Composition de LVIP Dimensional International Core Equity Fund

Name: Composition de LVIP Dimensional International Core Equity Fund
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ISIN US53500Q3048

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Actif net: 774,9 M $ dont 765,3 M $ en actions, soit 98,8 %
Positions: 3 733 dans 37 pays
10 premières: 7,2 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
3 101	Italmobiliare SpA	465	14,2 k $
3 102	Universal Store Holdings Ltd	2 598	14,1 k $
3 103	bpost SA	6 706	14,1 k $
3 104	Will Group Inc	1 900	14,1 k $
3 105	Koatsu Gas Kogyo Co Ltd	2 000	14 k $
3 106	Tadiran Group Ltd	222	14 k $
3 107	Medical System Network Co Ltd	4 100	14 k $
3 108	Chrysos Corp Ltd	2 857	14 k $
3 109	Israel Shipyards Industries Ltd	315	14 k $
3 110	Adesso SE	209	14 k $
3 111	Medmix AG	1 270	14 k $
3 112	Feed One Co Ltd	1 840	13,9 k $
3 113	Straits Trading Co Ltd/Singapore	11 108	13,9 k $
3 114	ISB Corp	1 100	13,9 k $
3 115	Sansha Electric Manufacturing Co Ltd	2 300	13,9 k $
3 116	Impax Asset Management Group PLC	8 484	13,9 k $
3 117	Suminoe Co Ltd	1 600	13,9 k $
3 118	Gakken Holdings Co Ltd	2 200	13,9 k $
3 119	Orsero SpA	801	13,9 k $
3 120	Tomato Bank Ltd	1 400	13,8 k $
3 121	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd	1 998	13,8 k $
3 122	Alinco Inc	2 100	13,8 k $
3 123	VIEL & Cie SA	790	13,8 k $
3 124	Tuan Sing Holdings Ltd	59 258	13,7 k $
3 125	I'll Inc	900	13,7 k $
3 126	Sankyo Frontier Co Ltd	1 000	13,7 k $
3 127	Tokyo Sangyo Co Ltd	2 400	13,7 k $
3 128	Cellavision AB	841	13,6 k $
3 129	Maas Group Holdings Ltd	4 542	13,6 k $
3 130	Speedy Hire PLC	45 398	13,6 k $
3 131	Vend Marketplaces ASA	550	13,6 k $
3 132	JK Holdings Co Ltd	1 500	13,6 k $
3 133	Greens Co Ltd	1 100	13,6 k $
3 134	Electricite de Strasbourg SA	55	13,6 k $
3 135	AB&Company Co Ltd	1 700	13,5 k $
3 136	Realia Business SA	11 794	13,5 k $
3 137	Nippon Carbide Industries Co Inc	800	13,5 k $
3 138	Yamami Co	500	13,5 k $
3 139	Nichireki Group Co Ltd	1 000	13,5 k $
3 140	Hong Fok Corp Ltd	19 800	13,5 k $
3 141	Pulse Seismic Inc	4 700	13,4 k $
3 142	Nippon Coke & Engineering Co Ltd	18 200	13,4 k $
3 143	Gakkyusha Co Ltd	900	13,4 k $
3 144	Solstad Maritime ASA	4 536	13,4 k $
3 145	Hostelworld Group Plc	9 886	13,4 k $
3 146	Soda Nikka Co Ltd	2 000	13,3 k $
3 147	Kvutzat Acro Ltd	988	13,3 k $
3 148	Tilray Brands Inc	2 052	13,3 k $
3 149	Anest Iwata Corp	1 300	13,3 k $
3 150	W-Scope Corp	9 700	13,2 k $
3 151	FastPartner AB	2 918	13,2 k $
3 152	ID Holdings Corp	2 200	13,2 k $
3 153	Arent Inc	500	13,2 k $
3 154	Exco Technologies Ltd	2 400	13,1 k $
3 155	Rix Corp	600	13,1 k $
3 156	YAKUODO Holdings Co Ltd	1 100	13 k $
3 157	OUG Holdings Inc	500	13 k $
3 158	Svenska Cellulosa AB SCA	1 121	13 k $
3 159	AlphaPolis Co Ltd	1 800	13 k $
3 160	World Holdings Co Ltd	800	12,9 k $
3 161	STRATEC SE	652	12,9 k $
3 162	G8 Education Ltd	76 969	12,9 k $
3 163	Sugimoto & Co Ltd	1 600	12,9 k $
3 164	Yagi & Co Ltd	500	12,9 k $
3 165	Macfarlane Group PLC	14 596	12,9 k $
3 166	LEC Inc	1 800	12,9 k $
3 167	Gentrack Group Ltd	3 379	12,9 k $
3 168	VersaBank	900	12,8 k $
3 169	Odfjell Technology Ltd	1 683	12,8 k $
3 170	Bank of Innovation Inc	400	12,8 k $
3 171	Bonterra Energy Corp	2 713	12,8 k $
3 172	Hodogaya Chemical Co Ltd	800	12,8 k $
3 173	Novavest Real Estate AG	237	12,8 k $
3 174	Television Broadcasts Ltd	36 000	12,7 k $
3 175	I K K Holdings Inc	2 500	12,7 k $
3 176	Tuas Ltd	2 990	12,7 k $
3 177	Xebio Holdings Co Ltd	2 000	12,7 k $
3 178	WDB Holdings Co Ltd	1 300	12,6 k $
3 179	Q&M Dental Group Singapore Ltd	30 500	12,6 k $
3 180	Meiwa Corp	2 500	12,6 k $
3 181	Propel Funeral Partners Ltd	4 499	12,6 k $
3 182	Japan Property Management Center Co Ltd	1 500	12,5 k $
3 183	Leifheit AG	726	12,5 k $
3 184	First Brothers Co Ltd	1 700	12,5 k $
3 185	Hashimoto Sogyo Holdings Co Ltd	1 400	12,4 k $
3 186	Fenix Outdoor International AG	263	12,4 k $
3 187	Business Brain Showa-Ota Inc	2 100	12,4 k $
3 188	Alligo AB	927	12,4 k $
3 189	HS Holdings Co Ltd	1 600	12,4 k $
3 190	InPlay Oil Corp	950	12,4 k $
3 191	Obrascon Huarte Lain SA	25 168	12,4 k $
3 192	Amadeus Fire AG	434	12,4 k $
3 193	Selvaag Bolig ASA	3 629	12,4 k $
3 194	Daikokutenbussan Co Ltd	400	12,4 k $
3 195	Onoken Co Ltd	1 400	12,4 k $
3 196	7C Solarparken AG	6 043	12,3 k $
3 197	Computer Modelling Group Ltd	4 000	12,3 k $
3 198	TXT e-solutions SpA	355	12,3 k $
3 199	Takebishi Corp	800	12,3 k $
3 200	Galiano Gold Inc	4 900	12,3 k $

