Composition de LVIP Dimensional International Core Equity Fund

Name: Composition de LVIP Dimensional International Core Equity Fund
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ISIN US53500Q3048

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Actif net: 774,9 M $ dont 765,3 M $ en actions, soit 98,8 %
Positions: 3 733 dans 37 pays
10 premières: 7,2 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
3 001	Ag Growth International Inc	1 200	16,4 k $
3 002	Haivision Systems Inc	3 000	16,4 k $
3 003	Zotefoams PLC	3 613	16,4 k $
3 004	Avant Group Corp	2 000	16,4 k $
3 005	Secunet Security Networks AG	79	16,4 k $
3 006	Cresco Ltd	1 800	16,3 k $
3 007	Ichiken Co Ltd	1 000	16,3 k $
3 008	V Technology Co Ltd	600	16,3 k $
3 009	Kyodo Printing Co Ltd	1 600	16,3 k $
3 010	Saibu Gas Holdings Co Ltd	1 000	16,2 k $
3 011	Satori Electric Co Ltd	1 400	16,2 k $
3 012	PPHE Hotel Group Ltd	770	16,2 k $
3 013	Delfi Ltd	22 000	16,2 k $
3 014	North American Construction Group Ltd	1 200	16,2 k $
3 015	Mayne Pharma Group Ltd	10 321	16,2 k $
3 016	Komax Holding AG	253	16,1 k $
3 017	Kyosan Electric Manufacturing Co Ltd	4 100	16,1 k $
3 018	SPK Corp	2 000	16,1 k $
3 019	Shima Seiki Manufacturing Ltd	2 800	16,1 k $
3 020	Kohsoku Corp	800	16,1 k $
3 021	Bapcor Ltd	38 242	16,1 k $
3 022	Asahi Co Ltd	1 900	16 k $
3 023	Aurelia Metals Ltd	90 985	16 k $
3 024	LNA Sante SA	494	16 k $
3 025	Kongsberg Automotive ASA	79 968	16 k $
3 026	Australian Agricultural Co Ltd	17 102	15,9 k $
3 027	Objective Corp Ltd	1 940	15,9 k $
3 028	Vision Inc/Tokyo Japan	2 200	15,9 k $
3 029	Look Holdings Inc	1 000	15,9 k $
3 030	Rasa Corp	1 300	15,9 k $
3 031	Fuji Corp Ltd	3 100	15,8 k $
3 032	NAC Co Ltd	4 800	15,8 k $
3 033	FSE Lifestyle Services Ltd	22 000	15,8 k $
3 034	Docebo Inc	900	15,8 k $
3 035	JM Holdings Co Ltd	1 600	15,7 k $
3 036	Eslead Corp	400	15,7 k $
3 037	Shindengen Electric Manufacturing Co Ltd	800	15,6 k $
3 038	Dai Nippon Toryo Co Ltd	2 000	15,6 k $
3 039	Orron Energy ab	20 424	15,6 k $
3 040	MarkLines Co Ltd	1 600	15,6 k $
3 041	Daikoku Denki Co Ltd	1 000	15,6 k $
3 042	Kosaido Holdings Co Ltd	5 000	15,6 k $
3 043	Lime Technologies AB	713	15,6 k $
3 044	CTS Co Ltd	2 700	15,6 k $
3 045	NZX Ltd	20 698	15,6 k $
3 046	Rogaland Sparebank	1 014	15,6 k $
3 047	Link And Motivation Inc	4 400	15,6 k $
3 048	Sanford Ltd/NZ	3 824	15,5 k $
3 049	LEM Holding SA	42	15,5 k $
3 050	STRATHCONA RESOURCES LTD	508	15,4 k $
3 051	San Holdings Inc	1 800	15,4 k $
3 052	Nihon Nohyaku Co Ltd	2 400	15,4 k $
3 053	Porvair PLC	1 608	15,4 k $
3 054	Morguard Corp	186	15,4 k $
3 055	Carasso Motors Ltd	1 579	15,3 k $
3 056	Fintech Global Inc	20 000	15,3 k $
3 057	ElringKlinger AG	2 669	15,3 k $
3 058	Dear Life Co Ltd	2 300	15,2 k $
3 059	Journey Energy Inc	3 866	15,1 k $
3 060	Far East Consortium International Ltd	150 022	15,1 k $
3 061	Adtran Networks SE	574	15,1 k $
3 062	Magellan Aerospace Corp	1 000	15,1 k $
3 063	Asia Pile Holdings Corp	1 700	15,1 k $
3 064	RWS Holdings PLC	14 982	15,1 k $
3 065	Fagerhult Group AB	5 179	15,1 k $
3 066	Argo Properties NV	368	15,1 k $
3 067	Adairs Ltd	16 558	15,1 k $
3 068	Omni Bridgeway Ltd	13 858	15,1 k $
3 069	Mitsuboshi Belting Ltd	600	15,1 k $
3 070	FALCO HOLDINGS Co Ltd	900	15 k $
3 071	Karnov Group AB	1 995	15 k $
3 072	Nitto Seiko Co Ltd	3 100	15 k $
3 073	Audax Renovables SA	8 946	14,9 k $
3 074	Yondoshi Holdings Inc	1 300	14,8 k $
3 075	CLEARVIEW WEALTH LIMITED	34 077	14,8 k $
3 076	Aeon Fantasy Co Ltd	1 000	14,8 k $
3 077	Tachibana Eletech Co Ltd	800	14,7 k $
3 078	IVU Traffic Technologies AG	706	14,7 k $
3 079	Alleanza Holdings Co Ltd	1 600	14,7 k $
3 080	SThree PLC	7 462	14,7 k $
3 081	H+H International A/S	1 148	14,7 k $
3 082	SBS Transit Ltd	4 800	14,6 k $
3 083	Karrie International Holdings Ltd	52 000	14,6 k $
3 084	Software Service Inc	200	14,6 k $
3 085	SMCP SA	2 424	14,6 k $
3 086	Kibun Foods Inc	2 200	14,5 k $
3 087	Kanaden Corp	1 100	14,5 k $
3 088	Lycopodium Ltd	1 603	14,5 k $
3 089	Central Automotive Products Ltd	1 200	14,5 k $
3 090	Tokyo Rope Manufacturing Co Ltd	1 200	14,5 k $
3 091	Next 15 Group PLC	4 840	14,5 k $
3 092	Atria Oyj	742	14,4 k $
3 093	Value HR Co Ltd	1 600	14,3 k $
3 094	Hagihara Industries Inc	1 300	14,3 k $
3 095	OIE Sangyo Co Ltd	900	14,3 k $
3 096	Waseda Academy Co Ltd	1 100	14,3 k $
3 097	PAX Global Technology Ltd	26 000	14,3 k $
3 098	Meiji Electric Industries Co Ltd	1 100	14,2 k $
3 099	Sogefi SpA	6 494	14,2 k $
3 100	Neo Performance Materials Inc	900	14,2 k $

