Composition de LVIP Dimensional International Core Equity Fund

Name: Composition de LVIP Dimensional International Core Equity Fund
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ISIN US53500Q3048

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Actif net: 774,9 M $ dont 765,3 M $ en actions, soit 98,8 %
Positions: 3 733 dans 37 pays
10 premières: 7,2 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
2 701	Lassila & Tikanoja Oyj	2 818	24 k $
2 702	Raisio Oyj	7 767	24 k $
2 703	APG SGA SA	98	24 k $
2 704	Piaggio & C SpA	13 390	24 k $
2 705	Toagosei Co Ltd	2 200	24 k $
2 706	Okura Industrial Co Ltd	800	24 k $
2 707	Fujicco Co Ltd	2 400	24 k $
2 708	NORBIT ASA	1 217	24 k $
2 709	Medical Facilities Corp	2 000	24 k $
2 710	IVE Group Ltd	13 275	23,9 k $
2 711	RHI Magnesita NV	752	23,8 k $
2 712	Vanquis Banking Group PLC	16 016	23,8 k $
2 713	THG PLC	61 212	23,8 k $
2 714	Syuppin Co Ltd	3 400	23,8 k $
2 715	Japan Transcity Corp	3 000	23,7 k $
2 716	Ad-sol Nissin Corp	2 600	23,7 k $
2 717	LINK Mobility Group Holding ASA	10 332	23,7 k $
2 718	Hargreaves Services PLC	2 415	23,7 k $
2 719	Sala Corp	3 600	23,6 k $
2 720	Aeon Hokkaido Corp	4 200	23,6 k $
2 721	Sansei Technologies Inc	1 700	23,6 k $
2 722	Shibusawa Logistics Corp	2 800	23,6 k $
2 723	Ypsomed Holding AG	67	23,5 k $
2 724	Giordano International Ltd	126 000	23,5 k $
2 725	Australian Ethical Investment Ltd	7 408	23,4 k $
2 726	Interfor Corp	3 205	23,4 k $
2 727	Takara Bio Inc	3 200	23,4 k $
2 728	NSW Inc/Japan	1 500	23,4 k $
2 729	Kimura Unity Co Ltd	4 000	23,2 k $
2 730	Secure Trust Bank PLC	1 370	23,1 k $
2 731	Marudai Food Co Ltd	1 600	23,1 k $
2 732	Heiwa Real Estate Co Ltd	1 500	23,1 k $
2 733	Ringer Hut Co Ltd	1 600	23,1 k $
2 734	Hokko Chemical Industry Co Ltd	2 100	23 k $
2 735	X-Fab Silicon Foundries SE	4 109	23 k $
2 736	74Software SA	654	23 k $
2 737	Iseki & Co Ltd	2 300	23 k $
2 738	Orkla ASA	1 817	22,9 k $
2 739	Dexterra Group Inc	2 620	22,9 k $
2 740	Amot Investments Ltd	3 705	22,8 k $
2 741	West Holdings Corp	2 028	22,8 k $
2 742	Cawachi Ltd	1 200	22,8 k $
2 743	TOWER Ltd	21 343	22,8 k $
2 744	AD Works Group Co Ltd	8 700	22,7 k $
2 745	Sumitomo Seika Chemicals Co Ltd	3 000	22,7 k $
2 746	Henry Boot PLC	9 398	22,6 k $
2 747	LIKE Inc	2 300	22,6 k $
2 748	Fuller Smith & Turner PLC	2 606	22,6 k $
2 749	Naturenergie Holding AG	556	22,6 k $
2 750	Telsys Ltd	266	22,6 k $
2 751	Topy Industries Ltd	1 200	22,6 k $
2 752	ERI Holdings Co Ltd	900	22,5 k $
2 753	Monash IVF Group Ltd	48 981	22,5 k $
2 754	Healius Ltd	57 785	22,5 k $
2 755	Cadeler A/S	3 853	22,5 k $
2 756	Iwaki Co Ltd	1 400	22,4 k $
2 757	Israel Canada T.R Ltd	3 989	22,4 k $
2 758	Hokkaido Gas Co Ltd	4 000	22,4 k $
2 759	Aurora Cannabis Inc	6 831	22,3 k $
2 760	Banyan Tree Holdings Ltd	48 800	22,3 k $
2 761	VT Holdings Co Ltd	7 200	22,3 k $
2 762	Computer Engineering & Consulting Ltd	1 800	22,3 k $
2 763	Digital Information Technologies Corp	3 800	22,3 k $
2 764	Peninsula Energy Limited	48 103	22,2 k $
2 765	Arnoldo Mondadori Editore SpA	9 603	22,1 k $
2 766	Plover Bay Technologies Ltd	24 000	22,1 k $
2 767	Hokuriku Electric Industry Co Ltd	1 300	22,1 k $
2 768	On the Beach Group PLC	10 599	22,1 k $
2 769	Gilat Satellite Networks Ltd	1 455	22 k $
2 770	Seikitokyu Kogyo Co Ltd	2 300	21,9 k $
2 771	Propnex Ltd	16 800	21,9 k $
2 772	Siix Corp	2 900	21,9 k $
2 773	Heba Fastighets AB	7 470	21,9 k $
2 774	Hoosiers Holdings Co Ltd	2 900	21,9 k $
2 775	AutoCanada Inc	1 479	21,8 k $
2 776	Fukui Computer Holdings Inc	1 100	21,8 k $
2 777	Solar A/S	701	21,8 k $
2 778	SmarTone Telecommunications Holdings Ltd	33 500	21,8 k $
2 779	Araya Industrial Co Ltd	1 400	21,8 k $
2 780	Finnair Oyj	6 784	21,7 k $
2 781	TOA Road Corp	2 000	21,7 k $
2 782	Eternal Hospitality Group Co Ltd	1 000	21,7 k $
2 783	COSCO SHIPPING International Singapore Co Ltd	243 600	21,7 k $
2 784	Halows Co Ltd	800	21,7 k $
2 785	Takaoka Toko Co Ltd	700	21,6 k $
2 786	Scanfil Oyj	1 600	21,6 k $
2 787	Shoei Foods Corp	800	21,6 k $
2 788	KRS Corp	1 200	21,6 k $
2 789	FIDEA Holdings Co Ltd	1 800	21,6 k $
2 790	XP Power Ltd	1 325	21,5 k $
2 791	Young & Co's Brewery PLC	2 151	21,5 k $
2 792	Nafco Co Ltd	1 600	21,5 k $
2 793	Teikoku Corp	1 200	21,5 k $
2 794	Kowloon Development Co Ltd	38 854	21,5 k $
2 795	Transport International Holdings Ltd	15 814	21,4 k $
2 796	Fujikura Composites Inc	1 400	21,4 k $
2 797	Manitou BF SA	943	21,4 k $
2 798	Wavestone	400	21,4 k $
2 799	ZEAL Network SE	373	21,3 k $
2 800	Daido Metal Co Ltd	3 800	21,3 k $

