Composition de Xtrackers Russell US Multifactor ETF
DBX ETF Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 227,7 M $ dont 225,5 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 842 dans 11 pays
- 10 premières
- 6,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 27 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Kilroy Realty Corp | 1 507 | 44,9 k $ | 0,02 % |
| 702 | Sun Communities Inc | 328 | 44,8 k $ | 0,02 % |
| 703 | WEX Inc | 300 | 44,8 k $ | 0,02 % |
| 704 | Crane NXT Co | 918 | 44,3 k $ | 0,02 % |
| 705 | Corebridge Financial Inc | 1 710 | 44,2 k $ | 0,02 % |
| 706 | Gartner Inc | 279 | 43,9 k $ | 0,02 % |
| 707 | Vertiv Holdings Co | 171 | 43,6 k $ | 0,02 % |
| 708 | BOK Financial Corp | 344 | 43,2 k $ | 0,02 % |
| 709 | Madison Square Garden Sports Corp | 129 | 42,8 k $ | 0,02 % |
| 710 | Columbia Banking System Inc | 1 501 | 42,7 k $ | 0,02 % |
| 711 | Fortune Brands Innovations Inc | 777 | 42,2 k $ | 0,02 % |
| 712 | Lithia Motors Inc | 151 | 42,2 k $ | 0,02 % |
| 713 | Gap Inc/The | 1 488 | 41,7 k $ | 0,02 % |
| 714 | Envista Holdings Corp | 1 421 | 41,5 k $ | 0,02 % |
| 715 | Dexcom Inc | 553 | 40,6 k $ | 0,02 % |
| 716 | UnitedHealth Group Inc | 138 | 40,5 k $ | 0,02 % |
| 717 | Teleflex Inc | 330 | 40,3 k $ | 0,02 % |
| 718 | Charter Communications, Inc. | 171 | 40,1 k $ | 0,02 % |
| 719 | Chipotle Mexican Grill Inc | 1 072 | 39,9 k $ | 0,02 % |
| 720 | Carnival Corp | 1 255 | 39,6 k $ | 0,02 % |
| 721 | Somnigroup International Inc | 442 | 39,6 k $ | 0,02 % |
| 722 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 482 | 39,4 k $ | 0,02 % |
| 723 | Home Depot Inc/The | 102 | 38,8 k $ | 0,02 % |
| 724 | Manhattan Associates Inc | 285 | 38,6 k $ | 0,02 % |
| 725 | Pinterest Inc | 2 230 | 38,2 k $ | 0,02 % |
| 726 | ServiceNow Inc | 351 | 37,9 k $ | 0,02 % |
| 727 | Macy's Inc | 1 913 | 37,8 k $ | 0,02 % |
| 728 | ONEOK Inc | 457 | 37,8 k $ | 0,02 % |
| 729 | DoorDash Inc | 212 | 37,4 k $ | 0,02 % |
| 730 | Zions Bancorp NA | 643 | 36,8 k $ | 0,02 % |
| 731 | Schneider National Inc | 1 288 | 36,6 k $ | 0,02 % |
| 732 | First Citizens BancShares Inc/NC | 19 | 36,1 k $ | 0,02 % |
| 733 | SOUTHSTATE BANK CORP | 365 | 36 k $ | 0,02 % |
| 734 | AGCO Corp | 262 | 35,8 k $ | 0,02 % |
| 735 | UDR Inc | 939 | 35,2 k $ | 0,02 % |
| 736 | Onto Innovation Inc | 163 | 35,2 k $ | 0,02 % |
| 737 | Truist Financial Corp | 709 | 35 k $ | 0,02 % |
| 738 | Molina Healthcare Inc | 219 | 33,7 k $ | 0,01 % |
| 739 | Leonardo DRS Inc | 764 | 33,1 k $ | 0,01 % |
| 740 | Digital Realty Trust Inc | 187 | 33,1 k $ | 0,01 % |
| 741 | Virtu Financial Inc | 800 | 33,1 k $ | 0,01 % |
| 742 | Texas Pacific Land Corp | 63 | 33 k $ | 0,01 % |
| 743 | Credit Acceptance Corp | 69 | 32,6 k $ | 0,01 % |
| 744 | Owens Corning | 262 | 32 k $ | 0,01 % |
| 745 | YETI Holdings Inc | 725 | 31,7 k $ | 0,01 % |
| 746 | Willis Towers Watson PLC | 102 | 31,1 k $ | 0,01 % |
| 747 | Coherent Corp | 120 | 31,1 k $ | 0,01 % |
| 748 | Entegris Inc | 234 | 31 k $ | 0,01 % |
| 749 | Generac Holdings Inc | 134 | 30,2 k $ | 0,01 % |
| 750 | Boston Beer Co Inc/The | 132 | 29,9 k $ | 0,01 % |
| 751 | Matador Resources Co | 582 | 29,9 k $ | 0,01 % |
| 752 | Lattice Semiconductor Corp | 312 | 29,8 k $ | 0,01 % |
| 753 | Brookfield Asset Management Ltd | 632 | 29,5 k $ | 0,01 % |
| 754 | U-Haul Holding Co | 625 | 29,5 k $ | 0,01 % |
| 755 | Align Technology Inc | 153 | 29,1 k $ | 0,01 % |
| 756 | Zebra Technologies Corp | 127 | 28,4 k $ | 0,01 % |
| 757 | Twilio Inc | 235 | 28,4 k $ | 0,01 % |
