Composition de Xtrackers Russell US Multifactor ETF
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- Actif net
- 227,7 M $ dont 225,5 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 842 dans 11 pays
- 10 premières
- 6,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 27 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | PG&E Corp | 14 280 | 271,3 k $ | 0,12 % |
| 302 | LPL Financial Holdings Inc | 900 | 270,3 k $ | 0,12 % |
| 303 | Annaly Capital Management Inc | 11 594 | 269,4 k $ | 0,12 % |
| 304 | Hasbro Inc | 2 704 | 269,3 k $ | 0,12 % |
| 305 | Essex Property Trust Inc | 1 052 | 268,4 k $ | 0,12 % |
| 306 | Dolby Laboratories Inc | 4 005 | 266,6 k $ | 0,12 % |
| 307 | Mattel Inc | 15 645 | 265,2 k $ | 0,12 % |
| 308 | Trimble Inc | 3 965 | 265,1 k $ | 0,12 % |
| 309 | Johnson & Johnson | 1 060 | 263,3 k $ | 0,12 % |
| 310 | AES Corp/The | 15 105 | 261 k $ | 0,11 % |
| 311 | Church & Dwight Co Inc | 2 482 | 260,3 k $ | 0,11 % |
| 312 | WESCO International Inc | 898 | 260 k $ | 0,11 % |
| 313 | NNN REIT Inc | 5 734 | 259,9 k $ | 0,11 % |
| 314 | AECOM | 2 636 | 258,3 k $ | 0,11 % |
| 315 | Janus Henderson Group PLC | 4 951 | 257,9 k $ | 0,11 % |
| 316 | Expedia Group Inc | 1 193 | 257,3 k $ | 0,11 % |
| 317 | LKQ Corp | 7 755 | 256,8 k $ | 0,11 % |
| 318 | Texas Instruments Inc | 1 210 | 256,7 k $ | 0,11 % |
| 319 | Elevance Health Inc | 800 | 256 k $ | 0,11 % |
| 320 | Equity LifeStyle Properties Inc | 3 785 | 254,2 k $ | 0,11 % |
| 321 | CRH PLC | 2 115 | 253,8 k $ | 0,11 % |
| 322 | First Industrial Realty Trust Inc | 4 002 | 252,7 k $ | 0,11 % |
| 323 | Pentair PLC | 2 537 | 251,6 k $ | 0,11 % |
| 324 | Intuit Inc | 613 | 250,7 k $ | 0,11 % |
| 325 | Prologis Inc | 1 758 | 250,6 k $ | 0,11 % |
| 326 | Assurant Inc | 1 084 | 248,9 k $ | 0,11 % |
| 327 | Targa Resources Corp | 1 051 | 247,8 k $ | 0,11 % |
| 328 | Skyworks Solutions Inc | 4 152 | 247,4 k $ | 0,11 % |
| 329 | News Corp | 10 158 | 246,7 k $ | 0,11 % |
| 330 | Williams-Sonoma Inc | 1 195 | 245,8 k $ | 0,11 % |
| 331 | Waste Management Inc | 1 020 | 245,7 k $ | 0,11 % |
| 332 | NextEra Energy Inc | 2 615 | 245,2 k $ | 0,11 % |
| 333 | RTX Corp | 1 199 | 242,9 k $ | 0,11 % |
| 334 | Antero Midstream Corp | 10 694 | 240,4 k $ | 0,11 % |
| 335 | Neurocrine Biosciences Inc | 1 800 | 238,1 k $ | 0,10 % |
| 336 | Starbucks Corp | 2 428 | 238 k $ | 0,10 % |
| 337 | Clean Harbors Inc | 807 | 236,6 k $ | 0,10 % |
| 338 | Albertsons Cos Inc | 13 205 | 236,4 k $ | 0,10 % |
| 339 | Dell Technologies Inc | 1 596 | 236,3 k $ | 0,10 % |
| 340 | Kinder Morgan, Inc. | 7 074 | 235,4 k $ | 0,10 % |
| 341 | Armstrong World Industries Inc | 1 355 | 235,1 k $ | 0,10 % |
| 342 | Everest Group Ltd | 695 | 233,2 k $ | 0,10 % |
| 343 | Eaton Corp PLC | 619 | 232,7 k $ | 0,10 % |
| 344 | Public Service Enterprise Group Inc | 2 688 | 231,4 k $ | 0,10 % |
| 345 | Keurig Dr Pepper Inc | 7 640 | 231,3 k $ | 0,10 % |
| 346 | Sealed Air Corp | 5 521 | 231,2 k $ | 0,10 % |
| 347 | Crane Co | 1 151 | 230,8 k $ | 0,10 % |
| 348 | Walt Disney Co/The | 2 176 | 230,7 k $ | 0,10 % |
| 349 | Interactive Brokers Group Inc | 3 233 | 230,2 k $ | 0,10 % |
| 350 | Hexcel Corp | 2 471 | 229 k $ | 0,10 % |
| 351 | Capital One Financial Corp | 1 170 | 228,9 k $ | 0,10 % |
| 352 | Equity Residential | 3 606 | 227,9 k $ | 0,10 % |
| 353 | Five Below Inc | 1 012 | 226,2 k $ | 0,10 % |
| 354 | Marriott International Inc/MD | 660 | 225,5 k $ | 0,10 % |
| 355 | McDonald's Corp. | 651 | 222 k $ | 0,10 % |
| 356 | QIAGEN NV | 4 456 | 221,9 k $ | 0,10 % |
| 357 | Sherwin-Williams Co/The | 612 | 221,9 k $ | 0,10 % |
