Composition de Xtrackers Russell US Multifactor ETF
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- Actif net
- 227,7 M $ dont 225,5 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 842 dans 11 pays
- 10 premières
- 6,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 27 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Ingredion Inc | 3 360 | 394,7 k $ | 0,17 % |
| 202 | Avery Dennison Corp | 2 005 | 393,7 k $ | 0,17 % |
| 203 | Micron Technology Inc | 948 | 390,9 k $ | 0,17 % |
| 204 | Parker-Hannifin Corp | 386 | 389,5 k $ | 0,17 % |
| 205 | Mettler-Toledo International Inc | 285 | 389,5 k $ | 0,17 % |
| 206 | MGIC Investment Corp | 14 585 | 386,9 k $ | 0,17 % |
| 207 | Amgen Inc | 995 | 386,2 k $ | 0,17 % |
| 208 | Monolithic Power Systems Inc | 337 | 385,1 k $ | 0,17 % |
| 209 | Host Hotels & Resorts Inc | 19 618 | 384,3 k $ | 0,17 % |
| 210 | Norfolk Southern Corp | 1 218 | 383,4 k $ | 0,17 % |
| 211 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 862 | 383,2 k $ | 0,17 % |
| 212 | Coca-Cola Consolidated Inc | 1 893 | 383,1 k $ | 0,17 % |
| 213 | Carlisle Cos Inc | 967 | 381,7 k $ | 0,17 % |
| 214 | Akamai Technologies Inc | 3 853 | 379,1 k $ | 0,17 % |
| 215 | Textron Inc | 3 830 | 377,8 k $ | 0,17 % |
| 216 | Alliant Energy Corp | 5 195 | 375,8 k $ | 0,17 % |
| 217 | Howmet Aerospace Inc | 1 427 | 374,6 k $ | 0,16 % |
| 218 | Freeport-McMoRan Inc | 5 493 | 374 k $ | 0,16 % |
| 219 | Garmin Ltd | 1 470 | 371,7 k $ | 0,16 % |
| 220 | Incyte Corp | 3 628 | 367,4 k $ | 0,16 % |
| 221 | Comfort Systems USA Inc | 256 | 365,9 k $ | 0,16 % |
| 222 | OGE Energy Corp | 7 443 | 365,7 k $ | 0,16 % |
| 223 | Loews Corp | 3 296 | 362,6 k $ | 0,16 % |
| 224 | Comcast Corp | 11 710 | 362,5 k $ | 0,16 % |
| 225 | Emerson Electric Co. | 2 400 | 361,8 k $ | 0,16 % |
| 226 | Hologic Inc | 4 799 | 361,7 k $ | 0,16 % |
| 227 | Pfizer Inc | 12 998 | 359,4 k $ | 0,16 % |
| 228 | American Water Works Co Inc | 2 626 | 357,2 k $ | 0,16 % |
| 229 | AutoZone Inc | 95 | 356,8 k $ | 0,16 % |
| 230 | PepsiCo Inc | 2 074 | 352 k $ | 0,15 % |
| 231 | Masco Corp | 4 914 | 351,9 k $ | 0,15 % |
| 232 | TopBuild Corp | 784 | 351,5 k $ | 0,15 % |
| 233 | Microsoft Corp | 885 | 347,6 k $ | 0,15 % |
| 234 | Halliburton Co | 9 588 | 345,2 k $ | 0,15 % |
| 235 | Evercore Inc | 1 111 | 343,1 k $ | 0,15 % |
| 236 | Moody's Corp | 717 | 342,4 k $ | 0,15 % |
| 237 | Cisco Systems, Inc. | 4 297 | 341,4 k $ | 0,15 % |
| 238 | Alphabet Inc | 1 088 | 339,2 k $ | 0,15 % |
| 239 | CBRE Group Inc | 2 293 | 338,6 k $ | 0,15 % |
| 240 | Genpact Ltd | 8 466 | 336,3 k $ | 0,15 % |
| 241 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 792 | 334,6 k $ | 0,15 % |
| 242 | PTC Inc | 2 137 | 334,6 k $ | 0,15 % |
| 243 | NiSource Inc | 7 065 | 334,2 k $ | 0,15 % |
| 244 | Tapestry Inc | 2 145 | 333,5 k $ | 0,15 % |
| 245 | WP Carey Inc | 4 465 | 333,3 k $ | 0,15 % |
| 246 | Rollins Inc | 5 449 | 331,8 k $ | 0,15 % |
| 247 | Packaging Corp of America | 1 429 | 331,7 k $ | 0,15 % |
| 248 | Kirby Corp | 2 547 | 330,6 k $ | 0,15 % |
| 249 | Aramark | 7 874 | 329,5 k $ | 0,14 % |
| 250 | SBA Communications Corp | 1 632 | 328,3 k $ | 0,14 % |
| 251 | Graco Inc | 3 493 | 328,1 k $ | 0,14 % |
| 252 | Omnicom Group Inc | 3 823 | 326,1 k $ | 0,14 % |
| 253 | Cintas Corp | 1 616 | 325 k $ | 0,14 % |
| 254 | Lowe's Cos Inc | 1 226 | 324,4 k $ | 0,14 % |
| 255 | BWX Technologies Inc | 1 574 | 324,2 k $ | 0,14 % |
| 256 | Jacobs Solutions Inc | 2 344 | 323,1 k $ | 0,14 % |
| 257 | Republic Services Inc | 1 410 | 322,9 k $ | 0,14 % |
