Composition de Xtrackers Russell US Multifactor ETF
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- Actif net
- 227,7 M $ dont 225,5 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 842 dans 11 pays
- 10 premières
- 6,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 27 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Paylocity Holding Corp | 182 | 19,4 k $ | 0,01 % |
| 802 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 1 281 | 19,2 k $ | 0,01 % |
| 803 | Crocs Inc | 209 | 19 k $ | 0,01 % |
| 804 | Constellation Energy Corp. | 57 | 18,8 k $ | 0,01 % |
| 805 | Pegasystems Inc | 427 | 18,7 k $ | 0,01 % |
| 806 | Viking Holdings Ltd | 239 | 18,6 k $ | 0,01 % |
| 807 | CoStar Group Inc | 408 | 18,2 k $ | 0,01 % |
| 808 | KeyCorp | 871 | 18,1 k $ | 0,01 % |
| 809 | Ryan Specialty Holdings Inc | 458 | 18 k $ | 0,01 % |
| 810 | Take-Two Interactive Software Inc | 85 | 18 k $ | 0,01 % |
| 811 | Brighthouse Financial Inc | 297 | 17,8 k $ | 0,01 % |
| 812 | Lululemon Athletica Inc | 96 | 17,8 k $ | 0,01 % |
| 813 | Dillard's Inc | 29 | 17,5 k $ | 0,01 % |
| 814 | Flowers Foods Inc | 1 764 | 17,4 k $ | 0,01 % |
| 815 | Nutanix Inc | 453 | 17,3 k $ | 0,01 % |
| 816 | Repligen Corp | 134 | 17,2 k $ | 0,01 % |
| 817 | Alaska Air Group Inc | 329 | 17 k $ | 0,01 % |
| 818 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 2 826 | 16,5 k $ | 0,01 % |
| 819 | Apollo Global Management Inc | 157 | 16,4 k $ | 0,01 % |
| 820 | Graphic Packaging Holding Co | 1 305 | 16 k $ | 0,01 % |
| 821 | Datadog Inc | 141 | 15,8 k $ | 0,01 % |
| 822 | Versant Media Group Inc | 458 | 15,3 k $ | 0,01 % |
| 823 | Netflix Inc | 156 | 15 k $ | 0,01 % |
| 824 | Okta Inc | 197 | 14,3 k $ | 0,01 % |
| 825 | Bio-Rad Laboratories Inc | 50 | 13,9 k $ | 0,01 % |
| 826 | Deckers Outdoor Corp | 115 | 13,5 k $ | 0,01 % |
| 827 | Freedom Holding Corp/NV | 112 | 13,5 k $ | 0,01 % |
| 828 | UiPath Inc | 1 241 | 13,3 k $ | 0,01 % |
| 829 | GLOBALFOUNDRIES Inc | 276 | 13,1 k $ | 0,01 % |
| 830 | EPAM Systems Inc | 90 | 12,7 k $ | 0,01 % |
| 831 | Docusign Inc | 266 | 12 k $ | 0,01 % |
| 832 | Snowflake Inc | 71 | 12 k $ | 0,01 % |
| 833 | DXC Technology Co | 945 | 11,9 k $ | 0,01 % |
| 834 | Zscaler Inc | 80 | 11,8 k $ | 0,01 % |
| 835 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 145 | 10,2 k $ | 0,00 % |
| 836 | Axon Enterprise Inc | 18 | 9,8 k $ | 0,00 % |
| 837 | Liberty Live Holdings Inc | 88 | 8,5 k $ | 0,00 % |
| 838 | KKR & Co Inc | 97 | 8,5 k $ | 0,00 % |
| 839 | Liberty Broadband Corp | 154 | 8,4 k $ | 0,00 % |
| 840 | Lennar Corp | 74 | 7,9 k $ | 0,00 % |
| 841 | Cousins Properties Inc | 284 | 6,6 k $ | 0,00 % |
| 842 | Masimo Corp | 20 | 3,5 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Industrie 12,0 %
- Technologie 9,2 %
- Santé 8,8 %
- Finance 7,1 %
- Consommation cyclique 6,5 %
- Services publics 6,2 %
- Consommation de base 5,9 %
- Matériaux 3,7 %
- Énergie 3,5 %
- Communication 2,5 %
- Immobilier 1,5 %
- Fonds 0,2 %
- Non attribué 32,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,6 %
- Bermudes 1,0 %
- Irlande 0,6 %
- Singapour 0,6 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Guernesey 0,2 %
- Canada 0,2 %
- Luxembourg 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 815 | 217,8 M $ | 96,57 % |
| 2 | Bermudes | 7 | 2,2 M $ | 0,97 % |
| 3 | Irlande | 4 | 1,4 M $ | 0,64 % |
| 4 | Singapour | 1 | 1,3 M $ | 0,57 % |
| 5 | Royaume-Uni | 4 | 798,3 k $ | 0,35 % |
| 6 | Guernesey | 1 | 501,1 k $ | 0,22 % |
| 7 | Canada | 2 | 491,1 k $ | 0,22 % |
| 8 | Luxembourg | 1 | 431,5 k $ | 0,19 % |
| 9 | Jersey | 1 | 257,9 k $ | 0,11 % |
| 10 | Pays-Bas | 2 | 190 k $ | 0,08 % |
| 11 | Îles Caïmans | 4 | 160,5 k $ | 0,07 % |
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