3 800	20,8 k $
2 824	Foraco International SA	11 100	20,8 k $
2 825	Tayca Corp	1 900	20,8 k $
2 826	Oriental Shiraishi Corp	8 700	20,8 k $
2 827	Tsubakimoto Kogyo Co Ltd	1 200	20,7 k $
2 828	YAC Holdings Co Ltd	3 200	20,7 k $
2 829	Hays PLC	46 506	20,6 k $
2 830	Turners Automotive Group Ltd	4 072	20,6 k $
2 831	FuKoKu Co Ltd	1 800	20,6 k $
2 832	JSP Corp	1 400	20,5 k $
2 833	Jensen-Group NV	278	20,5 k $
2 834	Veridis Environment Ltd	1 656	20,5 k $
2 835	BRC Asia Ltd	5 600	20,4 k $
2 836	Helical PLC	8 725	20,4 k $
2 837	Bonava AB	20 526	20,4 k $
2 838	Savencia SA	292	20,4 k $
2 839	XRF Scientific Ltd	17 554	20,4 k $
2 840	Agrana Beteiligungs AG	1 444	20,4 k $
2 841	SRE Holdings Corp	1 100	20,4 k $
2 842	MJ Gleeson PLC	5 712	20,3 k $
2 843	Reach PLC	25 344	20,2 k $
2 844	Energix-Renewable Energies Ltd	3 344	20,2 k $
2 845	Metall Zug AG	22	20,2 k $
2 846	Celsys Inc	2 400	20,2 k $
2 847	Sanyo Trading Co Ltd	2 000	20,2 k $
2 848	Salvatore Ferragamo SpA	2 493	20,2 k $
2 849	Kinepolis Group NV	664	20,2 k $
2 850	Imperial Metals Corp	3 600	20,1 k $
2 851	Emeco Holdings Ltd	23 831	20,1 k $
2 852	Kondotec Inc	2 100	20,1 k $
2 853	Ho Bee Land Ltd	12 200	20,1 k $
2 854	Yahagi Construction Co Ltd	1 500	20 k $
2 855	Beneteau SACA	2 509	19,9 k $
2 856	Nippon Sharyo Ltd	900	19,9 k $
2 857	K-Bro Linen Inc	800	19,9 k $
2 858	James Fisher & Sons PLC	3 307	19,9 k $
2 859	Keihanshin Building Co Ltd	1 600	19,9 k $
2 860	Palram Industries 1990 Ltd	1 245	19,9 k $
2 861	Nichiden Corp	1 300	19,9 k $
2 862	WingArc1st Inc	1 200	19,8 k $
2 863	Humana AB	3 911	19,8 k $
2 864	Stillfront Group AB	48 955	19,8 k $
2 865	Dynacor Group Inc	4 700	19,8 k $
2 866	Vector Inc	2 500	19,7 k $
2 867	Coltene Holding AG	332	19,7 k $
2 868	Tivoli A/S	204	19,7 k $
2 869	SGL Carbon SE	5 077	19,7 k $
2 870	Far East Orchard Ltd	21 691	19,6 k $
2 871	BAUSCH + LOMB CORP	1 231	19,6 k $
2 872	Essity AB	759	19,5 k $
2 873	Mizuho Medy Co Ltd	1 700	19,5 k $
2 874	TT Electronics plc	12 612	19,5 k $
2 875	Wilh Wilhelmsen Holding ASA	293	19,5 k $
2 876	Nippon Chemi-Con Corp	2 100	19,5 k $
2 877	FP Partner Inc	1 300	19,4 k $
2 878	Technotrans SE	604	19,3 k $
2 879	Starzen Co Ltd	2 400	19,3 k $
2 880	Pinewood Technologies Group PLC	6 987	19,3 k $
2 881	Ashdod Refinery Ltd	681	19,2 k $
2 882	Rizzoli Corriere Della Sera Mediagroup SpA	17 359	19,2 k $
2 883	Arealink Co Ltd	2 800	19,2 k $
2 884	IQE PLC	58 773	19,2 k $
2 885	Aker BioMarine ASA	1 763	19,2 k $
2 886	KPP Group Holdings Co Ltd	3 400	19,2 k $
2 887	Brunel International NV	2 490	19,1 k $
2 888	Osaka Steel Co Ltd	1 100	19,1 k $
2 889	Premium Water Holdings Inc	800	19,1 k $
2 890	Cedar Woods Properties Ltd	3 865	19 k $
2 891	Chubu Shiryo Co Ltd	1 700	19 k $
2 892	Urbanet Corp Co Ltd	5 600	19 k $
2 893	Nobia AB	90 693	18,9 k $
2 894	CTT-Correios de Portugal SA	2 709	18,9 k $
2 895	LSL Property Services PLC	6 396	18,9 k $
2 896	Bjorn Borg AB	2 586	18,9 k $
2 897	Chori Co Ltd	700	18,8 k $
2 898	GLOBERIDE Inc	1 400	18,8 k $
2 899	Systems Engineering Consultants Co Ltd	1 000	18,8 k $
2 900	H Lundbeck A/S	3 565	18,7 k $

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Répartition par secteur

Finance 9,0 %
Santé 4,2 %
Énergie 3,7 %
Industrie 3,5 %
Matériaux 3,3 %
Technologie 2,8 %
Consommation de base 2,2 %
Consommation cyclique 1,8 %
Communication 1,4 %
Services publics 1,3 %
Non attribué 66,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 26,6 %
JPY 22,5 %
USD 13,2 %
GBP 9,3 %
CHF 6,8 %
AUD 6,1 %
CAD 5,4 %
SEK 2,6 %
DKK 2,0 %
HKD 1,7 %
ILS 1,3 %
SGD 1,3 %
NOK 1,0 %
NZD 0,3 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 22,5 %
Canada 12,4 %
Royaume-Uni 10,6 %
Suisse 7,3 %
France 7,2 %
Allemagne 6,7 %
Australie 6,3 %
Pays-Bas 4,0 %
Italie 2,8 %
Espagne 2,7 %
Suède 2,6 %
États-Unis 2,2 %
Autres pays 12,8 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	1 389	172,2 M $	22,50 %
2	Canada	261	94,6 M $	12,35 %
3	Royaume-Uni	305	81,1 M $	10,59 %
4	Suisse	138	55,6 M $	7,26 %
5	France	136	55,2 M $	7,22 %
6	Allemagne	157	50,9 M $	6,66 %
7	Australie	258	48,2 M $	6,30 %
8	Pays-Bas	59	30,7 M $	4,01 %
9	Italie	92	21,7 M $	2,83 %
10	Espagne	59	21 M $	2,75 %
11	Suède	192	19,8 M $	2,59 %
12	États-Unis	29	16,6 M $	2,17 %

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