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Répartition par secteur

Finance 9,0 %
Santé 4,2 %
Énergie 3,7 %
Industrie 3,5 %
Matériaux 3,3 %
Technologie 2,8 %
Consommation de base 2,2 %
Consommation cyclique 1,8 %
Communication 1,4 %
Services publics 1,3 %
Non attribué 66,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 26,6 %
JPY 22,5 %
USD 13,2 %
GBP 9,3 %
CHF 6,8 %
AUD 6,1 %
CAD 5,4 %
SEK 2,6 %
DKK 2,0 %
HKD 1,7 %
ILS 1,3 %
SGD 1,3 %
NOK 1,0 %
NZD 0,3 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 22,5 %
Canada 12,4 %
Royaume-Uni 10,6 %
Suisse 7,3 %
France 7,2 %
Allemagne 6,7 %
Australie 6,3 %
Pays-Bas 4,0 %
Italie 2,8 %
Espagne 2,7 %
Suède 2,6 %
États-Unis 2,2 %
Autres pays 12,8 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	1 389	172,2 M $	22,50 %
2	Canada	261	94,6 M $	12,35 %
3	Royaume-Uni	305	81,1 M $	10,59 %
4	Suisse	138	55,6 M $	7,26 %
5	France	136	55,2 M $	7,22 %
6	Allemagne	157	50,9 M $	6,66 %
7	Australie	258	48,2 M $	6,30 %
8	Pays-Bas	59	30,7 M $	4,01 %
9	Italie	92	21,7 M $	2,83 %
10	Espagne	59	21 M $	2,75 %
11	Suède	192	19,8 M $	2,59 %
12	États-Unis	29	16,6 M $	2,17 %

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