| 358 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 2 248 | 221,3 k $ | 0,10 % |
| 359 | American Financial Group Inc/OH | 1 638 | 217,8 k $ | 0,10 % |
| 360 | Exxon Mobil Corp | 1 426 | 217,5 k $ | 0,10 % |
| 361 | Grand Canyon Education Inc | 1 360 | 216,3 k $ | 0,10 % |
| 362 | PPG Industries Inc | 1 751 | 215,8 k $ | 0,09 % |
| 363 | HF Sinclair Corp | 4 280 | 214 k $ | 0,09 % |
| 364 | Rayonier Inc | 9 918 | 213,1 k $ | 0,09 % |
| 365 | Timken Co/The | 1 962 | 212,6 k $ | 0,09 % |
| 366 | EastGroup Properties Inc | 1 082 | 212,4 k $ | 0,09 % |
| 367 | Williams Cos Inc/The | 2 839 | 212,1 k $ | 0,09 % |
| 368 | Molson Coors Beverage Co | 4 297 | 210,5 k $ | 0,09 % |
| 369 | Flowserve Corp | 2 374 | 210,1 k $ | 0,09 % |
| 370 | Southwest Airlines Co | 4 255 | 209,6 k $ | 0,09 % |
| 371 | Waters Corp | 655 | 209,2 k $ | 0,09 % |
| 372 | CACI International Inc | 342 | 208,7 k $ | 0,09 % |
| 373 | Booking Holdings Inc | 49 | 207,7 k $ | 0,09 % |
| 374 | Dick's Sporting Goods Inc | 1 015 | 206,7 k $ | 0,09 % |
| 375 | Simpson Manufacturing Co Inc | 1 067 | 206,5 k $ | 0,09 % |
| 376 | Zoom Communications Inc | 2 792 | 206,4 k $ | 0,09 % |
| 377 | Service Corp International/US | 2 431 | 204,6 k $ | 0,09 % |
| 378 | Motorola Solutions Inc | 424 | 204,5 k $ | 0,09 % |
| 379 | Martin Marietta Materials Inc | 301 | 203,6 k $ | 0,09 % |
| 380 | CME Group Inc | 636 | 203,2 k $ | 0,09 % |
| 381 | Allison Transmission Holdings Inc | 1 621 | 203,1 k $ | 0,09 % |
| 382 | Fidelity National Financial Inc | 3 840 | 203,1 k $ | 0,09 % |
| 383 | Autodesk Inc | 825 | 202,8 k $ | 0,09 % |
| 384 | Chemed Corp | 494 | 202,5 k $ | 0,09 % |
| 385 | Match Group Inc | 6 388 | 201,9 k $ | 0,09 % |
| 386 | RB Global Inc | 1 986 | 200,5 k $ | 0,09 % |
| 387 | Fifth Third Bancorp | 4 053 | 200,5 k $ | 0,09 % |
| 388 | Primerica Inc | 787 | 199,6 k $ | 0,09 % |
| 389 | Zoetis Inc | 1 521 | 199,4 k $ | 0,09 % |
| 390 | CubeSmart | 4 820 | 198,3 k $ | 0,09 % |
| 391 | Principal Financial Group Inc | 2 061 | 196,7 k $ | 0,09 % |
| 392 | Gentex Corp | 8 334 | 195 k $ | 0,09 % |
| 393 | Target Corp | 1 696 | 193 k $ | 0,08 % |
| 394 | McCormick & Co Inc/MD | 2 704 | 192,1 k $ | 0,08 % |
| 395 | Nordson Corp | 650 | 190,7 k $ | 0,08 % |
| 396 | MSA Safety Inc | 973 | 190,1 k $ | 0,08 % |
| 397 | Air Lease Corp | 2 913 | 188,9 k $ | 0,08 % |
| 398 | Travel + Leisure Co | 2 539 | 187,1 k $ | 0,08 % |
| 399 | Raymond James Financial Inc | 1 219 | 186,6 k $ | 0,08 % |
| 400 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 3 017 | 186,2 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Industrie 12,0 %
- Technologie 9,2 %
- Santé 8,8 %
- Finance 7,1 %
- Consommation cyclique 6,5 %
- Services publics 6,2 %
- Consommation de base 5,9 %
- Matériaux 3,7 %
- Énergie 3,5 %
- Communication 2,5 %
- Immobilier 1,5 %
- Fonds 0,2 %
- Non attribué 32,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,6 %
- Bermudes 1,0 %
- Irlande 0,6 %
- Singapour 0,6 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Guernesey 0,2 %
- Canada 0,2 %
- Luxembourg 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 815 | 217,8 M $ | 96,57 % |
| 2 | Bermudes | 7 | 2,2 M $ | 0,97 % |
| 3 | Irlande | 4 | 1,4 M $ | 0,64 % |
| 4 | Singapour | 1 | 1,3 M $ | 0,57 % |
| 5 | Royaume-Uni | 4 | 798,3 k $ | 0,35 % |
| 6 | Guernesey | 1 | 501,1 k $ | 0,22 % |
| 7 | Canada | 2 | 491,1 k $ | 0,22 % |
| 8 | Luxembourg | 1 | 431,5 k $ | 0,19 % |
| 9 | Jersey | 1 | 257,9 k $ | 0,11 % |
| 10 | Pays-Bas | 2 | 190 k $ | 0,08 % |
| 11 | Îles Caïmans | 4 | 160,5 k $ | 0,07 % |
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