Composition de Xtrackers Russell US Multifactor ETF
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- Actif net
- 227,7 M $ dont 225,5 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 842 dans 11 pays
- 10 premières
- 6,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 27 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Popular Inc | 894 | 121 k $ | 0,05 % |
| 502 | International Paper Co | 2 772 | 120,7 k $ | 0,05 % |
| 503 | Occidental Petroleum Corp | 2 271 | 120,5 k $ | 0,05 % |
| 504 | Prudential Financial, Inc. | 1 225 | 120,5 k $ | 0,05 % |
| 505 | Tradeweb Markets Inc | 976 | 120,3 k $ | 0,05 % |
| 506 | Cadence Design Systems Inc | 399 | 120,3 k $ | 0,05 % |
| 507 | STAG Industrial Inc | 3 065 | 120,2 k $ | 0,05 % |
| 508 | MetLife Inc | 1 665 | 120 k $ | 0,05 % |
| 509 | Reinsurance Group of America Inc | 554 | 119,5 k $ | 0,05 % |
| 510 | Pilgrim's Pride Corp | 2 750 | 118,7 k $ | 0,05 % |
| 511 | Campbell's Company/The | 4 404 | 118,7 k $ | 0,05 % |
| 512 | Axalta Coating Systems Ltd | 3 532 | 118 k $ | 0,05 % |
| 513 | Tetra Tech Inc | 3 292 | 118 k $ | 0,05 % |
| 514 | Sensata Technologies Holding PLC | 3 154 | 117,8 k $ | 0,05 % |
| 515 | Darling Ingredients Inc | 2 213 | 117,6 k $ | 0,05 % |
| 516 | Mosaic Co/The | 4 216 | 117,4 k $ | 0,05 % |
| 517 | Lennox International Inc | 204 | 116,3 k $ | 0,05 % |
| 518 | Middleby Corp/The | 688 | 116,2 k $ | 0,05 % |
| 519 | Landstar System Inc | 711 | 115,9 k $ | 0,05 % |
| 520 | T-Mobile US Inc | 529 | 114,8 k $ | 0,05 % |
| 521 | Vistra Corp | 659 | 114,6 k $ | 0,05 % |
| 522 | Kinsale Capital Group Inc | 294 | 114,6 k $ | 0,05 % |
| 523 | NewMarket Corp | 183 | 114,6 k $ | 0,05 % |
| 524 | East West Bancorp Inc | 1 045 | 114,4 k $ | 0,05 % |
| 525 | LyondellBasell Industries NV | 1 981 | 113,9 k $ | 0,05 % |
| 526 | AbbVie Inc | 487 | 113 k $ | 0,05 % |
| 527 | Ralliant Corp | 2 461 | 112,9 k $ | 0,05 % |
| 528 | Arrow Electronics Inc | 742 | 112,9 k $ | 0,05 % |
| 529 | Intercontinental Exchange Inc | 684 | 112,3 k $ | 0,05 % |
| 530 | DaVita Inc | 714 | 111,6 k $ | 0,05 % |
| 531 | RLI Corp | 1 776 | 110,7 k $ | 0,05 % |
| 532 | American Express Co | 358 | 110,6 k $ | 0,05 % |
| 533 | AGNC Investment Corp | 9 588 | 107,5 k $ | 0,05 % |
| 534 | Accenture PLC | 514 | 107,3 k $ | 0,05 % |
| 535 | Brown & Brown Inc | 1 491 | 107,1 k $ | 0,05 % |
| 536 | West Pharmaceutical Services Inc | 421 | 107,1 k $ | 0,05 % |
| 537 | Uber Technologies Inc | 1 414 | 106,6 k $ | 0,05 % |
| 538 | Elanco Animal Health Inc | 4 029 | 106,4 k $ | 0,05 % |
| 539 | Watsco Inc | 254 | 106 k $ | 0,05 % |
| 540 | EPR Properties | 1 778 | 105,6 k $ | 0,05 % |
| 541 | Eastman Chemical Co | 1 395 | 105,3 k $ | 0,05 % |
| 542 | Boston Scientific Corp | 1 365 | 104,9 k $ | 0,05 % |
| 543 | Airbnb Inc | 776 | 104,8 k $ | 0,05 % |
| 544 | IDEX Corp | 500 | 104,7 k $ | 0,05 % |
| 545 | Stifel Financial Corp | 1 391 | 103 k $ | 0,05 % |
| 546 | Dollar Tree Inc | 808 | 102,2 k $ | 0,04 % |
| 547 | Ovintiv Inc | 2 020 | 102,2 k $ | 0,04 % |
| 548 | Hyatt Hotels Corp | 626 | 101,1 k $ | 0,04 % |
| 549 | International Flavors & Fragrances Inc | 1 220 | 100,3 k $ | 0,04 % |
| 550 | Cognex Corp | 1 827 | 99,4 k $ | 0,04 % |
| 551 | TALEN ENERGY CORP | 266 | 98,7 k $ | 0,04 % |
| 552 | Federal Realty Investment Trust | 907 | 98,7 k $ | 0,04 % |
| 553 | Stanley Black & Decker Inc | 1 137 | 98,3 k $ | 0,04 % |
| 554 | J M Smucker Co/The | 840 | 97,4 k $ | 0,04 % |
| 555 | Parsons Corp | 1 473 | 97,2 k $ | 0,04 % |