| 258 | SS&C Technologies Holdings Inc | 4 267 | 321,3 k $ | 0,14 % |
| 259 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 1 027 | 320,2 k $ | 0,14 % |
| 260 | 3M Co | 1 931 | 319,2 k $ | 0,14 % |
| 261 | Edison International | 4 269 | 319,1 k $ | 0,14 % |
| 262 | Otis Worldwide Corp | 3 447 | 319,1 k $ | 0,14 % |
| 263 | Jones Lang LaSalle Inc | 1 010 | 318,7 k $ | 0,14 % |
| 264 | Unum Group | 4 434 | 318,1 k $ | 0,14 % |
| 265 | Toro Co/The | 3 205 | 316,8 k $ | 0,14 % |
| 266 | Sempra | 3 286 | 316,3 k $ | 0,14 % |
| 267 | Jack Henry & Associates Inc | 1 934 | 314,2 k $ | 0,14 % |
| 268 | ConocoPhillips | 2 764 | 313,6 k $ | 0,14 % |
| 269 | Union Pacific Corp | 1 179 | 312,4 k $ | 0,14 % |
| 270 | Agilent Technologies Inc | 2 573 | 312,3 k $ | 0,14 % |
| 271 | Restaurant Brands International Inc | 4 346 | 311,7 k $ | 0,14 % |
| 272 | Houlihan Lokey Inc | 1 876 | 307,2 k $ | 0,13 % |
| 273 | Aon PLC | 904 | 303,3 k $ | 0,13 % |
| 274 | Fortive Corp | 5 120 | 303,1 k $ | 0,13 % |
| 275 | Boyd Gaming Corp | 3 637 | 302,7 k $ | 0,13 % |
| 276 | Dropbox Inc | 12 094 | 302,2 k $ | 0,13 % |
| 277 | Linde PLC | 593 | 301,3 k $ | 0,13 % |
| 278 | iShares Trust | 800 | 301 k $ | 0,13 % |
| 279 | MSCI Inc | 523 | 299,1 k $ | 0,13 % |
| 280 | Applied Industrial Technologies Inc | 1 049 | 296,4 k $ | 0,13 % |
| 281 | IDACORP Inc | 2 044 | 294,3 k $ | 0,13 % |
| 282 | Domino's Pizza Inc | 724 | 291,4 k $ | 0,13 % |
| 283 | Hanover Insurance Group Inc/The | 1 613 | 291,4 k $ | 0,13 % |
| 284 | Keysight Technologies Inc | 948 | 291,3 k $ | 0,13 % |
| 285 | Omega Healthcare Investors Inc | 6 032 | 291,2 k $ | 0,13 % |
| 286 | Quanta Services Inc | 517 | 291,1 k $ | 0,13 % |
| 287 | Brookfield Renewable Corp | 6 801 | 290,6 k $ | 0,13 % |
| 288 | Cardinal Health, Inc. | 1 261 | 289,1 k $ | 0,13 % |
| 289 | General Mills, Inc. | 6 385 | 288,8 k $ | 0,13 % |
| 290 | Kraft Heinz Co/The | 11 700 | 287,9 k $ | 0,13 % |
| 291 | Caterpillar Inc | 387 | 287,5 k $ | 0,13 % |
| 292 | Casey's General Stores Inc | 415 | 284,5 k $ | 0,12 % |
| 293 | IQVIA Holdings Inc | 1 587 | 283,8 k $ | 0,12 % |
| 294 | Alphabet Inc | 907 | 282,5 k $ | 0,12 % |
| 295 | United Rentals Inc | 335 | 281,4 k $ | 0,12 % |
| 296 | MasTec Inc | 942 | 280,7 k $ | 0,12 % |
| 297 | Essential Utilities Inc | 6 995 | 279,6 k $ | 0,12 % |
| 298 | Lamar Advertising Co | 2 010 | 276,9 k $ | 0,12 % |
| 299 | GE HealthCare Technologies Inc | 3 243 | 273,3 k $ | 0,12 % |
| 300 | MSC Industrial Direct Co Inc | 2 906 | 272,7 k $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Industrie 12,0 %
- Technologie 9,2 %
- Santé 8,8 %
- Finance 7,1 %
- Consommation cyclique 6,5 %
- Services publics 6,2 %
- Consommation de base 5,9 %
- Matériaux 3,7 %
- Énergie 3,5 %
- Communication 2,5 %
- Immobilier 1,5 %
- Fonds 0,2 %
- Non attribué 32,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,6 %
- Bermudes 1,0 %
- Irlande 0,6 %
- Singapour 0,6 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Guernesey 0,2 %
- Canada 0,2 %
- Luxembourg 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 815 | 217,8 M $ | 96,57 % |
| 2 | Bermudes | 7 | 2,2 M $ | 0,97 % |
| 3 | Irlande | 4 | 1,4 M $ | 0,64 % |
| 4 | Singapour | 1 | 1,3 M $ | 0,57 % |
| 5 | Royaume-Uni | 4 | 798,3 k $ | 0,35 % |
| 6 | Guernesey | 1 | 501,1 k $ | 0,22 % |
| 7 | Canada | 2 | 491,1 k $ | 0,22 % |
| 8 | Luxembourg | 1 | 431,5 k $ | 0,19 % |
| 9 | Jersey | 1 | 257,9 k $ | 0,11 % |
| 10 | Pays-Bas | 2 | 190 k $ | 0,08 % |
| 11 | Îles Caïmans | 4 | 160,5 k $ | 0,07 % |
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