Composition de Xtrackers Russell US Multifactor ETF
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- Actif net
- 227,7 M $ dont 225,5 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 842 dans 11 pays
- 10 premières
- 6,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 27 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | NOV Inc | 9 171 | 185,8 k $ | 0,08 % |
| 402 | Kenvue Inc | 9 670 | 184,9 k $ | 0,08 % |
| 403 | Halozyme Therapeutics Inc | 2 652 | 184,4 k $ | 0,08 % |
| 404 | TransDigm Group Inc | 141 | 183,7 k $ | 0,08 % |
| 405 | GE Vernova Inc | 210 | 183,5 k $ | 0,08 % |
| 406 | Deere & Co | 291 | 183,2 k $ | 0,08 % |
| 407 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 537 | 183,1 k $ | 0,08 % |
| 408 | Northern Trust Corp | 1 276 | 182,6 k $ | 0,08 % |
| 409 | S&P Global Inc | 413 | 182,5 k $ | 0,08 % |
| 410 | Corpay Inc | 560 | 182,1 k $ | 0,08 % |
| 411 | Science Applications International Corp | 1 971 | 181,8 k $ | 0,08 % |
| 412 | Invesco Ltd | 6 902 | 181,2 k $ | 0,08 % |
| 413 | Procter & Gamble Co/The | 1 083 | 181,1 k $ | 0,08 % |
| 414 | Viatris Inc | 12 088 | 180,5 k $ | 0,08 % |
| 415 | Coca-Cola Co/The | 2 204 | 179,8 k $ | 0,08 % |
| 416 | American International Group Inc | 2 222 | 178,8 k $ | 0,08 % |
| 417 | AvalonBay Communities, Inc. | 1 008 | 178,6 k $ | 0,08 % |
| 418 | Maplebear Inc | 4 761 | 178,6 k $ | 0,08 % |
| 419 | AptarGroup Inc | 1 231 | 176,9 k $ | 0,08 % |
| 420 | Becton Dickinson & Co | 999 | 176,3 k $ | 0,08 % |
| 421 | Qorvo Inc | 2 116 | 175,4 k $ | 0,08 % |
| 422 | M&T Bank Corp | 804 | 174,5 k $ | 0,08 % |
| 423 | MGM Resorts International | 4 715 | 173,8 k $ | 0,08 % |
| 424 | Veralto Corp | 1 782 | 173,6 k $ | 0,08 % |
| 425 | FTI Consulting Inc | 1 052 | 173 k $ | 0,08 % |
| 426 | Verisk Analytics Inc | 829 | 172,1 k $ | 0,08 % |
| 427 | Stryker Corp | 441 | 170,9 k $ | 0,08 % |
| 428 | Berkshire Hathaway Inc | 338 | 170,7 k $ | 0,07 % |
| 429 | Brixmor Property Group Inc | 5 578 | 168,8 k $ | 0,07 % |
| 430 | International Business Machines Corp. | 692 | 166,2 k $ | 0,07 % |
| 431 | Roper Technologies Inc | 475 | 166,1 k $ | 0,07 % |
| 432 | US Bancorp | 3 037 | 166 k $ | 0,07 % |
| 433 | H&R Block Inc | 5 420 | 166 k $ | 0,07 % |
| 434 | Live Nation Entertainment Inc | 1 011 | 163,9 k $ | 0,07 % |
| 435 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 1 222 | 163,6 k $ | 0,07 % |
| 436 | United Airlines Holdings Inc | 1 535 | 163,2 k $ | 0,07 % |
| 437 | Clorox Co/The | 1 275 | 162,1 k $ | 0,07 % |
| 438 | Old Dominion Freight Line Inc | 795 | 161,4 k $ | 0,07 % |
| 439 | Nasdaq Inc | 1 837 | 160,9 k $ | 0,07 % |
| 440 | Honeywell International Inc | 655 | 159,6 k $ | 0,07 % |
| 441 | Amkor Technology Inc | 3 333 | 159,4 k $ | 0,07 % |
| 442 | American Tower Corp | 830 | 159,2 k $ | 0,07 % |
| 443 | Mohawk Industries Inc | 1 250 | 156,6 k $ | 0,07 % |
| 444 | Costco Wholesale Corp | 154 | 155,7 k $ | 0,07 % |
| 445 | Adobe Inc | 590 | 154,8 k $ | 0,07 % |
| 446 | Lazard Inc | 3 056 | 154,6 k $ | 0,07 % |
| 447 | Cheniere Energy Inc | 654 | 154,2 k $ | 0,07 % |
| 448 | Automatic Data Processing Inc | 718 | 153,9 k $ | 0,07 % |
| 449 | Gen Digital Inc | 6 814 | 153,8 k $ | 0,07 % |
| 450 | Ameriprise Financial Inc | 327 | 153,7 k $ | 0,07 % |
| 451 | Veeva Systems Inc | 843 | 153,4 k $ | 0,07 % |
| 452 | Carpenter Technology Corp | 384 | 152,9 k $ | 0,07 % |
| 453 | nVent Electric PLC | 1 290 | 152,7 k $ | 0,07 % |
| 454 | Blackrock Inc | 143 | 152 k $ | 0,07 % |
| 455 | Danaher Corp | 717 | 151 k $ | 0,07 % |
| 456 | Element Solutions Inc | 4 283 | 150,3 k $ | 0,07 % |
