Composition de Xtrackers Russell US Multifactor ETF
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- Actif net
- 227,7 M $ dont 225,5 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 842 dans 11 pays
- 10 premières
- 6,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 27 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | CDW Corp/DE | 632 | 77,5 k $ | 0,03 % |
| 602 | Permian Resources Corp | 4 229 | 77,3 k $ | 0,03 % |
| 603 | Seaboard Corp | 15 | 77 k $ | 0,03 % |
| 604 | CNH Industrial NV | 6 185 | 76,1 k $ | 0,03 % |
| 605 | Dow Inc | 2 462 | 75,7 k $ | 0,03 % |
| 606 | MKS Inc | 309 | 75,5 k $ | 0,03 % |
| 607 | Rithm Capital Corp | 7 422 | 74,6 k $ | 0,03 % |
| 608 | Smithfield Foods Inc | 2 997 | 74,6 k $ | 0,03 % |
| 609 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 811 | 74,3 k $ | 0,03 % |
| 610 | Rexford Industrial Realty Inc | 1 976 | 74 k $ | 0,03 % |
| 611 | Franklin Resources Inc | 2 773 | 73,6 k $ | 0,03 % |
| 612 | Southern Copper Corp | 337 | 73,6 k $ | 0,03 % |
| 613 | MarketAxess Holdings Inc | 376 | 72,2 k $ | 0,03 % |
| 614 | Ally Financial Inc | 1 822 | 71,9 k $ | 0,03 % |
| 615 | Performance Food Group Co | 739 | 71,7 k $ | 0,03 % |
| 616 | Estee Lauder Cos Inc/The | 655 | 71,7 k $ | 0,03 % |
| 617 | First American Financial Corp | 1 021 | 71,6 k $ | 0,03 % |
| 618 | Murphy USA Inc | 183 | 71,5 k $ | 0,03 % |
| 619 | Mastercard Inc | 138 | 71,4 k $ | 0,03 % |
| 620 | Equitable Holdings Inc | 1 761 | 70,8 k $ | 0,03 % |
| 621 | GoDaddy Inc | 812 | 70,8 k $ | 0,03 % |
| 622 | Cooper Cos Inc/The | 836 | 69,9 k $ | 0,03 % |
| 623 | Arthur J Gallagher & Co | 305 | 69,6 k $ | 0,03 % |
| 624 | Concentrix Corp | 2 120 | 69,5 k $ | 0,03 % |
| 625 | Core & Main Inc | 1 278 | 69,2 k $ | 0,03 % |
| 626 | Everpure Inc | 1 063 | 68,3 k $ | 0,03 % |
| 627 | Visa Inc | 213 | 68,2 k $ | 0,03 % |
| 628 | Assured Guaranty Ltd | 786 | 67,8 k $ | 0,03 % |
| 629 | Ventas Inc | 779 | 67,1 k $ | 0,03 % |
| 630 | Paycom Software Inc | 527 | 66,3 k $ | 0,03 % |
| 631 | Advanced Drainage Systems Inc | 387 | 66,3 k $ | 0,03 % |
| 632 | Planet Fitness Inc | 803 | 66 k $ | 0,03 % |
| 633 | Walmart Inc | 515 | 65,9 k $ | 0,03 % |
| 634 | Kimco Realty Corp | 2 784 | 65,6 k $ | 0,03 % |
| 635 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 612 | 65,5 k $ | 0,03 % |
| 636 | Clearway Energy Inc | 1 792 | 64,5 k $ | 0,03 % |
| 637 | Arista Networks Inc | 483 | 64,5 k $ | 0,03 % |
| 638 | Salesforce Inc | 330 | 64,3 k $ | 0,03 % |
| 639 | Weyerhaeuser Co | 2 590 | 63,5 k $ | 0,03 % |
| 640 | Fair Isaac Corp | 45 | 63,4 k $ | 0,03 % |
| 641 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 851 | 63,4 k $ | 0,03 % |
| 642 | SharkNinja Inc | 514 | 63,2 k $ | 0,03 % |
| 643 | Valvoline Inc | 1 650 | 62,4 k $ | 0,03 % |
| 644 | Hamilton Lane Inc | 594 | 62,3 k $ | 0,03 % |
| 645 | Regal Rexnord Corp | 280 | 61,9 k $ | 0,03 % |
| 646 | Cullen/Frost Bankers Inc | 447 | 61,8 k $ | 0,03 % |
| 647 | Brunswick Corp/DE | 771 | 61,4 k $ | 0,03 % |
| 648 | AutoNation Inc | 313 | 61,1 k $ | 0,03 % |
| 649 | First Horizon Corp | 2 558 | 60,9 k $ | 0,03 % |
| 650 | Camden Property Trust | 556 | 60,2 k $ | 0,03 % |
| 651 | Blackstone Inc | 529 | 60 k $ | 0,03 % |
| 652 | Amazon.com Inc | 283 | 59,4 k $ | 0,03 % |
| 653 | Louisiana-Pacific Corp | 697 | 59,1 k $ | 0,03 % |
| 654 | XP Inc | 2 726 | 58,7 k $ | 0,03 % |
| 655 | FactSet Research Systems Inc | 270 | 58,5 k $ | 0,03 % |
| 656 | Morgan Stanley | 346 | 57,6 k $ | 0,03 % |
| 657 | ON Semiconductor Corp | 861 | 57,2 k $ | 0,03 % |