| 556 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 1 231 | 97 k $ | 0,04 % |
| 557 | Liberty Global Ltd | 7 884 | 97 k $ | 0,04 % |
| 558 | Paychex Inc | 1 024 | 95,9 k $ | 0,04 % |
| 559 | Ingersoll Rand Inc | 1 014 | 95,5 k $ | 0,04 % |
| 560 | Vanguard S&P 500 ETF | 150 | 94,7 k $ | 0,04 % |
| 561 | Hormel Foods Corp | 3 697 | 94,6 k $ | 0,04 % |
| 562 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 303 | 94,2 k $ | 0,04 % |
| 563 | Las Vegas Sands Corp | 1 656 | 93,9 k $ | 0,04 % |
| 564 | RPM International Inc | 823 | 93,9 k $ | 0,04 % |
| 565 | Penumbra Inc | 270 | 93 k $ | 0,04 % |
| 566 | Eagle Materials Inc | 415 | 92,9 k $ | 0,04 % |
| 567 | Huntington Bancshares Inc/OH | 5 527 | 92,9 k $ | 0,04 % |
| 568 | ExlService Holdings Inc | 2 931 | 91,6 k $ | 0,04 % |
| 569 | Western Union Co/The | 9 474 | 91,2 k $ | 0,04 % |
| 570 | Palo Alto Networks Inc | 612 | 91,1 k $ | 0,04 % |
| 571 | Workday Inc | 681 | 91,1 k $ | 0,04 % |
| 572 | SiteOne Landscape Supply Inc | 637 | 91 k $ | 0,04 % |
| 573 | Global Payments Inc | 1 169 | 89,4 k $ | 0,04 % |
| 574 | News Corp | 3 337 | 89,4 k $ | 0,04 % |
| 575 | MDU Resources Group Inc | 4 311 | 89,2 k $ | 0,04 % |
| 576 | General Electric Co | 256 | 87,6 k $ | 0,04 % |
| 577 | Centene Corp | 1 941 | 87,1 k $ | 0,04 % |
| 578 | HEICO Corp | 271 | 86,6 k $ | 0,04 % |
| 579 | Constellation Brands Inc | 546 | 86,2 k $ | 0,04 % |
| 580 | American Homes 4 Rent | 2 868 | 86 k $ | 0,04 % |
| 581 | Equifax Inc | 411 | 85,9 k $ | 0,04 % |
| 582 | Insulet Corp | 347 | 85,6 k $ | 0,04 % |
| 583 | Penske Automotive Group Inc | 543 | 85,5 k $ | 0,04 % |
| 584 | Bank OZK | 1 825 | 85 k $ | 0,04 % |
| 585 | Vail Resorts Inc | 625 | 84,9 k $ | 0,04 % |
| 586 | NVIDIA Corp | 475 | 84,2 k $ | 0,04 % |
| 587 | Revvity Inc | 855 | 84,1 k $ | 0,04 % |
| 588 | Invitation Homes Inc | 3 176 | 83,7 k $ | 0,04 % |
| 589 | Wintrust Financial Corp | 576 | 83 k $ | 0,04 % |
| 590 | Agree Realty Corp | 1 023 | 82,3 k $ | 0,04 % |
| 591 | Air Products and Chemicals Inc | 298 | 82,1 k $ | 0,04 % |
| 592 | Intuitive Surgical Inc | 162 | 81,6 k $ | 0,04 % |
| 593 | Voya Financial Inc | 1 219 | 81,5 k $ | 0,04 % |
| 594 | Pool Corp | 357 | 81,1 k $ | 0,04 % |
| 595 | Webster Financial Corp | 1 114 | 80,4 k $ | 0,04 % |
| 596 | Dynatrace Inc | 2 211 | 79,4 k $ | 0,03 % |
| 597 | APA Corp | 2 612 | 79,3 k $ | 0,03 % |
| 598 | API Group Corp | 1 773 | 78,8 k $ | 0,03 % |
| 599 | FNB Corp/PA | 4 593 | 78 k $ | 0,03 % |
| 600 | PayPal Holdings Inc | 1 681 | 77,7 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Industrie 12,0 %
- Technologie 9,2 %
- Santé 8,8 %
- Finance 7,1 %
- Consommation cyclique 6,5 %
- Services publics 6,2 %
- Consommation de base 5,9 %
- Matériaux 3,7 %
- Énergie 3,5 %
- Communication 2,5 %
- Immobilier 1,5 %
- Fonds 0,2 %
- Non attribué 32,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,6 %
- Bermudes 1,0 %
- Irlande 0,6 %
- Singapour 0,6 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Guernesey 0,2 %
- Canada 0,2 %
- Luxembourg 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 815 | 217,8 M $ | 96,57 % |
| 2 | Bermudes | 7 | 2,2 M $ | 0,97 % |
| 3 | Irlande | 4 | 1,4 M $ | 0,64 % |
| 4 | Singapour | 1 | 1,3 M $ | 0,57 % |
| 5 | Royaume-Uni | 4 | 798,3 k $ | 0,35 % |
| 6 | Guernesey | 1 | 501,1 k $ | 0,22 % |
| 7 | Canada | 2 | 491,1 k $ | 0,22 % |
| 8 | Luxembourg | 1 | 431,5 k $ | 0,19 % |
| 9 | Jersey | 1 | 257,9 k $ | 0,11 % |
| 10 | Pays-Bas | 2 | 190 k $ | 0,08 % |
| 11 | Îles Caïmans | 4 | 160,5 k $ | 0,07 % |
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