Zusammensetzung von Xtrackers Russell US Multifactor ETF
DBX ETF Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 227,7 Mio. $ davon 225,5 Mio. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 842 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 6,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 27.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Popular Inc | 894 | 121.011,8 $ | 0,05 % |
| 502 | International Paper Co | 2.772 | 120.720,6 $ | 0,05 % |
| 503 | Occidental Petroleum Corp | 2.271 | 120.544,7 $ | 0,05 % |
| 504 | Prudential Financial, Inc. | 1.225 | 120.515,5 $ | 0,05 % |
| 505 | Tradeweb Markets Inc | 976 | 120.296,9 $ | 0,05 % |
| 506 | Cadence Design Systems Inc | 399 | 120.258,6 $ | 0,05 % |
| 507 | STAG Industrial Inc | 3.065 | 120.209,3 $ | 0,05 % |
| 508 | MetLife Inc | 1.665 | 119.996,6 $ | 0,05 % |
| 509 | Reinsurance Group of America Inc | 554 | 119.514,4 $ | 0,05 % |
| 510 | Pilgrim's Pride Corp | 2.750 | 118.690 $ | 0,05 % |
| 511 | Campbell's Company/The | 4.404 | 118.687,8 $ | 0,05 % |
| 512 | Axalta Coating Systems Ltd | 3.532 | 118.004,1 $ | 0,05 % |
| 513 | Tetra Tech Inc | 3.292 | 117.985,3 $ | 0,05 % |
| 514 | Sensata Technologies Holding PLC | 3.154 | 117.770,4 $ | 0,05 % |
| 515 | Darling Ingredients Inc | 2.213 | 117.643,1 $ | 0,05 % |
| 516 | Mosaic Co/The | 4.216 | 117.373,4 $ | 0,05 % |
| 517 | Lennox International Inc | 204 | 116.267,8 $ | 0,05 % |
| 518 | Middleby Corp/The | 688 | 116.175,7 $ | 0,05 % |
| 519 | Landstar System Inc | 711 | 115.857,5 $ | 0,05 % |
| 520 | T-Mobile US Inc | 529 | 114.840,6 $ | 0,05 % |
| 521 | Vistra Corp | 659 | 114.593,5 $ | 0,05 % |
| 522 | Kinsale Capital Group Inc | 294 | 114.563 $ | 0,05 % |
| 523 | NewMarket Corp | 183 | 114.559,8 $ | 0,05 % |
| 524 | East West Bancorp Inc | 1.045 | 114.375,3 $ | 0,05 % |
| 525 | LyondellBasell Industries NV | 1.981 | 113.947,1 $ | 0,05 % |
| 526 | AbbVie Inc | 487 | 113.023 $ | 0,05 % |
| 527 | Ralliant Corp | 2.461 | 112.935,3 $ | 0,05 % |
| 528 | Arrow Electronics Inc | 742 | 112.902,7 $ | 0,05 % |
| 529 | Intercontinental Exchange Inc | 684 | 112.264,9 $ | 0,05 % |
| 530 | DaVita Inc | 714 | 111.598,2 $ | 0,05 % |
| 531 | RLI Corp | 1.776 | 110.680,3 $ | 0,05 % |
| 532 | American Express Co | 358 | 110.586,2 $ | 0,05 % |
| 533 | AGNC Investment Corp | 9.588 | 107.481,5 $ | 0,05 % |
| 534 | Accenture PLC | 514 | 107.282,1 $ | 0,05 % |
| 535 | Brown & Brown Inc | 1.491 | 107.083,6 $ | 0,05 % |
| 536 | West Pharmaceutical Services Inc | 421 | 107.077,1 $ | 0,05 % |
| 537 | Uber Technologies Inc | 1.414 | 106.643,9 $ | 0,05 % |
| 538 | Elanco Animal Health Inc | 4.029 | 106.365,6 $ | 0,05 % |
| 539 | Watsco Inc | 254 | 106.001,8 $ | 0,05 % |
| 540 | EPR Properties | 1.778 | 105.631 $ | 0,05 % |
| 541 | Eastman Chemical Co | 1.395 | 105.336,5 $ | 0,05 % |
| 542 | Boston Scientific Corp | 1.365 | 104.900,3 $ | 0,05 % |
| 543 | Airbnb Inc | 776 | 104.845,4 $ | 0,05 % |
| 544 | IDEX Corp | 500 | 104.735 $ | 0,05 % |
| 545 | Stifel Financial Corp | 1.391 | 102.966,5 $ | 0,05 % |
| 546 | Dollar Tree Inc | 808 | 102.195,8 $ | 0,04 % |
| 547 | Ovintiv Inc | 2.020 | 102.191,8 $ | 0,04 % |
| 548 | Hyatt Hotels Corp | 626 | 101.099 $ | 0,04 % |
| 549 | International Flavors & Fragrances Inc | 1.220 | 100.320,6 $ | 0,04 % |
| 550 | Cognex Corp | 1.827 | 99.388,8 $ | 0,04 % |
| 551 | TALEN ENERGY CORP | 266 | 98.678 $ | 0,04 % |
| 552 | Federal Realty Investment Trust | 907 | 98.654,4 $ | 0,04 % |
| 553 | Stanley Black & Decker Inc | 1.137 | 98.339,1 $ | 0,04 % |
| 554 | J M Smucker Co/The | 840 | 97.398 $ | 0,04 % |
| 555 | Parsons Corp | 1.473 | 97.218 $ | 0,04 % |
| 556 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 1.231 | 97.039,7 $ | 0,04 % |