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Répartition par secteur

Finance 9,0 %
Santé 4,2 %
Énergie 3,7 %
Industrie 3,5 %
Matériaux 3,3 %
Technologie 2,8 %
Consommation de base 2,2 %
Consommation cyclique 1,8 %
Communication 1,4 %
Services publics 1,3 %
Non attribué 66,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 26,6 %
JPY 22,5 %
USD 13,2 %
GBP 9,3 %
CHF 6,8 %
AUD 6,1 %
CAD 5,4 %
SEK 2,6 %
DKK 2,0 %
HKD 1,7 %
ILS 1,3 %
SGD 1,3 %
NOK 1,0 %
NZD 0,3 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 22,5 %
Canada 12,4 %
Royaume-Uni 10,6 %
Suisse 7,3 %
France 7,2 %
Allemagne 6,7 %
Australie 6,3 %
Pays-Bas 4,0 %
Italie 2,8 %
Espagne 2,7 %
Suède 2,6 %
États-Unis 2,2 %
Autres pays 12,8 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	1 389	172,2 M $	22,50 %
2	Canada	261	94,6 M $	12,35 %
3	Royaume-Uni	305	81,1 M $	10,59 %
4	Suisse	138	55,6 M $	7,26 %
5	France	136	55,2 M $	7,22 %
6	Allemagne	157	50,9 M $	6,66 %
7	Australie	258	48,2 M $	6,30 %
8	Pays-Bas	59	30,7 M $	4,01 %
9	Italie	92	21,7 M $	2,83 %
10	Espagne	59	21 M $	2,75 %
11	Suède	192	19,8 M $	2,59 %
12	États-Unis	29	16,6 M $	2,17 %

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