Zusammensetzung von Xtrackers Russell US Multifactor ETF
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- Nettovermögen
- 227,7 Mio. $ davon 225,5 Mio. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 842 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 6,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 27.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | PG&E Corp | 14.280 | 271.320 $ | 0,12 % |
| 302 | LPL Financial Holdings Inc | 900 | 270.342 $ | 0,12 % |
| 303 | Annaly Capital Management Inc | 11.594 | 269.444,6 $ | 0,12 % |
| 304 | Hasbro Inc | 2.704 | 269.291,4 $ | 0,12 % |
| 305 | Essex Property Trust Inc | 1.052 | 268.375,7 $ | 0,12 % |
| 306 | Dolby Laboratories Inc | 4.005 | 266.612,9 $ | 0,12 % |
| 307 | Mattel Inc | 15.645 | 265.182,8 $ | 0,12 % |
| 308 | Trimble Inc | 3.965 | 265.139,6 $ | 0,12 % |
| 309 | Johnson & Johnson | 1.060 | 263.335,8 $ | 0,12 % |
| 310 | AES Corp/The | 15.105 | 261.014,4 $ | 0,11 % |
| 311 | Church & Dwight Co Inc | 2.482 | 260.262,5 $ | 0,11 % |
| 312 | WESCO International Inc | 898 | 259.971 $ | 0,11 % |
| 313 | NNN REIT Inc | 5.734 | 259.864,9 $ | 0,11 % |
| 314 | AECOM | 2.636 | 258.275,3 $ | 0,11 % |
| 315 | Janus Henderson Group PLC | 4.951 | 257.947,1 $ | 0,11 % |
| 316 | Expedia Group Inc | 1.193 | 257.318,2 $ | 0,11 % |
| 317 | LKQ Corp | 7.755 | 256.768,1 $ | 0,11 % |
| 318 | Texas Instruments Inc | 1.210 | 256.653,1 $ | 0,11 % |
| 319 | Elevance Health Inc | 800 | 256.000 $ | 0,11 % |
| 320 | Equity LifeStyle Properties Inc | 3.785 | 254.200,6 $ | 0,11 % |
| 321 | CRH PLC | 2.115 | 253.757,7 $ | 0,11 % |
| 322 | First Industrial Realty Trust Inc | 4.002 | 252.686,3 $ | 0,11 % |
| 323 | Pentair PLC | 2.537 | 251.645 $ | 0,11 % |
| 324 | Intuit Inc | 613 | 250.735,4 $ | 0,11 % |
| 325 | Prologis Inc | 1.758 | 250.638,1 $ | 0,11 % |
| 326 | Assurant Inc | 1.084 | 248.875,6 $ | 0,11 % |
| 327 | Targa Resources Corp | 1.051 | 247.825,8 $ | 0,11 % |
| 328 | Skyworks Solutions Inc | 4.152 | 247.376,2 $ | 0,11 % |
| 329 | News Corp | 10.158 | 246.737,8 $ | 0,11 % |
| 330 | Williams-Sonoma Inc | 1.195 | 245.751,8 $ | 0,11 % |
| 331 | Waste Management Inc | 1.020 | 245.656,8 $ | 0,11 % |
| 332 | NextEra Energy Inc | 2.615 | 245.208,6 $ | 0,11 % |
| 333 | RTX Corp | 1.199 | 242.941,4 $ | 0,11 % |
| 334 | Antero Midstream Corp | 10.694 | 240.401,1 $ | 0,11 % |
| 335 | Neurocrine Biosciences Inc | 1.800 | 238.050 $ | 0,10 % |
| 336 | Starbucks Corp | 2.428 | 237.992,6 $ | 0,10 % |
| 337 | Clean Harbors Inc | 807 | 236.612,4 $ | 0,10 % |
| 338 | Albertsons Cos Inc | 13.205 | 236.369,5 $ | 0,10 % |
| 339 | Dell Technologies Inc | 1.596 | 236.335,7 $ | 0,10 % |
| 340 | Kinder Morgan, Inc. | 7.074 | 235.352 $ | 0,10 % |
| 341 | Armstrong World Industries Inc | 1.355 | 235.092,5 $ | 0,10 % |
| 342 | Everest Group Ltd | 695 | 233.165,6 $ | 0,10 % |
| 343 | Eaton Corp PLC | 619 | 232.694,5 $ | 0,10 % |
| 344 | Public Service Enterprise Group Inc | 2.688 | 231.356,2 $ | 0,10 % |
| 345 | Keurig Dr Pepper Inc | 7.640 | 231.339,2 $ | 0,10 % |
| 346 | Sealed Air Corp | 5.521 | 231.219,5 $ | 0,10 % |
| 347 | Crane Co | 1.151 | 230.810 $ | 0,10 % |
| 348 | Walt Disney Co/The | 2.176 | 230.743 $ | 0,10 % |
| 349 | Interactive Brokers Group Inc | 3.233 | 230.157,3 $ | 0,10 % |
| 350 | Hexcel Corp | 2.471 | 229.037 $ | 0,10 % |
| 351 | Capital One Financial Corp | 1.170 | 228.898,8 $ | 0,10 % |
| 352 | Equity Residential | 3.606 | 227.935,3 $ | 0,10 % |
| 353 | Five Below Inc | 1.012 | 226.212,4 $ | 0,10 % |
| 354 | Marriott International Inc/MD | 660 | 225.541,8 $ | 0,10 % |
| 355 | McDonald's Corp. | 651 | 222.030,1 $ | 0,10 % |
| 356 | QIAGEN NV | 4.456 | 221.908,8 $ | 0,10 % |
| 357 | Sherwin-Williams Co/The | 612 | 221.905,1 $ | 0,10 % |