| 557 | Liberty Global Ltd | 7.884 | 96.973,2 $ | 0,04 % |
| 558 | Paychex Inc | 1.024 | 95.897,6 $ | 0,04 % |
| 559 | Ingersoll Rand Inc | 1.014 | 95.458 $ | 0,04 % |
| 560 | Vanguard S&P 500 ETF | 150 | 94.656 $ | 0,04 % |
| 561 | Hormel Foods Corp | 3.697 | 94.643,2 $ | 0,04 % |
| 562 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 303 | 94.220,9 $ | 0,04 % |
| 563 | Las Vegas Sands Corp | 1.656 | 93.928,3 $ | 0,04 % |
| 564 | RPM International Inc | 823 | 93.920,8 $ | 0,04 % |
| 565 | Penumbra Inc | 270 | 92.985,3 $ | 0,04 % |
| 566 | Eagle Materials Inc | 415 | 92.877 $ | 0,04 % |
| 567 | Huntington Bancshares Inc/OH | 5.527 | 92.853,6 $ | 0,04 % |
| 568 | ExlService Holdings Inc | 2.931 | 91.593,8 $ | 0,04 % |
| 569 | Western Union Co/The | 9.474 | 91.234,6 $ | 0,04 % |
| 570 | Palo Alto Networks Inc | 612 | 91.139 $ | 0,04 % |
| 571 | Workday Inc | 681 | 91.090,6 $ | 0,04 % |
| 572 | SiteOne Landscape Supply Inc | 637 | 91.020,9 $ | 0,04 % |
| 573 | Global Payments Inc | 1.169 | 89.381,7 $ | 0,04 % |
| 574 | News Corp | 3.337 | 89.364,9 $ | 0,04 % |
| 575 | MDU Resources Group Inc | 4.311 | 89.151,5 $ | 0,04 % |
| 576 | General Electric Co | 256 | 87.618,6 $ | 0,04 % |
| 577 | Centene Corp | 1.941 | 87.112,1 $ | 0,04 % |
| 578 | HEICO Corp | 271 | 86.573,7 $ | 0,04 % |
| 579 | Constellation Brands Inc | 546 | 86.191,6 $ | 0,04 % |
| 580 | American Homes 4 Rent | 2.868 | 86.040 $ | 0,04 % |
| 581 | Equifax Inc | 411 | 85.882,6 $ | 0,04 % |
| 582 | Insulet Corp | 347 | 85.573,7 $ | 0,04 % |
| 583 | Penske Automotive Group Inc | 543 | 85.533,4 $ | 0,04 % |
| 584 | Bank OZK | 1.825 | 84.972 $ | 0,04 % |
| 585 | Vail Resorts Inc | 625 | 84.881,3 $ | 0,04 % |
| 586 | NVIDIA Corp | 475 | 84.165,3 $ | 0,04 % |
| 587 | Revvity Inc | 855 | 84.055,1 $ | 0,04 % |
| 588 | Invitation Homes Inc | 3.176 | 83.655,8 $ | 0,04 % |
| 589 | Wintrust Financial Corp | 576 | 82.978,6 $ | 0,04 % |
| 590 | Agree Realty Corp | 1.023 | 82.331 $ | 0,04 % |
| 591 | Air Products and Chemicals Inc | 298 | 82.149,7 $ | 0,04 % |
| 592 | Intuitive Surgical Inc | 162 | 81.568,6 $ | 0,04 % |
| 593 | Voya Financial Inc | 1.219 | 81.526,7 $ | 0,04 % |
| 594 | Pool Corp | 357 | 81.103,3 $ | 0,04 % |
| 595 | Webster Financial Corp | 1.114 | 80.352,8 $ | 0,04 % |
| 596 | Dynatrace Inc | 2.211 | 79.419,1 $ | 0,03 % |
| 597 | APA Corp | 2.612 | 79.326,4 $ | 0,03 % |
| 598 | API Group Corp | 1.773 | 78.827,6 $ | 0,03 % |
| 599 | FNB Corp/PA | 4.593 | 78.035,1 $ | 0,03 % |
| 600 | PayPal Holdings Inc | 1.681 | 77.679 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 12,0 %
- Technologie 9,2 %
- Gesundheit 8,8 %
- Finanzen 7,1 %
- Zyklischer Konsum 6,5 %
- Versorger 6,2 %
- Basiskonsum 5,9 %
- Rohstoffe 3,7 %
- Energie 3,5 %
- Kommunikation 2,5 %
- Immobilien 1,5 %
- Fonds 0,2 %
- Nicht zugeordnet 32,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,6 %
- Bermuda 1,0 %
- Irland 0,6 %
- Singapur 0,6 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Guernsey 0,2 %
- Kanada 0,2 %
- Luxemburg 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 815 | 217,8 Mio. $ | 96,57 % |
| 2 | Bermuda | 7 | 2,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 3 | Irland | 4 | 1,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 4 | Singapur | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 4 | 798.345,9 $ | 0,35 % |
| 6 | Guernsey | 1 | 501.094,2 $ | 0,22 % |
| 7 | Kanada | 2 | 491.113,3 $ | 0,22 % |
| 8 | Luxemburg | 1 | 431.508,8 $ | 0,19 % |
| 9 | Jersey | 1 | 257.947,1 $ | 0,11 % |
| 10 | Niederlande | 2 | 190.022,6 $ | 0,08 % |
| 11 | Kaimaninseln | 4 | 160.521,2 $ | 0,07 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Xtrackers Russell US Multifactor ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000048521