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Répartition par secteur

Finance 9,0 %
Santé 4,2 %
Énergie 3,7 %
Industrie 3,5 %
Matériaux 3,3 %
Technologie 2,8 %
Consommation de base 2,2 %
Consommation cyclique 1,8 %
Communication 1,4 %
Services publics 1,3 %
Non attribué 66,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 26,6 %
JPY 22,5 %
USD 13,2 %
GBP 9,3 %
CHF 6,8 %
AUD 6,1 %
CAD 5,4 %
SEK 2,6 %
DKK 2,0 %
HKD 1,7 %
ILS 1,3 %
SGD 1,3 %
NOK 1,0 %
NZD 0,3 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 22,5 %
Canada 12,4 %
Royaume-Uni 10,6 %
Suisse 7,3 %
France 7,2 %
Allemagne 6,7 %
Australie 6,3 %
Pays-Bas 4,0 %
Italie 2,8 %
Espagne 2,7 %
Suède 2,6 %
États-Unis 2,2 %
Autres pays 12,8 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	1 389	172,2 M $	22,50 %
2	Canada	261	94,6 M $	12,35 %
3	Royaume-Uni	305	81,1 M $	10,59 %
4	Suisse	138	55,6 M $	7,26 %
5	France	136	55,2 M $	7,22 %
6	Allemagne	157	50,9 M $	6,66 %
7	Australie	258	48,2 M $	6,30 %
8	Pays-Bas	59	30,7 M $	4,01 %
9	Italie	92	21,7 M $	2,83 %
10	Espagne	59	21 M $	2,75 %
11	Suède	192	19,8 M $	2,59 %
12	États-Unis	29	16,6 M $	2,17 %

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