| 358 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 2.248 | 221.293,1 $ | 0,10 % |
| 359 | American Financial Group Inc/OH | 1.638 | 217.821,2 $ | 0,10 % |
| 360 | Exxon Mobil Corp | 1.426 | 217.465 $ | 0,10 % |
| 361 | Grand Canyon Education Inc | 1.360 | 216.335,2 $ | 0,10 % |
| 362 | PPG Industries Inc | 1.751 | 215.845,8 $ | 0,09 % |
| 363 | HF Sinclair Corp | 4.280 | 214.042,8 $ | 0,09 % |
| 364 | Rayonier Inc | 9.918 | 213.137,8 $ | 0,09 % |
| 365 | Timken Co/The | 1.962 | 212.641,6 $ | 0,09 % |
| 366 | EastGroup Properties Inc | 1.082 | 212.407,4 $ | 0,09 % |
| 367 | Williams Cos Inc/The | 2.839 | 212.130,1 $ | 0,09 % |
| 368 | Molson Coors Beverage Co | 4.297 | 210.510 $ | 0,09 % |
| 369 | Flowserve Corp | 2.374 | 210.146,5 $ | 0,09 % |
| 370 | Southwest Airlines Co | 4.255 | 209.601,3 $ | 0,09 % |
| 371 | Waters Corp | 655 | 209.193,9 $ | 0,09 % |
| 372 | CACI International Inc | 342 | 208.678,1 $ | 0,09 % |
| 373 | Booking Holdings Inc | 49 | 207.728,2 $ | 0,09 % |
| 374 | Dick's Sporting Goods Inc | 1.015 | 206.684,5 $ | 0,09 % |
| 375 | Simpson Manufacturing Co Inc | 1.067 | 206.539,2 $ | 0,09 % |
| 376 | Zoom Communications Inc | 2.792 | 206.440,5 $ | 0,09 % |
| 377 | Service Corp International/US | 2.431 | 204.641,6 $ | 0,09 % |
| 378 | Motorola Solutions Inc | 424 | 204.478,2 $ | 0,09 % |
| 379 | Martin Marietta Materials Inc | 301 | 203.647,6 $ | 0,09 % |
| 380 | CME Group Inc | 636 | 203.202 $ | 0,09 % |
| 381 | Allison Transmission Holdings Inc | 1.621 | 203.111,3 $ | 0,09 % |
| 382 | Fidelity National Financial Inc | 3.840 | 203.059,2 $ | 0,09 % |
| 383 | Autodesk Inc | 825 | 202.842,8 $ | 0,09 % |
| 384 | Chemed Corp | 494 | 202.544,9 $ | 0,09 % |
| 385 | Match Group Inc | 6.388 | 201.860,8 $ | 0,09 % |
| 386 | RB Global Inc | 1.986 | 200.506,6 $ | 0,09 % |
| 387 | Fifth Third Bancorp | 4.053 | 200.501,9 $ | 0,09 % |
| 388 | Primerica Inc | 787 | 199.630,4 $ | 0,09 % |
| 389 | Zoetis Inc | 1.521 | 199.403,1 $ | 0,09 % |
| 390 | CubeSmart | 4.820 | 198.294,8 $ | 0,09 % |
| 391 | Principal Financial Group Inc | 2.061 | 196.660,6 $ | 0,09 % |
| 392 | Gentex Corp | 8.334 | 195.015,6 $ | 0,09 % |
| 393 | Target Corp | 1.696 | 192.987,8 $ | 0,08 % |
| 394 | McCormick & Co Inc/MD | 2.704 | 192.092,2 $ | 0,08 % |
| 395 | Nordson Corp | 650 | 190.736 $ | 0,08 % |
| 396 | MSA Safety Inc | 973 | 190.133,9 $ | 0,08 % |
| 397 | Air Lease Corp | 2.913 | 188.878,9 $ | 0,08 % |
| 398 | Travel + Leisure Co | 2.539 | 187.124,3 $ | 0,08 % |
| 399 | Raymond James Financial Inc | 1.219 | 186.604,5 $ | 0,08 % |
| 400 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 3.017 | 186.239,4 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 12,0 %
- Technologie 9,2 %
- Gesundheit 8,8 %
- Finanzen 7,1 %
- Zyklischer Konsum 6,5 %
- Versorger 6,2 %
- Basiskonsum 5,9 %
- Rohstoffe 3,7 %
- Energie 3,5 %
- Kommunikation 2,5 %
- Immobilien 1,5 %
- Fonds 0,2 %
- Nicht zugeordnet 32,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,6 %
- Bermuda 1,0 %
- Irland 0,6 %
- Singapur 0,6 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Guernsey 0,2 %
- Kanada 0,2 %
- Luxemburg 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 815 | 217,8 Mio. $ | 96,57 % |
| 2 | Bermuda | 7 | 2,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 3 | Irland | 4 | 1,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 4 | Singapur | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 4 | 798.345,9 $ | 0,35 % |
| 6 | Guernsey | 1 | 501.094,2 $ | 0,22 % |
| 7 | Kanada | 2 | 491.113,3 $ | 0,22 % |
| 8 | Luxemburg | 1 | 431.508,8 $ | 0,19 % |
| 9 | Jersey | 1 | 257.947,1 $ | 0,11 % |
| 10 | Niederlande | 2 | 190.022,6 $ | 0,08 % |
| 11 | Kaimaninseln | 4 | 160.521,2 $ | 0,07 % |
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