| 457 | Littelfuse Inc | 411 | 144,9 k $ | 0,06 % |
| 458 | PNC Financial Services Group Inc/The | 681 | 144,6 k $ | 0,06 % |
| 459 | HP Inc | 7 587 | 144,1 k $ | 0,06 % |
| 460 | Liberty Global Ltd. | 11 250 | 143,3 k $ | 0,06 % |
| 461 | Tyler Technologies Inc | 402 | 142,6 k $ | 0,06 % |
| 462 | Synopsys Inc | 344 | 142,4 k $ | 0,06 % |
| 463 | Ciena Corp | 405 | 141,2 k $ | 0,06 % |
| 464 | Regency Centers Corp | 1 780 | 140,6 k $ | 0,06 % |
| 465 | Burlington Stores Inc | 458 | 140,5 k $ | 0,06 % |
| 466 | Globus Medical Inc | 1 453 | 138,7 k $ | 0,06 % |
| 467 | HEICO Corp | 574 | 137,8 k $ | 0,06 % |
| 468 | Regions Financial Corp | 4 853 | 135,1 k $ | 0,06 % |
| 469 | Fortinet Inc | 1 698 | 134,2 k $ | 0,06 % |
| 470 | OneMain Holdings Inc | 2 435 | 134 k $ | 0,06 % |
| 471 | Post Holdings Inc | 1 259 | 133,8 k $ | 0,06 % |
| 472 | ADT Inc | 16 620 | 133,3 k $ | 0,06 % |
| 473 | Guidewire Software Inc | 912 | 132,5 k $ | 0,06 % |
| 474 | RBC Bearings Inc | 230 | 132,5 k $ | 0,06 % |
| 475 | Sandisk Corp/DE | 208 | 132,2 k $ | 0,06 % |
| 476 | Thor Industries Inc | 1 374 | 132,1 k $ | 0,06 % |
| 477 | TKO Group Holdings Inc | 588 | 131,6 k $ | 0,06 % |
| 478 | Realty Income Corp | 1 962 | 131,5 k $ | 0,06 % |
| 479 | Clearway Energy Inc | 3 429 | 131,4 k $ | 0,06 % |
| 480 | Copart Inc | 3 445 | 131,2 k $ | 0,06 % |
| 481 | Bristol-Myers Squibb Co | 2 095 | 130,7 k $ | 0,06 % |
| 482 | Fidelity National Information Services Inc | 2 564 | 130,7 k $ | 0,06 % |
| 483 | Vontier Corp | 3 193 | 130,7 k $ | 0,06 % |
| 484 | Conagra Brands Inc | 6 771 | 130,3 k $ | 0,06 % |
| 485 | Medpace Holdings Inc | 288 | 130,1 k $ | 0,06 % |
| 486 | Acuity Inc | 431 | 130 k $ | 0,06 % |
| 487 | Vulcan Materials Co | 414 | 128,3 k $ | 0,06 % |
| 488 | DT Midstream Inc | 923 | 128,1 k $ | 0,06 % |
| 489 | Gates Industrial Corp PLC | 4 644 | 128 k $ | 0,06 % |
| 490 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 2 033 | 127,9 k $ | 0,06 % |
| 491 | Lamb Weston Holdings Inc | 2 605 | 125,5 k $ | 0,06 % |
| 492 | Avnet Inc | 1 905 | 125,4 k $ | 0,06 % |
| 493 | ATI Inc | 764 | 125 k $ | 0,05 % |
| 494 | Wynn Resorts Ltd | 1 146 | 124 k $ | 0,05 % |
| 495 | Citizens Financial Group Inc | 2 044 | 123 k $ | 0,05 % |
| 496 | White Mountains Insurance Group Ltd | 55 | 122,1 k $ | 0,05 % |
| 497 | GXO Logistics Inc | 1 938 | 121,8 k $ | 0,05 % |
| 498 | Thermo Fisher Scientific Inc | 233 | 121,4 k $ | 0,05 % |
| 499 | NIKE Inc | 1 951 | 121,3 k $ | 0,05 % |
| 500 | Extra Space Storage Inc | 802 | 121,1 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Industrie 12,0 %
- Technologie 9,2 %
- Santé 8,8 %
- Finance 7,1 %
- Consommation cyclique 6,5 %
- Services publics 6,2 %
- Consommation de base 5,9 %
- Matériaux 3,7 %
- Énergie 3,5 %
- Communication 2,5 %
- Immobilier 1,5 %
- Fonds 0,2 %
- Non attribué 32,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,6 %
- Bermudes 1,0 %
- Irlande 0,6 %
- Singapour 0,6 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Guernesey 0,2 %
- Canada 0,2 %
- Luxembourg 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 815 | 217,8 M $ | 96,57 % |
| 2 | Bermudes | 7 | 2,2 M $ | 0,97 % |
| 3 | Irlande | 4 | 1,4 M $ | 0,64 % |
| 4 | Singapour | 1 | 1,3 M $ | 0,57 % |
| 5 | Royaume-Uni | 4 | 798,3 k $ | 0,35 % |
| 6 | Guernesey | 1 | 501,1 k $ | 0,22 % |
| 7 | Canada | 2 | 491,1 k $ | 0,22 % |
| 8 | Luxembourg | 1 | 431,5 k $ | 0,19 % |
| 9 | Jersey | 1 | 257,9 k $ | 0,11 % |
| 10 | Pays-Bas | 2 | 190 k $ | 0,08 % |
| 11 | Îles Caïmans | 4 | 160,5 k $ | 0,07 % |
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