| 758 | Hayward Holdings Inc | 1 726 | 27,6 k $ | 0,01 % |
| 759 | Alcoa Corp | 444 | 27,6 k $ | 0,01 % |
| 760 | Morningstar Inc | 150 | 27,5 k $ | 0,01 % |
| 761 | Viper Energy Inc | 587 | 27,3 k $ | 0,01 % |
| 762 | Microchip Technology Inc | 365 | 27,2 k $ | 0,01 % |
| 763 | DENTSPLY SIRONA Inc | 1 827 | 26,8 k $ | 0,01 % |
| 764 | Bank of America Corp | 538 | 26,8 k $ | 0,01 % |
| 765 | Floor & Decor Holdings Inc | 386 | 26,7 k $ | 0,01 % |
| 766 | Advanced Micro Devices Inc | 132 | 26,4 k $ | 0,01 % |
| 767 | Illumina Inc | 194 | 26,1 k $ | 0,01 % |
| 768 | Antero Resources Corp | 704 | 25,9 k $ | 0,01 % |
| 769 | Columbia Sportswear Co | 418 | 25,9 k $ | 0,01 % |
| 770 | American Airlines Group Inc | 1 974 | 25,8 k $ | 0,01 % |
| 771 | Bullish | 814 | 25,6 k $ | 0,01 % |
| 772 | Brown-Forman Corp | 860 | 24,8 k $ | 0,01 % |
| 773 | First Hawaiian Inc | 1 002 | 24,8 k $ | 0,01 % |
| 774 | Diamondback Energy Inc | 139 | 24,2 k $ | 0,01 % |
| 775 | Procore Technologies Inc | 436 | 24 k $ | 0,01 % |
| 776 | SLM Corp | 1 265 | 23,7 k $ | 0,01 % |
| 777 | Bentley Systems Inc | 640 | 23,4 k $ | 0,01 % |
| 778 | Natera Inc | 112 | 23,3 k $ | 0,01 % |
| 779 | Iron Mountain Inc | 215 | 23,3 k $ | 0,01 % |
| 780 | BXP Inc | 402 | 23,1 k $ | 0,01 % |
| 781 | CNA Financial Corp | 479 | 23 k $ | 0,01 % |
| 782 | Ares Management Corp | 203 | 22,7 k $ | 0,01 % |
| 783 | Highwoods Properties Inc | 996 | 22,4 k $ | 0,01 % |
| 784 | Eli Lilly & Co | 21 | 22,1 k $ | 0,01 % |
| 785 | Teradata Corp | 700 | 22 k $ | 0,01 % |
| 786 | Park Hotels & Resorts Inc | 1 920 | 21,7 k $ | 0,01 % |
| 787 | Harley-Davidson Inc | 1 171 | 21,1 k $ | 0,01 % |
| 788 | Etsy Inc | 384 | 21,1 k $ | 0,01 % |
| 789 | Choice Hotels International Inc | 200 | 21,1 k $ | 0,01 % |
| 790 | Sonoco Products Co | 371 | 21 k $ | 0,01 % |
| 791 | Flutter Entertainment PLC | 197 | 20,9 k $ | 0,01 % |
| 792 | IAC Inc | 539 | 20,7 k $ | 0,01 % |
| 793 | Avantor Inc | 2 265 | 20,5 k $ | 0,01 % |
| 794 | FTAI Aviation Ltd | 67 | 20,5 k $ | 0,01 % |
| 795 | Howard Hughes Holdings Inc | 283 | 20,5 k $ | 0,01 % |
| 796 | AAON Inc | 199 | 20,1 k $ | 0,01 % |
| 797 | JPMorgan Chase & Co | 67 | 20,1 k $ | 0,01 % |
| 798 | PVH Corp | 286 | 19,6 k $ | 0,01 % |
| 799 | National Storage Affiliates Trust | 557 | 19,5 k $ | 0,01 % |
| 800 | Corcept Therapeutics Inc | 544 | 19,4 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Industrie 12,0 %
- Technologie 9,2 %
- Santé 8,8 %
- Finance 7,1 %
- Consommation cyclique 6,5 %
- Services publics 6,2 %
- Consommation de base 5,9 %
- Matériaux 3,7 %
- Énergie 3,5 %
- Communication 2,5 %
- Immobilier 1,5 %
- Fonds 0,2 %
- Non attribué 32,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,6 %
- Bermudes 1,0 %
- Irlande 0,6 %
- Singapour 0,6 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Guernesey 0,2 %
- Canada 0,2 %
- Luxembourg 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 815 | 217,8 M $ | 96,57 % |
| 2 | Bermudes | 7 | 2,2 M $ | 0,97 % |
| 3 | Irlande | 4 | 1,4 M $ | 0,64 % |
| 4 | Singapour | 1 | 1,3 M $ | 0,57 % |
| 5 | Royaume-Uni | 4 | 798,3 k $ | 0,35 % |
| 6 | Guernesey | 1 | 501,1 k $ | 0,22 % |
| 7 | Canada | 2 | 491,1 k $ | 0,22 % |
| 8 | Luxembourg | 1 | 431,5 k $ | 0,19 % |
| 9 | Jersey | 1 | 257,9 k $ | 0,11 % |
| 10 | Pays-Bas | 2 | 190 k $ | 0,08 % |
| 11 | Îles Caïmans | 4 | 160,5 k $ | 0,07 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Xtrackers Russell US Multifactor ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000048521