| 658 | GCI Liberty Inc | 1 438 | 56,6 k $ | 0,02 % |
| 659 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 228 | 56,6 k $ | 0,02 % |
| 660 | Esab Corp | 448 | 56,5 k $ | 0,02 % |
| 661 | Meta Platforms Inc | 85 | 55,1 k $ | 0,02 % |
| 662 | Lincoln National Corp | 1 593 | 54,6 k $ | 0,02 % |
| 663 | Bio-Techne Corp | 924 | 54,5 k $ | 0,02 % |
| 664 | Carlyle Group Inc/The | 1 047 | 54,4 k $ | 0,02 % |
| 665 | Welltower Inc | 262 | 54,3 k $ | 0,02 % |
| 666 | Reynolds Consumer Products Inc | 2 186 | 54,2 k $ | 0,02 % |
| 667 | Wells Fargo & Co | 665 | 54,2 k $ | 0,02 % |
| 668 | Range Resources Corp | 1 302 | 53,7 k $ | 0,02 % |
| 669 | Churchill Downs Inc | 583 | 53,6 k $ | 0,02 % |
| 670 | Equinix Inc | 55 | 53,6 k $ | 0,02 % |
| 671 | IPG Photonics Corp | 405 | 53,3 k $ | 0,02 % |
| 672 | Charles Schwab Corp/The | 558 | 53,1 k $ | 0,02 % |
| 673 | Sprouts Farmers Market Inc | 719 | 53,1 k $ | 0,02 % |
| 674 | Anglogold Ashanti Plc | 406 | 51,9 k $ | 0,02 % |
| 675 | Starwood Property Trust Inc | 2 911 | 51,8 k $ | 0,02 % |
| 676 | Builders FirstSource Inc | 497 | 51,8 k $ | 0,02 % |
| 677 | Charles River Laboratories International Inc | 285 | 50,9 k $ | 0,02 % |
| 678 | Goldman Sachs Group Inc/The | 59 | 50,7 k $ | 0,02 % |
| 679 | Coupang Inc | 2 652 | 50,6 k $ | 0,02 % |
| 680 | Spotify Technology SA | 98 | 50,5 k $ | 0,02 % |
| 681 | Euronet Worldwide Inc | 725 | 50,4 k $ | 0,02 % |
| 682 | Citigroup Inc | 457 | 50,4 k $ | 0,02 % |
| 683 | Healthpeak Properties Inc | 2 846 | 50,3 k $ | 0,02 % |
| 684 | Prosperity Bancshares Inc | 714 | 50,2 k $ | 0,02 % |
| 685 | Liberty Live Holdings Inc | 501 | 49,9 k $ | 0,02 % |
| 686 | KBR Inc | 1 178 | 49,7 k $ | 0,02 % |
| 687 | State Street Corp | 384 | 49,4 k $ | 0,02 % |
| 688 | Commerce Bancshares Inc/MO | 967 | 49,3 k $ | 0,02 % |
| 689 | XPO Inc | 231 | 48,6 k $ | 0,02 % |
| 690 | Amentum Holdings Inc | 1 591 | 47,5 k $ | 0,02 % |
| 691 | Chord Energy Corp | 438 | 47,5 k $ | 0,02 % |
| 692 | Universal Display Corp | 443 | 47,3 k $ | 0,02 % |
| 693 | Pinnacle Financial Partners Inc | 519 | 47,1 k $ | 0,02 % |
| 694 | First Solar Inc | 238 | 46,9 k $ | 0,02 % |
| 695 | Weatherford International PLC | 441 | 46,5 k $ | 0,02 % |
| 696 | Lumentum Holdings Inc | 66 | 46,3 k $ | 0,02 % |
| 697 | Appfolio Inc | 260 | 46,2 k $ | 0,02 % |
| 698 | TransUnion | 586 | 46 k $ | 0,02 % |
| 699 | Crowdstrike Holdings Inc | 123 | 45,8 k $ | 0,02 % |
| 700 | Silgan Holdings Inc | 939 | 45,1 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Industrie 12,0 %
- Technologie 9,2 %
- Santé 8,8 %
- Finance 7,1 %
- Consommation cyclique 6,5 %
- Services publics 6,2 %
- Consommation de base 5,9 %
- Matériaux 3,7 %
- Énergie 3,5 %
- Communication 2,5 %
- Immobilier 1,5 %
- Fonds 0,2 %
- Non attribué 32,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,6 %
- Bermudes 1,0 %
- Irlande 0,6 %
- Singapour 0,6 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Guernesey 0,2 %
- Canada 0,2 %
- Luxembourg 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 815 | 217,8 M $ | 96,57 % |
| 2 | Bermudes | 7 | 2,2 M $ | 0,97 % |
| 3 | Irlande | 4 | 1,4 M $ | 0,64 % |
| 4 | Singapour | 1 | 1,3 M $ | 0,57 % |
| 5 | Royaume-Uni | 4 | 798,3 k $ | 0,35 % |
| 6 | Guernesey | 1 | 501,1 k $ | 0,22 % |
| 7 | Canada | 2 | 491,1 k $ | 0,22 % |
| 8 | Luxembourg | 1 | 431,5 k $ | 0,19 % |
| 9 | Jersey | 1 | 257,9 k $ | 0,11 % |
| 10 | Pays-Bas | 2 | 190 k $ | 0,08 % |
| 11 | Îles Caïmans | 4 | 160,5 k $ | 0,07 % |
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